YLDE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

YLDE

Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$57.94

+0.97 ▲ +1.70%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$57.89

+0.00 +0.00%

YLDE ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.48%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$168M

약 2301억원

持有標的

57個

股息殖利率

6.32%

運作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	15.04%	Total Holdings ⓘ	57	Perf Week ⓘ	2.01%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	14.21%	AUM ⓘ	$168M	Perf Month ⓘ	4.25%
Expense ⓘ	0.48%	NAV ⓘ	$56.93	Return% 5Y ⓘ	10.34%	52W High ⓘ	-1.41%	Perf Quarter ⓘ	4.51%
Dividend TTM ⓘ	$3.66 (6.32%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	67.33% 42.38%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	17.29%	Perf Half Y ⓘ	4.51%
Flows% 1M ⓘ	1.74%	Flows% YTD ⓘ	42.61%	Return% SI ⓘ	12.01%	Volatility(W/M) ⓘ	0.56% 0.7%	Perf YTD ⓘ	6.93%
SMA20 ⓘ	2.2%	SMA50 ⓘ	3.52%	SMA200 ⓘ	5.09%	RSI (14) ⓘ	67.2	Beta ⓘ	0.77
IPO ⓘ	2017/5/23	Prev Close ⓘ	$56.97	Perf Year ⓘ	10.31%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$57.94

📊 Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF (YLDE) 投資分析

ETF 概覽

Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2017년 상장, 9년 운영 중.

ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF는 배당수익, 배당수익 성장, 장기 자본이득을 추구합니다. 정상적인 상황에서 이 ETF는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 시간이 지남에 따라 수익 성장 및 자본이득 잠재력을 제공하고 재무 및 ESG 기준을 충족하는 배당 지급 주식 또는 유사한 경제적 특성을 가진 상품에 투자합니다. 부운용사가 ESG 정책 리더가 되기 위해 실질적인 진전을 이루고 있다고 판단하는 기업에도 투자할 수 있습니다.

📘 YLDE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitydividendfundamental

규모: $168M 약 2301억원
운용사: Franklin Templeton
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2017년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.48%

在US Equities - Dividend & Fundamental類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.48%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$480K

相較類別平均,每年多付 $30K

類別中位數年度費用

$450K

依費率 0.45% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$8.6M

若無手續費可獲得的收益中，有 8.9% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

每年 -0.44%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

每年 -0.44%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

每年 -0.43%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近US Equities - Dividend & Fundamental中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -2.8%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$163.6M

→

累計報酬

+$63.6M

年化平均 +10.3%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +15.04%

평균권

價格 +10.31% + 股利 +4.73% = 總計 +15.04%/年

年化落後基準指數 2.8%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +14.21% 累計 +49.0%

평균권

價格 +10.29% + 股利 +3.92% = 總計 +14.21%/年

年化落後基準指數 5.1%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +10.34% 累計 +63.6%

평균권

價格 +7.43% + 股利 +2.91% = 總計 +10.34%/年

年化落後基準指數 2.9%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2017年5月上市 — 不足 10 年

9年累計總報酬曲線

自 2017-05-26 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

YLDE · 僅股價 YLDE · 股價 + 累計配息 YLDE · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

YLDE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+11%

2017

-6%

2018

+30%

2019

+10%

2020

+24%

2021

-9%

2022

+16%

2023

+16%

2024

+13%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

1 / 9年

表現不及基準 (11%)

+ 2026 YTD：領先 (9.5% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 56%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.77

市場上漲 10% 時 +7.7%

市場下跌 10% 時 -7.7%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.70%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-33.2%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-12 → 2020-03-23

約 5 個月後回檔

2017-05-26 最差 -26% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.58

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-5.8%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 6.32%

提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +42.4%。

ℹ️ 此 ETF 設計以配息收益為目的。配息主要來自所持成分股的股息加上小額利息，相對穩定。

배당수익률

6.32%

주당 배당

$3.66

연간 기준

5년 성장률

42.4%

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2017~2026 (45건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.36

