FTA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: FTAは配当（分配金）を出しますか？

FTAの分配利回りは約1.61%です。

FTA

First Trust Large Capital Value AlphaDEX Fund

7월 28일 1:34 PM ET (한국 7/29 02:34)

$100.93

+0.56 ▲ +0.55%

FTA ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.58%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$1.4B

약 2조원

保有銘柄

188銘柄

配当利回り

1.61%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	25.48%	Total Holdings ⓘ	188	Perf Week ⓘ	1.95%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.44%	AUM ⓘ	$1.4B	Perf Month ⓘ	4.03%
Expense ⓘ	0.58%	NAV ⓘ	$100.36	Return% 5Y ⓘ	11.29%	52W High ⓘ	-0.22%	Perf Quarter ⓘ	7.15%
Dividend TTM ⓘ	$1.63 (1.61%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	4.76% 7.88%	Return% 10Y ⓘ	11.41%	52W Low ⓘ	29.96%	Perf Half Y ⓘ	13%
Flows% 1M ⓘ	0.33%	Flows% YTD ⓘ	0.05%	Return% SI ⓘ	8.53%	Volatility(W/M) ⓘ	0.74% 0.86%	Perf YTD ⓘ	17.16%
SMA20 ⓘ	2.4%	SMA50 ⓘ	4.4%	SMA200 ⓘ	10.87%	RSI (14) ⓘ	66.32	Beta ⓘ	0.8
IPO ⓘ	2007/5/11	Prev Close ⓘ	$100.37	Perf Year ⓘ	24.28%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$100.93

📊 First Trust Large Capital Value AlphaDEX Fund（FTA）投資分析

ETF概要

First Trust Large Capital Value AlphaDEX Fund · US Equities - US Style

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2007년 상장, 19년 운영 중.

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Nasdaq AlphaDEX Large Cap Value Index라는 주식 지수의 가격 및 수익률과 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 이 ETF는 통상적으로 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 90%를 해당 지수 편입 보통주에 투자합니다. 이 지수는 AlphaDEX 선정 방식을 통해 NASDAQ US 500 Large Cap Index(기초 지수)에서 전통적 지수 대비 긍정적 알파(위험조정 수익)를 창출할 가능성이 있는 가치주를 선별하도록 설계되었습니다.

📘 FTA ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvaluelarge-cap

규모: $1.4B 약 2조원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.58%

US Equities - US Styleカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.58%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$580K

カテゴリ平均比で年 $160K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$420K

報酬率 0.42% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$10.4M

手数料がなければ得られた利益の 10.8% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

年 -0.54%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - US Style 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +7.7%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$294.6M

→

累計収益

+$194.6M

年平均 +11.4%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +25.48%

상위 25%

ベンチマークを年率 7.7%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +15.44% 累計 +53.8%

평균권

ベンチマークを年率 3.6%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +11.29% 累計 +70.7%

평균권

ベンチマークを年率 1.6%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +11.41% 累計 +194.6%

평균권

ベンチマークを年率 3.5%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

FTA · 株価のみ FTA · 株価 + 累積配当 FTA · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

FTA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+18%

2017

-14%

2018

+24%

2019

-1%

2020

+31%

2021

-4%

2022

+10%

2023

+9%

2024

+15%

2025

+17%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (16.6% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 56%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.80

市場 +10%上昇時 +8.0%

市場 -10%下落時 -8.0%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.86%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-45.0%

ドローダウン期間: 2ヶ月

2020-01-17 → 2020-03-23

約10か月で回復

2015-07-31 最悪 -39% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.38

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.3%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.61%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +7.9%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

1.61%

주당 배당

$1.63

연간 기준

5년 성장률

7.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2007~2026 (65건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.73 -7.4%

2016

$0.84 +14.7%

2017

$1.06 +26.2%

2018

$1.06 +0.6%

2019

$1.11 +4.9%

2020

$1.07 -3.5%

2021

$1.42 +31.7%

2022

$1.49 +5.2%

2023

$1.54 +3.8%

2024

$1.63 +5.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 65건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.362

