WSBK
Winchester Bancorp Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$13.03
+0.04 ▲ +0.27%
윈체스터뱅크롭(WSBK) 為 Financial 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$117M
스몰캡
P/E
51.7
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
92%
저점 +42% · 고점 -3%
애널리스트
-
B
基本面體質
相對 Banks - Regional 초소형주· 以 3 軸為基準
수익성 前 65%
성장 데이터 부족
밸류에이션 前 29%
재무 안정 前 15%
| Index | - | P/E | 51.71 | EPS (ttm) | 0.25 | Insider Own | 60.96% | Shs Outstand | 9.3M | Perf Week | -0.15% |
| Market Cap | 0.12B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | 0.21% | Shs Float | 3.6M | Perf Month | 1.24% |
| Enterprise Value | - | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 8.18% | Short Float | 0.48% | Perf Quarter | 0.5% |
| Income | 0.00B | P/S | 2.35 | EPS this Y | - | Inst Trans | -1.45% | Short Ratio | 2.53 | Perf Half Y | 18.03% |
| Sales | 0.05B | P/B | 1.02 | EPS next 5Y | - | ROA | 0.23% | Short Interest | 0.02M | Perf YTD | 24.69% |
| Book/sh | 12.82 | P/C | - | EPS past 3/5Y | - | ROE | 2.26% | 52W High | -2.65% ($13.39) | Perf Year | 37.3% |
| Cash/sh | - | P/FCF | 19.2 | Sales past 3/5Y | 31.39% - | ROIC | 0.85% | 52W Low | 41.78% ($9.19) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | - | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 0.43% 0.74% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | - | Oper. Margin | 5.39% | ATR (14) | 0.1 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | - | EPS Q/Q | 289.02% | Profit Margin | 4.56% | RSI (14) | 51.94 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.91 | Sales Q/Q | 18.06% | SMA20 | -0.25% ($13.06) | Beta | -0.33 | Target Price | - |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.23 | Earnings | 2026/4/29 | SMA50 | 0.92% ($12.91) | Rel Volume | 0.41 | Prev Close | $12.99 |
| Employees | 71 | LT Debt/Eq | 1.23 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 11.34% ($11.7) | Avg Volume(3M) | 0.01M | Price | $13.03 |
| IPO | 2025/5/2 | Option/Short | No/Yes | Trades | 45 | Volume | 2,840 | Change | 0.27% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.3
24.9
24.12
25.3
25.6*
25.9
25.12
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $13M (YoY +18%) · 순이익 $1M (YoY +275%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Winchester Bancorp Inc (WSBK) 投資分析
Winchester Bancorp Inc 是怎樣的公司？
윈체스터뱅크롭(WSBK)
Financial · Banks - Regional
小型股 — 交易量低、波動性較大
🏦 Winchester Bancorp（溫徹斯特銀行公司）是一家美國地區性銀行控股公司，主要經營以吸收存款與放款為核心的社區銀行業務，業務範圍涵蓋房屋抵押貸款、商業不動產貸款，以及針對個人與中小企業的金融服務，且均以地區為基礎。憑藉小型地方銀行特有的貼近客戶的營業網絡，該公司建立了與當地經濟緊密相連的資產結構。
進一步了解 Winchester Bancorp Inc →市值
$0.1B
約 0.2 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名4467位
員工數71人
IPO2025/05/02
目前股價$13.03 ≈ 17,851원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후
🔔 財報公布 2025년 10월 22일 (수) · 장 마감 후
賺錢能力如何？
獲利能力不佳
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
5.4%
✓ 부진
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
4.6%
✓ 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
2.3%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
0.2%
✓ 평균
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
0.8%
✓ 평균
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.23
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.91
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望資料不足
分析師預估值・目標價尚未收集完成。
業績是否符合預期？
過往業績資料不足
尚未收集到可供分析的過往業績公布資料。
是否持續成長？
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+18.1%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
近 1 年領先大盤 +21% 個百分點
WSBK +37.3% · S&P 500 +16.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
1年期間
vs S&P 500
+21.3%p
優於 市場
相對同業排名
1年報酬率 中上位（31%） 以76家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-41.8%p) 最高 (-2.6%p)
目前股價較低點高41.8%，較高點低2.6%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-7.8%
年化波動率
17.0%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
布林帶收斂 — 波動收窄,方向即將揭曉
帶狀寬度縮窄至 1.7%,可能正醞釀大幅波動。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.022 · Signal 0.036 · Hist -0.014。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 52.6（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 57.9。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對盈餘來看屬偏貴, 以相對資產·相對營收·相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 中間
相對營收 中間
相對現金流 中間
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
51.71倍
✓ 非常貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.02倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
2.35倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
19.20倍
✓ 平均
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Banks - Regional 초소형주
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
內部人小幅淨買超 +0.2% · 機構淨賣超 -1.4% · 放空壓力偏低 0.5%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
+0.2%
內部人士 淨買超
🏦 機構（基金・投資公司）
-1.4%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 8.2%
散戶為主
🧑💼 內部人士 61.0%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 30.9%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
0.5%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
2.5 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 9.3M주
流通股（可交易） 3.6M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
WSBK 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 3 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WSBK 本檔 | $116.8M | 51.7 ▼ | 1.0 ▲ | 2.26% ▼ | - | +0.3% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 產業平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
常見問題
윈체스터뱅크롭(WSBK) 是什麼樣的公司？
윈체스터뱅크롭(WSBK) 隸屬於 Financial 產業，屬於 Banks - Regional 類別的企業。
WSBK的市值是多少？
WSBK的市值約為$117M，在同類股中排名第4,467。
WSBK的本益比是多少？
WSBK的本益比約為51.7倍，可與Financial類股平均進行比較以判斷其估值。
WSBK 的 52 週最高價與最低價是多少？
WSBK 在過去 52 週最高為 $13.39，最低為 $9.19。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.