AFK
VanEck Africa Index ETF
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$26.32
-0.38 ▼ -1.42%
🌙 4월 29일 6:28 PM ET (한국 4/30 07:28)
$26.68
+0.36 ▲ +1.37%
총보수비율
0.88%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$121M
약 1658억원
보유종목
80개
배당수익률
1.03%
운용 방식
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Broad / Regional | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 52.41% | Total Holdings | 80 | Perf Week | -6.6% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 20.3% | AUM | $121M | Perf Month | 6.43% |
| Expense | 0.88% | NAV | $26.90 | Return% 5Y | 6.55% | 52W High | -14.68% | Perf Quarter | -12.44% |
| Dividend TTM | $0.27 (1.03%) | Div Gr. 3/5Y | -22.13% -19.33% | Return% 10Y | 5.69% | 52W Low | 50.06% | Perf Half Y | 9.99% |
| Flows% 1M | -1.99% | Flows% YTD | 11.83% | Return% SI | 0.08% | Volatility(W/M) | 1.97% 2.2% | Perf YTD | -1.61% |
| SMA20 | -4% | SMA50 | -3.69% | SMA200 | 4.22% | RSI (14) | 42.29 | Beta | 0.72 |
| IPO | 2008/7/14 | Prev Close | $26.7 | Perf Year | 47.29% | Avg Volume | 0.08M | Price | $26.32 |
VanEck Africa Index ETF (AFK) 투자 분석
ETF 개요
VanEck Africa Index ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional
광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2008년 상장, 18년 운영 중.
VanEck Africa Index ETF는 수수료 차감 전 기준으로 MVIS GDP Africa Index의 가격 및 수익률 성과를 최대한 근접하게 복제하는 것을 목표로 합니다. 통상 총자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 종목에 투자합니다. 이 지수는 아프리카 기업의 증권을 포함하며, 아프리카 소재 기업의 현지 상장 종목과, 아프리카 외 지역에 법인이 있지만 매출·관련 자산의 50% 이상이 아프리카에서 발생하는 기업 종목이 포함됩니다.
Africaequity
- 규모
- $0M 약 1658억원
- 운용사
- VanEck
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2008년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
비용이 다소 높은 편 — 연 0.88%
Global or ExUS Equities - Broad / Regional 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.88%
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
880,000원
카테고리 평균 대비 연 450,000원 추가 부담
카테고리 중앙값 연간 비용
430,000원
보수율 0.43% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
15,592,632원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 16.1%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.03%
연 -0.85%p
SCHF
Schwab International Equity ETF
0.03%
연 -0.85%p
SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
0.03%
연 -0.85%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률이 평균을 다소 밑돕니다
Global or ExUS Equities - Broad / Regional 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +21.7%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
10년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
173,915,776원
→
누적 수익
+73,915,776원
연평균 +5.7%
1년
2025.04 ~ 2026.04
연평균 +52.41%
상위 25%벤치마크보다 연 21.7%p 앞섰습니다
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
3년
2023.04 ~ 2026.04
연평균 +20.30% 누적 +74.1%
상위 25%벤치마크보다 연 1.2%p 뒤쳐졌습니다
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
5년
2021.04 ~ 2026.04
연평균 +6.55% 누적 +37.3%
하위 25%벤치마크보다 연 6.3%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
10년
2016.04 ~ 2026.04
연평균 +5.69% 누적 +73.9%
하위 5%벤치마크보다 연 9.1%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 5%
하위권 평균 상위권
10년 누적 총수익 곡선
2016-05-02 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
AFK · 주가만 AFK · 주가 + 누적배당 AFK · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익).
세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
AFK S&P 500 (SPY)
+80%
0%
−80%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
3 / 9년
벤치마크 대비 열세 (33%)
+ 2026 YTD: 뒤짐 (-0.6% vs 4.4%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
79%
하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
중위험
시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.
Beta (시장 민감도)
평균권0.72
시장 +10% 상승 시 +7.2%
시장 -10% 하락 시 -7.2%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
하위 5%±2.20%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-53.3%
2015-05-04 최악 -51% 2026-04-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
-0.02
부진 — 무위험 수익에도 못 미침
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-8.3%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.03%
성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 -19.3%.
배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
0.0%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.39 -49.1%
2015
$0.53 +37.1%
2016
$0.49 -6.4%
2017
$0.34 -32.0%
2018
$1.29 +282.7%
2019
$0.80 -38.1%
2020
$0.84 +5.4%
2021
$0.58 -31.3%
2022
$0.31 -45.5%
2023
$0.27 -13.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 17건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-22
$0.272
—
1.03%
2023-12-18
$0.314
—
6.51%
2022-12-19
$0.576
—
8.77%
2021-12-20
$0.839
—
8.42%
2020-12-21
$0.796
—
10.13%
2019-12-23
$1.29
—
6.43%
2018-12-20
$0.336
—
1.75%
2017-12-18
$0.494
—
4.23%
2016-12-19
$0.528
—
4.74%
2015-12-21
$0.385
—
6.51%
2014-12-22
$0.757
—
6.24%
2013-12-23
$0.829
—
6.30%
2012-12-24
$1.06
—
3.47%
2011-12-23
$0.971
—
5.23%
2010-12-23
$0.384
—
1.78%
2009-12-23
$0.229
—
1.51%
2008-12-26
$0.190
—
0.91%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 867,857원
5년 누적 (세후) 2,955,862원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -19.33% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
신중한 검토가 필요해요 여러 지표에서 경고 신호가 있어요. 유사 ETF와 비교해 보시길 권해요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
낮음
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
장기 적립식·분산 투자자
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.88%
- 📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
- ⚠️변동성이 매우 큽니다 — 오래 버틸 자금으로만 투자하세요
- 🎯벤치마크 대비 연 -6.3%p 부진
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
광범위 시장 분산
13개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
13개
상위 10개 비중
22.8%
최대 단일 종목
3.94%
집중도(HHI)
61
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Basic Materials 7.6% +5%p
Consumer Cyclical 0.2% -10%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 22.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Ivanhoe Mines Ltd 3.94%
#4 - First Quantum Minerals Ltd 2.62%
#6 - Commercial International Bank - Egypt (CIB) 2.27%
같은 카테고리 비교
카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AFK보다 유리, ▼ 표시는 AFK보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFK | VanEck Africa Index ETF | 0.88% | $121M | 80 | 1.03% | -1.61% | +47.29% |
| iShares MSCI EMU ETF | 0.5% ▲ | $9.4B ▲ | 232 | 2.81% ▲ | - | +16.57% ▼ | |
| Vanguard FTSE Pacific ETF | 0.07% ▲ | $8.1B ▲ | 2350 | 3.08% ▲ | - | +37.83% ▼ | |
| iShares Latin America 40 ETF | 0.47% ▲ | $5.0B ▲ | 51 | 3.16% ▲ | - | +43.01% ▼ | |
| iShares Asia 50 ETF | 0.5% ▲ | $4.0B ▲ | 72 | 1.27% ▲ | - | +76.65% ▲ | |
| iShares Dynamic Equity Active ETF | 0.4% ▲ | $2.7B ▲ | 499 | 0.34% ▼ | - | - |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AFK보다 유리 · ▼ AFK보다 불리
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.