—

2.16%

2025-12-12

$0.523

—

2.40%

2025-09-25

$0.401

—

2.45%

2025-06-26

$0.309

—

2.48%

2025-03-27

$0.395

—

2.12%

2024-12-13

$0.453

—

2.59%

2024-09-26

$0.453

—

2.02%

2024-06-27

$0.330

—

2.11%

2024-03-21

$0.309

—

2.39%

2023-12-22

$0.490

—

2.87%

2023-09-22

$0.412

—

2.87%

2023-06-27

$0.301

—

2.22%

2023-03-24

$0.286

—

2.68%

2022-12-23

$0.532

—

2.69%

2022-09-23

$0.343

—

2.65%

2022-06-24

$0.273

—

2.27%

2022-03-25

$0.268

—

1.88%

2021-12-23

$0.353

—

2.09%

2021-10-01

$0.049

—

1.67%

2021-09-23

$0.284

—

1.99%

2021-06-24

$0.216

—

1.97%

2021-03-25

$0.173

—

2.03%

2020-12-24

$0.360

—

2.05%

2020-09-24

$0.261

—

3.31%

2020-06-25

$0.278

—

2.74%

2020-03-26

$0.215

—

2.91%

2019-12-13

$0.302

—

2.57%

2019-09-25

$0.438

—

2.16%

2019-06-14

$0.160

—

2.30%

2019-03-21

$0.162

—

2.35%

2018-12-18

$0.361

—

2.81%

2018-09-14

$0.189

—

2.12%

2018-06-21

$0.297

—

2.24%

2018-03-22

$0.209

—

2.00%

2017-12-21

$0.274

—

1.92%

2017-09-21

$0.194

—

1.92%

2017-06-22

$0.210

—

1.92%

2017-03-23

$0.159

—

1.83%

2016-12-21

$0.211

—

2.06%

2016-09-21

$0.192

—

2.31%

2016-06-22

$0.185

—

2.45%

2016-03-23

$0.142

—

2.32%

2015-12-23

$0.252

—

2.63%

2015-09-23

$0.205

—

2.58%

2015-06-24

$0.201

—

2.20%

2015-03-25

$0.130

—

2.10%

2014-12-23

$0.240

—

1.77%

2014-09-23

$0.197

—

1.69%

2014-06-24

$0.190

—

1.58%

2014-03-25

$0.155

—

1.63%

2013-12-18

$0.183

—

2.31%

2013-09-20

$0.155

—

1.94%

2013-06-21

$0.169

—

2.16%

2013-03-21

$0.107

—

1.73%

2012-12-21

$0.291

—

1.53%

2012-06-21

$0.177

—

1.49%

2011-12-21

$0.223

—

2.06%

2011-06-21

$0.155

—

1.75%

2010-12-21

$0.159

—

1.88%

2010-06-22

$0.177

—

2.30%

2009-12-22

$0.160

—

2.78%

2009-06-23

$0.192

—

3.83%

2008-12-23

$0.278

—

3.06%

2008-06-23

$0.190

—

1.85%

2007-12-21

$0.252

—

0.96%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.88% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

平均的な水準のETF 突出した強み・弱みはなく、無難な水準です。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

バリュー投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

189개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

189개

상위 10개 비중

9.9%

최대 단일 종목

1.12%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

17.2% +4%p

Utilities

10.5% +8%p

Energy

9.3% +5%p

Technology

8.4% -22%p

Healthcare

8.4%

Consumer Cyclical

8.2%

Industrials

7.1%

Real Estate

6.0% +3%p

Consumer Defensive

4.9%

Communication Services

4.1% -5%p

Basic Materials

3.3%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 9.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ELV ELEVANCE HEALTH INC

1.12%

SMCI SUPER MICRO COMPUTER INC

1.05%

TROW T. ROWE PRICE GROUP INC

0.99%

#4 DHI D.R. HORTON INC

0.98%

SYF SYNCHRONY FINANCIAL

0.98%

FISV FISERV INC

0.98%

#7 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC

0.97%

#8 HUM HUMANA INC

0.95%

#9 CI CIGNA GROUP (THE)

0.95%

#10 DIS WALT DISNEY COMPANY (THE)

0.94%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FTA보다 유리, ▼ 표시는 FTA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FTA	First Trust Large Capital Value AlphaDEX Fund	0.58%	$1.4B	188	1.61%	+17.16%	+24.28%
VTV	Vanguard Value ETF	0.03% ▲	$188.3B ▲	325	1.84% ▲	-	+22.73% ▼
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18% ▲	$80.9B ▲	875	1.40% ▼	-	+25.45% ▲
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	0.18% ▲	$48.9B ▲	444	1.52% ▼	-	+15.86% ▼
VBR	Vanguard Small Cap Value ETF	0.05% ▲	$37.2B ▲	844	1.76% ▲	-	+20.77% ▼
SPYV	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04% ▲	$36.1B ▲	440	1.68% ▲	-	+15.77% ▼