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BUSA
BUSA
Brandes U.S. Value ETF
7월 28일 1:45 PM ET (한국 7/29 02:45)
$40.94
+0.30 ▲ +0.75%

BUSA ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

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総経費比率
0.6%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$309M
약 4231억원
保有銘柄
64銘柄
配当利回り
1.41%
運用方式
Active
Category ⓘ US Equities - US StyleAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 20.69%Total Holdings ⓘ 64Perf Week ⓘ 1.84%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $309MPerf Month ⓘ 3.54%
Expense ⓘ 0.6%NAV ⓘ $40.63Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ 0.42%Perf Quarter ⓘ 6.47%
Dividend TTM ⓘ $0.58 (1.41%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 25.83%Perf Half Y ⓘ 7.43%
Flows% 1M ⓘ -0.24%Flows% YTD ⓘ -1.19%Return% SI ⓘ 20.52%Volatility(W/M) ⓘ 0.63% 0.75%Perf YTD ⓘ 12.01%
SMA20 ⓘ 1.96%SMA50 ⓘ 3.5%SMA200 ⓘ 8.6%RSI (14) ⓘ 65.15Beta ⓘ 0.64
IPO ⓘ 2023/10/5Prev Close ⓘ $40.64Perf Year ⓘ 20.17%Avg Volume ⓘ 0.02MPrice ⓘ $40.94

📊 Brandes U.S. Value ETF（BUSA）投資分析

ETF概要

Brandes U.S. Value ETF · US Equities - US Style

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오
2023년 상장, 3년 운영 중.

Brandes U.S. Value ETFは、長期的な資産成長を目指すアクティブ運用のETFです。主に米国企業の株式に投資して投資目標の達成を図り、通常の市場状況において購入時点で純資産の少なくとも80%（投資目的の借入を含む）を米国企業の有価証券に投資します。

📘 BUSA ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitylarge-capvalue
규모
$309M 약 4231억원
운용사
Brandes
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2023년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.6%
US Equities - US Styleカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권
0.6%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$600K
カテゴリ平均比で年 $180K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$420K
報酬率 0.42% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$10.8M
手数料がなければ得られた利益の 11.1% が運用会社へ流出します
💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替
VUG
VUG
Vanguard Growth ETF
0.03%
年 -0.57%p
VTV
VTV
Vanguard Value ETF
0.03%
年 -0.57%p
SCHG
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.04%
年 -0.56%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています
ベンチマーク(SPY)対比 1年 +2.9%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
1年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$120.7M
→
累計収益
+$20.7M
年平均 +20.7%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +20.69%
평균권
ベンチマークを年率 2.9%p 上回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
データ不足
5年
2021.07 ~ 2026.07
2023年10月上場 — 5年未満
10年
2016.07 ~ 2026.07
2023年10月上場 — 10年未満
3年 累積総収益カーブ
2023-10-05 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
BUSA · 株価のみ BUSA · 株価 + 累積配当 BUSA · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
2023-10-05 • 開始値 100 • 2026-07-01
株価のみ 159 株価+配当 163 再投資 164 vs S&P 500 (SPY) 181
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
BUSA S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+11%
2023
+15%
2024
+18%
2025
+11%
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
0 / 3年
ベンチマークに対し劣勢 (0%)
+ 2026 YTD: アウトパフォーム (11.4% vs 8.5%)
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
🛡️ 58%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
상위 25%
0.64
市場 +10%上昇時 +6.4%
市場 -10%下落時 -6.4%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권
±0.75%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
最低 7% 現在 10% 最高 33%
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-14.2%
ドローダウン期間: 4ヶ月
2024-11-29 → 2025-04-08
約84日で回復
2023-10-05 最悪 -8% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
1.30
優秀 — リスク対比でリターンが良好
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-4.9%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.41%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。
ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。
배당수익률
1.41%
주당 배당
$0.58
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2023~2026 (10건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
$0.06
2023
$0.43 +608.2%
2024
$0.56 +29.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 10건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-30
$0.131
—
1.59%
2025-12-30
$0.171
—
1.92%
2025-09-29
$0.115
—
1.55%
2025-06-27
$0.159
—
1.91%
2025-03-28
$0.116
—
1.47%
2024-12-30
$0.147
—
1.37%
2024-09-27
$0.104
—
1.09%
2024-06-27
$0.111
—
0.81%
2024-03-26
$0.070
—
0.43%
2023-12-27
$0.061
—
0.22%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $6K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

