AFK 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AFK

VanEck Africa Index ETF

7월 28일 3:50 PM ET (한국 7/29 04:50)

$25.58

-0.14 ▼ -0.53%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$25.62

+0.04 ▲ +0.14%

AFK ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.76%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$96M

약 1317억원

보유종목

73개

배당수익률

1.06%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	20.59%	Total Holdings ⓘ	73	Perf Week ⓘ	0.11%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.31%	AUM ⓘ	$96M	Perf Month ⓘ	-0.69%
Expense ⓘ	0.76%	NAV ⓘ	$25.98	Return% 5Y ⓘ	6.26%	52W High ⓘ	-17.07%	Perf Quarter ⓘ	-5.46%
Dividend TTM ⓘ	$0.27 (1.06%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-22.13% -19.33%	Return% 10Y ⓘ	5.11%	52W Low ⓘ	23.29%	Perf Half Y ⓘ	-12.45%
Flows% 1M ⓘ	-3.9%	Flows% YTD ⓘ	-8.35%	Return% SI ⓘ	-0.13%	Volatility(W/M) ⓘ	1.96% 1.74%	Perf YTD ⓘ	-4.36%
SMA20 ⓘ	-0.75%	SMA50 ⓘ	-3.02%	SMA200 ⓘ	-3.54%	RSI (14) ⓘ	45.26	Beta ⓘ	0.73
IPO ⓘ	2008/7/14	Prev Close ⓘ	$25.72	Perf Year ⓘ	21.25%	Avg Volume ⓘ	0.07M	Price ⓘ	$25.58

📊 VanEck Africa Index ETF (AFK) 투자 분석

ETF 개요

VanEck Africa Index ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2008년 상장, 18년 운영 중.

VanEck Africa Index ETF는 수수료 차감 전 기준으로 MVIS GDP Africa Index의 가격 및 수익률 성과를 최대한 근접하게 복제하는 것을 목표로 합니다. 통상 총자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 종목에 투자합니다. 이 지수는 아프리카 기업의 증권을 포함하며, 아프리카 소재 기업의 현지 상장 종목과, 아프리카 외 지역에 법인이 있지만 매출·관련 자산의 50% 이상이 아프리카에서 발생하는 기업 종목이 포함됩니다.

📘 AFK ETF 자세히 알아보기 →

Africaequity

규모: $96M 약 1317억원
운용사: VanEck
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2008년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.76%

Global or ExUS Equities - Broad / Regional 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.76%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

760,000원

카테고리 평균 대비 연 330,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

430,000원

보수율 0.43% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

13,534,054원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 14.0%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

연 -0.73%p

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

연 -0.73%p

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

연 -0.73%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률이 평균을 다소 밑돕니다

Global or ExUS Equities - Broad / Regional 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +2.8%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

164,603,991원

→

누적 수익

+64,603,991원

연평균 +5.1%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +20.59%

평균권

벤치마크보다 연 2.8%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +19.31% 누적 +69.8%

상위 25%

벤치마크와 유사

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +6.26% 누적 +35.5%

하위 25%

벤치마크보다 연 7.0%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +5.11% 누적 +64.6%

하위 5%

벤치마크보다 연 9.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

AFK · 주가만 AFK · 주가 + 누적배당 AFK · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

AFK S&P 500 (SPY)

+80%

−80%

+28%

2017

-20%

2018

+10%

2019

+3%

2020

+2%

2021

-18%

2022

-13%

2023

+10%

2024

+72%

2025

-3%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

3 / 9년

벤치마크 대비 열세 (33%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (-3.4% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚖️ 87%

벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.73

시장 +10% 상승 시 +7.3%

시장 -10% 하락 시 -7.3%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±1.74%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-53.3%

낙폭 기간: 26개월

2018-01-26 → 2020-03-20

약 5.4년 만에 회복

2015-08-03 최악 -51% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.05

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-7.9%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.06%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 -19.3%.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

1.06%

주당 배당

$0.27

연간 기준

5년 성장률

-19.3%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2008~2025 (17건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.39 -49.1%

2015

$0.53 +37.1%

2016

$0.49 -6.4%

2017

$0.34 -32.0%

2018

$1.29 +282.7%

2019

$0.80 -38.1%

2020

$0.84 +5.4%

2021

$0.58 -31.3%

2022

$0.31 -45.5%

2023

$0.27 -13.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 17건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$0.272

—

1.03%

2023-12-18

$0.314

—

6.51%

2022-12-19

$0.576

—

8.77%

2021-12-20

$0.839

—

8.42%

2020-12-21

$0.796

—

10.13%

2019-12-23

$1.29

—

6.43%

2018-12-20

$0.336

—

1.75%

2017-12-18

$0.494

—

4.23%

2016-12-19

$0.528

—

4.74%

2015-12-21

$0.385

—

6.51%

2014-12-22

$0.757

—

6.24%

2013-12-23

$0.829

—

6.30%

2012-12-24

$1.06

—

3.47%

2011-12-23

$0.971

—

5.23%

2010-12-23

$0.384

—

1.78%

2009-12-23

$0.229

—

1.51%

2008-12-26

$0.190

—

0.91%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 892,963원

5년 누적 (세후) 3,041,372원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -19.33% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

신중한 검토가 필요해요 여러 지표에서 경고 신호가 있어요. 유사 ETF와 비교해 보시길 권해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

장기 적립식·분산 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.76%
📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
⚠️변동성이 평균보다 큽니다
🎯벤치마크 대비 연 -7.0%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

광범위 시장 분산

72개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

72개

상위 10개 비중

40.8%

최대 단일 종목

7.39%

집중도(HHI)

294

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Basic Materials

8.3% +6%p

Energy

3.1%

Financial

2.1% -11%p

Consumer Cyclical

1.4% -9%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 40.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Attijariwafa Bank

7.39%

#2 - Endeavour Mining PLC

4.56%

#3 - Anglo American PLC

4.43%

#4 - Airtel Africa PLC

4.08%

#5 - Guaranty Trust Holding Co PLC

3.56%

#6 - Banque Centrale Populaire

3.55%

#7 - Naspers Ltd

3.48%

IVN Ivanhoe Mines Ltd

3.35%

#9 GFI Gold Fields Ltd

3.30%

#10

GLNG Golar LNG Ltd

3.09%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AFK보다 유리, ▼ 표시는 AFK보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AFK	VanEck Africa Index ETF	0.76%	$96M	73	1.06%	-4.36%	+21.25%
EZU	iShares MSCI EMU ETF	0.5% ▲	$9.4B ▲	229	2.70% ▲	-	+15.33% ▼
VPL	Vanguard FTSE Pacific ETF	0.07% ▲	$8.1B ▲	2337	2.84% ▲	-	+29.19% ▲
AIA	iShares Asia 50 ETF	0.5% ▲	$4.6B ▲	68	0.98% ▼	-	+52.56% ▲
ILF	iShares Latin America 40 ETF	0.47% ▲	$3.8B ▲	52	2.80% ▲	-	+40.50% ▲
BDYN	iShares Dynamic Equity Active ETF	0.4% ▲	$3.0B ▲	436	0.32% ▼	-	-