DEUS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DEUS

Xtrackers Russell US Multifactor ETF

7월 28일 3:56 PM ET (한국 7/29 04:56)

$67.72

+0.79 ▲ +1.19%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$67.72

+0.00 +0.00%

DEUS ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.17%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$301M

약 4120억원

保有銘柄

867銘柄

配当利回り

1.36%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.97%	Total Holdings ⓘ	867	Perf Week ⓘ	2.67%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.18%	AUM ⓘ	$301M	Perf Month ⓘ	3.58%
Expense ⓘ	0.17%	NAV ⓘ	$66.82	Return% 5Y ⓘ	10.97%	52W High ⓘ	1.19%	Perf Quarter ⓘ	7.76%
Dividend TTM ⓘ	$0.92 (1.36%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	8.27% 17.89%	Return% 10Y ⓘ	11.43%	52W Low ⓘ	21.72%	Perf Half Y ⓘ	11.4%
Flows% 1M ⓘ	-10.69%	Flows% YTD ⓘ	33.15%	Return% SI ⓘ	11.55%	Volatility(W/M) ⓘ	0.43% 0.57%	Perf YTD ⓘ	16.14%
SMA20 ⓘ	2.69%	SMA50 ⓘ	4.15%	SMA200 ⓘ	10.4%	RSI (14) ⓘ	70.51	Beta ⓘ	0.87
IPO ⓘ	2015/11/24	Prev Close ⓘ	$66.93	Perf Year ⓘ	18.74%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$67.72

📊 Xtrackers Russell US Multifactor ETF（DEUS）投資分析

ETF概要

Xtrackers Russell US Multifactor ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2015년 상장, 11년 운영 중.

Xtrackers Russell US Multifactor ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Russell 1000 Comprehensive Factor Index의 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 패시브(지수 추종) 방식으로, 가치·모멘텀·퀄리티·저변동성·규모라는 팩터 기준으로 선별한 미국 기업의 주식시장 성과를 추적하는 기초 지수를 따릅니다. 총자산의 80% 이상(일반적으로 훨씬 더 많이)을 기초 지수 구성 증권에 투자합니다.

📘 DEUS ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityqualityvalue

규모: $301M 약 4120억원
운용사: Xtrackers (DWS)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.17%

US Equities - Broad Market & Sizeカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.17%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$170K

カテゴリ平均比で年 $60K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$230K

報酬率 0.23% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$3.1M

手数料がなければ得られた利益の 3.2% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

年 -0.15%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Broad Market & Size 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +1.2%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$295.1M

→

累計収益

+$195.1M

年平均 +11.4%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +18.97%

평균권

ベンチマークを年率 1.2%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +15.18% 累計 +52.8%

평균권

ベンチマークを年率 4.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +10.97% 累計 +68.3%

평균권

ベンチマークを年率 2.3%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +11.43% 累計 +195.1%

평균권

ベンチマークを年率 3.5%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

DEUS · 株価のみ DEUS · 株価 + 累積配当 DEUS · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

DEUS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+20%

2017

-9%

2018

+30%

2019

+8%

2020

+28%

2021

-11%

2022

+15%

2023

+15%

2024

+11%

2025

+16%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (11%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (15.9% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 72%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.87

市場 +10%上昇時 +8.7%

市場 -10%下落時 -8.7%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.57%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-40.5%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-19 → 2020-03-23

約8か月で回復

2015-12-18 最悪 -32% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.50

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-5.9%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.36%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +17.9%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

1.36%

주당 배당

$0.92

연간 기준

5년 성장률

17.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2016~2026 (40건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.56

2016

$0.42 -25.4%

2017

$0.51 +20.7%

2018

$0.60 +18.3%

2019

$0.62 +4.0%

2020

$0.55 -12.0%

2021

$0.73 +33.3%

2022

$0.71 -3.0%

2023

$0.73 +2.8%

2024

$0.93 +27.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 40건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.161

