에이치씨에이 헬스케어(HCA) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Q: 에이치씨에이 헬스케어(HCA)はどのような会社ですか？

에이치씨에이 헬스케어(HCA)はHealthcareセクターに属し、Medical Care Facilities業界の企業です。

Q: HCAの時価総額はいくらですか？

HCAの時価総額は約$84.8Bで、セクター内の順位は195位です。

Q: HCAは配当を出していますか？

HCAの配当利回りは約0.73%で、年間配当金は$2.79です。

Q: HCAのPERはどのくらいですか？

HCAのPERは約12.8倍で、Healthcareセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。

Q: HCAの52週最高値・最安値はいくらですか？

HCAは過去52週で最高 $556.52、最低 $330.00を記録しました。

HCA

HCA Healthcare Inc

7월 27일 10:42 AM ET (한국 7/27 23:42)

$382.19

+5.69 ▲ +1.51%

에이치씨에이 헬스케어(HCA)はHealthcareセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。

시가총액

$84.8B

미드캡

P/E

12.8

저평가 구간

배당수익률

0.73%

52주 위치

23%

저점 +16% · 고점 -31%

애널리스트

매수

ファンダメンタル体力

Medical Care Facilities対比

수익성

上位 28%

성장

上位 66%

밸류에이션

上位 64%

재무 안정

上位 78%

💰 今、この株は普段より割高？

この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）

かなり割安

割安

通常水準

割高

かなり割高

簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は13원です。過去5년では通常14원でした。通常より割安な水準です。

割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです

Index ⓘ	S&P 500	P/E ⓘ	12.8	EPS (ttm) ⓘ	29.87	Insider Own ⓘ	32.38%	Shs Outstand ⓘ	221.8M	Perf Week ⓘ	2.97%
Market Cap ⓘ	84.78B	Forward P/E ⓘ	11.62	EPS next Y ⓘ	9.66%	Insider Trans ⓘ	-0.08%	Shs Float ⓘ	150.0M	Perf Month ⓘ	-1.44%
Enterprise Value ⓘ	136.89B	PEG ⓘ	1.27	EPS next Q ⓘ	7.1	Inst Own ⓘ	61.93%	Short Float ⓘ	3.57%	Perf Quarter ⓘ	-19.37%
Income ⓘ	6.84B	P/S ⓘ	1.09	EPS this Y ⓘ	6.36%	Inst Trans ⓘ	-1.64%	Short Ratio ⓘ	3.25	Perf Half Y ⓘ	-18.04%
Sales ⓘ	78.01B	P/B ⓘ	-	EPS next 5Y ⓘ	9.14%	ROA ⓘ	11.21%	Short Interest ⓘ	5.35M	Perf YTD ⓘ	-18.14%
Book/sh ⓘ	-28.32	P/C ⓘ	79.69	EPS past 3/5Y ⓘ	13.94% 20.99%	ROE ⓘ	-	52W High ⓘ	-31.33% ($556.52)	Perf Year ⓘ	11.92%
Cash/sh ⓘ	4.8	P/FCF ⓘ	10.7	Sales past 3/5Y ⓘ	7.87% 7.97%	ROIC ⓘ	19.41%	52W Low ⓘ	15.82% ($330.00)	Perf 3Y ⓘ	34.02%
Dividend Est. ⓘ	$2.79 (0.73%)	EV/EBITDA ⓘ	8.79	EPS Y/Y TTM ⓘ	29.32%	Gross Margin ⓘ	15.35%	Volatility(W/M) ⓘ	2.46% 2.93%	Perf 5Y ⓘ	53.82%
Dividend TTM ⓘ	3	EV/Sales ⓘ	1.75	Sales Y/Y TTM ⓘ	7.31%	Oper. Margin ⓘ	15.35%	ATR (14) ⓘ	13.2	Perf 10Y ⓘ	375.66%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/6/16	Quick Ratio ⓘ	0.75	EPS Q/Q ⓘ	11.58%	Profit Margin ⓘ	8.77%	RSI (14) ⓘ	47.34	Recom ⓘ	2.04
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	8.74% 46.28%	Current Ratio ⓘ	0.83	Sales Q/Q ⓘ	8.73%	SMA20 ⓘ	-2.11% ($390.43)	Beta ⓘ	1.11	Target Price ⓘ	$473.7
Payout ⓘ	10.17%	Debt/Eq ⓘ	-	Earnings ⓘ	2026/7/24	SMA50 ⓘ	-1.75% ($389)	Rel Volume ⓘ	1.64	Prev Close ⓘ	$376.5
Employees ⓘ	320000	LT Debt/Eq ⓘ	-	EPS/Sales Surpr. ⓘ	0.37% 2.4%	SMA200 ⓘ	-16.51% ($457.77)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.65M	Price ⓘ	$382.19
IPO ⓘ	2011/3/10	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	41672	Volume ⓘ	2,700,143	Change ⓘ	1.51%

