EEMS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EEMS

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

7월 28일 1:33 PM ET (한국 7/29 02:33)

$71.08

+0.26 ▲ +0.36%

EEMS ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.72%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$355M

약 4866억원

保有銘柄

1729銘柄

配当利回り

3.01%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	10.43%	Total Holdings ⓘ	1729	Perf Week ⓘ	0.45%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	11.32%	AUM ⓘ	$355M	Perf Month ⓘ	-4.77%
Expense ⓘ	0.72%	NAV ⓘ	$71.04	Return% 5Y ⓘ	5.11%	52W High ⓘ	-10.53%	Perf Quarter ⓘ	-6.79%
Dividend TTM ⓘ	$2.14 (3.01%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	69.07% 14.04%	Return% 10Y ⓘ	7.98%	52W Low ⓘ	11.72%	Perf Half Y ⓘ	0.29%
Flows% 1M ⓘ	-0.19%	Flows% YTD ⓘ	-16.69%	Return% SI ⓘ	5.26%	Volatility(W/M) ⓘ	0.69% 0.99%	Perf YTD ⓘ	5.33%
SMA20 ⓘ	-3.1%	SMA50 ⓘ	-5.4%	SMA200 ⓘ	-0.93%	RSI (14) ⓘ	38.92	Beta ⓘ	0.7
IPO ⓘ	2011/8/18	Prev Close ⓘ	$70.82	Perf Year ⓘ	8.73%	Avg Volume ⓘ	0.08M	Price ⓘ	$71.08

📊 iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF（EEMS）投資分析

ETF概要

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2011년 상장, 15년 운영 중.

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF는 MSCI Emerging Markets Small Cap Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 정상적인 경우 자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 증권 및 이와 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 지수는 신흥국 소형주 지분 증권의 성과를 측정하도록 설계되어 있습니다.

📘 EEMS ETF 자세히 알아보기 →

Emergingequitysmall-cap

규모: $355M 약 4866억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2011년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

やや高めのコスト — 年 0.72%

Global or ExUS Equities - Broad / Regionalの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.72%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$720K

カテゴリ平均比で年 $290K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$430K

報酬率 0.43% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$12.8M

手数料がなければ得られた利益の 13.3% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

年 -0.69%p

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

年 -0.69%p

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

年 -0.69%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります

Global or ExUS Equities - Broad / Regional 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -7.4%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$215.5M

→

累計収益

+$115.5M

年平均 +8.0%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +10.43%

하위 25%

価格 +8.73% + 配当 +1.70% = 合計 +10.43%/年

ベンチマークを年率 7.4%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +11.32% 累計 +37.9%

하위 5%

価格 +8.35% + 配当 +2.97% = 合計 +11.32%/年

ベンチマークを年率 7.7%p 下回りました

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +5.11% 累計 +28.3%

하위 25%

価格 +2.96% + 配当 +2.15% = 合計 +5.11%/年

ベンチマークを年率 7.8%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +7.98% 累計 +115.5%

하위 25%

価格 +5.29% + 配当 +2.69% = 合計 +7.98%/年

ベンチマークを年率 6.9%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

EEMS · 株価のみ EEMS · 株価 + 累積配当 EEMS · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

EEMS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+34%

2017

-20%

2018

+11%

2019

+18%

2020

+16%

2021

-20%

2022

+23%

2023

+4%

2024

+20%

2025

+4%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (4.2% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 84%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.70

市場 +10%上昇時 +7.0%

市場 -10%下落時 -7.0%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.99%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-48.9%

ドローダウン期間: 26ヶ月

2018-01-26 → 2020-03-23

約9か月で回復

2015-07-31 最悪 -44% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.21

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.8%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年3.01%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +14.0%。

배당수익률

3.01%

주당 배당

$2.14

연간 기준

5년 성장률

14.0%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2011~2025 (31건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.02 +6.7%

2016

$1.31 +29.3%

2017

$1.28 -2.5%

2018

$1.20 -6.6%

2019

$1.13 -5.7%

2020

$2.14 +90.0%

2021

$0.43 -79.9%

2022

$1.56 +261.0%

2023

$1.51 -2.9%

2024

$2.08 +37.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 31건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$1.66

—

5.08%

2025-06-16

$0.422

—

2.65%

2024-12-17

$1.26

—

4.62%

2024-06-11

$0.254

—

2.45%

2023-12-20

$1.23

—

2.79%

2023-06-07

$0.331

—

1.44%

2022-12-13

$0.397

—

4.44%

2022-06-09

$0.034

—

4.20%

2021-12-30

$0.050

—

3.63%

2021-12-13

$1.71

—

4.98%

2021-06-10

$0.384

—

2.40%

2020-12-30

$0.047

—

2.13%

2020-12-14

$0.796

—

3.74%

2020-06-15

$0.285

—

3.87%

2019-12-16

$0.851

—

4.51%

2019-06-17

$0.345

—

3.80%

2018-12-18

$0.792

—

5.39%

2018-06-19

$0.489

—

3.69%

2017-12-19

$0.983

—

3.67%

2017-06-20

$0.331

—

2.91%

2016-12-21

$0.554

—

2.53%

2016-06-22

$0.462

—

3.47%

2015-12-21

$0.584

—

2.35%

2015-06-25

$0.368

—

3.17%

2014-12-17

$0.925

—

4.40%

2014-06-25

$0.276

—

2.62%

2013-12-18

$0.737

—

5.50%

2013-06-27

$0.287

—

4.12%

2012-12-18

$1.57

—

5.86%

2012-06-21

$0.690

—

2.77%

2011-12-20

$0.453

—

1.11%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $16K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.04% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

慎重な検討が必要です 複数の指標に注意シグナルが出ています。類似ETFと比較して検討されることをおすすめします。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

新興国成長に賭ける投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸運用コストはやや高めです — 年率 0.72%
📈長期リターンが平均を下回ります
🎯ベンチマークに対し年率 -7.8%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

1636개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1636개

상위 10개 비중

14.3%

최대 단일 종목

9.78%

집중도(HHI)

107

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

0.5%

Technology

0.4%

Basic Materials

0.4%

Healthcare

0.3%

Consumer Defensive

0.2%

Industrials

0.2%

Communication Services

0.1%

Energy

0.1%

Consumer Cyclical

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 14.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BlackRock Funds III

9.78%

#2 - Winbond Electronics Corp

0.70%

#3 - Nanya Technology Corp

0.64%

#4 - Phison Electronics Corp

0.57%

#5 - Hyundai Engineering & Construction Co Ltd

0.52%

#6 - Sam Chun Dang Pharm Co Ltd

0.50%

#7 - MPI Corp

0.46%

#8 - Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp

0.44%

#9 - Compeq Manufacturing Co Ltd

0.38%

#10 - United Integrated Services Co Ltd

0.36%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EEMS보다 유리, ▼ 표시는 EEMS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EEMS	iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF	0.72%	$355M	1729	3.01%	+5.33%	+8.73%
IEMG	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0.09% ▲	$149.0B ▲	2855	2.32% ▼	-	+25.77% ▲
VWO	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	0.06% ▲	$119.6B ▲	6351	2.38% ▼	-	+14.54% ▲
EEM	iShares MSCI Emerging Markets ETF	0.72%	$28.5B ▲	1224	1.75% ▼	-	+28.50% ▲
AVEM	Avantis Emerging Markets Equity ETF	0.33% ▲	$25.4B ▲	3968	1.96% ▼	-	+26.94% ▲
EMXC	IShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	0.25% ▲	$23.4B ▲	645	2.10% ▼	-	+43.55% ▲