AYA

Aya Gold & Silver Inc

5월 4일 4:00 PM ET (한국 5/5 05:00)

$18.08

-0.39 ▼ -2.11%

🌙 5월 4일 5:21 PM ET (한국 5/5 06:21)

$19.20

+1.12 ▲ +6.19%

시가총액

$2.6B

스몰캡

P/E

56.3

고평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	56.34	EPS (ttm) ⓘ	0.32	Insider Own ⓘ	4.44%	Shs Outstand ⓘ	0.14B	Perf Week ⓘ	-
Market Cap ⓘ	2.59B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.14B	Perf Month ⓘ	-
Enterprise Value ⓘ	2.57B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	41.55%	Short Float ⓘ	-	Perf Quarter ⓘ	-
Income ⓘ	0.05B	P/S ⓘ	12.79	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	-	Short Ratio ⓘ	-	Perf Half Y ⓘ	-
Sales ⓘ	0.20B	P/B ⓘ	6.21	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	8.83%	Short Interest ⓘ	-	Perf YTD ⓘ	-
Book/sh ⓘ	2.91	P/C ⓘ	18.72	EPS past 3/5Y ⓘ	322.57% -	ROE ⓘ	13.8%	52W High ⓘ	-	Perf Year ⓘ	-
Cash/sh ⓘ	0.97	P/FCF ⓘ	68.23	Sales past 3/5Y ⓘ	74.18% 71%	ROIC ⓘ	9.14%	52W Low ⓘ	-	Perf 3Y ⓘ	-
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	33.29	EPS Y/Y TTM ⓘ	300.18%	Gross Margin ⓘ	41.06%	Volatility(W/M) ⓘ	-	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	12.72	Sales Y/Y TTM ⓘ	416.66%	Oper. Margin ⓘ	28.06%	ATR (14) ⓘ	0.91	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	1.65	EPS Q/Q ⓘ	161.1%	Profit Margin ⓘ	22.54%	RSI (14) ⓘ	-	Recom ⓘ	-
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.94	Sales Q/Q ⓘ	706.6%	SMA20 ⓘ	0% ($18.08)	Beta ⓘ	-	Target Price ⓘ	-
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.27	Earnings ⓘ	-	SMA50 ⓘ	0% ($18.08)	Rel Volume ⓘ	-	Prev Close ⓘ	$18.47
Employees ⓘ	-	LT Debt/Eq ⓘ	0.2	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	0% ($18.08)	Avg Volume(3M) ⓘ	-	Price ⓘ	$18.08
IPO ⓘ	-	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	2696	Volume ⓘ	456,977	Change ⓘ	-2.11%

📊 Aya Gold & Silver Inc (AYA) 투자 분석

Aya Gold & Silver Inc, 어떤 회사인가요?

Aya Gold & Silver Inc (AYA)

Basic Materials · Other Precious Metals & Mining

시가총액 1878위 — 중형주

시가총액

$0.0B

약 3.5조 원

⚖️ 삼성전자의 1%

시총 순위1878위

현재가$18.08 ≈ 24,770원

NASD · Canada

주요 이벤트

예정된 이벤트가 없습니다

AYA의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.

실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다

전체 경제/실적 캘린더 보기 →

돈을 잘 벌고 있나요?

튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호

돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

28.1%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 6.9% · 상위 15%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

22.5%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 2.9% · 상위 13%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

41.1%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 35.3% · 상위 44%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

13.8%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 3.6% · 상위 24%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

8.8%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 0.9% · 상위 15%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

9.1%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 1.9% · 상위 23%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.27

✓ 부채 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 0.41

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.94

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 1.67

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.65

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 1.45

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

전망 데이터가 부족합니다

애널리스트 추정치·목표가가 수집되지 않았습니다.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+322.6%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 7.1% · 최상위권

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+71.0%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 9.4% · 최상위권

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+706.6%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 5.8% · 최상위권

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

기간별 수익률

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 비싼 편

🏢 자산 대비 비싼 편

🧾 매출 대비 비싼 편

💧 현금흐름 대비 비싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

56.34배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 19.59배 · 업계에서 비싼 하위 17%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

6.21배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 1.75배 · 업계에서 비싼 하위 18%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

12.79배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 2.25배 · 업계에서 비싼 하위 17%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

33.29배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 12.87배 · 업계에서 비싼 하위 14%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

68.23배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 16.34배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: 전체 시장

누가 갖고 있나요?

수급은 대체로 안정적입니다

👥 보유 구성

🏦 기관 41.5%

기관 참여 보통

전체 시장 중앙값 48.0%

🧑‍💼 내부자 4.4%

일반적 수준

전체 시장 중앙값 12.3%

👤 개인투자자 (추정) 54.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

🧮 주식 수량

총 발행주식 142.0M주

유동주식 (거래 가능) 136.6M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 0일 누적 기준.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
AYA 이 종목	$2.6B	56.3 ▼	6.2 ▼	13.8% ▲	-	-2.1%
LIN	$228.8B	32.8 ▼	5.9 ▼	18.49% ▲	1.31% ▼	-2.8%
BHP	$197.8B	19.3 ▲	3.9 ▼	21.38% ▲	3.85% ▲	-1.5%
SCCO	$137.4B	27.9 ▼	11.7 ▼	46.51% ▲	2.42% ▲	-2.9%
RIO	$123.7B	16.2 ▲	2.6 ▼	17% ▲	4.88% ▲	-1.9%
NEM	$115.6B	14.1 ▲	3.3 ▼	25.56% ▲	0.95% ▼	-0.3%
업종 평균	-	20.5	2.5	-0.94%	1.4%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.