VEXC 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VEXC

Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF

7월 28일 3:27 PM ET (한국 7/29 04:27)

$91.67

+0.34 ▲ +0.37%

El ETF VEXC se analiza en 10 indicadores, como comisiones de gestión, cartera holdings, composición por sectores, dividendos, RSI y MACD.

Ratio de gastos totales

0.07%

Coste operativo anual

Activos netos (AUM)

$255M

약 3491억원

Componentes

1033

Rentabilidad por dividendo

1.48%

Estilo de gestión

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	1033	Perf Week ⓘ	0.65%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$255M	Perf Month ⓘ	-2.72%
Expense ⓘ	0.07%	NAV ⓘ	$91.00	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-6.99%	Perf Quarter ⓘ	0.51%
Dividend TTM ⓘ	$1.36 (1.48%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	22.27%	Perf Half Y ⓘ	8.67%
Flows% 1M ⓘ	7.83%	Flows% YTD ⓘ	186.02%	Return% SI ⓘ	27.24%	Volatility(W/M) ⓘ	0.79% 1.1%	Perf YTD ⓘ	15.05%
SMA20 ⓘ	-2.18%	SMA50 ⓘ	-2.32%	SMA200 ⓘ	7.13%	RSI (14) ⓘ	43.2	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/10/2	Prev Close ⓘ	$91.33	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$91.67

📊 Análisis de inversión de Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC)

Resumen del ETF

Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2025년 상장, 1년 운영 중.

Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF는 중국을 제외한 신흥시장 국가 소재 기업 주식 투자 수익을 측정하는 FTSE Emerging ex-China Index의 성과를 추종합니다. 운용사는 2025년 8월 29일 기준 중국을 제외한 전 세계 신흥시장 소재 대·중형주 약 1,012개 보통주로 구성된 시가총액 가중 지수인 이 지수의 성과를 추종하도록 설계된 지수 투자 접근법을 사용합니다.

📘 VEXC ETF 자세히 알아보기 →

Emerging-ex-Chinaequitymid-large-cap

규모: $255M 약 3491억원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2025년

Eficiencia de costes

Comisión de gestión anual · Posición dentro de la categoría · Impacto en costes a largo plazo

ETF de bajo coste — 0.07% anual

상위 25% en Global or ExUS Equities - Broad / Regional. Unos 70,000/año con 100 millones invertidos.

Comisión de gestión anual efectiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.07%

Mi posición25 % superior

Rango inferior Media Rango superior

Simulación del coste real según el importe invertido

$100.0M

Comisión de gestión anual

$70K

Ahorras $360K al año frente a la media de la categoría

Coste anual según la mediana de la categoría

$430K

Basado en una comisión del 0.43%

Comisiones acumuladas en 10 años (Simulación a largo plazo asumiendo un rendimiento anual del mercado del 7%)

$1.3M

El 1.3% del dinero que habrías ganado sin comisiones se va al gestor

💡 Las comisiones de gestión toman una parte de tus activos cada año, y al acumularse con interés compuesto durante 10 años, la pérdida es mucho mayor que la simple suma de los costos anuales (costo anual × 10). El supuesto de un rendimiento anual del 7% se basa en el promedio histórico del S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajusta el monto con el control deslizante y se reflejará en tiempo real.

Alternativas más económicas en la misma categoría

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

-0.04% p.a.

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

-0.04% p.a.

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

-0.04% p.a.

* Una comisión más baja no significa necesariamente un mejor ETF. Revisa también el índice que replica, la liquidez y el tratamiento fiscal.

Rendimiento a largo plazo

Rentabilidad a 1 año · 3 años · 5 años · 10 años · vs. índice de referencia · defensa en caídas

Datos de rentabilidad insuficientes

Este ETF lleva poco tiempo en cotización o aún no dispone de datos de rentabilidad publicados suficientes. Consulta ETFs con más de 1 año de operativa.

