VTOL
Bristow Group Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$46.11
+0.40 ▲ +0.88%
🌙 7월 27일 8:00 PM ET (한국 7/28 09:00)
$46.11
+0.00 +0.00%
브리스토 그룹(VTOL) 為 Energy 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$1.4B
스몰캡
P/E
12.0
저평가 구간
배당수익률
1.08%
52주 위치
76%
저점 +41% · 고점 -8%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面體質
相對 Oil & Gas Equipment & Services 소형주
수익성 前 28%
성장 前 36%
밸류에이션 前 62%
재무 안정 前 34%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 3년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 12원 買進。過去 3년 年通常是 11원。與平常相近。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 2.8 年為基準
| Index | RUT | P/E | 12.01 | EPS (ttm) | 3.84 | Insider Own | 3.3% | Shs Outstand | 29.6M | Perf Week | 4.42% |
| Market Cap | 1.37B | Forward P/E | 8.73 | EPS next Y | 38.58% | Insider Trans | -14% | Shs Float | 28.6M | Perf Month | 11.4% |
| Enterprise Value | 2.02B | PEG | 0.71 | EPS next Q | 0.89 | Inst Own | 98.81% | Short Float | 3.84% | Perf Quarter | -4.97% |
| Income | 0.11B | P/S | 0.89 | EPS this Y | -11.81% | Inst Trans | 1.51% | Short Ratio | 4.64 | Perf Half Y | 5.39% |
| Sales | 1.53B | P/B | 1.29 | EPS next 5Y | 12.37% | ROA | 5.02% | Short Interest | 1.10M | Perf YTD | 25.91% |
| Book/sh | 35.77 | P/C | 3.96 | EPS past 3/5Y | 108.96% 13.24% | ROE | 11.54% | 52W High | -8.48% ($50.38) | Perf Year | 28.05% |
| Cash/sh | 11.64 | P/FCF | 23.04 | Sales past 3/5Y | 6.61% 4.82% | ROIC | 5.87% | 52W Low | 40.73% ($32.76) | Perf 3Y | 52.73% |
| Dividend Est. | $0.5 (1.08%) | EV/EBITDA | 9.01 | EPS Y/Y TTM | -1.79% | Gross Margin | 20.43% | Volatility(W/M) | 2.79% 2.49% | Perf 5Y | 76.26% |
| Dividend TTM | 0.25 | EV/Sales | 1.32 | Sales Y/Y TTM | 6.98% | Oper. Margin | 8.96% | ATR (14) | 1.2 | Perf 10Y | 71.92% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/15 | Quick Ratio | 1.79 | EPS Q/Q | -52.4% | Profit Margin | 7.51% | RSI (14) | 69.64 | Recom | 1.25 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.15 | Sales Q/Q | 10.89% | SMA20 | 5.85% ($43.56) | Beta | 1.21 | Target Price | $60.75 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.94 | Earnings | 2026/5/5 | SMA50 | 7.55% ($42.87) | Rel Volume | 0.59 | Prev Close | $45.71 |
| Employees | 3660 | LT Debt/Eq | 0.85 | EPS/Sales Surpr. | -57.29% 1.31% | SMA200 | 8.86% ($42.36) | Avg Volume(3M) | 0.24M | Price | $46.11 |
| IPO | 2013/1/22 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2549 | Volume | 140,983 | Change | 0.88% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $389M (YoY +11%) · 순이익 $13M (YoY -52%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Bristow Group Inc (VTOL) 投資分析
Bristow Group Inc 是怎樣的公司？
브리스토 그룹(VTOL) 가치주
Energy · Oil & Gas Equipment & Services
Energy 個股
🚁 布里斯托集團（VTOL）是一家全球航空服務企業，核心業務為以直升機運輸海上石油與天然氣設施的人員，以及執行搜救任務。公司營運三大業務分部：海上能源運輸、政府合約服務及其他服務，擁有橫跨多個國家的廣泛機隊網絡，並以長期合約為基礎，具備穩定的收益結構。
進一步了解 Bristow Group Inc →市值
$1.4B
約 1.9 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名2409位
員工數3,660人
IPO2013/01/22
目前股價$46.11 ≈ 63,171원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 15일 (금) 주당 $0.125
🔔 財報公布 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS -57.3% 매출 +1.3%
🎯 除息 2026년 3월 13일 (금) 주당 $0.125
🔔 財報公布 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS -31.8% 매출 +0.2%
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
9.0%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
7.5%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
20.4%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
11.5%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
5.0%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
5.9%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.94
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.15
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.79
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$60.75
현재가 대비 +31.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.73배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.71
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+38.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+12.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-23.6%
평균 서프라이즈
2026.05.05
하회
실적 $0.55 · 예상 $1.10 -49.6%
2026.02.25
상회
실적 $0.89 · 예상 $0.87 +2.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-11.8%
부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+38.6%
우수
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+12.4%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+109.0%
우수
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+13.2%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+4.8%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+10.9%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間小幅領先大盤 (+8% 個百分點)
VTOL +76.3% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+7.9%p
略優於 市場
vs 能源類股 (XLE)
-60.7%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+12.0%p
優於 市場
vs 能源類股 (XLE)
-6.0%p
略遜於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中上位（41%） 以13家公司為基準
1年報酬率 中下位（後32%） 以14家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-40.7%p) 最高 (-8.5%p)
目前股價較低點高40.7%，較高點低8.5%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-18.7%
年化波動率
30.6%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $46.11 位於均線($43.56) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 0.782 > Signal 0.482，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.299)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 69.6（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 90.7。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對營收來看屬偏便宜, 以相對資產·相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 中間
相對營收 偏便宜
相對現金流 中間
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
12.01倍
✓ 非常便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
8.73倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.29倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.89倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
9.01倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
23.04倍
✓ 偏貴
分析師目標價 （參考）
$60.75 相對於現價 +31.8%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Oil & Gas Equipment & Services
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
內部人淨賣超 -14.0% · 機構淨買超 +1.5% · 放空壓力偏低 3.8% · 放空近90日增加 +1.6%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-14.0%
內部人士 大幅淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+1.5%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 98.8%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 3.3%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
3.8%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📈 增加 +1.6%p
放空回轉天數
4.6 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 29.6M주
流通股（可交易） 28.6M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
VTOL 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 1.08%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
1.08%
產業平均 3.46%
每股股利
$0.50
以年度為基準
配息率
0%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-
股利年複合成長
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 9,217원
5년 누적 (세후) 4.6만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTOL 本檔 | $1.4B | 12.0 ▲ | 1.3 ▲ | 11.54% ▲ | 1.08% ▼ | +0.9% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 產業平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
常見問題
브리스토 그룹(VTOL) 是什麼樣的公司？
브리스토 그룹(VTOL) 隸屬於 Energy 產業，屬於 Oil & Gas Equipment & Services 類別的企業。
VTOL的市值是多少？
VTOL的市值約為$1.4B，在同類股中排名第2,409。
VTOL有發放股利嗎？
VTOL的股息殖利率約為1.08%，年股利為$0.50。
VTOL的本益比是多少？
VTOL的本益比約為12.0倍，可與Energy類股平均進行比較以判斷其估值。
VTOL 的 52 週最高價與最低價是多少？
VTOL 在過去 52 週最高為 $50.38，最低為 $32.76。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.