ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF
7월 28일 1:51 PM ET (한국 7/29 02:51)
$36.36
+0.09 ▲ +0.25%
ILDR ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.75%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$294M
약 4028억원
保有銘柄
82銘柄
配当利回り
-
運用方式
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 19.59% | Total Holdings | 82 | Perf Week | -1.68% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 24.11% | AUM | $294M | Perf Month | -3.01% |
| Expense | 0.75% | NAV | $36.30 | Return% 5Y | 11.12% | 52W High | -11.3% | Perf Quarter | 3.62% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 28.98% | Perf Half Y | 8.31% |
| Flows% 1M | 8.48% | Flows% YTD | 23.6% | Return% SI | 11.89% | Volatility(W/M) | 3.52% 3.05% | Perf YTD | 10.22% |
| SMA20 | -4.2% | SMA50 | -4.57% | SMA200 | 6.54% | RSI (14) | 40.59 | Beta | 1.26 |
| IPO | 2021/5/26 | Prev Close | $36.27 | Perf Year | 18.75% | Avg Volume | 0.05M | Price | $36.36 |
First Trust Innovation Leaders ETF（ILDR）投資分析
ETF概要
First Trust Innovation Leaders ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2021년 상장, 5년 운영 중.
First Trust Innovation Leaders ETF는 자본 성장을 목표로 합니다. 평상시 순자산(투자 차입 포함)의 최소 80%를 과학기술 혁신의 개발·응용으로 수혜를 받을 수 있는 미국·해외 기업의 보통주 및 예탁증서에 투자합니다. 투자는 정보기술 섹터에 집중되며, 이에 따라 정보기술 섹터 내 하나 이상의 산업에 집중될 수 있습니다. 비분산형 펀드입니다.
📘 ILDR ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityinnovation
- 규모
- $294M 약 4028억원
- 운용사
- First Trust
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2021년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
やや高めのコスト — 年 0.75%
Global or ExUS Equities - Factor & Thematicの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.75%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$750K
カテゴリ平均比で年 $200K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$550K
報酬率 0.55% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$13.4M
手数料がなければ得られた利益の 13.8% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
年 -0.66%p
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
年 -0.66%p
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
年 -0.65%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
カテゴリ上位の収益率
Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +1.8%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
5年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$169.4M
→
累計収益
+$69.4M
年平均 +11.1%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +19.59%
평균권ベンチマークを年率 1.8%p 上回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +24.11% 累計 +91.2%
상위 25%ベンチマークを年率 5.1%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +11.12% 累計 +69.4%
상위 25%ベンチマークを年率 1.8%p 下回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
2021年5月上場 — 10年未満
5年 累積総収益カーブ
2021-05-26 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
ILDR · 株価のみ ILDR · 株価 + 累積配当 ILDR · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
ILDR S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
3 / 5年
安定してベンチマークを上回る (60%)
+ 2026 YTD: アウトパフォーム (9.4% vs 8.5%)
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
153%
ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
中リスク
市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。
ベータ（市場感応度）
하위 25%1.26
市場 +10%上昇時 +12.6%
市場 -10%下落時 -12.6%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 25%±3.05%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-44.6%
2021-05-26 最悪 -41% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.34
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-7.0%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
アクティブ戦略を信頼する投資家
✅ 강점
- 📈長期リターンは上位層
⚠️ 약점·주의사항
- 💸運用コストはやや高めです — 年率 0.75%
- ⚠️ボラティリティは平均より大きめです
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
153개 종목으로 구성
상위 섹터는 Technology (90%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
153개
상위 10개 비중
53.8%
최대 단일 종목
7.33%
집중도(HHI)
554
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Technology 90.2%
Healthcare 19.8%
Consumer Cyclical 19.2%
Communication Services 17.8%
Industrials 15.3%
Financial 5.7%
Energy 3.4%
Utilities 3.3%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 53.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ILDR보다 유리, ▼ 표시는 ILDR보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILDR | First Trust Innovation Leaders ETF | 0.75% | $294M | 82 | - | +10.22% | +18.75% |
| AB Disruptors ETF | 0.65% ▲ | $3.0B ▲ | 125 | 0.09% | - | +36.43% ▲ | |
| First Eagle Overseas Equity ETF | 0.5% ▲ | $1.5B ▲ | 77 | 1.36% | - | +26.41% ▲ | |
| Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 0.85% ▼ | $1.5B ▲ | 49 | 0.81% | - | +20.57% ▲ | |
| American Beacon GLG Natural Resources ETF | 0.75% | $852M ▲ | 46 | 0.84% | - | +42.98% ▲ | |
| ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF | 0.39% ▲ | $427M ▲ | 311 | 3.02% | - | +38.01% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ ILDR보다 유리 · ▼ ILDR보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
ILDRと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 3銘柄（レバレッジ 1 · インバース 1 · カバードコール 1）
ILDRの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
ILDRとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 1 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 1 同じテーマの下落にベットするETF
カバードコール・オプション 1 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
よくある質問
ILDRはどのようなETFですか？
ILDRはGlobal or ExUS Equities - Factor & ThematicカテゴリのETFで、First Trustが運用しています。
ILDRは何銘柄に投資していますか？
ILDRは合計82銘柄を保有し、AUMは約$294Mです。
ILDRの52週最高値・最安値はいくらですか？
ILDRは過去52週で最高 $40.99、最低 $28.19を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.