BMVP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BMVP

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

7월 28일 12:50 PM ET (한국 7/29 01:50)

$54.27

+0.83 ▲ +1.56%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$54.24

-0.03 ▼ -0.06%

BMVP ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.29%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$104M

약 1428억원

保有銘柄

58銘柄

配当利回り

1.69%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	12.32%	Total Holdings ⓘ	58	Perf Week ⓘ	3.68%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.7%	AUM ⓘ	$104M	Perf Month ⓘ	5.91%
Expense ⓘ	0.29%	NAV ⓘ	$53.46	Return% 5Y ⓘ	8.47%	52W High ⓘ	1.56%	Perf Quarter ⓘ	6.19%
Dividend TTM ⓘ	$0.92 (1.69%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	18.23% 17.72%	Return% 10Y ⓘ	9.57%	52W Low ⓘ	14.39%	Perf Half Y ⓘ	6.58%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-3.3%	Return% SI ⓘ	9.25%	Volatility(W/M) ⓘ	0.18% 0.3%	Perf YTD ⓘ	11.12%
SMA20 ⓘ	3.76%	SMA50 ⓘ	4.73%	SMA200 ⓘ	7.26%	RSI (14) ⓘ	75.18	Beta ⓘ	0.89
IPO ⓘ	2003/5/1	Prev Close ⓘ	$53.44	Perf Year ⓘ	12.73%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$54.27

📊 Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF（BMVP）投資分析

ETF概要

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2003년 상장, 23년 운영 중.

Invesco Bloomberg MVPマルチファクターETFは、手数料および費用控除前ベースでBloomberg MVP指数の投資パフォーマンスを追踪することを目的としています。原則として、総資産の少なくとも90%を基礎指数の構成銘柄に投資します。基礎指数は、セクター中立的な「MVP」スコアに基づき、最も強いモメンタム、最も低いボラティリティ、最も割安なバリュエーション、最も高い収益性を備えた50銘柄で構成されることを目指しています。銘柄は各セクターおよびサイズカテゴリの最上位から選定され、幅広い市場と同様のセクターおよびサイズ分散を持つ指数を構築するように設計されています。

📘 BMVP ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitylarge-capmulti-factor

규모: $104M 약 1428억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2003년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.29%

US Equities - Dividend & Fundamental内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約290,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.29%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$290K

カテゴリ平均比で年 $160K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$450K

報酬率 0.45% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$5.3M

手数料がなければ得られた利益の 5.4% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

年 -0.25%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

年 -0.25%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

年 -0.24%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります

US Equities - Dividend & Fundamental 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -5.5%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$249.4M

→

累計収益

+$149.4M

年平均 +9.6%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +12.32%

하위 25%

価格 +12.73% + 配当 -0.41% = 合計 +12.32%/年

ベンチマークを年率 5.5%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +12.70% 累計 +43.1%

평균권

価格 +11.23% + 配当 +1.47% = 合計 +12.70%/年

ベンチマークを年率 6.6%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +8.47% 累計 +50.2%

하위 25%

価格 +6.12% + 配当 +2.35% = 合計 +8.47%/年

ベンチマークを年率 4.8%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +9.57% 累計 +149.4%

평균권

価格 +8.12% + 配当 +1.45% = 合計 +9.57%/年

ベンチマークを年率 5.4%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-29 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

BMVP · 株価のみ BMVP · 株価 + 累積配当 BMVP · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

BMVP S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+20%

2017

-6%

2018

+14%

2019

+8%

2020

+20%

2021

-15%

2022

+20%

2023

+17%

2024

+6%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (11%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (10.8% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 57%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.89

市場 +10%上昇時 +8.9%

市場 -10%下落時 -8.9%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

상위 25%

±0.30%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-39.4%

ドローダウン期間: 18ヶ月

2018-09-26 → 2020-03-23

約9か月で回復

2015-08-03 最悪 -33% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.30

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.2%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.69%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +17.7%。

ℹ️ 配当収入を目的として設計されたETFです。分配金は保有銘柄の配当＋少額の利息が主たる原資で、比較的安定しています。

배당수익률

1.69%

주당 배당

$0.92

연간 기준

5년 성장률

17.7%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2003~2026 (91건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.36 +45.6%

2016

$0.56 +53.0%

2017

$0.42 -23.7%

2018

$0.31 -25.6%

2019

$0.38 +21.8%

2020

$0.19 -51.2%

2021

$0.52 +179.7%

2022

$0.67 +28.8%

2023

$0.74 +9.4%

2024

$0.87 +17.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 91건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.222

