WTAI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

WTAI

WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund

7월 28일 3:06 PM ET (한국 7/29 04:06)

$38.19

-0.71 ▼ -1.83%

WTAI ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.45%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$620M

약 8495억원

持有標的

57個

股息殖利率

1.38%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	56.45%	Total Holdings ⓘ	57	Perf Week ⓘ	-3.73%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	25.15%	AUM ⓘ	$620M	Perf Month ⓘ	-17.8%
Expense ⓘ	0.45%	NAV ⓘ	$39.12	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-21.89%	Perf Quarter ⓘ	7.58%
Dividend TTM ⓘ	$0.53 (1.38%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	156.97% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	56.52%	Perf Half Y ⓘ	25.79%
Flows% 1M ⓘ	12.08%	Flows% YTD ⓘ	11.29%	Return% SI ⓘ	11.64%	Volatility(W/M) ⓘ	2.84% 3.59%	Perf YTD ⓘ	31.06%
SMA20 ⓘ	-9.45%	SMA50 ⓘ	-11.51%	SMA200 ⓘ	12.69%	RSI (14) ⓘ	38.33	Beta ⓘ	1.66
IPO ⓘ	2021/12/9	Prev Close ⓘ	$38.9	Perf Year ⓘ	49.76%	Avg Volume ⓘ	0.31M	Price ⓘ	$38.19

📊 WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) 投資分析

ETF 概覽

WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF

2021년 상장, 5년 운영 중.

WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 인공지능(AI) 및 기술 혁신 테마와 밀접하게 연계된 전 세계 상장 기업들의 주식에 주로 투자하며, 지수의 섹터 집중도에 맞춰 포트폴리오를 구성하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 WTAI ETF 자세히 알아보기 →

GlobalequitytechnologyA.I.

규모: $620M 약 8495억원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2021년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.45%

在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.45%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$450K

相較類別平均,每年節省 $100K

類別中位數年度費用

$550K

依費率 0.55% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$8.1M

若無手續費可獲得的收益中，有 8.4% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

每年 -0.36%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

每年 -0.36%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

每年 -0.35%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足

一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +38.7%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 3 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$196.0M

→

累計報酬

+$96.0M

年化平均 +25.1%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +56.45%

상위 25%

年化領先基準指數 38.7%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +25.15% 累計 +96.0%

상위 25%

年化領先基準指數 6.1%p

我的位置前 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

資料不足

10年

2016.07 ~ 2026.07

2021年12月上市 — 不足 10 年

5年累計總報酬曲線

自 2021-12-09 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

WTAI · 僅股價 WTAI · 股價 + 累計配息 WTAI · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

WTAI S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

-1%

2021

-43%

2022

+47%

2023

+10%

2024

+34%

2025

+29%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 5年

與基準互有領先 (40%)

+ 2026 YTD：領先 (29.2% vs 8.5%)

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 197%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

1.66

市場上漲 10% 時 +16.6%

市場下跌 10% 時 -16.6%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±3.59%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-45.9%

回撤持續期間: 10 個月

2021-12-27 → 2022-10-14

約 2.8 年後回檔

2021-12-09 最差 -44% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.23

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-11.5%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.38%

較接近成長與配息混合型。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

1.38%

주당 배당

$0.53

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2022~2025 (6건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.03

2022

$0.05 +58.1%

2023

$0.04 -14.3%

2024

$0.53 +1152.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 6건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-26

$0.526

—

1.93%

2024-12-26

$0.042

—

0.20%

2023-12-28

$0.003

—

0.23%

2023-12-22

$0.025

—

0.37%

2023-12-07

$0.021

—

0.27%

2022-12-23

$0.031

—

0.22%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

對特定產業・主題有堅定信念的投資人

✅ 강점

🎯年化超額報酬 +38.7%p（對比基準）

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率高於平均

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

Technology 집중 테마 ETF

한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

66개

상위 10개 비중

36.6%

최대 단일 종목

4.91%

집중도(HHI)

234

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

58.3%

Communication Services

8.5%

Consumer Cyclical

7.8%

Industrials

5.6%

Consumer Defensive

0.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 36.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AMZN Amazon.com, Inc.

4.91%

#2 GOOGL Alphabet Inc.

4.48%

#3 NVDA NVIDIA Corp.

4.45%

#4 META Meta Platforms Inc

3.98%

#5 - Samsung Electronics Co Ltd.

3.73%

#6 ORCL Oracle Corp.

3.29%

#7 MU Micron Technology Inc.

3.07%

#8 AVGO Broadcom Inc

2.96%

#9 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.

2.91%

#10 TSLA Tesla Inc

2.85%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 WTAI보다 유리, ▼ 표시는 WTAI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
WTAI	WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund	0.45%	$620M	57	1.38%	+31.06%	+49.76%
GRID	First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	0.56% ▼	$11.5B ▲	128	0.81% ▼	-	+21.87% ▼
BOTZ	Global X Funds Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	0.68% ▼	$3.2B ▲	67	0.51% ▼	-	+0.03% ▼
TAN	Invesco Solar ETF	0.7% ▼	$1.5B ▲	46	-	-	+31.83% ▼
NASA	Tema Space Innovators ETF	0.75% ▼	$1.1B ▲	37	-	-	-
AIS	VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF	0.75% ▼	$851M ▲	62	-	-	+125.89% ▲