장마감
Masuk Daftar
RJDI
RJDI
RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$29.23
-0.06 ▼ -0.20%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$29.23
+0.00 +0.00%

ETF RJDI menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독
Rasio Biaya
0.63%
Biaya operasional tahunan
Aset Bersih (AUM)
$108M
약 1484억원
Kepemilikan
36 entri
Imbal hasil dividen
0.78%
Gaya Pengelolaan
Active
Category ⓘ US Equities - Dividend & FundamentalAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ -Total Holdings ⓘ 36Perf Week ⓘ 0.45%
ETF Type ⓘ US Equity IncomeActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $108MPerf Month ⓘ 0.93%
Expense ⓘ 0.63%NAV ⓘ $29.27Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -0.58%Perf Quarter ⓘ 2.42%
Dividend TTM ⓘ $0.23 (0.78%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 20.62%Perf Half Y ⓘ 13.23%
Flows% 1M ⓘ 16.37%Flows% YTD ⓘ 163.14%Return% SI ⓘ 22.96%Volatility(W/M) ⓘ 0.85% 0.78%Perf YTD ⓘ 15.58%
SMA20 ⓘ 0.43%SMA50 ⓘ 1.11%SMA200 ⓘ 7.96%RSI (14) ⓘ 56.01Beta ⓘ -
IPO ⓘ 2025/10/2Prev Close ⓘ $29.29Perf Year ⓘ -Avg Volume ⓘ 0.03MPrice ⓘ $29.23

📊 Analisis investasi RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF (RJDI)

Ikhtisar ETF

RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2025년 상장, 1년 운영 중.

RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF는 경상수익과 자본이득을 추구합니다. 이 ETF는 액티브 운용 ETF로, 전체 시장 사이클에 걸쳐 S&P 500 Index와 인플레이션율을 초과하는 배당수익률, 인플레이션을 상회하는 배당 성장, 지수와 동등하거나 낮은 변동성을 달성하고자 합니다. 정상적인 상황에서 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 배당 지급 보통주에 투자합니다. 비분산형입니다.

📘 RJDI ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitylarge-capdividend
규모
$108M 약 1484억원
운용사
-
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2025년

Efisiensi biaya

Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang

Biaya cukup tinggi — 0.63% per tahun
Biaya manajemen di atas median kategori US Equities - Dividend & Fundamental. Disarankan membandingkan dengan ETF serupa.
Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)
하위 25%
0.63%
Posisi Saya25% Terbawah
Rendah Rata-rata Tinggi
Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi
$100.0M
Biaya Manajemen Tahunan
$630K
Beban tambahan $180K per tahun dibanding rata-rata kategori
Biaya Tahunan Median Kategori
$450K
Berdasarkan rasio biaya 0.45%
Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)
$11.3M
11.7% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi
💡 Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.

Alternatif lebih murah di kategori yang sama
VIG
VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF
0.04%
-0.59% poin per tahun
VYM
VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF
0.04%
-0.59% poin per tahun
DIVB
DIVB
iShares Core Dividend ETF
0.05%
-0.58% poin per tahun

* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.

Kinerja jangka panjang

Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun

Data imbal hasil belum mencukupi
Data imbal hasil belum mencukupi

ETF ini masih baru tercatat atau belum memiliki data imbal hasil yang cukup. Silakan merujuk ke ETF yang sudah beroperasi lebih dari 1 tahun.

Karakteristik Risiko

Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan

Peringkat Risiko Keseluruhan
Risiko Rendah
Volatilitasnya lebih rendah dari rata-rata pasar. Cukup nyaman untuk dimiliki dalam jangka panjang.
Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)
평균권
±0.78%
S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih
Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)
Terendah 8% Saat ini 13% Tertinggi 16%
ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.
Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir
-7.1%
Durasi Penurunan: 1 bulan
2026-02-25 → 2026-03-30
Pulih dalam sekitar 18 hari
2025-10-02 Terburuk -5% 2026-07-01
ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.
Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)
1.56
Unggul — Imbal hasil sangat baik terhadap risiko
ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".

Analisis dividen

Tingkat dividen · riwayat dividen · kalkulasi penerimaan setelah pajak

Membayar dividen, tetapi relatif rendah — 0.78% per tahun
Lebih menyerupai perpaduan pertumbuhan dan dividen.
ℹ️ ETF ini dirancang untuk menghasilkan pendapatan dividen. Distribusi utamanya berasal dari dividen aset yang dimiliki serta sedikit bunga, sehingga relatif stabil.
배당수익률
0.78%
주당 배당
$0.23
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
반기배당
3월 · 12월
📊 총 이력 2025~2026 (2건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.06
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 2건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.096
—
0.58%
2025-12-31
$0.059
—
0.23%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $666
5년 누적 (세후) $3K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Daya Tarik Investasi Menyeluruh

Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor

Memiliki kekuatan sekaligus kelemahan Periksa kesesuaian di bawah ini untuk melihat apakah ETF ini cocok dengan tujuan investasi Anda.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
Investor yang ingin menerima dividen rutin
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸Biaya pengelolaan cukup tinggi — 0.63% per tahun

