ILCG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ILCG

iShares Morningstar Growth ETF

7월 28일 1:00 PM ET (한국 7/29 02:00)

$110.98

-0.63 ▼ -0.56%

ILCG ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.04%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$3.1B

약 4조원

保有銘柄

331銘柄

配当利回り

0.43%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	13.06%	Total Holdings ⓘ	331	Perf Week ⓘ	-1.32%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	20.69%	AUM ⓘ	$3.1B	Perf Month ⓘ	-2.26%
Expense ⓘ	0.04%	NAV ⓘ	$111.61	Return% 5Y ⓘ	11.93%	52W High ⓘ	-7.95%	Perf Quarter ⓘ	0.75%
Dividend TTM ⓘ	$0.48 (0.43%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	9.71% 24.73%	Return% 10Y ⓘ	17.2%	52W Low ⓘ	21.61%	Perf Half Y ⓘ	6.21%
Flows% 1M ⓘ	1.7%	Flows% YTD ⓘ	-0.63%	Return% SI ⓘ	11.52%	Volatility(W/M) ⓘ	1.23% 1.53%	Perf YTD ⓘ	6.67%
SMA20 ⓘ	-2.99%	SMA50 ⓘ	-3.69%	SMA200 ⓘ	3.99%	RSI (14) ⓘ	40.14	Beta ⓘ	1.23
IPO ⓘ	2004/7/2	Prev Close ⓘ	$111.61	Perf Year ⓘ	10.95%	Avg Volume ⓘ	0.09M	Price ⓘ	$110.98

📊 iShares Morningstar Growth ETF（ILCG）投資分析

ETF概要

iShares Morningstar Growth ETF · US Equities - US Style

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2004년 상장, 22년 운영 중.

iShares Morningstar Growth ETF는 성장 특성을 보이는 대형·중형 미국 주식으로 구성된 Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth 지수의 투자 성과를 추종합니다. 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권 및 실질적으로 동일한 경제적 특성의 투자에 투자합니다. 기초 지수는 평균 이상의 "성장" 특성을 보이는 대형·중형 미국 기업 주식의 성과를 측정하며, 비분산형 펀드입니다.

📘 ILCG ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitygrowthmid-large-cap

규모: $3.1B 약 4조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2004년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

業界最低水準 — 年 0.04%

US Equities - US Styleカテゴリで상위 5%。1億円を投資した場合の年間コストは約40,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.04%

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$40K

カテゴリ平均比で年 $380K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$420K

報酬率 0.42% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$734K

手数料がなければ得られた利益の 0.8% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - US Style 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -4.7%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$489.0M

→

累計収益

+$389.0M

年平均 +17.2%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +13.06%

평균권

ベンチマークを年率 4.7%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +20.69% 累計 +75.8%

상위 25%

ベンチマークを年率 1.7%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +11.93% 累計 +75.7%

평균권

ベンチマークを年率 1.0%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +17.20% 累計 +389.0%

상위 25%

ベンチマークを年率 2.3%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

ILCG · 株価のみ ILCG · 株価 + 累積配当 ILCG · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

ILCG S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+30%

2017

+1%

2018

+33%

2019

+37%

2020

+26%

2021

-32%

2022

+42%

2023

+35%

2024

+17%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

6 / 9年

安定してベンチマークを上回る (67%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (6.6% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 132%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

1.23

市場 +10%上昇時 +12.3%

市場 -10%下落時 -12.3%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±1.53%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-35.4%

ドローダウン期間: 11ヶ月

2021-11-19 → 2022-10-14

約1.3年で回復

2015-07-31 最悪 -34% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.58

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-8.3%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.43%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +24.7%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

0.43%

주당 배당

$0.48

연간 기준

5년 성장률

24.7%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2004~2026 (88건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.23 -3.2%

2016

$0.28 +20.8%

2017

$0.26 -7.7%

2018

$0.23 -11.7%

2019

$0.16 -29.2%

2020

$0.25 +52.6%

2021

$0.37 +50.0%

2022

$0.47 +27.7%

2023

$0.44 -5.5%

2024

$0.49 +9.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 88건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.096

