SOVF ETFとはどんな商品か?：収益率・経費率・構成銘柄・代替ETFを総まとめ
ソブリンズ・キャピタル・フローリッシュ・ファンド(SOVF)は、米国の全時価総額帯の企業から、信仰に基づく経営原則と企業文化のスクリーニングを反映して銘柄を選別するアクティブ運用ETFです。同種のアクティブ・ファクターETFと比べた戦略と見通しの違いが、投資判断の核心となります。
購読ソブリンズ・キャピタル・フローリッシュ・ファンドETFとは?
米国の全時価総額帯の企業を対象に、信仰に基づくネガティブスクリーニングと企業文化の評価を組み合わせて銘柄を選別するアクティブ運用ETFです。バリュー株とグロース株の両方を組み入れます。
信仰に基づく投資原則を資産配分に反映したい長期投資家に適しています。
ソブリンズ・キャピタルが運用する、アクティブ(積極運用)方式のETFです。
ソブリンズ・キャピタル・フローリッシュ・ファンドへの投資方法
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 連動指数 | S&P コンポジット1500等ウェイト指数(参照ベンチマーク) |
| 運用方式 | アクティブ(銘柄選別型) |
| リバランス頻度 | 定期リバランス |
| 分配頻度 | 要確認 |
| 総経費率 | 0.75% |
米国の全時価総額帯の企業の中から、信仰に基づく経営陣と健全な企業文化を持つ企業をアクティブに選別し、特定の産業や事業慣行に対するネガティブスクリーニングも併せて適用します。バリュー株とグロース株を組み合わせて分散を図ります。
- 信仰に基づく経営陣・企業文化のスクリーニングを適用
- バリュー株・グロース株の混合型アクティブ選別
ソブリンズ・キャピタル・フローリッシュ・ファンドの規模とコスト(運用資産総額・運用報酬)
運用資産総額は$91.0M規模で、総経費率は年0.75%です。
同種のアクティブ・ファクターETFであるDYNF・THROと比べると、このファンドは信仰に基づくスクリーニングという独自の選別基準を適用している点で差別化されます。
ソブリンズ・キャピタル・フローリッシュ・ファンドのパフォーマンスと値動き
直近1年の株価推移
配当とリターン
52週価格レンジアクティブな銘柄選別という特性上、市場全体よりも個別銘柄の組入比率によって値動きが変わる可能性があり、短期的なトレンドは組入銘柄の業績と市場全体の状況の両方に左右されます。
信仰に基づく投資テーマへの関心が続くなか、小型アクティブETFという特性上、資金フローは市場全体よりもテーマへの関心度に敏感に反応する傾向があります。
ソブリンズ・キャピタル・フローリッシュ・ファンドのメリットとデメリット
信仰に基づくスクリーニングという独自の投資哲学が強みであり、アクティブ小型ETFに特有の流動性とトラックレコードの制約が弱みです。
💪 主なメリット
⚠️ 注意点
ソブリンズ・キャピタル・フローリッシュ・ファンドの代替ETFと関連商品
表に併記されるDYNF・THRO・ARKK・JMEE・PSCの5つのETFは、アクティブ運用またはファクター・モメンタム戦略を用いる点で共通していますが、信仰に基づくスクリーニング基準は適用していない一般的なアクティブ・ファクターETFです。一方、同じ信仰に基づく投資テーマの代替としてはBIBL・WWJD・CATHの3つのETFがあり、それぞれ異なるスクリーニング基準と指数算出方法を適用しているため、このファンドとは細かな戦略に違いがあります。
同じカテゴリの比較ETF| 銘柄 | 名称 | 株価 | 騰落 | AUM | 総経費率 | 配当利回り | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 DYNF | iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | $68.91 | +0.5% | $42.4B | 0.26% | 0.82% | +13.5% |
 THRO | iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | $44.19 | +0.6% | $7.5B | 0.57% | 0.29% | +13.9% |
 ARKK | ARK Innovation ETF | $84.78 | +3.6% | $5.5B | 0.75% | - | -6.1% |
 JMEE | JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | $74.69 | +0.7% | $2.9B | 0.24% | 0.97% | +15.5% |
 PSC | Principal U.S. Small-Cap ETF | $68.72 | +0.5% | $2.7B | 0.38% | 0.58% | +18.9% |
上位保有銘柄| 銘柄 | 名称 | 構成比 | 株価 | 騰落 | 時価総額 | PER | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 MOH | Molina Healthcare Inc | 0.09% | $199.46 | -2.6% | $10.4B | - | - |
 PAYC | Paycom Software Inc | 0.08% | $261.94 | -2.4% | $11.6B | 27.8 | 0.37% |
 RPAY | Repay Holdings Corp | 0.04% | $4.29 | +1.9% | $378.3M | - | - |
 NSP | Insperity Inc | 0.04% | $51.79 | -4.0% | $2.0B | - | 4.63% |
| VST | Vistra Corp | 0.04% | $146.66 | +3.5% | $49.2B | 24.8 | 0.68% |
 FISV | Fiserv Inc | 0.04% | $47.40 | -1.9% | $25.2B | 9.1 | - |
 LOPE | Grand Canyon Education Inc | 0.04% | $157.31 | -2.1% | $4.1B | 19.0 | - |
 ALKT | Alkami Technology Inc | 0.04% | $15.36 | -2.2% | $1.6B | - | - |
ソブリンズ・キャピタル・フローリッシュ・ファンド 投資家向けチェックポイント
SOVFへの投資を検討する際に確認したいポイントです。アクティブ小型ETFという特性上、流動性と戦略の理解が特に重要であり、信仰に基づくスクリーニング基準を事前に把握しておくことが投資判断の助けになります。
| チェックポイント | 確認内容 | 現在の状況 |
|---|---|---|
| 💵 経費率 | アクティブ運用の特性上、コスト水準を確認 | 要確認 |
| 💧 流動性 | 1日平均出来高とビッド・アスク・スプレッドを点検 | 小型ETF水準 |
| 🧭 スクリーニング基準 | 信仰に基づくネガティブスクリーニングの詳細基準を理解 | 目論見書の確認が必要 |
| 📊 運用実績 | アクティブ運用のトラックレコードの長さとパフォーマンスの一貫性 | 比較的短い |
アクティブな銘柄選別とスクリーニングによる制約のため、市場全体とは異なるパフォーマンスとなる可能性があり、小型ETFに特有の流動性リスクも併せて考慮する必要があります。
信仰に基づく投資原則を反映したい投資家に特化した選択肢であり、一般的なファクターやアクティブ運用へのエクスポージャーが目的であれば、DYNF・THROのような大型アクティブETFのほうが適している場合があります。
購読免責事項： 本コンテンツは参考資料であり、投資勧誘ではありません。すべての投資の責任は投資家ご本人にあります。
この記事は 2026年7月2日 時点の情報です。
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