AVTM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AVTM

Avantis Total Equity Markets ETF

7월 28일 10:21 AM ET (한국 7/28 23:21)

$53.56

+0.03 ▲ +0.04%

AVTM ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.22%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$766M

약 1조원

保有銘柄

1664銘柄

配当利回り

0.28%

運用方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	1664	Perf Week ⓘ	0.01%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$766M	Perf Month ⓘ	-
Expense ⓘ	0.22%	NAV ⓘ	$53.54	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-2.37%	Perf Quarter ⓘ	4.27%
Dividend TTM ⓘ	$0.15 (0.28%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	17.42%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	0.04%	Flows% YTD ⓘ	0.3%	Return% SI ⓘ	16.71%	Volatility(W/M) ⓘ	0.47% 0.36%	Perf YTD ⓘ	7.2%
SMA20 ⓘ	-0.96%	SMA50 ⓘ	-0.49%	SMA200 ⓘ	4.39%	RSI (14) ⓘ	46.25	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/2/2	Prev Close ⓘ	$53.53	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$53.56

📊 Avantis Total Equity Markets ETF（AVTM）投資分析

ETF概要

Avantis Total Equity Markets ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

Avantis Total Equity Markets ETFは、米国のほか先進国・新興市場を含むグローバル企業のユニバースに投資する、分散性の高いアクティブ運用ファンドであり、長期的な資産成長を目的としています。このETFは体系的な投資プロセスを採用し、高い利益性を備えつつも割安で取引されている銘柄を選別します。機関投資家水準のリスク特性を維持しつつ、時価総額加重ベンチマークを上回る期待リターンの獲得を目指しています。

📘 AVTM ETF 자세히 알아보기 →

GlobalequityETFsvalue

규모: $766M 약 1조원
운용사: American Century
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.22%

US Equities - Broad Market & Sizeカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.22%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$220K

カテゴリ平均比で年 $10K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$230K

報酬率 0.23% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$4.0M

手数料がなければ得られた利益の 4.1% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

年 -0.20%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

このETFは上場期間が短いか、まだ公表された収益率データが十分ではありません。1年以上運用されているETFをご参照ください。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

상위 25%

±0.36%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-9.2%

ドローダウン期間: 2ヶ月

2026-02-09 → 2026-03-30

約16日で回復

2026-02-02 最悪 -6% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.84

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.28%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

0.28%

주당 배당

$0.15

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

3월

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $223

5년 누적 (세후) $1K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期の積立・分散投資家

✅ 강점

🛡️ボラティリティは低めです

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

광범위 시장 분산

2321개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

2321개

상위 10개 비중

25.6%

최대 단일 종목

4.32%

집중도(HHI)

104

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

23.6% +11%p

Technology

21.3% -9%p

Industrials

9.2%

Consumer Cyclical

8.7%

Communication Services

8.0%

Healthcare

4.0% -7%p

Consumer Defensive

2.8% -3%p

Energy

1.7%

Basic Materials

1.6%

Utilities

0.8%

Real Estate

0.4%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 25.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp

4.32%

AVUQ Avantis US Quality ETF

3.71%

#3 GOOGL Alphabet Inc

3.68%

#4 AAPL Apple Inc

3.01%

#5 JPM JPMorgan Chase & Co

2.38%

#6 META Meta Platforms Inc

2.09%

#7 LLY Eli Lilly & Co

1.79%

#8 TWLO Twilio Inc

1.57%

GBND Goldman Sachs Group Inc/The

1.55%

#10 BRK-A Berkshire Hathaway Inc

1.48%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AVTM보다 유리, ▼ 표시는 AVTM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AVTM	Avantis Total Equity Markets ETF	0.22%	$766M	1664	0.28%	+7.20%	-
ITOT	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	0.03% ▲	$93.4B ▲	2459	1.02% ▲	-	+16.35%
SCHB	Schwab U.S. Broad Market ETF	0.03% ▲	$42.8B ▲	2363	1.05% ▲	-	+16.27%
VXF	Vanguard Extended Market Index ETF	0.05% ▲	$30.4B ▲	3385	1.03% ▲	-	+18.54%
OEF	iShares S&P 100 Fund	0.2% ▲	$19.7B ▲	106	0.89% ▲	-	+15.67%
IWV	iShares Russell 3000 ETF	0.2% ▲	$19.4B ▲	2594	0.89% ▲	-	+16.31%