EQWL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EQWL

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

7월 28일 1:07 PM ET (한국 7/29 02:07)

$130.15

+0.90 ▲ +0.70%

EQWL ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.25%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$2.7B

약 4조원

保有銘柄

104銘柄

配当利回り

1.57%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.12%	Total Holdings ⓘ	104	Perf Week ⓘ	1.14%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.88%	AUM ⓘ	$2.7B	Perf Month ⓘ	1.43%
Expense ⓘ	0.25%	NAV ⓘ	$129.22	Return% 5Y ⓘ	12.08%	52W High ⓘ	-1%	Perf Quarter ⓘ	7.34%
Dividend TTM ⓘ	$2.04 (1.57%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	7.5% 7.38%	Return% 10Y ⓘ	14.31%	52W Low ⓘ	20.51%	Perf Half Y ⓘ	8.1%
Flows% 1M ⓘ	1.47%	Flows% YTD ⓘ	20.99%	Return% SI ⓘ	10.73%	Volatility(W/M) ⓘ	0.73% 0.72%	Perf YTD ⓘ	10.15%
SMA20 ⓘ	0.42%	SMA50 ⓘ	1.5%	SMA200 ⓘ	7.45%	RSI (14) ⓘ	56.38	Beta ⓘ	0.9
IPO ⓘ	2006/12/1	Prev Close ⓘ	$129.25	Perf Year ⓘ	16%	Avg Volume ⓘ	0.08M	Price ⓘ	$130.15

📊 Invesco S&P 100 Equal Weight ETF（EQWL）投資分析

ETF概要

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2006년 상장, 20년 운영 중.

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 100 Equal Weight 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 일반적으로 총자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 종목에 투자합니다. 기초 지수는 S&P 100 지수의 모든 구성 종목을 포함하되, 각 종목에 동일한 비중을 부여하여 성과를 측정하도록 설계되었습니다.

📘 EQWL ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitySP100equal-weight

규모: $2.7B 약 4조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.25%

US Equities - Broad Market & Sizeカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.25%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$250K

カテゴリ平均比で年 $20K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$230K

報酬率 0.23% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$4.5M

手数料がなければ得られた利益の 4.7% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

年 -0.23%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Broad Market & Size 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -0.7%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$380.9M

→

累計収益

+$280.9M

年平均 +14.3%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +17.12%

평균권

ベンチマークを年率 0.7%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +17.88% 累計 +63.8%

평균권

ベンチマークを年率 1.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +12.08% 累計 +76.9%

평균권

ベンチマークを年率 0.8%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +14.31% 累計 +280.9%

평균권

ベンチマークを年率 0.6%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

EQWL · 株価のみ EQWL · 株価 + 累積配当 EQWL · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

EQWL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+23%

2017

-7%

2018

+29%

2019

+13%

2020

+29%

2021

-12%

2022

+19%

2023

+19%

2024

+18%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (10.4% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 73%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.90

市場 +10%上昇時 +9.0%

市場 -10%下落時 -9.0%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.72%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-34.3%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-12 → 2020-03-23

約5か月で回復

2015-07-31 最悪 -28% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.61

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.1%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.57%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +7.4%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

1.57%

주당 배당

$2.04

연간 기준

5년 성장률

7.4%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2006~2026 (73건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.87 +9.9%

2016

$0.68 -22.1%

2017

$1.09 +61.0%

2018

$1.26 +15.8%

2019

$1.38 +9.5%

2020

$1.05 -23.8%

2021

$1.58 +50.8%

2022

$1.73 +9.0%

2023

$1.90 +10.1%

2024

$1.97 +3.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 73건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.529

