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HEZU
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI EMU ETF
7월 28일 10:51 AM ET (한국 7/28 23:51)
$48.76
+0.29 ▲ +0.59%

HEZU ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

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総経費比率
0.53%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$565M
약 7746억원
保有銘柄
10銘柄
配当利回り
2.58%
運用方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Broad / RegionalAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 21.14%Total Holdings ⓘ 10Perf Week ⓘ 1.48%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 18.01%AUM ⓘ $565MPerf Month ⓘ -1.75%
Expense ⓘ 0.53%NAV ⓘ $48.53Return% 5Y ⓘ 13.3%52W High ⓘ -2.86%Perf Quarter ⓘ 6.04%
Dividend TTM ⓘ $1.26 (2.58%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 13.36% 16.15%Return% 10Y ⓘ 12.4%52W Low ⓘ 23.78%Perf Half Y ⓘ 7.79%
Flows% 1M ⓘ 0.44%Flows% YTD ⓘ -17.01%Return% SI ⓘ 10.46%Volatility(W/M) ⓘ 0.56% 0.82%Perf YTD ⓘ 11.41%
SMA20 ⓘ -0.16%SMA50 ⓘ 0.59%SMA200 ⓘ 7.16%RSI (14) ⓘ 51.05Beta ⓘ 0.73
IPO ⓘ 2014/8/22Prev Close ⓘ $48.47Perf Year ⓘ 19.41%Avg Volume ⓘ 0.05MPrice ⓘ $48.76

📊 iShares Currency Hedged MSCI EMU ETF（HEZU）投資分析

ETF概要

iShares Currency Hedged MSCI EMU ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2014년 상장, 12년 운영 중.

iShares Currency Hedged MSCI EMU ETF는 유로화를 공식 통화로 사용하는 선진국 시장의 대형 및 중형주로 구성된 MSCI EMU 100% Hedged to USD Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 유로화 대비 달러 환율 변동 위험을 완화하면서 자산의 최소 80%를 해당 지수 구성 종목 등에 투자합니다.

📘 HEZU ETF 자세히 알아보기 →
Europeequitymid-large-caphedge-currency
규모
$565M 약 7746억원
운용사
iShares (BlackRock)
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2014년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.53%
Global or ExUS Equities - Broad / Regionalカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권
0.53%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$530K
カテゴリ平均比で年 $100K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$430K
報酬率 0.43% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$9.5M
手数料がなければ得られた利益の 9.9% が運用会社へ流出します
💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替
VEA
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.03%
年 -0.50%p
SCHF
SCHF
Schwab International Equity ETF
0.03%
年 -0.50%p
SPDW
SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
0.03%
年 -0.50%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率
Global or ExUS Equities - Broad / Regional 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +3.3%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
10年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$321.9M
→
累計収益
+$221.9M
年平均 +12.4%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +21.14%
평균권
ベンチマークを年率 3.3%p 上回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +18.01% 累計 +64.3%
평균권
ベンチマークを年率 1.0%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +13.30% 累計 +86.7%
상위 25%
ベンチマークと同程度
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
年平均 +12.40% 累計 +221.9%
상위 25%
ベンチマークを年率 2.5%p 下回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
10年 累積総収益カーブ
2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
HEZU · 株価のみ HEZU · 株価 + 累積配当 HEZU · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 開始値 100 • 2026-07-01
株価のみ 204 株価+配当 263 再投資 318 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
HEZU S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+13%
2017
-10%
2018
+29%
2019
-1%
2020
+22%
2021
-11%
2022
+20%
2023
+11%
2024
+26%
2025
+9%
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
2 / 9年
ベンチマークに対し劣勢 (22%)
+ 2026 YTD: アウトパフォーム (9.4% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
🛡️ 75%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권
0.73
市場 +10%上昇時 +7.3%
市場 -10%下落時 -7.3%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권
±0.82%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
最低 7% 現在 19% 最高 83%
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-38.8%
ドローダウン期間: 1ヶ月
2020-02-19 → 2020-03-16
約10か月で回復
2015-07-31 最悪 -32% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.36
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-6.6%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年2.58%
安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +16.1%。
ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。
배당수익률
2.58%
주당 배당
$1.26
연간 기준
5년 성장률
16.1%
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2014~2025 (26건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.83 +19.7%
2016
$0.57 -30.9%
2017
$0.90 +57.5%
2018
$1.72 +90.6%
2019
$0.72 -57.9%
2020
$0.85 +17.2%
2021
$6.46 +662.7%
2022
$0.84 -87.0%
2023
$0.99 +18.5%
2024
$1.28 +28.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 26건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-23
$0.419
—
2.93%
2025-07-02
$0.860
—
4.62%
2024-12-20
$0.243
—
3.51%
2024-07-02
$0.751
—
4.45%
2023-12-22
$0.253
—
2.91%
2023-07-03
$0.586
—
21.94%
2022-12-23
$0.129
—
24.65%
2022-12-02
$5.44
—
23.24%
2022-07-05
$0.895
—
4.51%
2021-12-23
$0.461
—
3.52%
2021-07-02
$0.386
—
3.06%
2020-12-24
$0.473
—
2.31%
2020-07-02
$0.250
—
4.26%
2019-12-24
$0.124
—
5.82%
2019-12-03
$0.834
—
5.61%
2019-07-02
$0.759
—
5.47%
2018-12-28
$0.140
—
3.98%
2018-07-03
$0.761
—
4.54%
2017-12-28
$0.128
—
2.47%
2017-07-06
$0.444
—
4.41%
2016-12-28
$0.169
—
3.13%
2016-07-06
$0.659
—
3.73%
2015-12-28
$0.048
—
2.66%
2015-12-02
$0.136
—
3.40%
2015-07-02
$0.508
—
2.88%
2014-12-26
$0.284
—
1.13%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $14K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 16.15% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
長期の積立・分散投資家
✅ 강점
  • 📈長期リターンは上位層
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

