KNX
Knight-Swift Transportation Holdings Inc
7월 27일 3:55 PM ET (한국 7/28 04:55)
$72.50
+0.17 ▲ +0.24%
나이트스와이프 운송홀딩스(KNX)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$11.8B
미드캡
P/E
280.6
고평가 구간
배당수익률
1.01%
52주 위치
77%
저점 +88% · 고점 -13%
애널리스트
매수
D
ファンダメンタル体力
Trucking対比
수익성 上位 70%
성장 上位 59%
밸류에이션 上位 53%
재무 안정 上位 73%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は347원です。過去5년では通常40원でした。利益が減った影響もあり、直近5년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | - | P/E | 280.57 | EPS (ttm) | 0.26 | Insider Own | 2.99% | Shs Outstand | 162.5M | Perf Week | -5.45% |
| Market Cap | 11.78B | Forward P/E | 17.98 | EPS next Y | 74.24% | Insider Trans | -2.44% | Shs Float | 157.6M | Perf Month | -2.71% |
| Enterprise Value | 14.21B | PEG | 0.29 | EPS next Q | 0.76 | Inst Own | 100% | Short Float | 5.45% | Perf Quarter | 10.23% |
| Income | 0.04B | P/S | 1.52 | EPS this Y | 83.67% | Inst Trans | -3.71% | Short Ratio | 1.98 | Perf Half Y | 21.97% |
| Sales | 7.73B | P/B | 1.67 | EPS next 5Y | 61.52% | ROA | 0.35% | Short Interest | 8.59M | Perf YTD | 38.68% |
| Book/sh | 43.41 | P/C | 45.17 | EPS past 3/5Y | -55.89% -29.95% | ROE | 0.61% | 52W High | -12.5% ($82.86) | Perf Year | 59.17% |
| Cash/sh | 1.61 | P/FCF | 24.24 | Sales past 3/5Y | 0.18% 9.83% | ROIC | 0.46% | 52W Low | 87.7% ($38.62) | Perf 3Y | 26.13% |
| Dividend Est. | $0.73 (1.01%) | EV/EBITDA | 13.65 | EPS Y/Y TTM | -74.05% | Gross Margin | 11.03% | Volatility(W/M) | 3.94% 3.38% | Perf 5Y | 49.89% |
| Dividend TTM | 0.76 | EV/Sales | 1.84 | Sales Y/Y TTM | 4.07% | Oper. Margin | 3.28% | ATR (14) | 2.89 | Perf 10Y | 173.44% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/8 | Quick Ratio | 0.7 | EPS Q/Q | 23.4% | Profit Margin | 0.56% | RSI (14) | 42.66 | Recom | 1.74 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 14.47% 17.61% | Current Ratio | 0.88 | Sales Q/Q | 12.56% | SMA20 | -4.18% ($75.66) | Beta | 1.19 | Target Price | $90.39 |
| Payout | 177.56% | Debt/Eq | 0.38 | Earnings | 2026/7/22 | SMA50 | -3.51% ($75.14) | Rel Volume | 1.02 | Prev Close | $72.33 |
| Employees | 37100 | LT Debt/Eq | 0.34 | EPS/Sales Surpr. | 22.62% 2.39% | SMA200 | 21.73% ($59.56) | Avg Volume(3M) | 4.35M | Price | $72.5 |
| IPO | 2010/12/16 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 37477 | Volume | 4,419,714 | Change | 0.24% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $1.9B (YoY +1%) · 순이익 $-1M (YoY -104%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Knight-Swift Transportation Holdings Inc（KNX）投資分析
Knight-Swift Transportation Holdings Incはどんな会社ですか？
나이트스와이프 운송홀딩스(KNX) 초고성장주
Industrials · Trucking
時価総額859位 — 中型株
米国の大手トラック輸送企業であり、トラック満車輸送を主力としながら、小口貨物の運送や物流・仲介サービスも手がける、北米有数の規模を誇る貨物輸送会社です。業績は貨物運賃のサイクルに大きく左右されます。
Knight-Swift Transportation Holdings Incの詳細を見る →時価総額
$11.8B
約16.1兆円
⚖️ サムスン電子の4%
時価総額ランキング859位
従業員数37,100人
IPO2010/12/16
現在値$72.50 ≈ 99,325원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 7월 22일 (수) · 장 마감 후 EPS +22.6% 매출 +2.4%
🎯 配当落ち 2026년 6월 8일 (월) 주당 $0.2
🔔 決算発表 2026년 4월 22일 (수) · 장 마감 후 EPS +2.7% 매출 -0.3%
🎯 配当落ち 2026년 3월 6일 (금) 주당 $0.2
しっかり稼げていますか？
収益性 不振
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
3.3%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
0.6%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
11.0%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
0.6%
✓ 매우 부진
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
0.3%
✓ 매우 부진
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
0.5%
✓ 매우 부진
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.38