—

2.16%

2025-12-22

$0.517

—

2.06%

2025-09-22

$0.478

—

2.11%

2025-06-23

$0.443

—

2.25%

2025-03-24

$0.531

—

1.88%

2024-12-23

$0.471

—

1.85%

2024-09-23

$0.486

—

1.85%

2024-06-24

$0.478

—

1.93%

2024-03-18

$0.467

—

2.38%

2023-12-18

$0.452

—

2.43%

2023-09-18

$0.429

—

2.51%

2023-06-20

$0.411

—

2.51%

2023-03-20

$0.436

—

2.69%

2022-12-19

$0.383

—

2.71%

2022-09-19

$0.389

—

2.23%

2022-06-21

$0.406

—

2.16%

2022-03-21

$0.407

—

1.77%

2021-12-20

$0.419

—

1.70%

2021-06-21

$0.305

—

2.10%

2021-03-22

$0.327

—

2.30%

2020-12-21

$0.361

—

2.62%

2020-09-21

$0.346

—

2.98%

2020-06-22

$0.329

—

3.00%

2020-03-23

$0.343

—

3.32%

2019-12-23

$0.390

—

2.59%

2019-09-23

$0.348

—

2.62%

2019-06-24

$0.296

—

2.05%

2019-03-18

$0.225

—

2.39%

2018-12-24

$0.339

—

2.36%

2018-09-24

$0.299

—

1.79%

2018-06-18

$0.282

—

1.68%

2018-03-19

$0.167

—

1.60%

2017-12-18

$0.262

—

1.28%

2017-09-18

$0.193

—

1.55%

2017-06-16

$0.220

—

2.04%

2016-12-16

$0.357

—

2.54%

2016-09-16

$0.203

—

2.31%

2016-06-17

$0.194

—

2.43%

2016-03-18

$0.112

—

2.30%

2015-12-18

$0.247

—

2.72%

2015-09-18

$0.187

—

2.54%

2015-06-19

$0.223

—

2.28%

2015-03-20

$0.131

—

2.05%

2014-12-19

$0.250

—

2.15%

2014-09-19

$0.165

—

1.92%

2014-06-20

$0.161

—

1.90%

2014-03-21

$0.130

—

1.57%

2013-12-20

$0.162

—

2.25%

2013-09-20

$0.141

—

2.35%

2013-06-21

$0.140

—

2.08%

2013-03-15

$0.135

—

2.69%

2012-12-21

$0.221

—

2.49%

2012-09-21

$0.159

—

2.27%

2012-06-15

$0.173

—

3.16%

2012-03-16

$0.118

—

2.44%

2011-12-16

$0.178

—

3.19%

2011-09-16

$0.181

—

2.72%

2011-06-17

$0.173

—

2.21%

2010-12-17

$0.220

—

1.88%

2010-09-17

$0.063

—

1.37%

2010-06-18

$0.086

—

1.81%

2009-12-18

$0.084

—

1.82%

2009-09-18

$0.068

—

1.82%

2009-06-19

$0.157

—

2.29%

2008-12-19

$0.076

—

1.76%

2008-09-19

$0.076

—

1.28%

2008-06-20

$0.108

—

0.92%

2008-03-20

$0.012

—

0.85%

2007-12-21

$0.045

—

0.91%

2007-09-21

$0.069

—

0.83%

2007-06-15

$0.085

—

0.58%

2007-03-16

$0.057

—

0.31%

2006-12-15

$0.020

—

0.08%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.38% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

平均的な水準のETF 突出した強み・弱みはなく、無難な水準です。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期の積立・分散投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

광범위 시장 분산

102개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

102개

상위 10개 비중

13.5%

최대 단일 종목

1.89%

집중도(HHI)

102

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

22.8% -7%p

Healthcare

13.0%

Industrials

12.9% +5%p

Financial

11.6%

Consumer Cyclical

7.6%

Consumer Defensive

7.0%

Communication Services

6.6%

Utilities

3.0%

Real Estate

2.0%

Basic Materials

1.0%

Energy

1.0% -3%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 13.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 INTC Intel Corp.

1.89%

#2 AMD Advanced Micro Devices, Inc.

1.67%

#3 TXN Texas Instruments Inc.

1.36%

#4 QCOM QUALCOMM Inc.

1.29%

#5 UNH UnitedHealth Group Inc.

1.25%

#6 GEV GE Vernova Inc.

1.23%

#7 CAT Caterpillar Inc.

1.21%

#8 AMZN Amazon.com, Inc.

1.20%

#9 MU Micron Technology, Inc.

1.19%

#10 AVGO Broadcom Inc.

1.18%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EQWL보다 유리, ▼ 표시는 EQWL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EQWL	Invesco S&P 100 Equal Weight ETF	0.25%	$2.7B	104	1.57%	+10.15%	+16.00%
ITOT	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	0.03% ▲	$93.4B ▲	2459	1.02% ▼	-	+16.35% ▲
SCHB	Schwab U.S. Broad Market ETF	0.03% ▲	$42.8B ▲	2363	1.05% ▼	-	+16.27% ▲
VXF	Vanguard Extended Market Index ETF	0.05% ▲	$30.4B ▲	3385	1.03% ▼	-	+18.54% ▲
OEF	iShares S&P 100 Fund	0.2% ▲	$19.7B ▲	106	0.89% ▼	-	+15.67% ▼
IWV	iShares Russell 3000 ETF	0.2% ▲	$19.4B ▲	2594	0.89% ▼	-	+16.31% ▲