WAGN
Pabrai Wagons ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$14.02
-0.08 ▼ -0.57%
🌙 7월 28일 4:21 PM ET (한국 7/29 05:21)
$14.02
+0.00 +0.00%
ETF WAGN menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.
Rasio Biaya
0.9%
Biaya operasional tahunan
Aset Bersih (AUM)
$238M
약 3261억원
Kepemilikan
21 entri
Imbal hasil dividen
-
Gaya Pengelolaan
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Broad / Regional | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 21 | Perf Week | 0.5% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $238M | Perf Month | 0.07% |
| Expense | 0.9% | NAV | $14.05 | Return% 5Y | - | 52W High | -11.41% | Perf Quarter | -7.4% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 3.2% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | 13.14% | Flows% YTD | 94.82% | Return% SI | -3.45% | Volatility(W/M) | 1.4% 1.11% | Perf YTD | -0.57% |
| SMA20 | 1.14% | SMA50 | -2.8% | SMA200 | -3.04% | RSI (14) | 48.55 | Beta | - |
| IPO | 2026/2/9 | Prev Close | $14.1 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.17M | Price | $14.02 |
Analisis investasi Pabrai Wagons ETF (WAGN)
Ikhtisar ETF
Pabrai Wagons ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional
광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
Pabrai Wagons ETF는 높은 수익률로 자본을 재투자하는 입증된 능력과 탁월한 경영진이 이끄는 것으로 식별되는 고품질 기업의 집중 포트폴리오 투자를 통해 장기 자본이득을 달성하고자 합니다. 이 ETF는 기초 내재 가치 대비 의미 있는 할인율에 주식 증권을 매입하는 기회주의적 고확신 접근법을 따르며, 복리 효과를 허용하기 위해 이러한 포지션을 장기 보유할 의도입니다.
📘 WAGN ETF 자세히 알아보기 →Globalequityvaluegrowth
- 규모
- $238M 약 3261억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2026년
Efisiensi biaya
Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang
Biaya cukup tinggi — 0.9% per tahun
Biaya manajemen di atas median kategori Global or ExUS Equities - Broad / Regional. Disarankan membandingkan dengan ETF serupa.
Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)
하위 25%0.9%
Posisi Saya25% Terbawah
Rendah Rata-rata Tinggi
Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi
$100.0M
Biaya Manajemen Tahunan
$900K
Beban tambahan $470K per tahun dibanding rata-rata kategori
Biaya Tahunan Median Kategori
$430K
Berdasarkan rasio biaya 0.43%
Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)
$15.9M
16.5% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi
Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.
Alternatif lebih murah di kategori yang sama
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.03%
-0.87% poin per tahun
SCHF
Schwab International Equity ETF
0.03%
-0.87% poin per tahun
SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
0.03%
-0.87% poin per tahun
* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.
Kinerja jangka panjang
Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun
Data imbal hasil belum mencukupi
Data imbal hasil belum mencukupi
ETF ini masih baru tercatat atau belum memiliki data imbal hasil yang cukup. Silakan merujuk ke ETF yang sudah beroperasi lebih dari 1 tahun.
Karakteristik Risiko
Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan
Peringkat Risiko Keseluruhan
Risiko Rendah
Volatilitasnya lebih rendah dari rata-rata pasar. Cukup nyaman untuk dimiliki dalam jangka panjang.
Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)
하위 25%±1.11%
S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih
Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)
ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.
Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir
-12.4%
2026-02-09 Terburuk -12% 2026-07-01
ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.
Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)
-0.42
Buruk — Bahkan tidak mengalahkan imbal hasil bebas risiko
ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".
Daya Tarik Investasi Menyeluruh
Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor
Memiliki kekuatan sekaligus kelemahan Periksa kesesuaian di bawah ini untuk melihat apakah ETF ini cocok dengan tujuan investasi Anda.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
낮음
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
Investor diversifikasi dan investasi rutin jangka panjang
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸Biaya pengelolaan cukup tinggi — 0.9% per tahun
- ⚠️Volatilitas di atas rata-rata
Komposisi portofolio
Apa saja yang benar-benar dimiliki ETF ini — bobot sektor dan emiten teratas
광범위 시장 분산
19개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
19개
상위 10개 비중
66.9%
최대 단일 종목
11.20%
집중도(HHI)
638
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Energy 16.6% +13%p
Basic Materials 16.6% +14%p
Industrials 4.6% -3%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 66.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#2 - Edelweiss Financial Services L 10.21%
#3 - TAV Havalimanlari Holding AS 9.23%
#10 - Lumine Group Inc 4.70%
Perbandingan kategori sejenis
Kategori: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 WAGN보다 유리, ▼ 표시는 WAGN보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGN | Pabrai Wagons ETF | 0.9% | $238M | 21 | - | -0.57% | - |
| iShares MSCI EMU ETF | 0.5% ▲ | $9.4B ▲ | 229 | 2.70% | - | +15.33% | |
| Vanguard FTSE Pacific ETF | 0.07% ▲ | $8.1B ▲ | 2337 | 2.84% | - | +29.19% | |
| iShares Asia 50 ETF | 0.5% ▲ | $4.6B ▲ | 68 | 0.98% | - | +52.56% | |
| iShares Latin America 40 ETF | 0.47% ▲ | $3.8B ▲ | 52 | 2.80% | - | +40.50% | |
| iShares Dynamic Equity Active ETF | 0.4% ▲ | $3.0B ▲ | 436 | 0.32% | - | - |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ WAGN보다 유리 · ▼ WAGN보다 불리
ETF Leverage & Covered Call dengan tema yang sama
ETF yang mendekati tema yang sama dengan strategi berbeda
1 ETF (Leverage 1) yang mengelola tema yang sama dengan WAGN melalui leverage & covered call
Bukan produk derivatif langsung dari WAGN, melainkan ETF yang membahas tema yang sama dengan strategi berbeda.
ℹ️ ETF apa yang dikumpulkan di sini?
Di antara ETF yang temanya (kategori·sektor) serupa dengan WAGN, ada yang menggunakan strategi khusus. Leverage melipatgandakan fluktuasi harian 2–3 kali, Inverse membalik arah keuntungan, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.
⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang
ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.
Leverage 1 ETF yang menggandakan atau melipatgandakan (2–3x) pergerakan tema yang sama (volatilitas tinggi)
Pertanyaan umum
ETF apakah WAGN?
WAGN adalah ETF kategori Global or ExUS Equities - Broad / Regional.
Berapa jumlah saham yang dimiliki WAGN?
WAGN memiliki total 21 saham, dengan AUM sekitar $238M.
Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu WAGN?
WAGN mencatat tertinggi $15.82 dan terendah $13.59 dalam 52 minggu terakhir.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.