콘탱고 실버 앤 골드(CTGO) 뭐하는 회사일까? - 주가 전망·실적·시총·관련주·본사 총정리
알래스카 고품위 금광(키넥스 JV 30%)과 BC주 은 탐사 자산을 보유한 북미 중형 귀금속 생산·개발 기업입니다.
🏢 콘탱고 실버 앤 골드은(는) 어떤 회사인가요?
콘탱고 실버 앤 골드는 미국 텍사스주 휴스턴에 본사를 둔 귀금속 생산·개발 기업으로, NYSE American에 상장되어 있습니다.
핵심 자산인 Manh Choh 금광은 알래스카에 위치한 세계 최고 품위급(약 8g/t Au) 노천 금광으로, 키넥스 골드(Kinross Gold)가 70%를 보유하고 운영하며 콘탱고가 30% 지분을 갖고 있습니다. 채굴된 광석은 키넥스의 포트녹스(Fort Knox) 제련소에서 처리됩니다. 또한 돌리 바든 실버와의 합병을 통해 캐나다 BC주의 대규모 은 탐사 자산을 확보하여 은·금 복합 기업으로 전환 중입니다.
💰 무엇으로 돈을 버나요?
| 사업 부문 | 매출 비중 | 설명 |
|---|---|---|
| Manh Choh 금 생산(30% 지분) | 약 90% | 고품위 노천 금광, 키넥스 JV 30% 귀속 생산량·현금 분배 |
| 탐사·개발 자산 | 약 10% | 알래스카 추가 프로젝트, BC주 은 탐사(합병 후) |
연간 매출은 $0.0M이며, 매출 성장률은 -입니다. Manh Choh에서 연간 약 6만 온스의 귀속 금 생산이 기대되며, 전체 기준 약 17만 온스 이상이 생산됩니다. 올인유지비용(AISC)이 온스당 약 1,505달러로 경쟁력 있는 수준입니다.
📐 시가총액과 기업 규모
시가총액은 $788.8M(약 1조원) 규모로, 삼성전자 시총의 약 0% 수준입니다. 직원 수는 15명입니다.
세계적 고품위 노천 금광과 대규모 은 탐사 자산을 결합한 북미 중형 귀금속 기업으로, 키넥스 골드의 운영 노하우를 활용합니다.
📈 콘탱고 실버 앤 골드 전망과 주가흐름
금·은 가격 상승과 귀금속에 대한 안전자산 수요가 콘탱고의 수익성을 직접 높입니다. Manh Choh의 고품위·저비용 생산 구조와 돌리 바든 합병을 통한 은 자산 확보가 포트폴리오를 강화합니다.
주당순이익(EPS)은 $-2.68이며, 자기자본이익률(ROE)은 -278.2%입니다. 금·은 가격 동향과 Manh Choh의 생산 지속성, 합병 완료 여부가 핵심 변수입니다.
⚔️ 핵심 경쟁력과 리스크
세계적 고품위 금광과 키넥스 파트너십이 강점이지만, 단일 광산 의존과 귀금속 가격 변동이 리스크입니다.
💪 핵심 경쟁력
⚠️ 핵심 리스크
🔄 경쟁주와 관련주(수혜주)
중형 금 생산 기업 중 센테라 골드($CGAU)와 에퀴녹스 골드($EQX)가 유사 규모의 경쟁사입니다. 다코타 골드($DC)는 미국 내 금 탐사 기업으로 비교 대상이며, 합병 이후 은 분야에서는 퍼스트 매제스틱($AG)과 판 아메리칸 실버($PAAS)도 경쟁사로 부상합니다.
| 종목 | 회사명 | 가격 | 등락 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 CGAU | Centerra Gold Inc | $19.79 | +1.2% | $4.0B | 7.0 | 1.9 | 31.43% | 1.04% |
 EQX | Equinox Gold Corp | $15.64 | +3.8% | $12.3B | 64.5 | 2.1 | 2.53% | 0.26% |
| 종목 | 회사명 | 가격 | 등락 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 AG | First Majestic Silver Corporation | $21.53 | +3.6% | $10.6B | 64.0 | 3.8 | 8.02% | 0.26% |
 PAAS | Pan American Silver Corp | $58.12 | +1.5% | $24.5B | 23.2 | 3.5 | 16.72% | 1.12% |
✅ 투자자 체크포인트
콘탱고 실버 앤 골드 투자를 검토한다면 아래 핵심 포인트를 확인해 보세요.
| 체크포인트 | 확인 내용 | 현재 상태 |
|---|---|---|
| ⛏️ Manh Choh 생산량 | 분기별 귀속 금 생산량과 AISC 추이 | 연간 약 6만 온스 귀속 생산 예상 |
| 💰 현금 분배 | 키넥스 JV에서의 분기별 현금 분배 규모 | 강력한 현금흐름 창출 |
| 🔄 돌리 바든 합병 진행 | 합병 규제 승인 및 완료 일정 | 합병 프로세스 진행 중 |
| 📊 귀금속 가격 동향 | 금·은 국제 가격 추이와 생산 비용 대비 마진 | 금 가격 상승 추세 |
단일 광산 의존, 귀금속 가격 하락, 광산 수명 한계, 합병 불확실성이 주요 리스크입니다.
콘탱고 실버 앤 골드는 세계적 고품위 금광의 강력한 현금흐름과 은 자산 확보를 통해 성장하는 북미 귀금속 기업입니다. 금·은 가격 상승 환경에서 높은 레버리지를 제공하지만, 단일 광산 의존 리스크를 고려해야 합니다.
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