Komposisi portofolio

Apa saja yang benar-benar dimiliki ETF ini — bobot sektor dan emiten teratas

배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
38개
상위 10개 비중
42.3%
최대 단일 종목
6.68%
집중도(HHI)
314
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
25%Technology
Technology
25.3% -5%p
Industrials
11.5% +3%p
Financial
10.4%
Healthcare
10.2%
Consumer Cyclical
7.7%
Consumer Defensive
7.7%
Real Estate
5.5%
Communication Services
4.1% -5%p
Energy
4.0%
Utilities
3.4%
Basic Materials
2.0%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 42.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 AVGO Broadcom Inc
6.68%
#2 WMT Walmart Inc
4.84%
#3 ADI Analog Devices Inc
4.33%
#4 TPR TPR Tapestry Inc
4.28%
#5 JCI Johnson Controls International
4.14%
#6 JPM JPMorgan Chase & Co
3.96%
#7 GLW Corning Inc
3.71%
#8 WELL Welltower Inc
3.49%
#9 MSI Motorola Solutions Inc
3.46%
#10 AAPL Apple Inc
3.42%

Perbandingan kategori sejenis

Kategori: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RJDI보다 유리, ▼ 표시는 RJDI보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
RJDI RJDI
RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF0.63% $108M 360.78% +15.58% -
VIG VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF0.04% ▲$111.6B ▲3411.48% ▲- +15.85%
SCHD SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF0.06% ▲$103.2B ▲1123.09% ▲- +24.60%
VYM VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF0.04% ▲$81.8B ▲6182.22% ▲- +20.36%
DFAC DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF0.17% ▲$47.6B ▲25530.91% ▲- +19.82%
RDVY RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF0.47% ▲$24.6B ▲720.84% ▲- +26.23%
AUM 내림차순 정렬 · ▲ RJDI보다 유리 · ▼ RJDI보다 불리
📊
Lihat pasar sekilas di dasbor real-time Pantau kuotasi pra-pasar · sesi reguler · setelah-jam, penyaring, dan peta panas dalam satu layar
→

ETF Leverage & Covered Call dengan tema yang sama

ETF yang mendekati tema yang sama dengan strategi berbeda

16 ETF (Leverage 8 · Invers 3 · Covered Call 5) yang mengelola tema yang sama dengan RJDI melalui leverage & covered call
Bukan produk derivatif langsung dari RJDI, melainkan ETF yang membahas tema yang sama dengan strategi berbeda.
ℹ️ ETF apa yang dikumpulkan di sini?
Di antara ETF yang temanya (kategori·sektor) serupa dengan RJDI, ada yang menggunakan strategi khusus. Leverage melipatgandakan fluktuasi harian 2–3 kali, Inverse membalik arah keuntungan, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.
⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang
ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.
📈 Leverage 8 ETF yang menggandakan atau melipatgandakan (2–3x) pergerakan tema yang sama (volatilitas tinggi)
BULZ
BULZ
MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs
-7.66%
$2.5B
FDRX
FDRX
Founder-Led 2X Daily ETF
-0.67%
$11M
MTUL
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
-6.67%
$8M
IWDL
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
+2.01%
$7M
QULL
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
+1.24%
$7M
IWFL
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
-0.99%
$5M
USML
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
+2.17%
$4M
ISSB
ISSB
IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF
-1.90%
$2M
📉 Invers 3 ETF yang bertaruh pada penurunan tema yang sama
HDGE
HDGE
Ranger Equity Bear -1x Shares
-3.18%
$61M
BERZ
BERZ
MicroSectorsTM Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETNs
+7.58%
$10M
DWSH
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF -1x Shares
-3.74%
$7M
💰 Covered Call · Opsi 5 ETF yang menambahkan dividen bulanan dengan menjual opsi pada tema yang sama
JHDG
JHDG
John Hancock Hedged Equity ETF
+0.06%
$93M
GRNI
GRNI
Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF
-0.39%
$55M
BIGY
BIGY
YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF
+0.47%
$54M
IINC
IINC
Alki Consolidated Income ETF
+0.62%
$23M
TPAY
TPAY
Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF
+0.32%
$2M
🧺
Analisis lebih mendalam di Pusat ETF Kumpulan alat analisis tumpang tindih ETF, eksposur sektoral, dan X-Ray
→

Berita & konten terkait

📘 Pengenalan ETF
RJDI ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
RJ 이글 GCM 배당 셀렉트 인컴 ETF(RJDI)는 배당 지급 종목을 선별해 안정적인 인컴을 추구하는 액티브 상품으로, SCHD·VYM 같은 배당 ETF와 비교한 보수·전략 차이와 배당 지속성이 투자 전 핵심 점검 포인트가 됩니다.
📚 Panduan investasi terkait
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

Pertanyaan umum

ETF apakah RJDI?

RJDI adalah ETF kategori US Equities - Dividend & Fundamental.

Berapa jumlah saham yang dimiliki RJDI?

RJDI memiliki total 36 saham, dengan AUM sekitar $108M.

Apakah RJDI memberikan dividen (distribusi)?

Tingkat distribusi RJDI sekitar 0.78%.

Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu RJDI?

RJDI mencatat tertinggi $29.40 dan terendah $24.23 dalam 52 minggu terakhir.

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.