—

1.85%

2025-12-19

$0.266

—

1.99%

2025-09-19

$0.250

—

1.88%

2025-06-20

$0.258

—

1.88%

2025-03-21

$0.155

—

1.45%

2024-12-20

$0.238

—

1.35%

2024-09-20

$0.183

—

1.28%

2024-06-21

$0.196

—

1.72%

2024-03-15

$0.113

—

1.63%

2023-12-15

$0.201

—

2.05%

2023-09-15

$0.149

—

2.13%

2023-06-23

$0.210

—

2.20%

2023-03-17

$0.150

—

2.15%

2022-12-16

$0.253

—

2.29%

2022-09-16

$0.173

—

2.06%

2022-06-24

$0.168

—

1.98%

2022-03-18

$0.138

—

1.51%

2021-12-17

$0.232

—

1.64%

2021-09-17

$0.126

—

1.48%

2021-06-25

$0.142

—

1.49%

2021-03-19

$0.049

—

1.63%

2020-12-18

$0.212

—

2.08%

2020-09-18

$0.139

—

2.24%

2020-06-26

$0.116

—

2.52%

2020-03-20

$0.157

—

2.89%

2019-12-20

$0.173

—

1.65%

2019-09-20

$0.171

—

2.04%

2019-06-28

$0.167

—

1.57%

2019-03-15

$0.089

—

1.85%

2018-12-19

$0.150

—

2.33%

2018-09-26

$0.127

—

1.55%

2018-06-27

$0.146

—

1.57%

2018-03-21

$0.084

—

1.56%

2017-12-19

$0.162

—

2.49%

2017-09-21

$0.109

—

2.55%

2017-06-21

$0.106

—

2.44%

2017-03-22

$0.043

—

2.14%

2016-12-21

$0.381

—

2.05%

2016-09-21

$0.121

—

0.69%

2016-06-21

$0.061

—

0.24%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17.89% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

平均的な水準のETF 突出した強み・弱みはなく、無難な水準です。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期の積立・分散投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

광범위 시장 분산

846개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

846개

상위 10개 비중

7.2%

최대 단일 종목

1.35%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

16.8% +9%p

Technology

13.1% -17%p

Healthcare

11.3%

Consumer Cyclical

10.8%

Financial

9.3% -4%p

Utilities

6.8% +4%p

Consumer Defensive

6.3%

Energy

4.0%

Real Estate

3.9%

Basic Materials

3.8%

Communication Services

2.7% -6%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 7.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 MCK Mckesson Corp.

1.35%

#2 MO Altria Group, Inc.

0.82%

#3 - DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES

0.81%

DG Dollar General Corporation

0.75%

#5 CI The Cigna Group

0.66%

LDOS Leidos Holdings Inc

0.63%

#7 FLEX FLEX LTD

0.56%

#8 ACGL Arch Capital Group Ltd.

0.55%

#9 MPC Marathon Petroleum Corp.

0.54%

#10

VRSN Verisign, Inc.

0.53%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DEUS보다 유리, ▼ 표시는 DEUS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DEUS	Xtrackers Russell US Multifactor ETF	0.17%	$301M	867	1.36%	+16.14%	+18.74%
ITOT	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	0.03% ▲	$93.5B ▲	2458	1.01% ▼	-	+16.68% ▼
SCHB	Schwab U.S. Broad Market ETF	0.03% ▲	$42.9B ▲	2363	1.05% ▼	-	+16.60% ▼
VXF	Vanguard Extended Market Index ETF	0.05% ▲	$30.6B ▲	3385	1.03% ▼	-	+18.65% ▼
OEF	iShares S&P 100 Fund	0.2% ▼	$19.5B ▲	106	0.88% ▼	-	+15.63% ▼
IWV	iShares Russell 3000 ETF	0.2% ▼	$19.5B ▲	2593	0.88% ▼	-	+16.51% ▼