FREL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FREL

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

7월 28일 10:39 AM ET (한국 7/28 23:39)

$30.53

-0.06 ▼ -0.20%

FREL ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.08%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$1.5B

약 2조원

保有銘柄

124銘柄

配当利回り

3.16%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	13.3%	Total Holdings ⓘ	124	Perf Week ⓘ	1.03%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	9.61%	AUM ⓘ	$1.5B	Perf Month ⓘ	3.39%
Expense ⓘ	0.08%	NAV ⓘ	$30.61	Return% 5Y ⓘ	2.94%	52W High ⓘ	-0.62%	Perf Quarter ⓘ	5.66%
Dividend TTM ⓘ	$0.96 (3.16%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	2.93% 0.19%	Return% 10Y ⓘ	5.76%	52W Low ⓘ	15.78%	Perf Half Y ⓘ	10.94%
Flows% 1M ⓘ	0.58%	Flows% YTD ⓘ	21.06%	Return% SI ⓘ	5.75%	Volatility(W/M) ⓘ	1.05% 1.16%	Perf YTD ⓘ	13.54%
SMA20 ⓘ	2.13%	SMA50 ⓘ	3.43%	SMA200 ⓘ	8.19%	RSI (14) ⓘ	61.47	Beta ⓘ	0.98
IPO ⓘ	2015/2/5	Prev Close ⓘ	$30.59	Perf Year ⓘ	9.54%	Avg Volume ⓘ	0.25M	Price ⓘ	$30.53

📊 Fidelity MSCI Real Estate Index ETF（FREL）投資分析

ETF概要

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF · US Equities - Industry Sector

리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출

2015년 상장, 11년 운영 중.

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI USA IMI Real Estate 25/25 지수의 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 자산의 최소 80%를 기초 지수 편입 종목에 투자합니다. 기초 지수인 MSCI USA IMI Real Estate 25/25 지수는 미국 주식시장 내 부동산 섹터의 성과를 대표합니다. 지수 편입 종목을 전부 보유할 수도, 일부만 보유할 수도 있습니다.

📘 FREL ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityreal-estate

규모: $1.5B 약 2조원
운용사: Fidelity
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

業界最低水準 — 年 0.08%

US Equities - Industry Sectorカテゴリで상위 5%。1億円を投資した場合の年間コストは約80,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.08%

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$80K

カテゴリ平均比で年 $420K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$500K

報酬率 0.50% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$1.5M

手数料がなければ得られた利益の 1.5% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります

US Equities - Industry Sector 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -4.5%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$175.1M

→

累計収益

+$75.1M

年平均 +5.8%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +13.30%

평균권

価格 +9.54% + 配当 +3.76% = 合計 +13.30%/年

ベンチマークを年率 4.5%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +9.61% 累計 +31.7%

평균권

価格 +6.23% + 配当 +3.38% = 合計 +9.61%/年

ベンチマークを年率 9.4%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +2.94% 累計 +15.6%

하위 25%

価格 -0.83% + 配当 +3.77% = 合計 +2.94%/年

ベンチマークを年率 9.9%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +5.76% 累計 +75.1%

하위 25%

価格 +1.87% + 配当 +3.89% = 合計 +5.76%/年

ベンチマークを年率 9.2%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

FREL · 株価のみ FREL · 株価 + 累積配当 FREL · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

FREL S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+9%

2017

-4%

2018

+32%

2019

-4%

2020

+45%

2021

-26%

2022

+12%

2023

+4%

2024

+4%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (14.6% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 59%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.98

市場 +10%上昇時 +9.8%

市場 -10%下落時 -9.8%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.16%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-42.6%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-14 → 2020-03-23

約1.1年で回復

2015-07-31 最悪 -34% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.17

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.9%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年3.16%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +0.2%。

ℹ️ リートETFの分配金は賃料ベースのキャッシュフローで構成されるため景気循環に敏感です。

배당수익률

3.16%

주당 배당

$0.96

연간 기준

5년 성장률

0.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2015~2026 (45건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.67 -22.5%

