AVEE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AVEE

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

7월 28일 3:51 PM ET (한국 7/29 04:51)

$63.91

-1.11 ▼ -1.70%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$63.95

+0.03 ▲ +0.05%

AVEE ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.42%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$114M

약 1557억원

保有銘柄

2829銘柄

配当利回り

2.40%

運用方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	7.93%	Total Holdings ⓘ	2829	Perf Week ⓘ	-3.18%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$114M	Perf Month ⓘ	-5.88%
Expense ⓘ	0.42%	NAV ⓘ	$64.96	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-12.36%	Perf Quarter ⓘ	-8.64%
Dividend TTM ⓘ	$1.54 (2.4%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	6.74%	Perf Half Y ⓘ	-3.34%
Flows% 1M ⓘ	0.05%	Flows% YTD ⓘ	61.65%	Return% SI ⓘ	12.84%	Volatility(W/M) ⓘ	0.74% 0.88%	Perf YTD ⓘ	2.41%
SMA20 ⓘ	-4.52%	SMA50 ⓘ	-7.17%	SMA200 ⓘ	-3.43%	RSI (14) ⓘ	32.73	Beta ⓘ	0.72
IPO ⓘ	2023/11/9	Prev Close ⓘ	$65.02	Perf Year ⓘ	4.93%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$63.91

📊 Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF（AVEE）投資分析

ETF概要

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2023년 상장, 3년 운영 중.

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETFは、長期的な資産成長を目的としています。新興市場に関連する小型株に、セクター・業種・国を超えて分散して主に投資します。時価総額がより小さい企業や、収益性・割安度の特性により優れた企業の証券への配分を高めることで、より高いリターンが期待できる銘柄への投資を目指します。

Emergingequitysmall-cap

규모: $114M 약 1557억원
운용사: American Century
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2023년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.42%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematicカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.42%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$420K

カテゴリ平均比で年 $130K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$550K

報酬率 0.55% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$7.6M

手数料がなければ得られた利益の 7.8% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

年 -0.33%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

年 -0.33%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

年 -0.32%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

ベンチマーク(SPY)対比 1年 -9.9%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

1年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$107.9M

→

累計収益

+$7.9M

年平均 +7.9%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +7.93%

하위 25%

ベンチマークを年率 9.9%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

データ不足

5年

2021.07 ~ 2026.07

2023年11月上場 — 5年未満

10年

2016.07 ~ 2026.07

2023年11月上場 — 10年未満

3年累積総収益カーブ

2023-11-09 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

AVEE · 株価のみ AVEE · 株価 + 累積配当 AVEE · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

AVEE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+7%

2023

+4%

2024

+20%

2025

+2%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 3年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (1.8% vs 8.7%)

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 84%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.72

市場 +10%上昇時 +7.2%

市場 -10%下落時 -7.2%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.88%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-20.2%

ドローダウン期間: 6ヶ月

2024-10-02 → 2025-04-08

約62日で回復

2023-11-09 最悪 -12% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.53

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-4.4%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年2.40%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。

배당수익률

2.40%

주당 배당

$1.54

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

반기배당

3월 · 12월

📊 총 이력 2023~2026 (6건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

$0.21

2023

$1.74 +726.7%

2024

$1.41 -19.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 6건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-10

$0.035

—

2.24%

2025-12-16

$1.04

—

4.40%

2025-06-24

$0.369

—

3.55%

2024-12-17

$1.29

—

3.57%

2024-06-24

$0.441

—

1.17%

2023-12-18

$0.210

—

0.40%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $10K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

新興国成長に賭ける投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -9.9%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

2758개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

2758개

상위 10개 비중

5.4%

최대 단일 종목

1.44%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

1.7%

Technology

0.9%

Consumer Cyclical

0.3%

Basic Materials

0.2%

Healthcare

0.1%

Industrials

0.1%

Utilities

0.0%

Consumer Defensive

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 5.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYCM State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio

1.44%

#2 - Macronix International Co Ltd

0.67%

#3 - Hyosung Heavy Industries Corp

0.61%

#4 - Li Ning Co Ltd

0.42%

#5 - LG Innotek Co Ltd

0.39%

#6 - Dana Gas PJSC

0.38%

#7 - China Everbright Environment Group Ltd

0.37%

#8 - Hengan International Group Co Ltd

0.36%

#9 - MMG Ltd

0.36%

#10 - GFH FINANCIAL GROUP BSC

0.36%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AVEE보다 유리, ▼ 표시는 AVEE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AVEE	Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF	0.42%	$114M	2829	2.40%	+2.41%	+4.93%
FNDE	Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF	0.39% ▲	$9.6B ▲	392	3.68% ▲	-	+19.00% ▲
FRDM	Alpha Architect Freedom 100 Emerging Markets ETF	0.49% ▼	$3.3B ▲	129	1.75% ▼	-	+55.46% ▲
XSOE	WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund	0.32% ▲	$2.0B ▲	850	1.71% ▼	-	+26.38% ▲
PXH	Invesco RAFI Emerging Markets ETF	0.47% ▼	$1.9B ▲	407	4.30% ▲	-	+18.20% ▲
EMGF	iShares Emerging Markets Equity Factor ETF	0.26% ▲	$1.8B ▲	702	2.17% ▼	-	+25.41% ▲