아야 골드 앤 실버(AYA) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

AYA

Aya Gold & Silver Inc

6월 18일 4:00 PM ET (한국 6/19 05:00)

$19.88

-0.32 ▼ -1.58%

🌙 6월 18일 7:56 PM ET (한국 6/19 08:56)

$20.04

+0.16 ▲ +0.82%

아야 골드 앤 실버(AYA)은(는) Basic Materials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.

시가총액

$2.8B

스몰캡

P/E

33.4

적정 수준

배당수익률

없음

52주 위치

107%

저 141% 고 -10%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	33.39	EPS (ttm) ⓘ	0.6	Insider Own ⓘ	4.44%	Shs Outstand ⓘ	0.14B	Perf Week ⓘ	13.73%
Market Cap ⓘ	2.85B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.14B	Perf Month ⓘ	20.34%
Enterprise Value ⓘ	2.79B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	43.72%	Short Float ⓘ	5.55%	Perf Quarter ⓘ	51.95%
Income ⓘ	0.09B	P/S ⓘ	9.98	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	0.56%	Short Ratio ⓘ	20.96	Perf Half Y ⓘ	36.44%
Sales ⓘ	0.29B	P/B ⓘ	6.2	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	16.14%	Short Interest ⓘ	7.61M	Perf YTD ⓘ	38.36%
Book/sh ⓘ	3.21	P/C ⓘ	16.57	EPS past 3/5Y ⓘ	322.57% -	ROE ⓘ	24.22%	52W High ⓘ	-9.64% ($22.00)	Perf Year ⓘ	107.3%
Cash/sh ⓘ	1.2	P/FCF ⓘ	27.35	Sales past 3/5Y ⓘ	74.18% 71%	ROIC ⓘ	16.42%	52W Low ⓘ	140.52% ($8.27)	Perf 3Y ⓘ	200.44%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	18.01	EPS Y/Y TTM ⓘ	765.33%	Gross Margin ⓘ	54.78%	Volatility(W/M) ⓘ	6.61% 7.37%	Perf 5Y ⓘ	219.39%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	9.77	Sales Y/Y TTM ⓘ	320.72%	Oper. Margin ⓘ	45.86%	ATR (14) ⓘ	1.44	Perf 10Y ⓘ	4101.18%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	1.92	EPS Q/Q ⓘ	541.42%	Profit Margin ⓘ	30.45%	RSI (14) ⓘ	54.48	Recom ⓘ	-
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	2.22	Sales Q/Q ⓘ	246.65%	SMA20 ⓘ	4.87% ($18.96)	Beta ⓘ	1.06	Target Price ⓘ	-
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.22	Earnings ⓘ	-	SMA50 ⓘ	7.88% ($18.43)	Rel Volume ⓘ	1.77	Prev Close ⓘ	$20.2
Employees ⓘ	-	LT Debt/Eq ⓘ	0.16	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	31.18% ($15.15)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.36M	Price ⓘ	$19.88
IPO ⓘ	2010/2/1	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	4453	Volume ⓘ	644,040	Change ⓘ	-1.58%

📊 Aya Gold & Silver Inc (AYA) 투자 분석

Aya Gold & Silver Inc, 어떤 회사인가요?

아야 골드 앤 실버(AYA) 초고성장주

Basic Materials · Silver

시가총액 1836위 — 중형주

🥈 은을 중심으로 하는 광산 개발·운영 기업입니다. 북아프리카에서 은 광산을 운영하며 은을 생산하고, 광산 확장과 탐사를 통해 생산 기반을 넓혀가는 한편 금 등 귀금속 자산도 함께 개발합니다. 은 가격 흐름에 실적이 크게 연동되는 성장 단계의 은 생산 기업입니다.

Aya Gold & Silver Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 3.9조 원

⚖️ 삼성전자의 1%

시총 순위1836위

IPO2010/02/01

현재가$19.88 ≈ 27,236원

NASD · Canada

주요 이벤트

예정된 이벤트가 없습니다

AYA의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.

실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다

전체 경제/실적 캘린더 보기 →

돈을 잘 벌고 있나요?

튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호

돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

45.9%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Basic Materials 중형주 중앙값 14.1% · 상위 9%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

30.4%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Basic Materials 중형주 중앙값 4.6% · 상위 12%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

54.8%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Basic Materials 중형주 중앙값 28.3% · 상위 5%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

24.2%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Basic Materials 중형주 중앙값 6.7% · 상위 19%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

16.1%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Basic Materials 중형주 중앙값 3.1% · 상위 9%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

16.4%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Basic Materials 중형주 중앙값 4.1% · 상위 17%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.22

✓ 부채 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Basic Materials 중형주 중앙값 0.46

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

2.22

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Basic Materials 중형주 중앙값 2.22

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.92

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Basic Materials 중형주 중앙값 1.39

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

전망 데이터가 부족합니다

애널리스트 추정치·목표가가 수집되지 않았습니다.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+322.6%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 0.8% · 최상위권

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+71.0%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 31.7% · 상위 10%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+246.7%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 19.5% · 최상위권

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장을 139%p 앞섰습니다

AYA +219.4% · S&P 500 +80.0%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

+139.4%p

시장보다 크게 우위

vs 소재섹터 (XLB)

+191.0%p

섹터 평균보다 크게 우위

1년 기준

vs S&P 500

+82.3%p

시장보다 크게 우위

vs 소재섹터 (XLB)

+88.2%p

섹터 평균보다 크게 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-140.5%p) 최고 (-9.6%p)

현재가가 저점 대비 140.5% 위, 고점 대비 9.6% 아래

최근 리스크 (최근 32거래일)

최대 낙폭

-25.2%

연간 변동성

96.1%

기술 지표

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 138거래일 시계열

가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
구름(SpanA/B)

볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →

🟢

현재 진단 · 2026-06-18

상승 추세 구간

현재가 $19.88 가 평균선($18.96) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 위(강세).

MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼

단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →

🟢

현재 진단 · 2026-06-18

상승 모멘텀 유지

MACD 0.362 > Signal 0.197 양수 구간 + Hist 양수(+0.164). 추세 진행 중.

RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼

RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →

🟢

현재 진단 · 2026-06-18

상승 우위 구간

RSI 54.5 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 65.7.

※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다

자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편, 이익 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 평균권

🏢 자산 대비 비싼 편

🧾 매출 대비 비싼 편

💧 현금흐름 대비 비싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

33.39배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Basic Materials 중형주 중앙값 21.89배 · 업계 평균권

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

6.20배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Basic Materials 중형주 중앙값 3.02배 · 업계에서 비싼 하위 20%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

9.98배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Basic Materials 중형주 중앙값 2.34배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

18.01배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Basic Materials 중형주 중앙값 9.81배 · 업계에서 비싼 하위 17%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

27.35배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Basic Materials 중형주 중앙값 24.30배 · 업계 평균권

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Basic Materials 중형주

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

기관 소폭 순매수 +0.6% · 공매도 보통 5.5%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

+0.6%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 43.7%

기관 참여 보통

Basic Materials 중형주 중앙값 75.3%

🧑‍💼 내부자 4.4%

일반적 수준

Basic Materials 중형주 중앙값 2.1%

👤 개인투자자 (추정) 51.8%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

5.5%

보통

Basic Materials 중형주 중앙값 4.2%

최근 15일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

21.0일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 143.0M주

유동주식 (거래 가능) 137.0M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 15일 누적 기준.

AYA를 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

SLVR

Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF

4.33%

$735M

SLVP

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

3.83%

$914M

SETM

Sprott Critical Materials ETF

1.42%

$648M

GDXJ

VanEck Junior Gold Miners ETF

0.52%

$8.1B

GWX

State Street SPDR S&P International Small Cap ETF

0.13%

$899M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
AYA 이 종목	$2.8B	33.4 ▼	6.2 ▼	24.22% ▲	-	-1.6%
LIN	$236.9B	34.0 ▼	6.1 ▼	18.49% ▲	1.26% ▼	-0.7%
BHP	$223.2B	21.8 ▼	4.4 ▼	21.38% ▲	3.44% ▲	-2.8%
SCCO	$161.0B	32.7 ▼	13.7 ▼	46.51% ▲	2.18% ▲	+0.7%
RIO	$125.6B	16.4 ▲	2.6 ▼	17% ▲	4.99% ▲	-2.5%
NEM	$110.8B	13.5 ▲	3.2 ▼	25.56% ▲	0.99% ▼	-1.8%
업종 평균	-	20.8	2.4	1.84%	1.46%	-

자주 묻는 질문

아야 골드 앤 실버(AYA)은 어떤 회사인가요?

아야 골드 앤 실버(AYA)은 Basic Materials 섹터에 속하며 Silver 산업의 기업입니다.

AYA의 시가총액은 얼마인가요?

AYA의 시가총액은 약 $2.8B, 섹터 내 순위는 1,836위입니다.

AYA의 PER은 어떤가요?

AYA의 PER은 약 33.4배, Basic Materials 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.

AYA의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?

AYA은 지난 52주간 최고 $22.00, 최저 $8.27를 기록했습니다.

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.