DHI
D.R. Horton Inc
7월 27일 12:38 PM ET (한국 7/28 01:38)
$146.76
+4.64 ▲ +3.26%
디알 호턴(DHI)はConsumer Cyclicalセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$41.6B
미드캡
P/E
14.0
저평가 구간
배당수익률
1.22%
52주 위치
28%
저점 +11% · 고점 -20%
애널리스트
보유
C+
ファンダメンタル体力
Residential Construction対比
수익성 上位 47%
성장 上位 65%
밸류에이션 上位 52%
재무 안정 上位 41%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は14원です。過去5년では通常9원でした。利益が減った影響もあり、直近5년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | S&P 500 | P/E | 13.96 | EPS (ttm) | 10.51 | Insider Own | 11.03% | Shs Outstand | 280.7M | Perf Week | -1.76% |
| Market Cap | 41.62B | Forward P/E | 12.46 | EPS next Y | 12.26% | Insider Trans | - | Shs Float | 252.3M | Perf Month | -11.86% |
| Enterprise Value | 47.25B | PEG | 2.25 | EPS next Q | 3.07 | Inst Own | 88.25% | Short Float | 4.39% | Perf Quarter | -10.63% |
| Income | 3.05B | P/S | 1.25 | EPS this Y | -9.35% | Inst Trans | -1.41% | Short Ratio | 4.69 | Perf Half Y | -5.77% |
| Sales | 33.35B | P/B | 1.73 | EPS next 5Y | 5.53% | ROA | 8.37% | Short Interest | 11.09M | Perf YTD | 1.9% |
| Book/sh | 84.85 | P/C | 19.49 | EPS past 3/5Y | -11.18% 12.53% | ROE | 12.75% | 52W High | -20.47% ($184.54) | Perf Year | 1.42% |
| Cash/sh | 7.53 | P/FCF | 13 | Sales past 3/5Y | 0.76% 11.02% | ROIC | 9.85% | 52W Low | 11.39% ($131.75) | Perf 3Y | 12.88% |
| Dividend Est. | $1.79 (1.22%) | EV/EBITDA | 11.41 | EPS Y/Y TTM | -15.86% | Gross Margin | 22.61% | Volatility(W/M) | 3.7% 3.24% | Perf 5Y | 56.88% |
| Dividend TTM | 1.75 | EV/Sales | 1.42 | Sales Y/Y TTM | -3.54% | Oper. Margin | 12.08% | ATR (14) | 5.03 | Perf 10Y | 332.16% |
| Dividend Ex-Date | 2026/8/6 | Quick Ratio | 0.96 | EPS Q/Q | -4.85% | Profit Margin | 9.15% | RSI (14) | 44.68 | Recom | 2.64 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 21.14% 17.98% | Current Ratio | 10.45 | Sales Q/Q | 0.02% | SMA20 | -3.61% ($152.26) | Beta | 1.38 | Target Price | $165.25 |
| Payout | 13.83% | Debt/Eq | 0.3 | Earnings | 2026/7/21 | SMA50 | -2.15% ($149.98) | Rel Volume | 0.91 | Prev Close | $142.12 |
| Employees | 14341 | LT Debt/Eq | 0.3 | EPS/Sales Surpr. | 5.86% 1.44% | SMA200 | -2.4% ($150.37) | Avg Volume(3M) | 2.37M | Price | $146.76 |
| IPO | 1992/6/5 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 25051 | Volume | 2,157,615 | Change | 3.26% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.9*
24.12
25.3
25.6
25.9*
25.12
26.3
26.6
売上 純利益 최근 분기: 매출 $9.2B (YoY 0%) · 순이익 $905M (YoY -12%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
D.R. Horton Inc（DHI）投資分析
D.R. Horton Incはどんな会社ですか？
디알 호턴(DHI) 경기민감주
Consumer Cyclical · Residential Construction
時価総額TOP 364位 — 大型株
🏠 米国50州に展開する住宅建設業界のリーディングカンパニーです。戸建て住宅・タウンハウス・コンデミニアム・賃貸住宅など多様な住宅タイプを幅広い価格帯で提供しており、自社のモーゲージ・タイトルサービスまでを組み合わせた統合住宅供給モデルを運営する、住宅建設カテゴリーの中心的な事業会社です。
D.R. Horton Incの詳細を見る →時価総額
$41.6B
約57.0兆円
⚖️ サムスン電子の14%
時価総額ランキング364位
従業員数14,341人
IPO1992/06/05
現在値$146.76 ≈ 201,061원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日 D-10
8월 6일 (목) · 주당 $0.45
지급 8월 13일 (목)
💡 배당을 받으려면 8월 5일까지 매수하는게 좋습니다
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 7월 21일 (화) · 장 시작 전 EPS +5.9% 매출 +1.4%
🎯 配当落ち 2026년 5월 7일 (목) 주당 $0.45
🔔 決算発表 2026년 4월 21일 (화) · 장 시작 전 EPS +4.0% 매출 +0.1%
🎯 配当落ち 2026년 2월 5일 (목) 주당 $0.45
しっかり稼げていますか？
財務健全性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
12.1%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
9.2%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
22.6%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
12.8%
✓ 평균
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
8.4%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
9.8%
✓ 평균
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.30
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
10.45
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.96
✓ 평균
