WELD
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF
7월 28일 3:57 PM ET (한국 7/29 04:57)
$56.62
-1.08 ▼ -1.86%
🌙 7월 28일 4:20 PM ET (한국 7/29 05:20)
$56.63
+0.00 +0.00%
El ETF WELD se analiza en 10 indicadores, como comisiones de gestión, cartera holdings, composición por sectores, dividendos, RSI y MACD.
Ratio de gastos totales
0.75%
Coste operativo anual
Activos netos (AUM)
$292M
약 4005억원
Componentes
24
Rentabilidad por dividendo
0.23%
Estilo de gestión
Active
| Category | US Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 38.3% | Total Holdings | 24 | Perf Week | -2.21% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 25.23% | AUM | $292M | Perf Month | -7.26% |
| Expense | 0.75% | NAV | $57.54 | Return% 5Y | - | 52W High | -10.97% | Perf Quarter | 1.16% |
| Dividend TTM | $0.13 (0.23%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 41.1% | Perf Half Y | 16.97% |
| Flows% 1M | 3.7% | Flows% YTD | 23.59% | Return% SI | 30.18% | Volatility(W/M) | 2.18% 2.25% | Perf YTD | 27.71% |
| SMA20 | -3.08% | SMA50 | -3.24% | SMA200 | 10.47% | RSI (14) | 41.86 | Beta | 1.31 |
| IPO | 2023/5/11 | Prev Close | $57.7 | Perf Year | 34.44% | Avg Volume | 0.05M | Price | $56.62 |
Análisis de inversión de Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF (WELD)
Resumen del ETF
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF · US Equities - Industry Sector
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2023년 상장, 3년 운영 중.
U.S.equityindustrials
- 규모
- $292M 약 4005억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2023년
Eficiencia de costes
Comisión de gestión anual · Posición dentro de la categoría · Impacto en costes a largo plazo
Comisión de gestión promedio — 0.75% anual
En la media de la categoría US Equities - Industry Sector.
Comisión de gestión anual efectiva (Net Expense Ratio)
평균권0.75%
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferior Media Rango superior
Simulación del coste real según el importe invertido
$100.0M
Comisión de gestión anual
$750K
Coste adicional de $250K al año frente a la media de la categoría
Coste anual según la mediana de la categoría
$500K
Basado en una comisión del 0.50%
Comisiones acumuladas en 10 años (Simulación a largo plazo asumiendo un rendimiento anual del mercado del 7%)
$13.4M
El 13.8% del dinero que habrías ganado sin comisiones se va al gestor
Las comisiones de gestión toman una parte de tus activos cada año, y al acumularse con interés compuesto durante 10 años, la pérdida es mucho mayor que la simple suma de los costos anuales (costo anual × 10). El supuesto de un rendimiento anual del 7% se basa en el promedio histórico del S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajusta el monto con el control deslizante y se reflejará en tiempo real.
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XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
0.08%
-0.67% p.a.
* Una comisión más baja no significa necesariamente un mejor ETF. Revisa también el índice que replica, la liquidez y el tratamiento fiscal.
Rendimiento a largo plazo
Rentabilidad a 1 año · 3 años · 5 años · 10 años · vs. índice de referencia · defensa en caídas
Datos de rentabilidad insuficientes
+20.5% p. en 1 año frente al índice de referencia (SPY).
ℹ️ Los valores "1 año · 3 años · 5 años · 10 años" mostrados abajo corresponden a la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) desde hoy hacia atrás. Ejemplo: "3 años +12%" significa que, en los últimos 3 años, el valor ha crecido un 12% anual compuesto.
Si hubieras invertido hace 3 años
$100.0M
Patrimonio actual
$196.4M
→
Ganancia acumulada
+$96.4M
Promedio anual +25.2%
1 año
2025.07 ~ 2026.07
Promedio anual +38.30%
상위 25%Superó al benchmark por 20.5% p. a. al año
Mi posición25 % superior
Rango inferior Media Rango superior
3 años
2023.07 ~ 2026.07
Promedio anual +25.23% Acumulado +96.4%
상위 25%Superó al benchmark por 6.0% p. a. al año
Mi posición25 % superior
Rango inferior Media Rango superior
5 años
2021.07 ~ 2026.07
Listado en 5 de 2023 — menos de 5 años
10 años
2016.07 ~ 2026.07
Listado en 5 de 2023 — menos de 10 años
Calculando métricas comparadas con el benchmark…
Perfil de riesgo
Volatilidad · Beta · Máxima caída · Sharpe · Historial de recuperación tras caídas
Calificación de riesgo general
Bajo riesgo
Su volatilidad es inferior a la media del mercado. Mantenerlo a largo plazo resulta poco exigente.
Beta (sensibilidad al mercado)
하위 25%1.31
Si el mercado sube un +10% +13.1%
Mercado -10% caída -13.1%
Mi posición25 % inferior
Rango inferior Media Rango superior
ℹ️ Beta 1.0 se mueve igual que el mercado. Por encima de 1 se mueve más que el mercado, por debajo de 1 se mueve menos.
