FCOM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FCOM

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF

7월 28일 11:53 AM ET (한국 7/29 24:53)

$68.74

+0.82 ▲ +1.21%

FCOM ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.08%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$1.7B

약 2조원

持有標的

89個

股息殖利率

1.02%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	4.13%	Total Holdings ⓘ	89	Perf Week ⓘ	-3.36%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.57%	AUM ⓘ	$1.7B	Perf Month ⓘ	1.58%
Expense ⓘ	0.08%	NAV ⓘ	$67.91	Return% 5Y ⓘ	5.74%	52W High ⓘ	-9.48%	Perf Quarter ⓘ	-6.74%
Dividend TTM ⓘ	$0.7 (1.02%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	25.8% 15.64%	Return% 10Y ⓘ	9.62%	52W Low ⓘ	6.18%	Perf Half Y ⓘ	-6.65%
Flows% 1M ⓘ	3.7%	Flows% YTD ⓘ	-2.94%	Return% SI ⓘ	10.18%	Volatility(W/M) ⓘ	1.28% 1.47%	Perf YTD ⓘ	-6.2%
SMA20 ⓘ	-2.93%	SMA50 ⓘ	-3.87%	SMA200 ⓘ	-4.19%	RSI (14) ⓘ	41.02	Beta ⓘ	1.05
IPO ⓘ	2013/10/24	Prev Close ⓘ	$67.92	Perf Year ⓘ	4.9%	Avg Volume ⓘ	0.17M	Price ⓘ	$68.74

📊 Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) 投資分析

ETF 概覽

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF · US Equities - Industry Sector

통신 섹터 — 통신 섹터 ETF (미디어·통신서비스)

2013년 상장, 13년 운영 중.

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI USA IMI Communication Services 25/50 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 수익을 제공하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 미국 주식 시장의 커뮤니케이션 서비스 섹터 성과를 나타내는 해당 지수 구성 종목에 투자하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FCOM ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitycommunication-services

규모: $1.7B 약 2조원
운용사: Fidelity
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

業界最低水準 — 年 0.08%

在US Equities - Industry Sector類別中屬상위 5%。投資 1 億韓元,年費約 80,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.08%

我的位置前 5%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$80K

相較類別平均,每年節省 $420K

類別中位數年度費用

$500K

依費率 0.50% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$1.5M

若無手續費可獲得的收益中，有 1.5% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近US Equities - Industry Sector中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -13.7%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$250.6M

→

累計報酬

+$150.6M

年化平均 +9.6%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +4.13%

하위 25%

年化落後基準指數 13.7%p

我的位置後 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +18.57% 累計 +66.7%

평균권

與基準指數相近

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +5.74% 累計 +32.2%

평균권

年化落後基準指數 7.1%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +9.62% 累計 +150.6%

평균권

年化落後基準指數 5.3%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

FCOM · 僅股價 FCOM · 股價 + 累計配息 FCOM · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

FCOM S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+0%

2017

-6%

2018

+25%

2019

+27%

2020

+15%

2021

-39%

2022

+43%

2023

+34%

2024

+25%

2025

-6%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

4 / 9年

與基準互有領先 (44%)

+ 2026 YTD：落後 (-5.7% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 97%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

1.05

市場上漲 10% 時 +10.5%

市場下跌 10% 時 -10.5%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.47%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-47.0%

回撤持續期間: 14 個月

2021-09-01 → 2022-11-09

約 1.9 年後回檔

2015-07-31 最差 -44% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.38

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-7.1%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.02%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +15.6%。

배당수익률

1.02%

주당 배당

$0.70

연간 기준

5년 성장률

15.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2013~2026 (49건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.61 -21.3%

2016

$2.33 +279.6%

2017

$0.79 -66.0%

2018

$0.31 -61.4%

2019

$0.31 +1.6%

2020

$0.29 -8.0%

2021

$0.32 +12.9%

2022

$0.34 +6.5%

2023

$0.51 +48.5%

2024

$0.64 +25.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 49건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.174