2016

$0.81 +21.2%

2017

$1.24 +53.7%

2018

$0.93 -25.3%

2019

$0.96 +3.2%

2020

$0.81 -15.1%

2021

$0.66 -19.2%

2022

$0.99 +51.4%

2023

$0.94 -5.2%

2024

$0.97 +2.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 45건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.250

—

4.56%

2025-12-19

$0.216

—

4.45%

2025-09-19

$0.226

—

4.32%

2025-06-20

$0.267

—

4.50%

2025-03-21

$0.256

—

3.49%

2024-12-20

$0.224

—

3.50%

2024-09-20

$0.221

—

3.15%

2024-06-21

$0.246

—

3.71%

2024-03-15

$0.250

—

4.88%

2023-12-15

$0.209

—

4.23%

2023-09-15

$0.225

—

4.88%

2023-06-16

$0.231

—

3.87%

2023-03-17

$0.328

—

4.12%

2022-12-16

$0.122

—

3.44%

2022-09-16

$0.283

—

3.57%

2022-03-18

$0.251

—

3.36%

2021-12-17

$0.203

—

3.41%

2021-09-17

$0.214

—

3.51%

2021-06-18

$0.203

—

3.54%

2021-03-19

$0.192

—

4.26%

2020-12-18

$0.318

—

4.63%

2020-09-18

$0.179

—

4.49%

2020-06-19

$0.177

—

4.73%

2020-03-20

$0.282

—

5.27%

2019-12-20

$0.202

—

4.00%

2019-09-20

$0.225

—

5.28%

2019-06-21

$0.233

—

4.62%

2019-03-15

$0.266

—

5.92%

2018-12-21

$0.176

—

5.56%

2018-09-21

$0.564

—

5.22%

2018-06-15

$0.239

—

4.80%

2018-03-16

$0.261

—

4.65%

2017-12-15

$0.207

—

4.35%

2017-09-15

$0.212

—

4.34%

2017-06-16

$0.223

—

4.32%

2017-03-17

$0.165

—

3.53%

2016-12-28

$0.016

—

2.96%

2016-12-16

$0.261

—

3.88%

2016-09-16

$0.196

—

3.53%

2016-06-17

$0.193

—

3.67%

2015-12-29

$0.013

—

3.76%

2015-12-18

$0.232

—

3.81%

2015-09-18

$0.208

—

2.85%

2015-06-19

$0.229

—

1.81%

2015-03-20

$0.177

—

0.72%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $13K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0.19% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

적합

👤

이런 분에게 어울려요

不動産からの配当インカム投資家

✅ 강점

💸運用コスト US Equities - Industry Sector 上位5% — 年率 0.08%

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが平均を下回ります
🎯ベンチマークに対し年率 -9.9%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

부동산 리츠 포트폴리오

임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

129개

상위 10개 비중

47.5%

최대 단일 종목

8.60%

집중도(HHI)

318

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Real Estate

94.9%

Communication Services

0.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 47.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 WELL Welltower Inc

8.60%

#2 PLD Prologis Inc

8.19%

#3 AMT American Tower Corp

5.29%

#4 EQIX Equinix Inc

4.72%

#5 DLR Digital Realty Trust Inc

4.32%

#6 SPG Simon Property Group Inc

4.28%

#7 O Realty Income Corp

3.70%

#8 PSA Public Storage

3.09%

#9 CBRE CBRE Group Inc

2.75%

#10 VTR Ventas Inc

2.58%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FREL보다 유리, ▼ 표시는 FREL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FREL	Fidelity MSCI Real Estate Index ETF	0.08%	$1.5B	124	3.16%	+13.54%	+9.54%
VNQ	Vanguard Real Estate Index Fund ETF	0.13% ▼	$40.0B ▲	156	3.45% ▲	-	+9.60% ▲
SCHH	Schwab U.S. REIT ETF	0.07% ▲	$11.7B ▲	125	2.67% ▼	-	+14.31% ▲
XLRE	State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF	0.08%	$8.8B ▲	34	3.07% ▼	-	+6.94% ▼
IYR	iShares U.S. Real Estate ETF	0.38% ▼	$4.8B ▲	66	2.12% ▼	-	+9.11% ▼
USRT	iShares Core U.S. REIT ETF	0.08%	$4.8B ▲	129	2.45% ▼	-	+20.63% ▲