AVSE ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
아반티스 책임 신흥시장 주식 ETF(AVSE)는 ESG 스크리닝으로 신흥시장 전반에 분산투자하는 액티브 ETF로, 아메리칸 센추리가 운용하며 운용보수·배당과 동종 EM ETF·AVEM 대비 전략 차이가 핵심 선택 기준입니다.
아반티스 책임 신흥시장 주식 ETF는 무엇인가요?
신흥시장 전반의 대형·중형·소형주에 분산투자하면서, 운용팀이 여러 ESG 지표를 기준으로 우려가 큰 기업을 투자 대상에서 제외하는 책임투자형 ETF입니다. 시장 가격과 기업 재무 정보를 활용해 기대수익이 높은 종목에 비중을 둡니다.
신흥시장에 분산투자하면서 ESG 기준을 반영한 액티브 운용을 원하는 장기 투자자에게 적합합니다.
아메리칸 센추리(아반티스)가 운용하는 액티브(적극 운용) 운용 방식의 ETF입니다.
아반티스 책임 신흥시장 주식 ETF 어떻게 투자하나요?
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 투자 대상 | 신흥시장 주식 (ESG 스크리닝) |
| 운용 방식 | 액티브 (체계적 운용) |
| 리밸런싱 주기 | 상시 (운용 재량) |
| 배당 주기 | 정기 배당 |
| 운용사 | 아메리칸 센추리(아반티스) |
| 총보수비율 | 0.33% |
신흥시장 여러 국가와 섹터에 걸쳐 폭넓게 종목을 보유하되, 운용팀이 ESG 지표로 우려 기업을 걸러냅니다. 단순 지수 복제가 아니라 현재 시장 가격과 기업 수익성·밸류에이션 정보를 활용해 기대수익이 높다고 판단되는 종목의 비중을 높이는 체계적 액티브 방식입니다.
- ESG 스크리닝과 액티브 운용의 결합
- 밸류에이션 기반 비중 조정
아반티스 책임 신흥시장 주식 ETF 규모와 비용 (AUM·운용보수)
운용자산(AUM)은 $224.2M(약 3072억원) 규모이며, 총보수비율(Expense Ratio)은 연 0.33%입니다.
동종 신흥시장 ETF 대비 ESG 스크리닝과 운용 재량이 더해진 점이 차별 요소입니다.
아반티스 책임 신흥시장 주식 ETF 성과와 흐름
신흥시장 주식 전반의 흐름과 달러 강약, 위험 선호 변화에 영향을 받아왔습니다. ESG 스크리닝과 액티브 비중 조정으로 동종 지수형 ETF와는 다른 추세를 보일 수 있어, 최근 추세도 운용 판단에 따라 차이가 나타납니다.
신흥시장과 책임투자 테마에 대한 수요에 따라 자금 유출입이 달라집니다. 위험 선호가 높아지는 국면에서는 신흥시장 전반으로 자금이 유입되고, 위험 회피 국면에서는 선진국 자산으로 자금이 이동하는 경향이 있습니다.
아반티스 책임 신흥시장 주식 ETF 장점과 단점
ESG 스크리닝과 분산이 강점이며, 신흥시장 고유의 변동성과 환율 노출이 주된 위험입니다.
💪 핵심 장점
⚠️ 주의할 점
아반티스 책임 신흥시장 주식 ETF 대안 ETF와 관련 상품
표에 보이는 FNDE·PXH·XSOE 는 같은 신흥시장 카테고리의 비교 대상으로, 펀더멘털 가중이나 국영기업 제외 등 서로 다른 방식을 씁니다. 같은 운용사 계열의 직접 대안으로는 ESG 스크리닝 없이 폭넓게 투자하는 아반티스 신흥시장 주식 ETF AVEM, 가치주에 더 기우는 AVES 가 있어 함께 검토할 수 있습니다.
| 종목 | 이름 | 가격 | 등락 | AUM | 총보수 | 배당률 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 FNDE | Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF | $40.94 | +0.7% | $9.6B | 0.39% | 3.69% | +26.1% |
 FRDM | Alpha Architect Freedom 100 Emerging Markets ETF | $76.09 | +3.9% | $3.7B | 0.49% | 1.47% | +95.3% |
 XSOE | WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund | $50.71 | +3.0% | $2.3B | 0.32% | 1.26% | +52.0% |
 PXH | Invesco RAFI Emerging Markets ETF | $29.06 | +0.8% | $2.0B | 0.47% | 3.49% | +26.2% |
 EMGF | iShares Emerging Markets Equity Factor ETF | $75.86 | +3.2% | $1.9B | 0.26% | 1.9% | +50.6% |
| 종목 | 이름 | 비중 | 가격 | 등락 | 시총 | PER | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 0.08% | $462.12 | +6.9% | $2.40T | 38.4 | 0.83% |
| BABA | Alibaba Group Holding Ltd ADR | 0.02% | $107.10 | -0.3% | $256.9B | 17.3 | 0.98% |
| IBN | ICICI Bank Ltd ADR | 0.01% | $27.94 | +0.2% | $100.2B | 16.5 | 1.03% |
 YUMC | Yum China Holdings Inc | 0.01% | $42.93 | -0.8% | $15.0B | 16.5 | 2.69% |
| PDD | PDD Holdings Inc ADR | 0.01% | $79.53 | -0.4% | $113.2B | 8.7 | - |
| NTES | NetEase Inc ADR | 0.01% | $121.33 | +0.4% | $77.5B | 16.3 | 2.71% |
| INFY | Infosys Ltd ADR | 0.00% | $10.57 | -9.7% | $42.9B | 13.1 | 5.94% |
| KB | KB Financial Group Inc ADR | 0.00% | $106.77 | +0.3% | $36.0B | 9.5 | 2.97% |
| GFI | Gold Fields Ltd ADR | 0.00% | $38.60 | -0.8% | $34.5B | 9.8 | 6.22% |
 BBD | Banco Bradesco SA ADR | 0.00% | $3.36 | -2.0% | $17.7B | 8.3 | 8.67% |
아반티스 책임 신흥시장 주식 ETF 투자자 체크포인트
AVSE 투자 전 점검할 포인트입니다. 신흥시장 액티브 ETF인 만큼 운용보수와 운용 전략, 환율 노출을 사전에 확인하고 본인의 위험 성향과 맞는지 따져보는 것이 좋습니다.
| 체크포인트 | 확인 내용 | 현재 상태 |
|---|---|---|
| 💵 보수비율 | 액티브 운용 보수 수준 확인 | 확인 필요 |
| 🌏 신흥시장 노출 | 국가·통화 분산 구조 확인 | 광범위 분산 |
| 🧭 ESG 기준 | 스크리닝 방식이 투자 성향과 맞는지 | ESG 스크리닝 적용 |
| 💱 환율 | 원화 환산 수익률 영향 | 환헤지 미적용 |
신흥시장 고유의 높은 변동성과 환율, 정책 위험이 단기 변동성의 주된 요인입니다. 액티브 운용 특성상 동종 지수형 ETF와 성과가 벌어질 수 있다는 점도 함께 고려해야 합니다.
ESG 기준을 반영하면서 신흥시장에 분산투자하려는 장기 투자자에게 적합한 선택입니다. ESG 제약 없이 폭넓게 담고 싶다면 AVEM, 가치주 비중을 높이려면 AVES 도 함께 비교할 수 있습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
이 글은 2026년 6월 18일 기준 정보입니다.