VUSE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VUSE

Vident U.S. Equity Strategy ETF

7월 28일 3:54 PM ET (한국 7/29 04:54)

$70.89

+0.60 ▲ +0.86%

🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)

$71.13

-0.04 ▼ -0.06%

VUSE ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.5%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$661M

약 9059억원

持有標的

127個

股息殖利率

0.46%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	11.22%	Total Holdings ⓘ	127	Perf Week ⓘ	-0.13%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.59%	AUM ⓘ	$661M	Perf Month ⓘ	-0.09%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$70.35	Return% 5Y ⓘ	11.82%	52W High ⓘ	-3%	Perf Quarter ⓘ	3.9%
Dividend TTM ⓘ	$0.33 (0.46%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-21.86% -7.63%	Return% 10Y ⓘ	11.69%	52W Low ⓘ	16.02%	Perf Half Y ⓘ	6.63%
Flows% 1M ⓘ	-1.61%	Flows% YTD ⓘ	-3.47%	Return% SI ⓘ	9.96%	Volatility(W/M) ⓘ	0.57% 0.68%	Perf YTD ⓘ	7.34%
SMA20 ⓘ	-0.95%	SMA50 ⓘ	-0.53%	SMA200 ⓘ	5.31%	RSI (14) ⓘ	46.92	Beta ⓘ	0.95
IPO ⓘ	2014/1/22	Prev Close ⓘ	$70.29	Perf Year ⓘ	11.01%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$70.89

📊 Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) 投資分析

ETF 概覽

Vident U.S. Equity Strategy ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2014년 상장, 12년 운영 중.

Vident U.S. Equity Strategy ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Vident U.S. Quality Index(지수)의 성과를 추종합니다. 정상적인 상황에서 펀드 총자산(증권대여 담보 제외)의 최소 80%를 지수 구성 증권에 투자합니다. 기초 지수는 미국에 소재·거래되는 발행자의 주식 증권으로 구성된 룰 기반 시스템 전략 지수입니다.

📘 VUSE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equity

규모: $661M 약 9059억원
운용사: Vident
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2014년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.5%

在US Equities - Factor & Thematic類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$500K

相較類別平均,每年多付 $100K

類別中位數年度費用

$400K

依費率 0.40% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$9.0M

若無手續費可獲得的收益中，有 9.3% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

每年 -0.45%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

每年 -0.43%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

每年 -0.42%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近US Equities - Factor & Thematic中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -6.6%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$302.1M

→

累計報酬

+$202.1M

年化平均 +11.7%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +11.22%

하위 25%

年化落後基準指數 6.6%p

我的位置後 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +13.59% 累計 +46.6%

평균권

年化落後基準指數 5.4%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +11.82% 累計 +74.8%

평균권

年化落後基準指數 1.1%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +11.69% 累計 +202.1%

평균권

年化落後基準指數 3.2%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

VUSE · 僅股價 VUSE · 股價 + 累計配息 VUSE · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

VUSE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+16%

2017

-16%

2018

+20%

2019

+6%

2020

+37%

2021

-10%

2022

+25%

2023

+17%

2024

+13%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：落後 (7.6% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 97%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.95

市場上漲 10% 時 +9.5%

市場下跌 10% 時 -9.5%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.68%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-43.9%

回撤持續期間: 19 個月

2018-08-29 → 2020-03-23

約 9 個月後回檔

2015-07-31 最差 -38% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.38

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.6%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.46%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 -7.6%。

배당수익률

0.46%

주당 배당

$0.33

연간 기준

5년 성장률

-7.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2014~2026 (47건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.22 -45.4%

2016

$0.39 +75.6%

2017

$0.43 +11.3%

2018

$0.53 +23.6%

2019

$0.46 -13.1%

2020

$0.54 +16.4%

2021

$0.65 +21.1%

2022

$0.59 -10.4%

2023

$0.49 -15.7%

2024

$0.31 -36.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 47건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.075