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$165.25
현재가 대비 +12.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
12.46배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.25
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+12.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+5.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+5.9%
평균 서프라이즈
2026.07.21
상회
실적 $3.20 · 예상 $2.99 +7.1%
2026.04.21
상회
실적 $2.24 · 예상 $2.14 +4.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
売上規模のみ成長 売上は増加するがEPSは停滞 — 収益性悪化サインの可能性
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-9.3%
부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+12.3%
양호
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+5.5%
부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-11.2%
부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+12.5%
양호
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+11.0%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+0.0%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を11%p下回る
DHI +56.9% · S&P 500 +68.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-11.1%p
市場を下回る
vs 一般消費財セクター (XLY)
+37.5%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
-15.0%p
市場を下回る
vs 一般消費財セクター (XLY)
+3.2%p
セクター平均とほぼ同水準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-11.4%p) 高値 (-20.5%p)
現在値は安値より11.4%上、高値より20.5%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-21.0%
年間ボラティリティ
35.5%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
下降トレンド局面
現在値$146.76が平均線（$152.26）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
下落モメンタム継続
MACD -2.476 < Signal -1.246 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-1.230)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-24
下落優勢ゾーン
RSI 44.7（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 37.5。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安, 資産ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 平均的
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
13.96倍
✓ 平均的
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
12.46倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.73倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.25倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
11.41倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
13.00倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$165.25 現在株価対比 +12.6%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Residential Construction
誰が保有していますか？
需給はおおむね安定しています
機関投資家の純売り越し -1.4% · 空売り負担は低水準 4.4% · 空売り残高は直近90日間で-2.2%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-1.4%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 88.3%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 11.0%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 0.7%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
4.4%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📉 -2.2%p 減少
空売り回転日数
4.7日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 280.7M주
浮動株（取引可能） 252.3M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
DHI 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 1.22%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
1.22%
業種平均 2.22%
1株配当
$1.79
年間ベース
配当性向
14%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
18.0%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.34 +26.4%
2016
$0.43 +25.0%
2017
$0.53 +23.5%
2018
$0.63 +19.0%
2019
$0.73 +16.0%
2020
$0.82 +13.8%
2021
$0.92 +12.1%
2022
$1.05 +13.5%
2023
$1.30 +23.8%
2024
$1.65 +26.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 115건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-05
$0.450
—
1.33%
2025-11-13
$0.450
—
1.15%
2025-08-07
$0.400
—
1.04%
2025-05-02
$0.400
—
1.18%
2025-02-07
$0.400
—
1.09%
2024-11-12
$0.400
—
0.99%
2024-08-01
$0.300
—
0.81%
2024-05-01
$0.300
—
0.98%
2024-02-05
$0.300
—
0.93%
2023-11-20
$0.300
—
1.01%
2023-08-04