광범위 시장 분산
6개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
6개
상위 10개 비중
100.0%
최대 단일 종목
99.18%
집중도(HHI)
9837
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
-0%Industrials
Industrials
-0.0% -8%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 AAXJ AAXJ iShares MSCI Eurozone ETF
99.18%
#2 - U S DOLLARS
0.78%
#3 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares
0.04%
#4 - U S DOLLARS
0.01%
#5 - U S DOLLARS
0.00%
#6 ESEA ESEA EURO
-0.01%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HEZU보다 유리, ▼ 표시는 HEZU보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
HEZU HEZU
iShares Currency Hedged MSCI EMU ETF0.53% $565M 102.58% +11.41% +19.41%
EZU EZU
iShares MSCI EMU ETF0.5% ▲$9.4B ▲2292.70% ▲- +13.22% ▼
VPL VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF0.07% ▲$8.1B ▲23372.78% ▲- +30.22% ▲
AIA AIA
iShares Asia 50 ETF0.5% ▲$4.5B ▲660.96% ▼- +55.65% ▲
ILF ILF
iShares Latin America 40 ETF0.47% ▲$3.8B ▲522.80% ▲- +37.95% ▲
BDYN BDYN
iShares Dynamic Equity Active ETF0.4% ▲$3.0B ▲4360.32% ▼- -
AUM 내림차순 정렬 · ▲ HEZU보다 유리 · ▼ HEZU보다 불리
📊
リアルタイムダッシュボードで市場を一目で プレマーケット・通常取引・アフター市場のリアルタイム気配、スクリーナー、ヒートマップを一画面で確認
→

同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF

同一テーマを別戦略で運用するETF

HEZUと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 5銘柄（レバレッジ 4 · インバース 1）
HEZUの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
HEZUとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
📈 レバレッジ 4 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
EURL
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3X ETF
+1.45%
$50M
ASMU
ASMU
Direxion Daily ASML Bull 2X ETF
-11.62%
$18M
UPV
UPV
ProShares Ultra FTSE Europe 2x Shares
+0.96%
$16M
XEUR
XEUR
Corgi Europe Equities 2x Daily ETF
+0.94%
📉 インバース 1 同じテーマの下落にベットするETF
EPV
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe -2X Shares
-0.98%
$12M
🧺
ETFセンターでより深く分析 ETFの重複・セクターエクスポージャー・X-Ray分析ツール集
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HEZU ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
아이셰어즈 환헤지 유로존 ETF(HEZU)는 MSCI 유로존 지수에 투자하며 유로화를 달러로 헤지하는 패시브 상품이며, 유로 강세 미수혜를 감안한 환헤지 구조와 EZU·VPL·ILF 관련주 대비 보수·지역 노출 차이가 핵심 선택 기준입니다.
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2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

よくある質問

HEZUはどのようなETFですか？

HEZUはGlobal or ExUS Equities - Broad / RegionalカテゴリのETFで、iShares (BlackRock)が運用しています。

HEZUは何銘柄に投資していますか？

HEZUは合計10銘柄を保有し、AUMは約$565Mです。

HEZUは配当（分配金）を出しますか？

HEZUの分配利回りは約2.58%です。

HEZUの52週最高値・最安値はいくらですか？

HEZUは過去52週で最高 $50.19、最低 $39.39を記録しました。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.