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EFIV
EFIV
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$71.15
-0.14 ▼ -0.20%

EFIV ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

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総経費比率
0.1%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$980M
약 1조원
保有銘柄
331銘柄
配当利回り
0.98%
運用方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 19.84%Total Holdings ⓘ 331Perf Week ⓘ -0.59%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 18.58%AUM ⓘ $980MPerf Month ⓘ -1.14%
Expense ⓘ 0.1%NAV ⓘ $71.29Return% 5Y ⓘ 13.38%52W High ⓘ -3.51%Perf Quarter ⓘ 3.07%
Dividend TTM ⓘ $0.7 (0.98%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 4.09% 24.54%Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 20.61%Perf Half Y ⓘ 6.37%
Flows% 1M ⓘ -8.38%Flows% YTD ⓘ -19.64%Return% SI ⓘ 16.99%Volatility(W/M) ⓘ 0.71% 0.79%Perf YTD ⓘ 7.56%
SMA20 ⓘ -1.45%SMA50 ⓘ -1.42%SMA200 ⓘ 5.16%RSI (14) ⓘ 42.14Beta ⓘ 1.01
IPO ⓘ 2020/7/28Prev Close ⓘ $71.29Perf Year ⓘ 17.57%Avg Volume ⓘ 0.05MPrice ⓘ $71.15

📊 State Street SPDR S&P 500 ESG ETF（EFIV）投資分析

ETF概要

State Street SPDR S&P 500 ESG ETF · US Equities - Factor & Thematic

ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별
2020년 상장, 6년 운영 중.

SPDR S&P 500 ESG ETF는 수수료 차감 전 기준으로 S&P 500 ESG Index의 총수익 성과와 대체로 일치하는 투자 성과 제공을 목표로 합니다. 해당 지수는 S&P 500 지수와 전반적인 산업군 비중을 유사하게 유지하면서 일정 ESG 기준을 충족하는 증권에 대한 익스포저를 제공합니다. 정상적인 시장 상황에서 총자산의 대부분, 최소 80%를 지수 구성 증권에 투자합니다.

📘 EFIV ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityESGSP500
규모
$980M 약 1조원
운용사
State Street
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2020년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

業界最低水準 — 年 0.1%
US Equities - Factor & Thematicカテゴリで상위 5%。1億円を投資した場合の年間コストは約100,000円。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
상위 5%
0.1%
自分の位置上位5%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$100K
カテゴリ平均比で年 $300K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$400K
報酬率 0.40% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$1.8M
手数料がなければ得られた利益の 1.9% が運用会社へ流出します
💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替
VOTE
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
年 -0.05%p
USCA
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
年 -0.03%p
LRGF
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
年 -0.02%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率
US Equities - Factor & Thematic 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +2.0%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
5年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$187.4M
→
累計収益
+$87.4M
年平均 +13.4%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +19.84%
평균권
ベンチマークを年率 2.0%p 上回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +18.58% 累計 +66.7%
평균권
ベンチマークと同程度
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +13.38% 累計 +87.4%
상위 25%
ベンチマークを年率 0.5%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
2020年7月上場 — 10年未満
6年 累積総収益カーブ
2020-07-29 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
EFIV · 株価のみ EFIV · 株価 + 累積配当 EFIV · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
100
150
200
250
300
2020-07-29 • 開始値 100 • 2026-07-01
株価のみ 239 株価+配当 250 再投資 257 vs S&P 500 (SPY) 248
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
EFIV S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+15%
2020
+33%
2021
-18%
2022
+28%
2023
+25%
2024
+19%
2025
+7%
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
4 / 6年
安定してベンチマークを上回る (67%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (7.4% vs 8.5%)
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✓
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
⚖️ 99%
ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권
1.01
市場 +10%上昇時 +10.1%
市場 -10%下落時 -10.1%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권
±0.79%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
最低 8% 現在 16% 最高 42%
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-24.5%
ドローダウン期間: 9ヶ月
2022-01-03 → 2022-09-30
約10か月で回復
2020-07-29 最悪 -22% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.82
平均的 — リスク対比でリターンは普通
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-6.2%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.98%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +24.5%。
배당수익률
0.98%
주당 배당
$0.70
연간 기준
5년 성장률
24.5%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
🏆 5년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2020~2026 (22건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.23
2020
$0.41 +79.3%
2021
$0.60 +48.2%
2022
$0.64 +5.3%
2023
$0.68 +6.8%
2024
$0.68 +0.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 22건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-23
$0.163
—
1.33%
2025-12-22
$0.178
—
1.03%
2025-09-22
$0.164
—
1.08%
2025-06-23
$0.174
—
1.22%
2025-03-24
$0.164
—
1.27%
2024-12-20
$0.184
—
1.19%
2024-09-20
$0.171
—
1.21%
2024-06-21
$0.175
—
1.21%
2024-03-15
$0.148
—
1.59%
2023-12-15
$0.171
—
1.77%
2023-09-15
$0.150
—
1.81%
2023-06-16
$0.159
—
1.83%
2023-03-17
$0.155
—
2.02%
2022-12-16
$0.173
—
2.04%
2022-09-16
$0.144
—
1.93%
2022-06-17
$0.149
—
1.61%
2022-03-18
$0.137
—
1.28%
2021-12-17
$0.149
—
1.26%
2021-09-17
$0.130
—
1.17%
2021-03-19
$0.128
—
0.98%
2020-12-18
$0.144
—
0.66%
2020-09-18
$0.083
—
0.27%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $784
5년 누적 (세후) $6K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 24.54% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
ESG 価値観を重視する投資家
✅ 강점
  • 💸運用コスト US Equities - Factor & Thematic 上位5% — 年率 0.1%
  • 📈長期リターンは上位層
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

