RXO
RXO Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$24.11
-1.52 ▼ -5.93%
🌙 7월 27일 5:05 PM ET (한국 7/28 06:05)
$24.11
+0.00 +0.00%
렉소(RXO)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$4.0B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
70%
저점 +131% · 고점 -19%
애널리스트
보유
B
ファンダメンタル体力
Trucking対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 28%
밸류에이션 上位 32%
재무 안정 上位 52%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近1년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は640원です。過去1년では通常48원でした。直近1년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間1.1年を基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.62 | Insider Own | 0.78% | Shs Outstand | 164.9M | Perf Week | -16.49% |
| Market Cap | 3.98B | Forward P/E | 45.07 | EPS next Y | 909.99% | Insider Trans | 70.58% | Shs Float | 163.6M | Perf Month | -10.37% |
| Enterprise Value | 4.65B | PEG | - | EPS next Q | 0.03 | Inst Own | 111.59% | Short Float | 9.05% | Perf Quarter | 24.41% |
| Income | -0.10B | P/S | 0.69 | EPS this Y | 232.42% | Inst Trans | 0.53% | Short Ratio | 6.44 | Perf Half Y | 55.05% |
| Sales | 5.73B | P/B | 2.63 | EPS next 5Y | - | ROA | -3.2% | Short Interest | 14.80M | Perf YTD | 90.74% |
| Book/sh | 9.15 | P/C | 180.74 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -6.78% | 52W High | -19.36% ($29.90) | Perf Year | 38.4% |
| Cash/sh | 0.13 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 6.18% 11.33% | ROIC | -4.95% | 52W Low | 131.27% ($10.43) | Perf 3Y | 12.24% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 49.5 | EPS Y/Y TTM | 71.44% | Gross Margin | 17.35% | Volatility(W/M) | 4.48% 5.05% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.81 | Sales Y/Y TTM | 13.1% | Oper. Margin | -0.28% | ATR (14) | 1.58 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.27 | EPS Q/Q | -15.39% | Profit Margin | -1.83% | RSI (14) | 36.75 | Recom | 2.67 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.27 | Sales Q/Q | -0.56% | SMA20 | -11.84% ($27.35) | Beta | 1.93 | Target Price | $25.18 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.46 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | -8.06% ($26.22) | Rel Volume | 1.56 | Prev Close | $25.63 |
| Employees | 9218 | LT Debt/Eq | 0.41 | EPS/Sales Surpr. | 7.31% 6.18% | SMA200 | 33.27% ($18.09) | Avg Volume(3M) | 2.30M | Price | $24.11 |
| IPO | 2022/10/27 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 22490 | Volume | 3,596,867 | Change | -5.93% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $1.4B (YoY -1%) · 순이익 $-36M (YoY -16%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
RXO Inc（RXO）投資分析
RXO Incはどんな会社ですか？
렉소(RXO) 경기민감주
Industrials · Trucking
時価総額1580位 — 中型株
🚚 資産を保有しない貨物仲介を中核事業とする米国の物流企業です。荷主と運送会社をつなぐトラック貨物仲介やラストマイル配送、マネージド輸送サービスを、技術プラットフォームを通じて提供しています。トラックを自社で保有しない資産軽量のモデルで運営される、物流仲介に特化した企業です。
RXO Incの詳細を見る →時価総額
$4.0B
約5.4兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1580位
従業員数9,218人
IPO2022/10/27
現在値$24.11 ≈ 33,031원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-10
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $0.03
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS +7.3% 매출 +6.2%
🔔 決算発表 2026년 2월 6일 (금) · 장 시작 전
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-0.3%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-1.8%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
17.4%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-6.8%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-3.2%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-5.0%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.46
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.27
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.27
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$25.18
현재가 대비 +4.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
45.07배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+910.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-31.7%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $-0.09 · 예상 $-0.09 +4.7%
2026.02.06
하회
실적 $-0.07 · 예상 $-0.04 -68.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+232.4%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+910.0%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+11.3%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-0.6%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
直近1年は市場を+22%p上回りました
RXO +38.4% · S&P 500 +16.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
1年基準
vs S&P 500
+22.4%p
市場を上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+20.2%p
セクター平均を上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-131.3%p) 高値 (-19.4%p)
現在値は安値より131.3%上、高値より19.4%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-29.9%
年間ボラティリティ
77.8%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
売られすぎ圏 —反発の可能性
現在株価$24.11が下限バンド($24.87)を下抜け。売り圧力が強く、短期的な反発余地あり。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.182 · Signal 0.592 · ヒストグラム -0.410。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 36.8（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 11.6。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
売上ベースでは割安, 利益ベース·キャッシュフローベースでは割高, 資産ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 平均的
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
45.07倍
✓ 非常に割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
2.63倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.69倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
49.50倍
✓ 非常に割高
アナリスト目標株価 (参考)
$25.18 現在株価対比 +4.4%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Industrials 중형주
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダー純買い越し +70.6% · 機関投資家が小幅純買い越し +0.5% · 空売り比率は標準的 9.1% · 直近90日で空売りが+0.7%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+70.6%
インサイダー 大幅な純買い越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+0.5%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 111.6%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 0.8%
大型株では一般的な低水準
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
9.1%
平均的
直近90日 📈 +0.7%p 増加
空売り回転日数
6.4日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 164.9M주
浮動株（取引可能） 163.6M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
RXO 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RXO この銘柄 | $4.0B | - | 2.6 | -6.78% ▼ | - | -5.9% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
よくある質問
렉소(RXO)はどのような会社ですか？
렉소(RXO)はIndustrialsセクターに属し、Trucking業界の企業です。
RXOの時価総額はいくらですか？
RXOの時価総額は約$4.0Bで、セクター内の順位は1,580位です。
RXOの52週最高値・最安値はいくらですか？
RXOは過去52週で最高 $29.90、最低 $10.43を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.