Perfil de riesgo

Volatilidad · Beta · Máxima caída · Sharpe · Historial de recuperación tras caídas

Calificación de riesgo general

Bajo riesgo

Su volatilidad es inferior a la media del mercado. Mantenerlo a largo plazo resulta poco exigente.

Amplitud de variación diaria promedio (último 1 mes)

하위 25%

±1.10%

S&P 500 habitual ±1.0~1.3% · Renta fija ±0.3% · ETF apalancados ±3% o más

Tendencia de volatilidad anual (últimos 10 años)

ℹ️ Amplitud de variación promedio diaria del precio de este ETF. Un 1% significa "se mueve en promedio ±1% al día". La curva móvil de abajo muestra la evolución temporal de la volatilidad anualizada (indicador estándar de largo plazo).

Caída máxima (Max Drawdown) · últimos 10 años

-12.4%

Duración de la caída: 1 meses

2026-02-25 → 2026-03-30

Recuperación en aprox. 18 días

2025-10-02 Peor -9% 2026-07-01

ℹ️ La caída máxima es la mayor pérdida porcentual desde un máximo anterior hasta un mínimo posterior. Es la peor experiencia de retroceso que un inversor a largo plazo debe soportar psicológicamente.

Ratio de Sharpe (rentabilidad ajustada al riesgo)

1.17

Bueno — rentabilidad sólida frente al riesgo

ℹ️ Rentabilidad anual menos la rentabilidad libre de riesgo (3% anual), dividida por la volatilidad anual. Por encima de 1,0 se considera generalmente una buena rentabilidad por unidad de riesgo.

Análisis de dividendos

Rendimiento por dividendo · Historial de dividendos · Cálculo del importe neto recibido

Reparte dividendos, pero bajos — 1.48% anual

Más cercano a una mezcla de crecimiento y dividendo.

배당수익률

1.48%

주당 배당

$1.36

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

반기배당

3월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (2건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.34

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 2건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.361

—

0.89%

2025-12-19

$0.342

—

0.44%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atractivo general de la inversión

Para qué objetivos encaja mejor este ETF — fortalezas · debilidades · perfil del inversor

Fortalezas y debilidades conviven Verifique a continuación si se ajusta a su objetivo de inversión.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Inversores que buscan crecimiento en mercados emergentes

✅ 강점

💸Bajo costo — 0.07% anual

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidad por encima del promedio

Composición de la cartera

Qué contiene realmente este ETF — ponderación por sectores y principales posiciones

1037개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1037개

상위 10개 비중

31.0%

최대 단일 종목

20.58%

집중도(HHI)

450

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

21.6%

Financial

5.5%

Basic Materials

3.3%

Energy

1.0%

Industrials

0.6%

Consumer Defensive

0.5%

Communication Services

0.5%

Utilities

0.4%

Healthcare

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 31.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

20.58%

#2 HDB HDFC Bank Ltd

1.53%

#3 - Reliance Industries Ltd

1.44%

#4 - Hon Hai Precision Industry Co Ltd

1.28%

#5 - MediaTek Inc

1.24%

#6 - Delta Electronics Inc

1.20%

#7 IBN ICICI Bank Ltd

1.11%

#8 AU Anglogold Ashanti Plc

0.89%

#9 VALE Vale SA

0.85%

#10 - Bharti Airtel Ltd

0.84%

Comparación por categoría

Categoría: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VEXC보다 유리, ▼ 표시는 VEXC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VEXC	Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF	0.07%	$255M	1033	1.48%	+15.05%	-
IEMG	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0.09% ▼	$149.0B ▲	2855	2.32% ▲	-	+25.77%
VWO	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	0.06% ▲	$119.6B ▲	6351	2.38% ▲	-	+14.54%
EEM	iShares MSCI Emerging Markets ETF	0.72% ▼	$28.5B ▲	1224	1.75% ▲	-	+28.50%
AVEM	Avantis Emerging Markets Equity ETF	0.33% ▼	$25.4B ▲	3968	1.96% ▲	-	+26.94%
EMXC	IShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	0.25% ▼	$23.4B ▲	645	2.10% ▲	-	+43.55%