Amplitud de variación diaria promedio (último 1 mes)
하위 25%±2.25%
S&P 500 habitual ±1.0~1.3% · Renta fija ±0.3% · ETF apalancados ±3% o más
ℹ️ Amplitud de variación promedio diaria del precio de este ETF. Un 1% significa "se mueve en promedio ±1% al día". La curva móvil de abajo muestra la evolución temporal de la volatilidad anualizada (indicador estándar de largo plazo).
Análisis de dividendos
Rendimiento por dividendo · Historial de dividendos · Cálculo del importe neto recibido
Reparte dividendos, pero bajos — 0.23% anual
Más cercano a una mezcla de crecimiento y dividendo.
배당수익률
0.23%
주당 배당
$0.13
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
—
최근 12개월 기준
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $194
5년 누적 (세후) $971
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atractivo general de la inversión
Para qué objetivos encaja mejor este ETF — fortalezas · debilidades · perfil del inversor
Fortalezas y debilidades conviven Verifique a continuación si se ajusta a su objetivo de inversión.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
Inversores que confían en estrategias de gestión activa
✅ 강점
- 🎯Excede al benchmark en +20.5% p anual
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️Volatilidad por encima del promedio
Composición de la cartera
Qué contiene realmente este ETF — ponderación por sectores y principales posiciones
85개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
85개
상위 10개 비중
23.9%
최대 단일 종목
3.79%
집중도(HHI)
150
낮음 (분산)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 23.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Dreyfus Treasury Obligations Cash Management Fund 3.79%
#2 - LARIMER WELD & BOULDER CNTY CO 2.81%
#3 - ADAMS & WELD CNTYS CO SCH DIST 2.71%
#4 - BOULDER VLY CO SCH DIST #RE-2 2.22%
#5 - JEFFERSON CNTY CO SCH DIST #R- 2.17%
#6 - SOUTHEAST CO HOSP DIST ENTERPR 2.08%
#7 - UNIV OF COLORADO CO ENTERPRISE 2.06%
#8 - DENVER CO URBAN RENEWAL AUTH T 2.01%
#9 - COLORADO ST BLDG EXCELLENT SCH 2.01%
#10 - MIDCITIES MET DIST #2 CO SPL R 2.00%
Comparación por categoría
Categoría: US Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 WELD보다 유리, ▼ 표시는 WELD보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WELD | Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF | 0.75% | $292M | 24 | 0.23% | +27.71% | +34.44% |
| Vanguard Information Technology ETF | 0.09% ▲ | $137.8B ▲ | 326 | 0.39% ▲ | - | +27.78% ▼ | |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.08% ▲ | $114.1B ▲ | 77 | 0.46% ▲ | - | +29.57% ▼ | |
| State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 0.08% ▲ | $56.2B ▲ | 80 | 1.40% ▲ | - | +8.54% ▼ | |
| iShares Semiconductor ETF | 0.34% ▲ | $43.8B ▲ | 35 | 0.30% ▲ | - | +99.72% ▲ | |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 0.08% ▲ | $42.1B ▲ | 63 | 1.51% ▲ | - | +23.63% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ WELD보다 유리 · ▼ WELD보다 불리
ETFs de apalancamiento y covered call del mismo sector
ETFs que abordan el mismo sector con diferentes estrategias
5 ETFs (Apalancado 3 · Inverso 1 · Call cubierta 1) que operan el mismo sector que WELD mediante apalancamiento y covered call
No es un derivado directo de WELD, pero es un ETF que cubre el mismo tema con una estrategia diferente.
ℹ️ ¿Qué ETF se han agrupado?
Entre los ETF cuyo tema (categoría o sector) se solapa con WELD, algunos aplican estrategias especiales. El apalancamiento multiplica por 2 o 3 la variación diaria, el inverso busca rentabilidad en dirección opuesta, y el covered call genera dividendos mensuales con la prima de opciones.
⚠️ Precaución en el largo plazo
Los ETF de apalancamiento e inversos solo siguen la rentabilidad diaria. Con alta volatilidad, cuanto más tiempo se mantienen, mayor es la acumulación de pérdida por volatilidad (volatility decay), que aleja la rentabilidad del índice original: son productos diseñados para operaciones a corto plazo.
Apalancado 3 ETFs que amplifican el mismo tema entre 2 y 3 veces (alta volatilidad)
Inverso 1 ETF que apuesta por la caída del mismo sector
Call cubierta · opciones 1 ETF del mismo sector que añade dividendo mensual mediante venta de opciones
Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de ETF es WELD?
WELD es un ETF de la categoría US Equities - Industry Sector.
¿En cuántos valores invierte WELD?
WELD tiene un total de 24 valores en cartera y su AUM es de aproximadamente $292M.
¿WELD paga dividendos (distribuciones)?
La rentabilidad por distribución de WELD es de aproximadamente 0.23%.
¿Cuáles son el máximo y el mínimo de 52 semanas de WELD?
WELD registró un máximo de $63.60 y un mínimo de $40.13 en las últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.