INCE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

INCE

Franklin Income Equity Focus ETF

7월 28일 3:51 PM ET (한국 7/29 04:51)

$68.44

+0.36 ▲ +0.53%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$68.44

+0.00 +0.00%

INCE ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.29%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$132M

약 1814억원

保有銘柄

97銘柄

配当利回り

4.68%

運用方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	22.21%	Total Holdings ⓘ	97	Perf Week ⓘ	2.03%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	15.61%	AUM ⓘ	$132M	Perf Month ⓘ	2.36%
Expense ⓘ	0.29%	NAV ⓘ	$67.90	Return% 5Y ⓘ	11.05%	52W High ⓘ	0.03%	Perf Quarter ⓘ	3.1%
Dividend TTM ⓘ	$3.21 (4.68%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	59.67% 39.82%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	20.81%	Perf Half Y ⓘ	6.9%
Flows% 1M ⓘ	2.62%	Flows% YTD ⓘ	5.35%	Return% SI ⓘ	13.16%	Volatility(W/M) ⓘ	1.17% 0.85%	Perf YTD ⓘ	12.01%
SMA20 ⓘ	1.42%	SMA50 ⓘ	1.67%	SMA200 ⓘ	6.52%	RSI (14) ⓘ	63.41	Beta ⓘ	0.74
IPO ⓘ	2016/9/22	Prev Close ⓘ	$68.08	Perf Year ⓘ	16.93%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$68.44

📊 Franklin Income Equity Focus ETF（INCE）投資分析

ETF概要

Franklin Income Equity Focus ETF · US Equities - Quant Strat

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2016년 상장, 10년 운영 중.

Franklin Income Equity Focus ETF(구 Low Volatility)는 자본 증식과 함께 낮은 변동성을 유지하는 것을 목표로 합니다. 순자산의 최소 80%를 미국 기업의 보통주 등 주식 증권에 주로 투자하며, Russell 1000 지수로 측정되는 광범위한 주식 시장보다 낮은 수준의 변동성을 제공하고자 노력합니다.

📘 INCE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvolatilityRussell-1000

규모: $132M 약 1814억원
운용사: Franklin Templeton
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2016년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

業界最低水準 — 年 0.29%

US Equities - Quant Stratカテゴリで상위 5%。1億円を投資した場合の年間コストは約290,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.29%

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$290K

カテゴリ平均比で年 $500K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$790K

報酬率 0.79% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$5.3M

手数料がなければ得られた利益の 5.4% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

年 -0.15%p

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

年 -0.15%p

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

年 -0.14%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

US Equities - Quant Strat 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +4.4%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$168.9M

→

累計収益

+$68.9M

年平均 +11.1%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +22.21%

상위 25%

価格 +16.93% + 配当 +5.28% = 合計 +22.21%/年

ベンチマークを年率 4.4%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +15.61% 累計 +54.5%

상위 25%

価格 +10.97% + 配当 +4.64% = 合計 +15.61%/年

ベンチマークを年率 3.7%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +11.05% 累計 +68.9%

상위 25%

価格 +7.30% + 配当 +3.75% = 合計 +11.05%/年

ベンチマークを年率 2.2%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

データ不足

10年累積総収益カーブ

2016-09-22 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

INCE · 株価のみ INCE · 株価 + 累積配当 INCE · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

INCE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+20%

2017

-1%

2018

+33%

2019

+12%

2020

+25%

2021

-8%

2022

+14%

2023

+11%

2024

+16%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (13.6% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 50%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

0.74

市場 +10%上昇時 +7.4%

市場 -10%下落時 -7.4%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±0.85%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-34.0%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-14 → 2020-03-23

約5か月で回復

2016-09-22 最悪 -26% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.65

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-4.9%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年4.68%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +39.8%。

ℹ️ 配当収入を目的として設計されたETFです。分配金は保有銘柄の配当＋少額の利息が主たる原資で、比較的安定しています。

배당수익률

4.68%

주당 배당

$3.21

연간 기준

5년 성장률

39.8%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 6년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2017~2026 (51건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.43

2017

$0.79 +81.1%

2018

$0.50 -36.5%

2019

$0.59 +18.4%

2020

$0.72 +22.5%

2021

$0.78 +7.2%

2022

$0.91 +16.5%

2023

$1.80 +99.1%

2024

$2.88 +59.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 51건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-31