2017

$0.57 +57.9%

2018

$0.55 -4.2%

2019

$0.53 -4.2%

2020

$0.50 -4.8%

2021

$0.66 +31.1%

2022

$0.73 +11.1%

2023

$0.86 +17.4%

2024

$3.08 +259.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 45건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.299

—

7.17%

2026-03-02

$0.285

—

6.38%

2026-02-02

$0.275

—

6.01%

2025-12-26

$0.533

—

6.18%

2025-12-01

$0.267

—

5.27%

2025-11-03

$0.282

—

4.88%

2025-10-01

$0.270

—

4.20%

2025-09-02

$0.253

—

4.14%

2025-08-01

$0.262

—

3.79%

2025-07-01

$0.518

—

3.25%

2025-06-02

$0.256

—

2.67%

2025-05-01

$0.281

—

2.22%

2025-04-01

$0.077

—

1.63%

2025-03-03

$0.079

—

1.80%

2024-12-26

$0.288

—

1.66%

2024-09-25

$0.199

—

1.85%

2024-06-25

$0.201

—

1.99%

2024-03-25

$0.169

—

1.93%

2023-12-26

$0.151

—

2.04%

2023-09-26

$0.203

—

2.30%

2023-06-27

$0.216

—

2.23%

2023-03-28

$0.160

—

2.12%

2022-12-27

$0.173

—

2.14%

2022-09-27

$0.179

—

2.34%

2022-06-27

$0.200

—

1.69%

2022-03-28

$0.105

—

1.27%

2021-12-27

$0.180

—

1.48%

2021-09-27

$0.157

—

1.14%

2021-06-25

$0.097

—

1.39%

2021-03-26

$0.067

—

1.57%

2020-12-28

$0.140

—

1.48%

2020-09-25

$0.095

—

1.56%

2020-06-25

$0.154

—

1.85%

2020-03-26

$0.137

—

2.24%

2019-12-26

$0.115

—

2.56%

2019-09-25

$0.145

—

2.70%

2019-06-25

$0.199

—

2.71%

2019-03-26

$0.090

—

2.30%

2018-12-26

$0.296

—

3.08%

2018-09-25

$0.106

—

1.93%

2018-06-26

$0.149

—

1.93%

2018-03-26

$0.022

—

1.44%

2017-12-26

$0.212

—

1.31%

2017-09-26

$0.082

—

0.58%

2017-06-26

$0.069

—

0.27%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $5K

5년 누적 (세후) $61K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 42.38% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

表現一般的 ETF 沒有明顯優缺點，整體表現中規中矩。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望穩定領取股息的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

60개

상위 10개 비중

31.8%

최대 단일 종목

4.67%

집중도(HHI)

220

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

14.6% -15%p

Financial

12.9%

Communication Services

9.2%

Industrials

8.9%

Healthcare

8.5%

Basic Materials

7.5% +5%p

Utilities

3.9%

Real Estate

3.8%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 31.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 WMB Williams Companies Inc. (The)

4.67%

#2 XOM Exxon Mobil Corp.

3.79%

#3 MSFT Microsoft Corp.

3.66%

#4 TXN Texas Instruments Inc.

2.98%

#5 GOOGL Alphabet Inc.

2.98%

#6 - Nestle SA

2.92%

#7 APD Air Products & Chemicals, Inc.

2.89%

#8 AVGO Broadcom Inc

2.89%

#9 APO Apollo Global Management Inc

2.69%

#10 CMCSA Comcast Corporation

2.35%

同類別比較

類別：US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 YLDE보다 유리, ▼ 표시는 YLDE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
YLDE	Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF	0.48%	$168M	57	6.32%	+6.93%	+10.31%
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$111.6B ▲	341	1.48% ▼	-	+15.85% ▲
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$103.2B ▲	112	3.09% ▼	-	+24.60% ▲
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$81.8B ▲	618	2.22% ▼	-	+20.36% ▲
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▲	$47.6B ▲	2553	0.91% ▼	-	+19.82% ▲
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.47% ▲	$24.6B ▲	72	0.84% ▼	-	+26.23% ▲