—

2.19%

2025-12-22

$0.246

—

2.14%

2025-09-22

$0.214

—

2.13%

2025-06-23

$0.182

—

2.12%

2025-03-24

$0.224

—

1.75%

2024-12-23

$0.190

—

1.57%

2024-09-23

$0.219

—

2.00%

2024-06-24

$0.201

—

1.98%

2024-03-18

$0.128

—

1.82%

2023-12-18

$0.410

—

2.30%

2023-09-18

$0.145

—

1.63%

2023-06-20

$0.062

—

1.50%

2023-03-20

$0.058

—

1.65%

2022-12-19

$0.247

—

1.72%

2022-09-19

$0.108

—

1.04%

2022-06-21

$0.087

—

1.05%

2022-03-21

$0.082

—

0.70%

2021-12-20

$0.077

—

0.66%

2021-06-21

$0.086

—

0.97%

2021-03-22

$0.025

—

1.05%

2020-12-21

$0.074

—

1.37%

2020-09-21

$0.046

—

1.58%

2020-06-22

$0.153

—

1.82%

2020-03-23

$0.110

—

1.81%

2019-12-23

$0.115

—

1.27%

2019-09-23

$0.058

—

1.15%

2019-06-24

$0.099

—

0.95%

2019-03-18

$0.042

—

1.44%

2018-12-24

$0.104

—

1.53%

2018-09-24

$0.063

—

1.78%

2018-06-18

$0.165

—

2.13%

2018-03-19

$0.092

—

1.99%

2017-12-18

$0.309

—

1.76%

2017-09-18

$0.165

—

1.24%

2017-06-16

$0.081

—

1.24%

2016-12-16

$0.121

—

1.59%

2016-09-16

$0.057

—

1.49%

2016-06-17

$0.096

—

1.55%

2016-03-18

$0.088

—

1.42%

2015-12-18

$0.068

—

1.28%

2015-09-18

$0.057

—

1.20%

2015-06-19

$0.057

—

1.18%

2015-03-20

$0.067

—

1.04%

2014-12-19

$0.057

—

1.02%

2014-09-19

$0.051

—

0.97%

2014-06-20

$0.070

—

1.08%

2014-03-21

$0.024

—

0.81%

2013-12-20

$0.048

—

1.49%

2013-09-20

$0.044

—

1.79%

2013-06-21

$0.077

—

1.72%

2013-03-15

$0.008

—

1.62%

2012-12-21

$0.158

—

1.78%

2012-09-21

$0.076

—

1.21%

2012-06-15

$0.040

—

1.17%

2012-03-16

$0.015

—

1.02%

2011-12-16

$0.066

—

1.87%

2011-09-16

$0.033

—

1.73%

2011-06-17

$0.019

—

1.55%

2011-03-18

$0.025

—

1.48%

2010-12-17

$0.104

—

1.61%

2010-09-17

$0.054

—

1.28%

2010-06-18

$0.028

—

1.12%

2010-03-19

$0.010

—

1.05%

2009-12-18

$0.040

—

1.44%

2009-09-18

$0.031

—

1.49%

2009-06-19

$0.033

—

1.77%

2009-03-20

$0.023

—

1.71%

2008-12-19

$0.052

—

1.84%

2008-09-19

$0.041

—

1.17%

2008-06-20

$0.043

—

0.84%

2008-03-20

$0.004

—

1.03%

2007-12-21

$0.052

—

1.01%

2007-09-21

$0.032

—

1.04%

2007-06-15

$0.071

—

0.99%

2007-03-16

$0.022

—

0.83%

2006-12-15

$0.053

—

0.96%

2006-09-15

$0.017

—

0.79%

2006-06-16

$0.016

—

0.94%

2006-03-31

$0.016

—

0.79%

2006-03-17

$0.015

—

0.75%

2005-12-16

$0.044

—

0.88%

2005-09-16

$0.016

—

0.68%

2005-06-17

$0.036

—

0.77%

2005-03-18

$0.010

—

0.67%

2004-12-17

$0.029

—

0.90%

2004-09-17

$0.010

—

0.86%

2004-06-18

$0.024

—

0.89%

2004-03-19

$0.018

—

0.71%

2003-12-24

$0.038

—

0.59%

2003-09-19

$0.015

—

0.27%

2003-06-20

$0.014

—

0.14%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $10K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17.72% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

継続的な配当収入を求める投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.29%
🛡️ボラティリティは低めです

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが平均を下回ります
🎯ベンチマークに対し年率 -4.8%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

57개

상위 10개 비중

20.7%

최대 단일 종목

2.35%

집중도(HHI)

185

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

16.8% +9%p

Technology

15.3% -15%p

Financial

12.9%

Healthcare

10.0%

Consumer Cyclical

7.2%

Communication Services

5.6% -3%p

Real Estate

5.5% +3%p

Energy

5.5%

Consumer Defensive

5.2%

Utilities

5.1%

Basic Materials

1.7%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 20.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 GOOGL Alphabet Inc.

2.35%

#2 JBL Jabil Inc.

2.23%

#3 CMI Cummins Inc.

2.19%

#4 CSCO Cisco Systems, Inc.

2.07%

#5 FERG Ferguson Enterprises Inc.

2.02%

#6 FDX FedEx Corp.

1.99%

CDW CDW Corp.

1.99%

PFG Principal Financial Group, Inc.

1.97%

SYF Synchrony Financial

1.97%

#10 UPS United Parcel Service, Inc.

1.94%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BMVP보다 유리, ▼ 표시는 BMVP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BMVP	Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF	0.29%	$104M	58	1.69%	+11.12%	+12.73%
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$111.6B ▲	341	1.48% ▼	-	+15.85% ▲
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$103.2B ▲	112	3.09% ▲	-	+24.60% ▲
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$81.8B ▲	618	2.22% ▲	-	+20.36% ▲
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▲	$47.6B ▲	2553	0.91% ▼	-	+19.82% ▲
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.47% ▼	$24.6B ▲	72	0.84% ▼	-	+26.23% ▲