DMXF ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
엄격한 ESG 스크리닝을 거친 미국 제외 선진국 주식 ETF입니다. 업계 최저 수준의 낮은 보수가 주요 특징입니다.
이 ETF는 무엇인가요?
MSCI EAFE Choice ESG Screened 인덱스를 추종하며, 업계 내에서 매우 엄격한 수준의 ESG 스크리닝 기준을 적용합니다. 지속 가능 경영을 실천하는 선진국 대표 기업들에 분산투자합니다.
윤리적 가치를 중요시하며, 저렴한 보수로 미국 외 선진국 시장에 투자하고자 하는 ESG 투자자에게 적합합니다.
블랙록 (iShares)이 2020년 출시한 패시브(지수 추종) 운용 방식의 ETF입니다.
어떻게 투자하나요?
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 추적 지수 | MSCI EAFE Choice ESG Screened Index |
| 운용 방식 | 패시브 (ESG 스크리닝) |
| 리밸런싱 주기 | 분기 1회 |
| 배당 주기 | 반기 배당 |
| 총보수비율 | 0.12% |
MSCI ESG 등급이 높은 기업을 우선 선정하며, 화석 연료 탐사 및 채굴, 무기 제조, 담배, 도박 등 광범위한 부정적 섹터를 포트폴리오에서 완전히 배제합니다. 시장 가치 가중 방식을 사용하여 선진국 지수의 성과를 복제합니다.
- 업계 표준보다 더 엄격한 Advanced ESG 스크리닝
- ESG 테마 ETF 중 매우 낮은 보수 수준
규모와 비용
운용자산(AUM)은 $1.0B(약 1조원) 규모이며, 총보수비율(Expense Ratio)은 연 0.12%입니다.
표에 보이는 ESGD 나 VSGX 보다 더 엄격한 배제 기준을 적용하면서도 보수 경쟁력을 갖춘 것이 특징입니다.
성과와 흐름
글로벌 공급망 재편과 유럽의 환경 규제 강화 흐름 속에서 지속 가능성 테마 자산에 대한 관심이 이어지고 있습니다. 일본과 유럽 시장의 전반적인 성과를 따라 안정적인 흐름을 유지합니다.
ESG 투자의 대중화와 함께 기관 자금이 꾸준히 유입되며 운용 자산 규모가 의미 있는 수준으로 성장했습니다. 친환경 및 책임 투자 수요를 흡수하는 대표적인 국제 주식 상품입니다.
장점과 단점
철저한 ESG 원칙 준수와 저렴한 비용이 강점이나, 특정 섹터 배제로 인한 지수 괴리 가능성이 있습니다.
💪 핵심 장점
⚠️ 주의할 점
대안 ETF와 관련 상품
표에 제시된 ESGD 는 유사한 ESG 전략을 사용하지만 스크리닝 강도가 낮으며, VSGX 는 뱅가드에서 운용하는 대표적인 저보수 ESG 국제 ETF입니다. ESG 기준을 미국 시장으로 넓히고 싶다면 SUSA 나 DSI 가 좋은 대안이 될 수 있습니다. 또한 신흥국 시장의 ESG 노출을 원한다면 ESGE 도 함께 검토할 만한 선택지입니다.
| 종목 | 이름 | 가격 | 등락 | AUM | 총보수 | 배당률 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 ESGD | iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $101.65 | -0.7% | $11.5B | 0.20% | 3.37% | +17.9% |
 ESGE | iShare Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $52.57 | -3.2% | $7.1B | 0.25% | 2.1% | +42.5% |
 VSGX | Vanguard ESG International Stock ETF | $79.46 | -1.7% | $6.5B | 0.10% | 2.96% | +27.2% |
 KLMN | Invesco MSCI North America Climate ETF | $30.23 | -0.1% | $2.2B | 0.09% | 1.31% | +26.1% |
 KLMT | Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | $33.66 | -0.5% | $1.5B | 0.10% | 1.8% | +24.9% |
| 종목 | 이름 | 비중 | 가격 | 등락 | 시총 | PER | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 CPRI | Capri Holdings Ltd | 0.00% | $17.34 | -1.7% | $2.1B | - | - |
 FUTU | Futu Holdings Ltd ADR | 0.00% | $137.03 | -2.0% | $13.1B | 13.3 | 0.7% |
| FUTU | Futu Holdings Ltd ADR | 0.00% | $137.03 | -2.0% | $13.1B | 13.3 | 0.7% |
| CPRI | Capri Holdings Ltd | 0.00% | $17.34 | -1.7% | $2.1B | - | - |
투자자 체크포인트
DMXF는 투자 원칙과 수익성 사이의 균형을 중시하는 투자자에게 적합한 선택지입니다. 투자 결정을 내리기 전 다음 핵심 포인트들을 꼼꼼하게 점검해 보시기 바랍니다.
| 체크포인트 | 확인 내용 | 현재 상태 |
|---|---|---|
| 💵 보수 수준 | 동일 카테고리 내 최저 수준의 비용 확인 | 매우 낮음 |
| 🌱 ESG 강도 | Advanced 스크리닝의 배제 항목 확인 | 매우 높음 |
| 🌍 국가별 비중 | 일본 및 유럽 시장 노출도 점검 | 분산 투자 |
| 📊 지수 성과 | 모태 지수 대비 수익률 차이 확인 | 확인 필요 |
특정 산업군 배제로 인해 시장 상황에 따라 일반적인 선진국 지수와 성과가 다를 수 있음을 인지해야 합니다. 특히 에너지 가격 급등기에 주의가 필요합니다.
저렴한 비용으로 ESG 투자 원칙을 고수하고자 하는 투자자에게 유용한 상품입니다. 미국 외 선진국 시장의 핵심 자산 중 하나로 활용하기에 충분한 경쟁력을 갖추고 있습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.