EMXF
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$54.19
-0.90 ▼ -1.64%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$54.18
+0.00 +0.00%
EMXF ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.16%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$159M
약 2175억원
保有銘柄
607銘柄
配当利回り
2.83%
運用方式
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 29.85% | Total Holdings | 607 | Perf Week | -3.32% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 18.63% | AUM | $159M | Perf Month | -4.45% |
| Expense | 0.16% | NAV | $54.74 | Return% 5Y | 7.19% | 52W High | -9.74% | Perf Quarter | 2.53% |
| Dividend TTM | $1.53 (2.83%) | Div Gr. 3/5Y | 24.65% 55.99% | Return% 10Y | - | 52W Low | 27.69% | Perf Half Y | 9.56% |
| Flows% 1M | 3.65% | Flows% YTD | 10.52% | Return% SI | 9.91% | Volatility(W/M) | 1.26% 1.2% | Perf YTD | 16.46% |
| SMA20 | -3.24% | SMA50 | -4.16% | SMA200 | 6.57% | RSI (14) | 40.37 | Beta | 0.71 |
| IPO | 2020/10/13 | Prev Close | $55.09 | Perf Year | 25.54% | Avg Volume | 0.01M | Price | $54.19 |
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF（EMXF）投資分析
ETF概要
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별
2020년 상장, 6년 운영 중.
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF는 MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 이 지수는 유동주식수 조정 시가총액 가중 지수로, 화석 연료 관련 노출을 제거하는 등 광범위한 스크리닝을 적용하면서 유리한 ESG 등급을 가진 신흥 시장 대형 및 중형 기업의 주식 성과를 반영하도록 설계되었습니다. 일반적으로 자산의 최소 90%를 지수 구성 종목에 투자합니다. 이 ETF는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 EMXF ETF 자세히 알아보기 →Emergingequitymid-large-capESG
- 규모
- $159M 약 2175억원
- 운용사
- iShares (BlackRock)
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2020년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
業界最低水準 — 年 0.16%
Global or ExUS Equities - Factor & Thematicカテゴリで상위 5%。1億円を投資した場合の年間コストは約160,000円。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
상위 5%0.16%
自分の位置上位5%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$160K
カテゴリ平均比で年 $390K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$550K
報酬率 0.55% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$2.9M
手数料がなければ得られた利益の 3.0% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
年 -0.07%p
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
年 -0.07%p
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
年 -0.06%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
平均水準の長期収益率
Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +12.1%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
5年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$141.5M
→
累計収益
+$41.5M
年平均 +7.2%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +29.85%
평균권ベンチマークを年率 12.1%p 上回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +18.63% 累計 +66.9%
평균권ベンチマークを年率 0.6%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +7.19% 累計 +41.5%
평균권ベンチマークを年率 6.0%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
2020年10月上場 — 10年未満
6年 累積総収益カーブ
2020-10-13 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
EMXF · 株価のみ EMXF · 株価 + 累積配当 EMXF · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
EMXF S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
1 / 6年
ベンチマークに対し劣勢 (17%)
+ 2026 YTD: アウトパフォーム (14.4% vs 8.7%)
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
90%
ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권0.71
市場 +10%上昇時 +7.1%
市場 -10%下落時 -7.1%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±1.20%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-33.1%
2020-10-13 最悪 -32% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.30
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-5.2%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当支払型ETF — 年2.83%
安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +56.0%。
배당수익률
2.83%
주당 배당
$1.53
연간 기준
5년 성장률
56.0%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.17
2020
$0.80 +364.2%
2021
$0.82 +2.7%
2022
$0.80 -3.0%
2023
$1.09 +36.1%
2024
$1.60 +46.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 12건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-16
$1.07
—
5.26%
2025-06-16
$0.531
—
3.12%
2024-12-30
$0.026
—
2.91%
2024-12-17
$0.754
—
4.24%
2024-06-11
$0.309
—
2.40%
2023-12-20
$0.557
—
2.34%
2023-06-07
$0.243
—
3.04%
2022-12-13
$0.613
—
4.02%
2022-06-09
$0.212
—
2.71%
2021-12-13
$0.623
—
2.29%
2021-06-10
$0.180
—
0.76%
2020-12-14
$0.173
—
0.42%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $33K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 55.99% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
ESG 価値観を重視する投資家
✅ 강점
- 💸運用コスト Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 上位5% — 年率 0.16%
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯ベンチマークに対し年率 -6.0%p アンダーパフォーム
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
555개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
555개
상위 10개 비중
24.1%
최대 단일 종목
7.74%
집중도(HHI)
127
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 10.5%
Technology 5.9%
Consumer Cyclical 3.0%
Communication Services 2.0%
Basic Materials 0.7%
Industrials 0.6%
Healthcare 0.6%
Real Estate 0.2%
Consumer Defensive 0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 24.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - SK hynix Inc 7.74%
#4 - China Construction Bank Corp 1.88%
#5 - MediaTek Inc 1.67%
#6 - Delta Electronics Inc 1.58%
#8 - Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.03%
#9 - Meituan 0.98%
同カテゴリー比較
カテゴリ: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EMXF보다 유리, ▼ 표시는 EMXF보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMXF | iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | 0.16% | $159M | 607 | 2.83% | +16.46% | +25.54% |
| iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 0.2% ▼ | $11.7B ▲ | 380 | 3.32% ▲ | - | +15.80% ▼ | |
| iShare Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 0.25% ▼ | $6.5B ▲ | 312 | 2.26% ▼ | - | +25.69% ▲ | |
| Vanguard ESG International Stock ETF | 0.1% ▲ | $6.5B ▲ | 6651 | 3.04% ▲ | - | +19.80% ▼ | |
| Invesco MSCI North America Climate ETF | 0.09% ▲ | $2.3B ▲ | 279 | 1.21% ▼ | - | +16.15% ▼ | |
| Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 0.1% ▲ | $1.5B ▲ | 517 | 1.78% ▼ | - | +17.23% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ EMXF보다 유리 · ▼ EMXF보다 불리
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同一テーマを別戦略で運用するETF
EMXFと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 6銘柄（レバレッジ 3 · インバース 3）
EMXFの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
EMXFとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 3 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
よくある質問
EMXFはどのようなETFですか？
EMXFはGlobal or ExUS Equities - Factor & ThematicカテゴリのETFで、iShares (BlackRock)が運用しています。
EMXFは何銘柄に投資していますか？
EMXFは合計607銘柄を保有し、AUMは約$159Mです。
EMXFは配当（分配金）を出しますか？
EMXFの分配利回りは約2.83%です。
EMXFの52週最高値・最安値はいくらですか？
EMXFは過去52週で最高 $60.04、最低 $42.44を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.