$0.350

—

5.23%

2026-02-27

$0.300

—

4.89%

2026-01-30

$0.290

—

4.91%

2025-12-30

$0.215

—

5.11%

2025-11-28

$0.230

—

5.21%

2025-10-31

$0.215

—

5.29%

2025-09-30

$0.289

—

5.25%

2025-08-29

$0.265

—

5.16%

2025-07-31

$0.212

—

5.21%

2025-06-30

$0.238

—

4.80%

2025-05-30

$0.272

—

5.16%

2025-04-30

$0.229

—

4.82%

2025-03-31

$0.275

—

4.20%

2025-02-28

$0.244

—

3.88%

2025-01-31

$0.197

—

3.49%

2024-12-31

$0.251

—

3.25%

2024-11-29

$0.226

—

3.31%

2024-10-31

$0.216

—

3.00%

2024-09-30

$0.197

—

2.59%

2024-08-30

$0.247

—

2.70%

2024-07-31

$0.167

—

2.32%

2024-06-28

$0.341

—

2.11%

2024-03-15

$0.157

—

1.99%

2023-12-15

$0.398

—

1.78%

2023-09-15

$0.239

—

1.58%

2023-06-16

$0.145

—

1.92%

2023-03-17

$0.123

—

1.74%

2022-12-12

$0.269

—

2.17%

2022-09-08

$0.211

—

2.07%

2022-06-17

$0.181

—

1.75%

2022-03-10

$0.116

—

1.80%

2021-12-13

$0.252

—

1.88%

2021-09-13

$0.194

—

1.85%

2021-06-10

$0.150

—

1.69%

2021-03-11

$0.129

—

1.69%

2020-12-14

$0.218

—

1.43%

2020-09-14

$0.206

—

1.42%

2020-06-11

$0.082

—

1.45%

2020-03-11

$0.086

—

1.75%

2019-12-11

$0.180

—

2.67%

2019-09-11

$0.168

—

2.69%

2019-06-11

$0.050

—

2.49%

2019-03-20

$0.102

—

2.68%

2018-12-20

$0.500

—

3.26%

2018-09-20

$0.164

—

1.84%

2018-06-20

$0.057

—

1.62%

2018-03-20

$0.067

—

1.64%

2017-12-20

$0.150

—

1.43%

2017-09-20

$0.171

—

1.01%

2017-06-20

$0.065

—

0.40%

2017-03-20

$0.049

—

0.18%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $41K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 39.82% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

継続的な配当収入を求める投資家

✅ 강점

💸運用コスト US Equities - Quant Strat 上位5% — 年率 0.29%
📈長期リターンは上位層

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティは平均より大きめです

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

80개

상위 10개 비중

29.2%

최대 단일 종목

4.19%

집중도(HHI)

175

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

14.1%

Industrials

8.8%

Utilities

8.0% +5%p

Technology

5.3% -25%p

Energy

5.1%

Consumer Defensive

4.5%

Basic Materials

3.5%

Healthcare

3.3% -8%p

Communication Services

2.8% -6%p

Consumer Cyclical

1.1% -9%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 29.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 XOM Exxon Mobil Corp.

4.19%

#2 CVX CHEVRON CORP

3.61%

#3 PEP Pepsico Inc

3.03%

#4 VZ Verizon Communications Inc.

2.76%

#5 - Institutional Fidu

2.75%

#6 SCCO Southern Co.

2.75%

#7 LMT Lockheed Martin Corporation

2.67%

#8 PG The Procter & Gamble Co.

2.61%

#9 JCI Johnson Controls International PLC

2.54%

#10 RIO Rio Tinto PLC

2.25%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 INCE보다 유리, ▼ 표시는 INCE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
INCE	Franklin Income Equity Focus ETF	0.29%	$132M	97	4.68%	+12.01%	+16.93%
QQQI	NEOS Nasdaq 100 High Income ETF	0.68% ▼	$13.3B ▲	106	14.64% ▲	-	-1.44% ▼
SPYI	NEOS S&P 500 High Income ETF	0.68% ▼	$10.8B ▲	509	12.03% ▲	-	+2.62% ▼
ACYN	FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF	0.75% ▼	$1.3B ▲	8	2.64% ▼	-	-
ISPY	ProShares S&P 500 High Income ETF	0.56% ▼	$1.2B ▲	513	4.70% ▲	-	+9.20% ▼
IWMI	NEOS Russell 2000 High Income ETF	0.68% ▼	$1.1B ▲	4	13.73% ▲	-	+12.46% ▼