VOX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: VOX 有配息嗎？

VOX 的配息殖利率約為 1.08%。

VOX

Vanguard Communication Services ETF

7월 28일 1:07 PM ET (한국 7/29 02:07)

$182.17

+2.36 ▲ +1.31%

VOX ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.09%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$5.6B

약 8조원

持有標的

115個

股息殖利率

1.08%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	4.64%	Total Holdings ⓘ	115	Perf Week ⓘ	-3.34%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.82%	AUM ⓘ	$5.6B	Perf Month ⓘ	1.7%
Expense ⓘ	0.09%	NAV ⓘ	$179.84	Return% 5Y ⓘ	6.02%	52W High ⓘ	-9.26%	Perf Quarter ⓘ	-6.55%
Dividend TTM ⓘ	$1.96 (1.08%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	36.44% 15.87%	Return% 10Y ⓘ	7.51%	52W Low ⓘ	6.64%	Perf Half Y ⓘ	-6.42%
Flows% 1M ⓘ	2.38%	Flows% YTD ⓘ	-3.89%	Return% SI ⓘ	8.55%	Volatility(W/M) ⓘ	1.27% 1.47%	Perf YTD ⓘ	-5.92%
SMA20 ⓘ	-2.89%	SMA50 ⓘ	-3.81%	SMA200 ⓘ	-3.99%	RSI (14) ⓘ	41.35	Beta ⓘ	1.06
IPO ⓘ	2004/9/29	Prev Close ⓘ	$179.81	Perf Year ⓘ	5.39%	Avg Volume ⓘ	0.29M	Price ⓘ	$182.17

📊 Vanguard Communication Services ETF (VOX) 投資分析

ETF 概覽

Vanguard Communication Services ETF · US Equities - Industry Sector

통신 섹터 — 통신 섹터 ETF (미디어·통신서비스)

2004년 상장, 22년 운영 중.

Vanguard Communication Services ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI US Investable Market Index (IMI)/Communication Services 25/50의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 커뮤니케이션 서비스 섹터의 대형, 중형, 소형 미국 기업들로 구성된 지수를 따르며, 자산의 실질적으로 전부를 지수 종목에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 VOX ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitycommunication-servicessmall-mid-cap

규모: $5.6B 약 8조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2004년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.09%

US Equities - Industry Sector中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 90,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.09%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$90K

相較類別平均,每年節省 $410K

類別中位數年度費用

$500K

依費率 0.50% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$1.6M

若無手續費可獲得的收益中，有 1.7% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.01%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.01%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近US Equities - Industry Sector中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -13.2%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$206.3M

→

累計報酬

+$106.3M

年化平均 +7.5%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +4.64%

하위 25%

年化落後基準指數 13.2%p

我的位置後 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +18.82% 累計 +67.8%

평균권

與基準指數相近

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +6.02% 累計 +33.9%

평균권

年化落後基準指數 6.9%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +7.51% 累計 +106.3%

하위 25%

年化落後基準指數 7.4%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

VOX · 僅股價 VOX · 股價 + 累計配息 VOX · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

VOX S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

-8%

2017

-17%

2018

+26%

2019

+28%

2020

+16%

2021

-39%

2022

+43%

2023

+34%

2024

+25%

2025

-5%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

4 / 9年

與基準互有領先 (44%)

+ 2026 YTD：落後 (-5.4% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 97%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

1.06

市場上漲 10% 時 +10.6%

市場下跌 10% 時 -10.6%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.47%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-46.8%

回撤持續期間: 14 個月

2021-09-01 → 2022-11-03

約 1.9 年後回檔

2015-07-31 最差 -44% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.29

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-7.1%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.08%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +15.9%。

배당수익률

1.08%

주당 배당

$1.96

연간 기준

5년 성장률

15.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2004~2026 (53건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.68 -10.2%

2016

$3.49 +30.5%

2017

$2.05 -41.2%

2018

$0.84 -59.0%

2019

$0.88 +4.9%

2020

$1.26 +42.4%

2021

$0.73 -42.3%

2022

$1.22 +67.6%

2023

$1.63 +34.2%

2024

$1.84 +13.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 53건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.436