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.88
✓ 매우 부진
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.70
✓ 평균
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$90.39
현재가 대비 +24.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
17.98배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.29
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+74.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+61.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-10.3%
평균 서프라이즈
2026.07.22
상회
실적 $0.63 · 예상 $0.51 +22.5%
2026.04.22
하회
실적 $0.09 · 예상 $0.16 -43.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
ターンアラウンド見通し
過去は低調だが、将来見通しは良好
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+83.7%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+74.2%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+61.5%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-55.9%
매우 부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-29.9%
매우 부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+9.8%
부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+12.6%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を18%p下回る
KNX +49.9% · S&P 500 +68.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-18.1%p
市場を下回る
vs 資本財セクター (XLI)
-26.4%p
セクター平均を下回る
1年基準
vs S&P 500
+42.7%p
市場を大きく上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+40.2%p
セクター平均を大きく上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-87.7%p) 高値 (-12.5%p)
現在値は安値より87.7%上、高値より12.5%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-18.3%
年間ボラティリティ
41.7%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
下降トレンド局面
現在値$72.50が平均線（$75.66）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
下落モメンタム継続
MACD -0.242 < Signal 0.196 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.438)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-24
下落優勢ゾーン
RSI 42.7（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 16.7。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
資産ベース·キャッシュフローベースでは割安, 利益ベース·売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 平均的
資産ベース 割安
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
280.57倍
✓ 非常に割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
17.98倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.67倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.52倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
13.65倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
24.24倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$90.39 現在株価対比 +24.7%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Industrials 대형주
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダーが小幅純売り越し -2.4% · 機関投資家の純売り越し -3.7% · 空売り比率は標準的 5.5% · 直近90日で空売りが+0.5%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-2.4%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-3.7%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 100.0%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 3.0%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
5.5%
平均的
直近90日 📈 +0.5%p 増加
空売り回転日数
2.0日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 162.5M주
浮動株（取引可能） 157.6M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
KNX 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 1.01%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
1.01%
業種平均 1.27%
1株配当
$0.73
年間ベース
配当性向
178%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
17.6%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.24 +0.0%
2016
$0.24 +0.0%
2017
$0.24 +0.0%
2018
$0.24 +0.0%
2019