—

1.18%

2025-12-19

$0.156

—

1.07%

2025-09-19

$0.197

—

1.07%

2025-06-20

$0.152

—

1.13%

2025-03-21

$0.138

—

0.94%

2024-12-20

$0.133

—

0.86%

2024-09-20

$0.155

—

0.89%

2024-06-21

$0.115

—

0.82%

2024-03-15

$0.108

—

0.94%

2023-12-15

$0.104

—

0.99%

2023-09-15

$0.097

—

1.01%

2023-06-16

$0.063

—

1.00%

2023-03-17

$0.080

—

1.16%

2022-12-16

$0.083

—

1.04%

2022-09-16

$0.088

—

1.05%

2022-06-17

$0.087

—

1.03%

2022-03-18

$0.065

—

0.78%

2021-09-17

$0.121

—

0.77%

2021-06-18

$0.088

—

0.73%

2021-03-19

$0.077

—

0.77%

2020-12-18

$0.068

—

0.87%

2020-09-18

$0.073

—

1.04%

2020-06-19

$0.081

—

1.11%

2020-03-20

$0.089

—

1.21%

2019-12-20

$0.081

—

1.18%

2019-09-20

$0.072

—

1.65%

2019-06-21

$0.077

—

1.45%

2019-03-15

$0.076

—

2.69%

2018-12-21

$0.118

—

2.92%

2018-09-21

$0.215

—

6.86%

2018-06-15

$0.212

—

8.94%

2018-03-16

$0.248

—

8.61%

2017-12-15

$1.49

—

8.12%

2017-09-15

$0.337

—

3.92%

2017-06-16

$0.288

—

3.41%

2017-03-17

$0.220

—

2.68%

2016-12-28

$0.007

—

1.90%

2016-12-16

$0.162

—

2.10%

2016-09-16

$0.227

—

2.60%

2016-06-17

$0.218

—

2.61%

2015-12-18

$0.055

—

3.61%

2015-09-18

$0.271

—

4.24%

2015-06-19

$0.237

—

3.37%

2015-03-20

$0.217

—

3.39%

2014-12-19

$0.167

—

2.94%

2014-09-19

$0.190

—

2.27%

2014-06-20

$0.117

—

1.59%

2014-03-21

$0.242

—

1.20%

2013-12-20

$0.064

—

0.26%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $862

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 15.64% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

💸管理費 US Equities - Industry Sector 前 5% — 年 0.08%

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化落後基準 -7.1%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

91개 종목으로 구성

상위 섹터는 Communication Services (90%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

91개

상위 10개 비중

73.0%

최대 단일 종목

20.39%

집중도(HHI)

922

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Communication Services

89.6%

Technology

1.2%

Consumer Cyclical

0.3%

Financial

0.1%

Real Estate

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 73.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 META Meta Platforms Inc

20.39%

#2 GOOGL Alphabet Inc

16.29%

#3 GOOGL Alphabet Inc

10.74%

#4 NFLX Netflix Inc

5.18%

#5 VZ Verizon Communications Inc

4.18%

#6 DIS Walt Disney Co/The

4.12%

#7 T AT&T Inc

3.88%

#8 WBD Warner Bros Discovery Inc

2.82%

#9 CMCSA Comcast Corp

2.69%

#10 TMUS T-Mobile US Inc

2.68%

同類別比較

類別：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FCOM보다 유리, ▼ 표시는 FCOM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FCOM	Fidelity MSCI Communication Services Index ETF	0.08%	$1.7B	89	1.02%	-6.20%	+4.90%
XLC	State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF	0.08%	$21.7B ▲	26	1.33% ▲	-	+0.04% ▼
VOX	Vanguard Communication Services ETF	0.09% ▼	$5.6B ▲	115	1.08% ▲	-	+5.39% ▲
XTL	State Street SPDR S&P Telecom ETF	0.35% ▼	$571M ▼	42	1.27% ▲	-	+73.15% ▲
GXPC	Global X PureCap MSCI Communication Services ETF	0.15% ▼	$166M ▼	26	0.33% ▼	-	+14.53% ▲
TRUC	VanEck Communication Services TruSector ETF	0.14% ▼	$56M ▼	8	0.23% ▼	-	-