平均的な水準のETF 突出した強み・弱みはなく、無難な水準です。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
보통
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
バリュー投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

65개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
65개
상위 10개 비중
24.4%
최대 단일 종목
2.86%
집중도(HHI)
172
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
20%Healthcare
Healthcare
19.8% +9%p
Financial
16.5% +4%p
Technology
12.3% -18%p
Industrials
10.0%
Energy
7.5% +3%p
Communication Services
5.4% -4%p
Basic Materials
4.7%
Consumer Defensive
4.6%
Consumer Cyclical
4.5% -5%p
Utilities
2.4%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 24.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 MRK Merck & Co., Inc
2.86%
#2 C Citigroup Inc.
2.77%
#3 TXT TXT Textron Inc.
2.51%
#4 PFE Pfizer Inc.
2.40%
#5 FDX FedEx Corporation
2.39%
#6 BAC Bank of America Corp.
2.38%
#7 HAL Halliburton Company
2.37%
#8 CVX CHEVRON CORP
2.33%
#9 CI The Cigna Group
2.23%
#10 BDX Becton, Dickinson and Company
2.18%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - US Style
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BUSA보다 유리, ▼ 표시는 BUSA보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
BUSA BUSA
Brandes U.S. Value ETF0.6% $309M 641.41% +12.01% +20.17%
VTV VTV
Vanguard Value ETF0.03% ▲$188.3B ▲3251.84% ▲- +22.73% ▲
IWD IWD
iShares Russell 1000 Value ETF0.18% ▲$80.9B ▲8751.40% ▼- +25.45% ▲
IVE IVE
iShares S&P 500 Value ETF0.18% ▲$48.9B ▲4441.52% ▲- +15.86% ▼
VBR VBR
Vanguard Small Cap Value ETF0.05% ▲$37.2B ▲8441.76% ▲- +20.77% ▲
SPYV SPYV
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF0.04% ▲$36.1B ▲4401.68% ▲- +15.77% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ BUSA보다 유리 · ▼ BUSA보다 불리
📊
リアルタイムダッシュボードで市場を一目で プレマーケット・通常取引・アフター市場のリアルタイム気配、スクリーナー、ヒートマップを一画面で確認
→

同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF

同一テーマを別戦略で運用するETF

BUSAと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 16銘柄（レバレッジ 8 · インバース 3 · カバードコール 5）
BUSAの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
BUSAとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
📈 レバレッジ 8 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
BULZ
BULZ
MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs
-2.26%
$2.5B
FDRX
FDRX
Founder-Led 2X Daily ETF
+2.99%
$11M
MTUL
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
-3.17%
$8M
QULL
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
+0.55%
$7M
IWDL
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
+1.02%
$7M
IWFL
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
-1.00%
$5M
USML
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
+1.20%
$4M
ISSB
ISSB
IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF
+1.65%
$2M
📉 インバース 3 同じテーマの下落にベットするETF
HDGE
HDGE
Ranger Equity Bear -1x Shares
-3.28%
$63M
BERZ
BERZ
MicroSectorsTM Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETNs
+2.18%
$10M
DWSH
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF -1x Shares
-3.13%
$7M
💰 カバードコール・オプション 5 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
JHDG
JHDG
John Hancock Hedged Equity ETF
-0.31%
$94M
GRNI
GRNI
Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF
-0.44%
$55M
BIGY
BIGY
YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF
+0.24%
$54M
IINC
IINC
Alki Consolidated Income ETF
+0.51%
$23M
TPAY
TPAY
Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF
+0.05%
$2M
🧺
ETFセンターでより深く分析 ETFの重複・セクターエクスポージャー・X-Ray分析ツール集
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📘 ETF紹介
BUSA ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
브랜디스 미국 가치주 ETF(BUSA)는 저평가된 미국 가치주를 운용역이 선별해 투자하는 액티브 상품이며, 분기 배당과 액티브 가치 선별 전략, VTV·IWD·IVE 관련주 대비 운용 방식 차이가 핵심 선택 기준입니다.
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미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

よくある質問

BUSAはどのようなETFですか？

BUSAはUS Equities - US StyleカテゴリのETFで、Brandesが運用しています。

BUSAは何銘柄に投資していますか？

BUSAは合計64銘柄を保有し、AUMは約$309Mです。

BUSAは配当（分配金）を出しますか？

BUSAの分配利回りは約1.41%です。

BUSAの52週最高値・最安値はいくらですか？

BUSAは過去52週で最高 $40.77、最低 $32.54を記録しました。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.