$0.32 +33.3%
2020
$0.38 +18.8%
2021
$0.48 +26.3%
2022
$0.56 +16.7%
2023
$0.64 +14.3%
2024
$0.72 +12.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 86건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-06
$0.200
—
1.62%
2025-12-05
$0.180
—
1.72%
2025-09-05
$0.180
—
1.99%
2025-06-09
$0.180
—
1.89%
2025-03-07
$0.180
—
1.74%
2024-12-06
$0.160
—
1.41%
2024-09-06
$0.160
—
1.52%
2024-06-10
$0.160
—
1.21%
2024-03-07
$0.160
—
1.03%
2023-12-07
$0.140
—
0.99%
2023-09-07
$0.140
—
1.03%
2023-06-08
$0.140
—
1.12%
2023-03-02
$0.140
—
1.06%
2022-12-02
$0.120
—
1.02%
2022-09-01
$0.120
—
1.10%
2022-06-09
$0.120
—
0.94%
2022-03-03
$0.120
—
0.91%
2021-12-02
$0.100
—
0.81%
2021-09-02
$0.100
—
0.83%
2021-06-03
$0.100
—
0.88%
2021-03-04
$0.080
—
0.72%
2020-12-03
$0.080
—
0.79%
2020-09-03
$0.080
—
0.66%
2020-06-04
$0.080
—
0.69%
2020-03-02
$0.080
—
0.78%
2019-12-02
$0.060
—
0.66%
2019-08-30
$0.060
—
0.88%
2019-05-31
$0.060
—
1.09%
2019-03-01
$0.060
—
0.71%
2018-11-30
$0.060
—
0.87%
2018-08-30
$0.060
—
0.89%
2018-05-31
$0.060
—
0.74%
2018-02-28
$0.060
—
0.62%
2017-11-30
$0.060
—
0.70%
2017-08-30
$0.060
—
0.76%
2017-05-31
$0.060
—
0.90%
2017-03-01
$0.060
—
0.90%
2016-11-30
$0.060
—
0.86%
2016-08-31
$0.060
—
1.07%
2016-06-01
$0.060
—
1.15%
2016-03-02
$0.060
—
1.24%
2015-12-02
$0.060
—
1.18%
2015-09-02
$0.060
—
1.13%
2015-06-03
$0.060
—
1.03%
2015-03-04
$0.060
—
0.92%
2014-12-03
$0.060
—
0.92%
2014-09-03
$0.060
—
1.17%
2014-06-04
$0.060
—
1.26%
2014-03-05
$0.060
—
1.10%
2013-12-04
$0.060
—
4.48%
2013-09-04
$0.060
—
4.89%
2013-06-05
$0.060
—
4.44%
2013-02-27
$0.060
—
5.15%
2012-12-05
$0.560
—
5.09%
2012-09-05
$0.060
—
1.69%
2012-05-30
$0.060
—
1.81%
2012-02-29
$0.060
—
1.75%
2011-11-30
$0.060
—
7.02%
2011-08-31
$0.060
—
6.93%
2011-06-01
$0.060
—
6.36%
2011-03-02
$0.060
—
5.56%
2010-12-01
$0.810
—
5.39%
2010-09-01
$0.060
—
1.40%
2010-06-02
$0.060
—
1.31%
2010-03-03
$0.050
—
1.22%
2009-12-02
$0.050
—
1.30%
2009-09-02
$0.050
—
1.35%
2009-06-03
$0.050
—
1.16%
2009-03-04
$0.040
—
1.45%
2008-12-03
$0.040
—
1.20%
2008-09-03
$0.040
—
0.92%
2008-06-04
$0.040
—
0.88%
2008-03-05
$0.030
—
0.90%
2007-12-05
$0.030
—
0.84%
2007-09-05
$0.030
—
0.67%
2007-06-06
$0.030
—
0.58%
2007-03-07
$0.020
—
0.55%
2006-12-06
$0.020
—
0.56%
2006-09-06
$0.020
—
0.58%
2006-06-08
$0.020
—
0.47%
2006-03-21
$0.020
—
0.38%
2006-01-27
$0.020
—
0.30%
2005-09-28
$0.013
—
0.35%
2005-06-28
$0.013
—
0.26%
2005-03-29
$0.013
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0.17%
2004-12-13
$0.013
—
0.08%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 8,559원
5년 누적 (세후) 6.1만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17.61% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KNX この銘柄 | $11.8B | 280.6 ▼ | 1.7 ▲ | 0.61% ▼ | 1.01% ▼ | +0.2% |
SPCX | $1.53T | - | 43.6 ▼ | - | - | -2.7% |
CAT | $409.4B | 44.2 ▼ | 21.9 ▼ | 51.35% ▲ | 0.7% ▼ | -0.7% |
GE | $367.0B | 41.7 ▼ | 20.8 ▼ | 48.75% ▲ | 0.51% ▼ | +1.4% |
RTX | $286.6B | 37.5 ▼ | 4.3 ▼ | 12.02% ▲ | 1.34% ▲ | +1.7% |
GEV | $270.3B | 29.1 ▼ | 22.6 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.6% |
| 業種平均 | - | 27.9 | 2.6 | 6.3% | 1.27% | - |
よくある質問
나이트스와이프 운송홀딩스(KNX)はどのような会社ですか？
나이트스와이프 운송홀딩스(KNX)はIndustrialsセクターに属し、Trucking業界の企業です。
KNXの時価総額はいくらですか？
KNXの時価総額は約$11.8Bで、セクター内の順位は859位です。
KNXは配当を出していますか？
KNXの配当利回りは約1.01%で、年間配当金は$0.73です。
KNXのPERはどのくらいですか？
KNXのPERは約280.6倍で、Industrialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
KNXの52週最高値・最安値はいくらですか？
KNXは過去52週で最高 $82.86、最低 $38.62を記録しました。
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