ICAP
Infrastructure Capital Equity Income ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$28.40
+0.05 ▲ +0.18%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$28.40
+0.00 +0.00%
ICAP ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
2.47%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$118M
약 1610억원
保有銘柄
157銘柄
配当利回り
9.75%
運用方式
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 13.94% | Total Holdings | 157 | Perf Week | 0.35% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 15.36% | AUM | $118M | Perf Month | 0.46% |
| Expense | 2.47% | NAV | $28.32 | Return% 5Y | - | 52W High | -3.14% | Perf Quarter | -1.49% |
| Dividend TTM | $2.77 (9.75%) | Div Gr. 3/5Y | 3.13% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 11.11% | Perf Half Y | -1.8% |
| Flows% 1M | 3.1% | Flows% YTD | 51.17% | Return% SI | 7.73% | Volatility(W/M) | 1.24% 1.28% | Perf YTD | 2.23% |
| SMA20 | 0.19% | SMA50 | 0.03% | SMA200 | 1.49% | RSI (14) | 50.75 | Beta | 0.99 |
| IPO | 2021/12/29 | Prev Close | $28.35 | Perf Year | 4.38% | Avg Volume | 0.03M | Price | $28.4 |
Infrastructure Capital Equity Income ETF（ICAP）投資分析
ETF概要
Infrastructure Capital Equity Income ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental
테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF
2021년 상장, 5년 운영 중.
InfraCap Equity Income Fund ETF는 수익 극대화와 총수익 기회 추구를 목표로 합니다. 통상적인 여건에서 이 ETF는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 배당을 지급하는 기업의 주식 증권에 투자합니다. 주로 미국 기업 증권에 투자하지만 신흥국을 포함한 해외 증권에도 투자할 수 있습니다. 고수익과 총수익을 얻기 위해 운용사는 현재 상대적으로 저평가되었다고 판단하는 섹터·산업을 선호합니다.
📘 ICAP ETF 자세히 알아보기 →Globalequitydividendvalue
- 규모
- $118M 약 1610억원
- 운용사
- Infrastructure Capital
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2021년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
高コストETF — 年 2.47%
同じカテゴリの平均よりコストがかさみます。長期保有時はリターンを蝕む可能性があります。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
하위 5%2.47%
自分の位置下位5%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$2.5M
カテゴリ平均比で年 $1.9M の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$550K
報酬率 0.55% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$41.0M
手数料がなければ得られた利益の 42.4% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
0.07%
年 -2.40%p
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
0.07%
年 -2.40%p
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
0.08%
年 -2.39%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
ベンチマーク(SPY)対比 1年 -3.8%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
3年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$153.5M
→
累計収益
+$53.5M
年平均 +15.4%
ℹ️ リターン構成バーの見方
各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。
価格上昇 価格下落 配当受取
青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +13.94%
하위 25%価格 +4.38% + 配当 +9.56% = 合計 +13.94%/年
ベンチマークを年率 3.8%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +15.36% 累計 +53.5%
평균권価格 +5.20% + 配当 +10.16% = 合計 +15.36%/年
ベンチマークを年率 3.9%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
データ不足
10年
2016.07 ~ 2026.07
2021年12月上場 — 10年未満
5年 累積総収益カーブ
2021-12-29 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
ICAP · 株価のみ ICAP · 株価 + 累積配当 ICAP · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
ICAP S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
1 / 5年
ベンチマークに対し劣勢 (20%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (4.5% vs 8.7%)
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
76%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
하위 25%0.99
市場 +10%上昇時 +9.9%
市場 -10%下落時 -9.9%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 25%±1.28%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-24.2%
2021-12-29 最悪 -23% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.24
