DLHC
DLH Holdings Corp
7월 28일 12:21 PM ET (한국 7/29 01:21)
$5.22
+0.13 ▲ +2.55%
디엘에이치홀딩스(DLHC)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$76M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
6%
저점 +4% · 고점 -36%
애널리스트
적극 매수
F
ファンダメンタル体力
Specialty Business Services対比
수익성 上位 72%
성장 上位 72%
밸류에이션 上位 89%
재무 안정 上位 60%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近4년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は59원です。過去4년では通常17원でした。利益が減った影響もあり、直近4년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間4.4年を基準
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.31 | Insider Own | 13.99% | Shs Outstand | 14.5M | Perf Week | -2.06% |
| Market Cap | 0.08B | Forward P/E | - | EPS next Y | 30.51% | Insider Trans | 12.32% | Shs Float | 12.5M | Perf Month | -5.09% |
| Enterprise Value | 0.22B | PEG | - | EPS next Q | -0.17 | Inst Own | 70.01% | Short Float | 0.44% | Perf Quarter | -13.29% |
| Income | -0.00B | P/S | 0.26 | EPS this Y | -755.56% | Inst Trans | -0.87% | Short Ratio | 1.02 | Perf Half Y | -12.85% |
| Sales | 0.29B | P/B | 0.69 | EPS next 5Y | - | ROA | -1.54% | Short Interest | 0.06M | Perf YTD | -7.61% |
| Book/sh | 7.61 | P/C | 581.95 | EPS past 3/5Y | -61.44% -29.55% | ROE | -4.02% | 52W High | -35.56% ($8.10) | Perf Year | -11.38% |
| Cash/sh | 0.01 | P/FCF | 3.98 | Sales past 3/5Y | -4.47% 10.49% | ROIC | -1.92% | 52W Low | 3.78% ($5.03) | Perf 3Y | -50.24% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 8.98 | EPS Y/Y TTM | -181.54% | Gross Margin | 12.58% | Volatility(W/M) | 2.48% 3.6% | Perf 5Y | -49.95% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.76 | Sales Y/Y TTM | -22.39% | Oper. Margin | 2.53% | ATR (14) | 0.17 | Perf 10Y | 3.37% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.87 | EPS Q/Q | -388.14% | Profit Margin | -1.53% | RSI (14) | 46.36 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.87 | Sales Q/Q | -33.57% | SMA20 | -0.51% ($5.25) | Beta | 1.46 | Target Price | $10 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.32 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | -3.53% ($5.41) | Rel Volume | 0.21 | Prev Close | $5.09 |
| Employees | 2300 | LT Debt/Eq | 1.12 | EPS/Sales Surpr. | -6.25% 2.18% | SMA200 | -8.73% ($5.72) | Avg Volume(3M) | 0.05M | Price | $5.22 |
| IPO | 1986/5/15 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 160 | Volume | 11,408 | Change | 2.55% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 - · 순이익 $-3M (YoY -389%)
DLH Holdings Corp（DLHC）投資分析
DLH Holdings Corpはどんな会社ですか？
디엘에이치홀딩스(DLHC) 경기민감주
Industrials · Specialty Business Services
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🏛️ 連邦政府機関向けに、技術ベースのヘルスケアおよび国防準備ソリューションを提供する公共サービス専門企業です。AI、サイバーセキュリティ、臨床研究の能力を組み合わせ、保健福祉省（HHS）、退役軍人省（VA）、国防総省（DoD）が抱える複雑な国家課題への対応を支援しています。
DLH Holdings Corpの詳細を見る →時価総額
$0.1B
約0.1兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング4708位
従業員数2,300人
IPO1986/05/15
現在値$5.22 ≈ 7,151원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-1
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $-0.17
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -6.3% 매출 +2.2%
🔔 決算発表 2026년 2월 9일 (월) · 장 마감 후 EPS -28.6% 매출 -1.9%
しっかり稼げていますか？
収益性 不振
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
2.5%
✓ 평균
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-1.5%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
12.6%
✓ 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-4.0%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-1.5%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-1.9%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
1.32
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.87
✓ 부진
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.87
✓ 평균
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$10.00
현재가 대비 +91.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+30.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+30.5%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $-0.10 · 예상 $-0.16 +37.3%
2026.02.09
상회
실적 $-0.05 · 예상 $-0.07 +23.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長鈍化の懸念
業種平均と比べて成長の伸びが劣る
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-755.6%
매우 부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+30.5%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-61.4%
부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-29.6%
부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+10.5%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-33.6%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-118%p
DLHC -50.0% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-118.3%p
市場に対し大幅劣後
vs 資本財セクター (XLI)
-127.8%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-27.4%p
市場を下回る
vs 資本財セクター (XLI)
-29.6%p
セクター平均を下回る
同業内での順位
1年リターン 上位 21% 14社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-3.8%p) 高値 (-35.6%p)
現在値は安値より3.8%上、高値より35.6%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-20.9%
年間ボラティリティ
35.6%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$5.22が平均線（$5.25）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.064 < Signal -0.060 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.004)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 46.3（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 30.6。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
0.69倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.26倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
8.98倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
3.98倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$10.00 現在株価対比 +91.6%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Specialty Business Services
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダー純買い越し +12.3% · 機関投資家が小幅純売り越し -0.9% · 空売り負担は低水準 0.4%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+12.3%
インサイダー 大幅な純買い越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-0.9%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 70.0%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 14.0%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 16.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
0.4%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
1.0日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 14.5M주
浮動株（取引可能） 12.5M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
DLHC 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 8件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLHC この銘柄 | $75.7M | - | 0.7 ▲ | -4.02% ▼ | - | +2.5% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
よくある質問
디엘에이치홀딩스(DLHC)はどのような会社ですか？
디엘에이치홀딩스(DLHC)はIndustrialsセクターに属し、Specialty Business Services業界の企業です。
DLHCの時価総額はいくらですか？
DLHCの時価総額は約$76Mで、セクター内の順位は4,708位です。
DLHCの52週最高値・最安値はいくらですか？
DLHCは過去52週で最高 $8.10、最低 $5.03を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.