311개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
311개
상위 10개 비중
46.0%
최대 단일 종목
11.15%
집중도(HHI)
349
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
37%Technology
Technology
37.2%
Communication Services
12.5%
Financial
9.2%
Healthcare
7.9%
Industrials
6.7%
Consumer Defensive
4.3%
Consumer Cyclical
4.0%
Energy
2.2%
Real Estate
2.1%
Basic Materials
1.8%
Utilities
0.8%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 46.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 NVDA NVIDIA Corp
11.15%
#2 AAPL Apple Inc
9.83%
#3 MSFT Microsoft Corp
7.24%
#4 GOOGL Alphabet Inc
4.40%
#5 GOOGL Alphabet Inc
3.51%
#6 META Meta Platforms Inc
3.30%
#7 LLY Eli Lilly & Co
1.92%
#8 XOM Exxon Mobil Corp
1.87%
#9 WMT Walmart Inc
1.44%
#10 V Visa Inc
1.34%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EFIV보다 유리, ▼ 표시는 EFIV보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
EFIV EFIV
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF0.1% $980M 3310.98% +7.56% +17.57%
ESGU ESGU
iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF0.15% ▼$17.7B ▲2820.95% ▼- +16.49% ▼
ESGV ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF0.09% ▲$13.0B ▲12440.88% ▼- +15.43% ▼
DSI DSI
iShares ESG MSCI KLD 400 ETF0.25% ▼$5.2B ▲4070.90% ▼- +14.08% ▼
SUSA SUSA
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF0.25% ▼$4.0B ▲1980.85% ▼- +17.24% ▼
USCA USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF0.07% ▲$3.4B ▲4081.14% ▲- +9.72% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ EFIV보다 유리 · ▼ EFIV보다 불리
📊
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同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF

同一テーマを別戦略で運用するETF

EFIVと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 1銘柄（レバレッジ 1）
EFIVの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
EFIVとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
📈 レバレッジ 1 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
SAEF
SAEF
Schwab Ariel Opportunities ETF
+0.00%
$19M
🧺
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よくある質問

EFIVはどのようなETFですか？

EFIVはUS Equities - Factor & ThematicカテゴリのETFで、State Streetが運用しています。

EFIVは何銘柄に投資していますか？

EFIVは合計331銘柄を保有し、AUMは約$980Mです。

EFIVは配当（分配金）を出しますか？

EFIVの分配利回りは約0.98%です。

EFIVの52週最高値・最安値はいくらですか？

EFIVは過去52週で最高 $73.74、最低 $58.99を記録しました。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.