—

0.60%

2025-12-17

$0.049

—

0.87%

2025-09-17

$0.134

—

0.81%

2025-06-17

$0.064

—

0.66%

2025-03-18

$0.065

—

0.83%

2024-12-17

$0.254

—

0.81%

2024-09-17

$0.020

—

0.98%

2024-06-11

$0.133

—

1.30%

2024-03-12

$0.087

—

1.25%

2023-12-15

$0.309

—

1.94%

2023-09-12

$0.003

—

1.41%

2023-06-13

$0.161

—

1.77%

2023-03-14

$0.113

—

1.79%

2022-12-16

$0.389

—

2.38%

2022-09-13

$0.010

—

1.51%

2022-06-14

$0.154

—

1.80%

2022-03-15

$0.101

—

1.45%

2021-12-17

$0.333

—

1.78%

2021-09-14

$0.013

—

1.11%

2021-06-15

$0.115

—

1.29%

2021-03-16

$0.079

—

1.29%

2020-12-18

$0.261

—

2.10%

2020-09-15

$0.012

—

1.64%

2020-06-16

$0.112

—

2.16%

2020-03-17

$0.079

—

2.79%

2019-12-19

$0.258

—

2.29%

2019-09-17

$0.023

—

1.66%

2019-06-18

$0.133

—

1.94%

2019-03-19

$0.120

—

1.77%

2018-12-19

$0.226

—

2.30%

2018-09-18

$0.017

—

1.27%

2018-06-19

$0.103

—

1.22%

2018-03-20

$0.086

—

1.21%

2017-12-21

$0.212

—

1.48%

2017-09-19

$0.022

—

0.93%

2017-06-13

$0.085

—

1.25%

2017-03-14

$0.069

—

0.99%

2016-12-23

$0.108

—

1.43%

2016-09-13

$0.013

—

1.20%

2016-06-14

$0.100

—

1.63%

2015-12-29

$0.198

—

1.60%

2015-06-16

$0.106

—

1.87%

2015-03-17

$0.101

—

1.65%

2014-12-16

$0.128

—

1.35%

2014-09-16

$0.094

—

0.83%

2014-06-17

$0.086

—

0.48%

2014-03-18

$0.039

—

0.15%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $394

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -7.63% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

表現一般的 ETF 沒有明顯優缺點，整體表現中規中矩。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

123개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

123개

상위 10개 비중

25.2%

최대 단일 종목

3.24%

집중도(HHI)

138

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

28.5%

Financial

11.2%

Consumer Defensive

9.4%

Healthcare

9.2%

Industrials

9.1%

Communication Services

8.0%

Consumer Cyclical

7.7%

Basic Materials

2.2%

Energy

1.7%

Utilities

1.2%

Real Estate

0.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 25.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 WMT Walmart Inc

3.24%

#2 GOOGL Alphabet Inc

2.93%

#3 LLY Eli Lilly & Co

2.78%

#4 JNJ Johnson & Johnson

2.74%

#5 AVGO Broadcom Inc

2.61%

#6 AAPL Apple Inc

2.24%

#7 V Visa Inc

2.22%

#8 LRCX Lam Research Corp

2.20%

#9 ABBV AbbVie Inc

2.17%

#10 META Meta Platforms Inc

2.09%

同類別比較

類別：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VUSE보다 유리, ▼ 표시는 VUSE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VUSE	Vident U.S. Equity Strategy ETF	0.5%	$661M	127	0.46%	+7.34%	+11.01%
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	0.25% ▲	$26.5B ▲	739	1.46% ▲	-	+25.81% ▲
PRF	Invesco RAFI US 1000 ETF	0.34% ▲	$9.7B ▲	1004	1.36% ▲	-	+25.96% ▲
FNDA	Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	0.25% ▲	$9.2B ▲	924	1.11% ▲	-	+24.85% ▲
RECS	Columbia Research Enhanced Core ETF	0.15% ▲	$5.9B ▲	361	0.73% ▲	-	+16.00% ▲
JHMM	John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	0.41% ▲	$5.9B ▲	661	0.89% ▲	-	+17.47% ▲