—

1.26%

2025-12-17

$0.624

—

1.22%

2025-09-24

$0.455

—

1.17%

2025-06-26

$0.383

—

1.24%

2025-03-25

$0.383

—

1.09%

2024-12-18

$0.460

—

1.23%

2024-09-27

$0.526

—

1.25%

2024-06-28

$0.325

—

1.13%

2024-03-22

$0.322

—

1.17%

2023-12-19

$0.289

—

1.04%

2023-09-28

$0.348

—

1.25%

2023-06-29

$0.277

—

0.92%

2023-03-24

$0.303

—

1.09%

2022-12-15

$0.196

—

1.45%

2022-09-28

$0.189

—

1.58%

2022-06-23

$0.183

—

1.22%

2022-03-24

$0.158

—

1.18%

2021-12-16

$0.464

—

1.11%

2021-09-29

$0.360

—

0.72%

2021-06-21

$0.235

—

0.81%

2021-03-26

$0.200

—

0.70%

2020-12-17

$0.222

—

0.74%

2020-09-11

$0.239

—

1.16%

2020-06-22

$0.237

—

0.99%

2020-03-10

$0.186

—

1.21%

2019-12-16

$0.282

—

0.91%

2019-09-26

$0.244

—

0.93%

2019-06-21

$0.171

—

1.82%

2019-03-21

$0.146

—

1.67%

2018-12-13

$0.247

—

4.03%

2018-09-24

$0.260

—

4.34%

2018-06-28

$0.767

—

4.96%

2018-03-16

$0.780

—

4.87%

2017-12-14

$1.09

—

4.73%

2017-09-27

$0.840

—

3.42%

2017-06-28

$0.750

—

3.39%

2017-03-24

$0.808

—

3.15%

2016-12-14

$0.772

—

3.40%

2016-09-20

$0.811

—

5.30%

2016-06-21

$0.593

—

4.28%

2016-03-21

$0.500

—

3.84%

2015-12-23

$0.639

—

3.49%

2015-09-23

$2.34

—

2.92%

2013-12-20

$3.24

—

6.99%

2012-12-20

$2.47

—

6.35%

2011-12-21

$2.01

—

6.38%

2010-12-22

$1.91

—

5.24%

2009-12-22

$1.51

—

5.09%

2008-12-22

$1.37

—

3.20%

2007-12-14

$2.00

—

3.94%

2006-12-18

$0.927

—

3.42%

2005-12-22

$1.56

—

3.56%

2004-12-22

$0.410

—

0.74%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $910

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 15.87% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.09%

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化落後基準 -6.9%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

120개 종목으로 구성

상위 섹터는 Communication Services (89%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

120개

상위 10개 비중

72.6%

최대 단일 종목

23.21%

집중도(HHI)

957

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Communication Services

89.4%

Technology

1.2%

Consumer Cyclical

0.2%

Financial

0.1%

Real Estate

0.1%

Industrials

0.0%

Healthcare

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 72.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 META Meta Platforms Inc

23.21%

#2 GOOGL Alphabet Inc

14.25%

#3 GOOGL Alphabet Inc

9.71%

#4 VZ Verizon Communications Inc

4.64%

#5 T AT&T Inc

4.32%

#6 DIS Walt Disney Co/The

3.97%

#7 NFLX Netflix Inc

3.67%

#8 WBD Warner Bros Discovery Inc

3.06%

#9 CMCSA Comcast Corp

2.99%

#10 TMUS T-Mobile US Inc

2.83%

同類別比較

類別：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VOX보다 유리, ▼ 표시는 VOX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VOX	Vanguard Communication Services ETF	0.09%	$5.6B	115	1.08%	-5.92%	+5.39%
XLC	State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$21.7B ▲	26	1.33% ▲	-	+0.04% ▼
FCOM	Fidelity MSCI Communication Services Index ETF	0.08% ▲	$1.7B ▼	89	1.02% ▼	-	+4.90% ▼
XTL	State Street SPDR S&P Telecom ETF	0.35% ▼	$571M ▼	42	1.27% ▲	-	+73.15% ▲
GXPC	Global X PureCap MSCI Communication Services ETF	0.15% ▼	$166M ▼	26	0.33% ▼	-	+14.53% ▲
TRUC	VanEck Communication Services TruSector ETF	0.14% ▼	$56M ▼	8	0.23% ▼	-	-