四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

売上純利益 최근 분기: 매출 $19.1B (YoY +4%) · 순이익 $1.6B (YoY +1%)

* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示

📊 HCA Healthcare Inc（HCA）投資分析

HCA Healthcare Incはどんな会社ですか？

에이치씨에이 헬스케어(HCA) 성장주

Healthcare · Medical Care Facilities

時価総額TOP 195位 — 大型株

🏥 米国医療施設運営の代表的なグループ企業です。1968年に設立され、テネシー州ナッシュビルに本社を置く総合医療施設運営企業であり、広範な病院・外来・救急医療ネットワークをともに運営してきました。

HCA Healthcare Incの詳細を見る →

時価総額

$84.8B

約116兆円

⚖️ サムスン電子の29%

時価総額ランキング195位

従業員数320,000人

IPO2011/03/10

現在値$382.19 ≈ 523,600원

📌 S&P 500 · NYSE · USA

主なイベント

⏰ 今後のイベント

🔔 決算発表

次の発表日程はまだ公開されていません

🎯 配当落ち日

予定された配当日程はありません

📜 最近のイベント

🔔 決算発表 2026년 7월 24일 (금) · 장 시작 전 EPS +0.4% 매출 +2.4%

🎯 配当落ち 2026년 6월 16일 (화) 주당 $0.78

🔔 決算発表 2026년 4월 24일 (금) · 장 시작 전 EPS +0.4% 매출 +0.1%

🎯 配当落ち 2026년 3월 17일 (화) 주당 $0.78

しっかり稼げていますか？

収益性良好

収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか

営業利益率

製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）

15.3%

✓ 우수

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

Medical Care Facilities 中央値 5.8% · 上位 11%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

純利益率

税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合

8.8%

✓ 우수

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

Medical Care Facilities 中央値 2.5% · 上位 20%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

売上総利益率

原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）

15.3%

✓ 평균

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Medical Care Facilities 中央値 19.2% · 下位 31%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROA

会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合

11.2%

✓ 우수

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

Healthcare 대형주 中央値 5.1% · 上位 23%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか

19.4%

✓ 우수

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

Healthcare 대형주 中央値 7.4% · 上位 16%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か

流動比率

1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕

0.83

✓ 부진

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

Medical Care Facilities 中央値 1.35

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

当座比率

棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合

0.75

✓ 평균

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Medical Care Facilities 中央値 1.19

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。

今後どうなりそうですか？

まちまちな見通し

強気・弱気シグナルが混在

애널리스트 목표가

$473.70

현재가 대비 +23.9%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

11.62배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

1.27

적정

💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적

내년 EPS 예상 성장률

+9.7%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+9.1%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績は予想どおりでしたか？

