XCEM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

XCEM

Columbia EM Core ex-China ETF

7월 28일 10:41 AM ET (한국 7/28 23:41)

$47.68

-0.02 ▼ -0.04%

XCEM ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.16%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$1.9B

약 3조원

持有標的

467個

股息殖利率

2.62%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	41.54%	Total Holdings ⓘ	467	Perf Week ⓘ	0.36%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	20.46%	AUM ⓘ	$1.9B	Perf Month ⓘ	-8.48%
Expense ⓘ	0.16%	NAV ⓘ	$47.93	Return% 5Y ⓘ	9.76%	52W High ⓘ	-13.98%	Perf Quarter ⓘ	1.51%
Dividend TTM ⓘ	$1.25 (2.62%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	26.4% 20.61%	Return% 10Y ⓘ	10.55%	52W Low ⓘ	41.23%	Perf Half Y ⓘ	14.89%
Flows% 1M ⓘ	1.59%	Flows% YTD ⓘ	20.73%	Return% SI ⓘ	11.15%	Volatility(W/M) ⓘ	1.42% 1.91%	Perf YTD ⓘ	24.3%
SMA20 ⓘ	-4.09%	SMA50 ⓘ	-5.97%	SMA200 ⓘ	9.4%	RSI (14) ⓘ	40.15	Beta ⓘ	0.93
IPO ⓘ	2015/9/2	Prev Close ⓘ	$47.7	Perf Year ⓘ	37.92%	Avg Volume ⓘ	0.19M	Price ⓘ	$47.68

📊 Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) 投資分析

ETF 概覽

Columbia EM Core ex-China ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2015년 상장, 11년 운영 중.

Columbia EM Core ex-China ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Beta Thematic Emerging Markets ex-China 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 중국과 홍콩 상장 기업을 제외한 전 세계 신흥 시장 기업 최대 700개 종목에 자산의 대부분을 투자하여 광범위한 신흥국 시장 노출을 제공하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 XCEM ETF 자세히 알아보기 →

Emerging-ex-Chinaequitymid-large-cap

규모: $1.9B 약 3조원
운용사: Columbia
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.16%

Global or ExUS Equities - Broad / Regional中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 160,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.16%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$160K

相較類別平均,每年節省 $270K

類別中位數年度費用

$430K

依費率 0.43% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$2.9M

若無手續費可獲得的收益中，有 3.0% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

每年 -0.13%p

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

每年 -0.13%p

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

每年 -0.13%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近Global or ExUS Equities - Broad / Regional中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +23.7%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$272.6M

→

累計報酬

+$172.6M

年化平均 +10.6%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +41.54%

상위 5%

年化領先基準指數 23.7%p

我的位置前 5%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +20.46% 累計 +74.8%

상위 25%

年化領先基準指數 1.5%p

我的位置前 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +9.76% 累計 +59.3%

평균권

年化落後基準指數 3.1%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +10.55% 累計 +172.6%

평균권

年化落後基準指數 4.4%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

XCEM · 僅股價 XCEM · 股價 + 累計配息 XCEM · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

XCEM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+32%

2017

-11%

2018

+19%

2019

+8%

2020

+6%

2021

-19%

2022

+21%

2023

+1%

2024

+34%

2025

+22%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

3 / 9年

表現不及基準 (33%)

+ 2026 YTD：領先 (21.5% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 101%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

0.93

市場上漲 10% 時 +9.3%

市場下跌 10% 時 -9.3%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 5%

±1.91%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-40.9%

回撤持續期間: 26 個月

2018-01-26 → 2020-03-23

約 8 個月後回檔

2015-09-02 最差 -35% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.40

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.7%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 2.62%

提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +20.6%。

배당수익률

2.62%

주당 배당

$1.25

연간 기준

5년 성장률

20.6%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2015~2025 (11건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.28 -45.2%

2016

$2.37 +743.8%

2017

$0.77 -67.5%

2018

$0.59 -23.9%

2019

$0.49 -16.5%

2020

$0.61 +25.5%

2021

$0.62 +0.5%

2022

$0.37 -40.3%

2023

$0.82 +121.4%

2024

$1.25 +52.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 11건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-18

$1.25

—

5.60%

2024-12-18

$0.817

—

2.75%

2023-12-18

$0.369

—

3.35%

2022-12-19

$0.618

—

4.83%

2021-12-20

$0.615

—

2.00%

2020-12-18

$0.490

—

3.65%

2019-12-20

$0.587

—

4.87%

2018-12-21

$0.771

—

3.30%

2017-12-15

$2.37

—

9.95%

2016-12-23

$0.281

—

3.56%

2015-12-29

$0.513

—

2.57%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $17K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 20.61% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

新興市場成長型投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.16%

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率極高 — 僅適合作為長期可承受的資金投入
🎯年化落後基準 -3.1%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

332개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

332개

상위 10개 비중

35.1%

최대 단일 종목

16.89%

집중도(HHI)

375

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

17.5%

Financial

3.8%

Basic Materials

1.5%

Communication Services

1.0%

Industrials

1.0%

Energy

0.8%

Consumer Defensive

0.7%

Healthcare

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 35.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

16.89%

#2 - Samsung Electronics Co Ltd

6.62%

#3 - SK hynix Inc

3.87%

#4 - Delta Electronics Inc

1.29%

#5 IBN ICICI Bank Ltd

1.27%

#6 - Hon Hai Precision Industry Co Ltd

1.12%

#7 - MediaTek Inc

1.09%

#8 - Al Rajhi Bank

1.08%

#9 - International Holding Co PJSC

1.08%

#10

GBND Goldman Sachs Financial Square Funds - Treasury Instruments Fund

0.84%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XCEM보다 유리, ▼ 표시는 XCEM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XCEM	Columbia EM Core ex-China ETF	0.16%	$1.9B	467	2.62%	+24.30%	+37.92%
IEMG	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0.09% ▲	$149.0B ▲	2855	2.32% ▼	-	+25.77% ▼
VWO	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	0.06% ▲	$119.6B ▲	6351	2.38% ▼	-	+14.54% ▼
EEM	iShares MSCI Emerging Markets ETF	0.72% ▼	$28.5B ▲	1224	1.75% ▼	-	+28.50% ▼
AVEM	Avantis Emerging Markets Equity ETF	0.33% ▼	$25.4B ▲	3968	1.96% ▼	-	+26.94% ▼
EMXC	IShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	0.25% ▼	$23.4B ▲	645	2.10% ▼	-	+43.55% ▲