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-8.1%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当支払型ETF — 年9.75%
安定した配当収入を提供するETF。
配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。
배당수익률
9.75%
주당 배당
$2.77
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
$2.25
2022
$2.16 -4.0%
2023
$2.19 +1.2%
2024
$2.47 +13.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 51건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-30
$0.245
—
10.23%
2026-02-26
$0.240
—
9.69%
2026-01-29
$0.240
—
9.44%
2025-12-30
$0.289
—
8.81%
2025-11-26
$0.205
—
9.25%
2025-10-30
$0.205
—
8.81%
2025-09-29
$0.205
—
8.43%
2025-08-28
$0.200
—
9.09%
2025-07-30
$0.200
—
8.48%
2025-06-27
$0.200
—
8.72%
2025-05-29
$0.195
—
9.79%
2025-04-29
$0.195
—
9.39%
2025-03-28
$0.195
—
8.89%
2025-02-27
$0.190
—
8.41%
2025-01-30
$0.190
—
8.19%
2024-12-27
$0.190
—
8.29%
2024-11-26
$0.185
—
8.37%
2024-10-29
$0.185
—
8.00%
2024-09-26
$0.185
—
8.66%
2024-08-28
$0.180
—
8.97%
2024-07-29
$0.180
—
8.30%
2024-06-26
$0.180
—
9.52%
2024-05-29
$0.180
—
8.82%
2024-04-26
$0.180
—
8.94%
2024-03-27
$0.180
—
9.44%
2024-02-27
$0.180
—
9.04%
2024-01-29
$0.180
—
8.82%
2023-12-27
$0.180
—
9.97%
2023-11-28
$0.180
—
10.25%
2023-10-27
$0.180
—
11.10%
2023-09-27
$0.180
—
11.17%
2023-08-29
$0.180
—
9.68%
2023-07-27
$0.180
—
9.43%
2023-06-28
$0.180
—
9.88%
2023-05-26
$0.180
—
10.27%
2023-04-26
$0.180
—
10.55%
2023-03-29
$0.180
—
9.71%
2023-02-24
$0.180
—
8.52%
2023-01-27
$0.180
—
8.14%
2022-12-28
$0.326
—
8.98%
2022-11-23
$0.175
—
7.20%
2022-10-26
$0.175
—
6.96%
2022-09-28
$0.175
—
6.60%
2022-08-24
$0.175
—
4.91%
2022-07-26
$0.175
—
4.46%
2022-06-27
$0.175
—
3.82%
2022-05-25
$0.175
—
2.95%
2022-04-27
$0.175
—
2.38%
2022-03-28
$0.175
—
1.71%
2022-02-23
$0.175
—
1.20%
2022-01-26
$0.175
—
0.59%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $8K
5년 누적 (세후) $39K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
慎重な検討が必要です 複数の指標に注意シグナルが出ています。類似ETFと比較して検討されることをおすすめします。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
낮음
보통
보통
이런 분에게 어울려요
特定のセクター・テーマに確信を持つ投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸運用コストが極めて高いです — 年率 2.47%
- ⚠️ボラティリティは平均より大きめです
- 🎯ベンチマークに対し年率 -3.8%p アンダーパフォーム
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
Financial 집중 테마 ETF
한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
333개
상위 10개 비중
45.9%
최대 단일 종목
5.43%
집중도(HHI)
633
보통
🥧 섹터 비중
Financial 41.3%
Real Estate 39.6%
Technology 30.7%
Consumer Cyclical 30.3%
Utilities 24.9%
Consumer Defensive 17.0%
Energy 10.3%
Communication Services 7.6%
Basic Materials 6.8%
Industrials 6.0%
Healthcare 5.8%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 45.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
ICAPと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 10銘柄（レバレッジ 3 · カバードコール 7）
ICAPの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
ICAPとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 3 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
カバードコール・オプション 7 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
DIVO
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF
+0.86%
$7.5B
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF
-0.59%
$1.3B
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF
-0.10%
$726M
OEI
Optimized Equity Income ETF
+0.29%
$46M
CVRD
Madison Covered Call ETF
+0.81%
$31M
THOR
Thornburg Premium Income Builder ETF
+0.72%
$14M
JUDO
Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF
+0.24%
$7M
よくある質問
ICAPはどのようなETFですか？
ICAPはGlobal or ExUS Equities - Dividend & FundamentalカテゴリのETFで、Infrastructure Capitalが運用しています。
ICAPは何銘柄に投資していますか？
ICAPは合計157銘柄を保有し、AUMは約$118Mです。
ICAPは配当（分配金）を出しますか？
ICAPの分配利回りは約9.75%です。
ICAPの52週最高値・最安値はいくらですか？
ICAPは過去52週で最高 $29.32、最低 $25.56を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.