業績は平均的

概ね予想どおり

예상 상회

예상 부합

예상 하회

상회 비율

+0.3%

평균 서프라이즈

2026.07.24

부합

+0.4%

2026.04.24

부합

실적 $7.15 · 예상 $7.13 +0.3%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

成長していますか？

成長鈍化の懸念

業種平均と比べて成長の伸びが劣る

健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造

🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）

今年のEPS見通し

今年の予想1株当たり利益成長率

+6.4%

부진

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

성장주 대형주 中央値 15.4% · 下位 10%

来年のEPS見通し

来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）

+9.7%

부진

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

성장주 대형주 中央値 13.1% · 下位 22%

5年EPS年間平均見通し

今後5年のEPS年間平均成長率予想

+9.1%

매우 부진

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

성장주 대형주 中央値 14.9% · 最下位層

📊 これまでどれくらい成長した？（実績）

過去3年EPS

過去3年の実績EPS年間平均成長

+13.9%

양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

성장주 대형주 中央値 9.2% · 上位 39%

過去5年EPS

過去5年の実績EPS年間平均成長

+21.0%

양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

성장주 대형주 中央値 13.8% · 上位 30%

過去5年売上

売上が5年でどれだけ伸びたか

+8.0%

평균

自分の位置平均的

下位層平均上位層

성장주 대형주 中央値 10.3% · 下位 35%

⚡ 短期モメンタム

売上QoQ

前四半期比の売上変化（短期モメンタム）

+8.7%

평균

自分の位置平均的

下位層平均上位層

성장주 대형주 中央値 11.2% · 下位 37%

※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。

投資用語が難しい場合は経済辞典で調べる →

長期的に株価は上昇していますか？

5年間で市場を14%p下回る

HCA +53.8% · S&P 500 +68.0%

市場超過リターン (株価ベース・配当除く)

5年基準

vs S&P 500

-14.1%p

市場を下回る

vs ヘルスケアセクター (XLV)

+30.2%p

セクター平均を大きく上回る

1年基準

vs S&P 500

-4.5%p

市場とほぼ同水準

vs ヘルスケアセクター (XLV)

-7.8%p

セクター平均をやや下回る

52週レンジ内の現在位置

安値 (-15.8%p) 高値 (-31.3%p)

現在値は安値より15.8%上、高値より31.3%下

直近のリスク (直近120営業日)

最大ドローダウン

-33.7%

年間ボラティリティ

33.2%

テクニカル指標

ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列

価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲(SpanA/B)

ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。ボリンジャーバンドの詳細 →

🔴

現在の診断 · 2026-07-24

下降トレンド局面

現在値$382.19が平均線（$390.41）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）

MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼

短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →

🔴

現在の診断 · 2026-07-24

下落モメンタム継続

MACD -5.423 < Signal -4.017 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-1.406)。弱気進行中。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼

RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →

🔴

現在の診断 · 2026-07-24

下落優勢ゾーン

RSI 47.3（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 37.3。

※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。

今の投資魅力は？

同業他社より割安です

利益ベース·キャッシュフローベースでは割安, 売上ベースでは平均的

💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。

💵 利益ベース割安

🧾 売上ベース平均的

💧 キャッシュフローベース割安

💵 利益ベース

PER 株価収益率

利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安

12.80倍

✓ 割安

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Medical Care Facilities中央値 19.84倍 · 業界平均圏

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 利益ベース

Forward PER 予想株価収益率

来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む

11.62倍

✓ 割安

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Medical Care Facilities中央値 18.77倍 · 業界平均圏

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🧾 売上ベース

PSR 株価売上高倍率

PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安

1.09倍

✓ 平均的

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Medical Care Facilities中央値 0.92倍 · 業界平均圏

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 キャッシュフローベース

EV/EBITDA 企業価値倍率

企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標

8.79倍

✓ 割安

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Medical Care Facilities中央値 11.60倍 · 業界平均圏

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 キャッシュフローベース

P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率

実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的

10.70倍

✓ 割安

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Medical Care Facilities中央値 14.23倍 · 業界平均圏

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

アナリスト目標株価 (参考)

$473.70 現在株価対比 +23.9%

* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。

基準：最新スナップショット · 比較対象：Medical Care Facilities

誰が保有していますか？

需給環境は不利です

インサイダーが小幅純売り越し -0.1% · 機関投資家の純売り越し -1.6% · 空売り負担は低水準 3.6% · 直近90日で空売りが+1.2%p増加

📈 直近の取引フロー (6か月)

🧑‍💼 インサイダー（経営陣・取締役）

-0.1%

インサイダー変動はわずか

🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）

-1.6%

機関投資家純売り越し

💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。

👥 保有構成

🏦 機関投資家 61.9%

機関投資家の保有比率は適正

Healthcare 대형주 中央値 91.9%

🧑‍💼 インサイダー 32.4%

創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）

Healthcare 대형주 中央値 0.8%

👤 個人投資家（推定） 5.7%

機関+インサイダーを除いた残り

機関投資家インサイダー個人(推定)