$0.250
—
0.80%
2023-05-02
$0.250
—
1.11%
2023-02-06
$0.250
—
1.20%
2022-12-01
$0.250
—
1.33%
2022-08-03
$0.225
—
1.48%
2022-05-06
$0.225
—
1.54%
2022-02-16
$0.225
—
1.23%
2021-12-03
$0.225
—
1.00%
2021-08-09
$0.200
—
1.03%
2021-05-07
$0.200
—
0.91%
2021-02-16
$0.200
—
0.95%
2020-12-03
$0.200
—
1.00%
2020-08-11
$0.175
—
1.01%
2020-05-08
$0.175
—
1.66%
2020-02-07
$0.175
—
1.32%
2019-11-26
$0.175
—
1.13%
2019-08-09
$0.150
—
1.27%
2019-05-10
$0.150
—
1.61%
2019-02-08
$0.150
—
1.79%
2018-11-23
$0.150
—
1.82%
2018-08-07
$0.125
—
1.35%
2018-05-10
$0.125
—
1.08%
2018-02-22
$0.125
—
1.02%
2017-11-30
$0.125
—
0.83%
2017-08-07
$0.100
—
1.10%
2017-05-03
$0.100
—
1.42%
2017-02-01
$0.100
—
1.48%
2016-11-23
$0.100
—
1.46%
2016-08-04
$0.080
—
1.19%
2016-05-11
$0.080
—
1.26%
2016-02-03
$0.080
—
1.36%
2015-11-25
$0.080
—
1.01%
2015-08-05
$0.063
—
1.10%
2015-05-13
$0.063
—
1.15%
2015-02-04
$0.063
—
1.02%
2014-11-26
$0.063
—
0.80%
2014-08-06
$0.063
—
0.69%
2014-05-13
$0.038
—
0.33%
2014-02-05
$0.038
—
0.17%
2012-12-13
$0.150
—
1.59%
2012-11-29
$0.037
—
0.96%
2012-08-09
$0.038
—
1.03%
2012-05-04
$0.038
—
1.14%
2012-02-08
$0.038
—
1.31%
2011-11-30
$0.038
—
1.28%
2011-08-10
$0.038
—
2.07%
2011-05-10
$0.038
—
1.60%
2011-02-08
$0.038
—
1.53%
2010-11-22
$0.038
—
1.83%
2010-08-12
$0.038
—
1.86%
2010-05-12
$0.038
—
1.35%
2010-02-11
$0.038
—
1.45%
2009-12-02
$0.038
—
1.89%
2009-08-17
$0.038
—
1.28%
2009-05-15
$0.038
—
2.94%
2009-02-11
$0.038
—
2.66%
2008-12-04
$0.038
—
4.32%
2008-08-14
$0.075
—
5.17%
2008-05-15
$0.075
—
3.32%
2008-02-08
$0.150
—
4.23%
2007-11-01
$0.150
—
4.99%
2007-08-15
$0.150
—
4.78%
2007-05-02
$0.150
—
3.08%
2007-01-24
$0.150
—
2.26%
2006-10-19
$0.150
—
2.13%
2006-08-17
$0.150
—
2.02%
2006-05-03
$0.100
—
1.61%
2006-01-25
$0.100
—
1.18%
2005-10-18
$0.090
—
1.31%
2005-08-03
$0.090
—
0.90%
2005-05-04
$0.090
—
1.09%
2005-01-26
$0.068
—
1.04%
2004-10-22
$0.060
—
1.16%
2004-08-04
$0.060
—
1.17%
2004-05-05
$0.060
—
1.03%
2004-01-28
$0.060
—
0.96%
2003-10-16
$0.035
—
0.90%
2003-08-06
$0.035
—
1.18%
2003-05-09
$0.035
—
1.30%
2003-01-30
$0.035
—
1.54%
2002-10-31
$0.030
—
1.14%
2002-08-07
$0.030
—
0.96%
2002-05-10
$0.030
—
0.66%
2002-02-01
$0.020
—
0.70%
2001-10-11
$0.017
—
0.95%
2001-08-06
$0.017
—
0.85%
2001-05-04
$0.017
—
0.88%
2001-02-01
$0.015
—
0.84%
2000-10-18
$0.012
—
1.11%
2000-08-14
$0.011
—
0.80%
2000-05-11
$0.011
—
1.01%
2000-02-03
$0.011
—
1.07%
1999-10-19
$0.008
—
1.09%
1999-08-09
$0.008
—
0.74%
1999-05-04
$0.008
—
0.55%
1999-02-02
$0.008
—
0.49%
1998-10-14
$0.006
—
0.89%
1998-07-30
$0.006
—
0.47%
1998-04-27
$0.006
—
0.56%
1998-01-20
$0.006
—
0.50%
1997-10-31
$0.006
—
0.53%
1997-08-06
$0.006
—
0.44%
1997-04-28
$0.006
—
0.41%
1997-01-29
$0.006
—
0.18%
1993-08-25
$0.118
—
5.08%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.0만원
5년 누적 (세후) 7.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17.98% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DHI この銘柄 | $41.6B | 14.0 ▲ | 1.7 ▲ | 12.75% ▲ | 1.22% ▼ | +3.3% |
AMZN | $2.50T | 27.7 ▼ | 5.7 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.7% |
TSLA | $1.18T | 289.7 ▼ | 14.3 ▼ | 4.64% ▼ | - | -2.0% |
HD | $332.0B | 23.6 ▼ | 23.9 ▼ | 128.38% ▲ | 2.79% ▲ | +2.5% |
BABA | $268.8B | 18.1 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.93% ▼ | -1.7% |
TM | $188.8B | 9.1 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.66% ▲ | +0.3% |
| 業種平均 | - | 20.4 | 1.8 | 5.65% | 2.22% | - |
よくある質問
디알 호턴(DHI)はどのような会社ですか？
디알 호턴(DHI)はConsumer Cyclicalセクターに属し、Residential Construction業界の企業です。
DHIの時価総額はいくらですか？
DHIの時価総額は約$41.6Bで、セクター内の順位は364位です。
DHIは配当を出していますか？
DHIの配当利回りは約1.22%で、年間配当金は$1.79です。
DHIのPERはどのくらいですか？
DHIのPERは約14.0倍で、Consumer Cyclicalセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
DHIの52週最高値・最安値はいくらですか？
DHIは過去52週で最高 $184.54、最低 $131.75を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.