—

0.58%

2025-12-16

$0.151

—

0.59%

2025-09-16

$0.136

—

0.58%

2025-06-16

$0.098

—

0.50%

2025-03-18

$0.101

—

0.67%

2024-12-17

$0.125

—

0.63%

2024-09-25

$0.140

—

0.70%

2024-06-11

$0.083

—

0.56%

2024-03-21

$0.096

—

0.75%

2023-12-20

$0.147

—

0.70%

2023-09-26

$0.122

—

0.93%

2023-06-07

$0.084

—

0.84%

2023-03-23

$0.117

—

0.91%

2022-12-13

$0.114

—

0.87%

2022-09-26

$0.113

—

0.69%

2022-06-09

$0.065

—

0.68%

2022-03-24

$0.076

—

0.50%

2021-12-13

$0.085

—

0.40%

2021-09-24

$0.082

—

0.29%

2021-06-10

$0.058

—

0.31%

2021-03-25

$0.020

—

0.32%

2020-12-14

$0.040

—

0.42%

2020-09-23

$0.038

—

0.49%

2020-06-15

$0.038

—

0.56%

2020-03-25

$0.045

—

0.62%

2019-12-30

$0.029

—

0.54%

2019-12-16

$0.051

—

0.65%

2019-09-24

$0.047

—

0.71%

2019-06-17

$0.049

—

0.79%

2019-03-20

$0.052

—

0.85%

2018-12-17

$0.072

—

1.02%

2018-09-26

$0.050

—

0.93%

2018-06-26

$0.076

—

1.05%

2018-03-22

$0.059

—

1.03%

2017-12-19

$0.068

—

1.10%

2017-09-26

$0.091

—

1.13%

2017-06-27

$0.069

—

0.84%

2017-03-24

$0.050

—

0.83%

2016-12-21

$0.068

—

1.21%

2016-09-26

$0.047

—

0.94%

2016-06-21

$0.053

—

1.27%

2016-03-23

$0.064

—

1.30%

2015-12-24

$0.065

—

1.24%

2015-09-25

$0.059

—

1.03%

2015-06-24

$0.056

—

1.10%

2015-03-25

$0.059

—

1.08%

2014-12-24

$0.061

—

0.86%

2014-09-24

$0.044

—

1.07%

2014-06-24

$0.048

—

1.14%

2014-03-25

$0.044

—

1.16%

2013-12-23

$0.053

—

0.95%

2013-09-24

$0.045

—

1.53%

2013-06-26

$0.049

—

1.40%

2013-03-25

$0.041

—

1.45%

2012-12-19

$0.091

—

1.52%

2012-09-25

$0.049

—

1.08%

2012-06-19

$0.030

—

1.01%

2012-03-26

$0.024

—

0.77%

2011-12-22

$0.040

—

1.14%

2011-09-26

$0.028

—

0.87%

2011-06-23

$0.028

—

0.98%

2011-03-25

$0.024

—

0.90%

2010-12-23

$0.028

—

0.92%

2010-09-24

$0.023

—

0.79%

2010-06-23

$0.025

—

1.06%

2010-03-25

$0.021

—

0.99%

2009-12-24

$0.024

—

1.05%

2009-09-23

$0.022

—

1.12%

2009-06-23

$0.026

—

1.26%

2009-03-25

$0.025

—

1.27%

2008-12-24

$0.027

—

1.18%

2008-09-25

$0.021

—

0.70%

2008-06-24

$0.018

—

0.55%

2008-03-25

$0.015

—

0.62%

2007-12-27

$0.015

—

0.46%

2007-09-26

$0.014

—

0.53%

2007-06-29

$0.012

—

0.45%

2007-03-26

$0.025

—

0.62%

2006-12-21

$0.016

—

0.55%

2006-09-27

$0.009

—

0.45%

2006-06-23

$0.020

—

0.48%

2006-03-27

$0.011

—

0.44%

2005-12-23

$0.014

—

1.46%

2005-09-26

$0.010

—

1.54%

2005-06-21

$0.010

—

1.45%

2005-03-28

$0.009

—

1.43%

2004-12-27

$0.138

—

1.28%

2004-09-27

$0.014

—

0.12%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $345

5년 누적 (세후) $3K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 24.73% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期成長を狙う投資家

✅ 강점

💸運用コスト US Equities - US Style 上位5% — 年率 0.04%

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティは平均より大きめです

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

332개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

332개

상위 10개 비중

55.8%

최대 단일 종목

15.06%

집중도(HHI)

451

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

48.9% +19%p

Communication Services

14.4% +5%p

Consumer Cyclical

10.6%

Industrials

8.1%

Financial

4.1% -9%p

Healthcare

2.8% -8%p

Consumer Defensive

1.6% -4%p

Real Estate

1.4%

Basic Materials

1.0%

Utilities

0.7%

Energy

0.4% -4%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 55.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

15.06%

#2 AAPL Apple, Inc.

6.41%

#3 AVGO Broadcom, Inc.

6.25%

#4 AMZN Amazon.com, Inc.

5.69%

#5 GOOGL Alphabet, Inc.

4.98%

#6 MSFT Microsoft Corp.

4.48%

#7 META Meta Platforms, Inc.

4.31%

#8 GOOGL Alphabet, Inc.

4.30%

#9 LLY Eli Lilly & Co.

2.40%

#10 TSLA Tesla, Inc.

1.94%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ILCG보다 유리, ▼ 표시는 ILCG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ILCG	iShares Morningstar Growth ETF	0.04%	$3.1B	331	0.43%	+6.67%	+10.95%
VUG	Vanguard Growth ETF	0.03% ▲	$215.4B ▲	149	0.41% ▼	-	+10.14% ▼
IWF	iShares Russell 1000 Growth ETF	0.18% ▼	$120.5B ▲	372	0.37% ▼	-	+6.51% ▼
IVW	iShares S&P 500 Growth ETF	0.18% ▼	$72.5B ▲	152	0.37% ▼	-	+16.22% ▲
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.04%	$58.6B ▲	205	0.39% ▼	-	+11.16% ▲
SPYG	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	0.04%	$50.8B ▲	149	0.50% ▲	-	+16.22% ▲