📉 空売り指標

空売り比率

3.6%

低い — 下落を見込む動きは弱い

Healthcare 대형주 中央値 3.6%

直近90日 📈 +1.2%p 増加

空売り回転日数

3.3日

空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数

🧮 株式数

総発行済株式 221.8M주

浮動株（取引可能） 150.0M주

* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。

HCA 組み入れETF

組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件表示

IHF

iShares U.S. Healthcare Providers ETF

8.98%

$1.2B

MFVL

Motley Fool Value Factor ETF

5.20%

$7M

YALL

Truth Social God Bless America ETF

5.16%

$87M

FCTE

SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF

* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。

配当金はいくら受け取れますか？

배당 지급 — 연 0.73%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

配当利回り

0.73%

業種平均 1.25%

1株配当

$2.79

年間ベース

配当性向

10%

純利益に占める配当の割合

5年成長率

46.3%

配当の年平均

🏆 5년 연속 배당 증가

📅 지급월 3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2012~2026 (35건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$6.50

2012

$1.40 -78.5%

2018

$1.60 +14.3%

2019

$0.77 -51.9%

2020

$1.92 +149.4%

2021

$2.24 +16.7%

2022

$2.40 +7.1%

2023

$2.64 +10.0%

2024

$2.88 +9.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 35건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.780

—

0.72%

2025-12-15

$0.720

—

0.60%

2025-09-16

$0.720

—

0.87%

2025-06-16

$0.720

—

0.75%

2025-03-17

$0.720

—

0.82%

2024-12-13

$0.660

—

0.84%

2024-09-16

$0.660

—

0.64%

2024-06-14

$0.660

—

0.92%

2024-03-14

$0.660

—

0.94%

2023-12-13

$0.600

—

1.10%

2023-09-14

$0.600

—

1.11%

2023-06-15

$0.600

—

1.01%

2023-03-16

$0.600

—

1.12%

2022-12-13

$0.560

—

1.12%

2022-09-15

$0.560

—

1.26%

2022-06-15

$0.560

—

1.41%

2022-03-16

$0.560

—

0.93%

2021-12-13

$0.480

—

0.90%

2021-09-15

$0.480

—

0.69%

2021-06-15

$0.480

—

0.62%

2021-03-16

$0.480

—

0.44%

2020-12-24

$0.268

—

0.47%

2020-10-29

$0.072

—

0.72%

2020-02-28

$0.430

—

1.60%

2019-11-29

$0.400

—

1.41%

2019-08-30

$0.400

—

1.58%

2019-05-31

$0.400

—

1.53%

2019-02-28

$0.400

—

1.29%

2018-11-30

$0.350

—

0.97%

2018-08-31

$0.350

—

0.78%

2018-05-31

$0.350

—

0.68%

2018-02-28

$0.350

—

0.35%

2012-12-13

$2.00

—

21.07%

2012-10-31

$2.50

—

15.84%

2012-02-14

$2.00

—

7.97%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 6,205원

5년 누적 (세후) 7.6만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 46.28% 가정.

同業他社との比較

💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)

時価総額が大きい順に並んでいます

銘柄	時価総額	PER	PBR	ROE	配当利回り	騰落率
HCA この銘柄	$84.8B	12.8 ▲	-	-	0.73% ▼	+1.5%
LLY	$1.13T	43.0 ▼	36.2 ▼	107.64% ▲	0.58% ▼	+0.9%
JNJ	$634.1B	30.5 ▼	7.5 ▼	25.74% ▲	2.04% ▲	+1.6%
ABBV	$458.2B	127.9 ▼	-	15221.82% ▲	2.65% ▲	+0.9%
UNH	$382.1B	27.1 ▼	3.9 ▼	12.49% ▲	2.15% ▲	-0.7%
MRK	$323.7B	36.9 ▼	7.1 ▼	18.97% ▲	2.49% ▲	+0.5%
業種平均	-	25.8	2.7	-48.83%	1.25%	-