VGUS
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
7월 28일 1:09 PM ET (한국 7/29 02:09)
$75.62
+0.01 ▲ +0.01%
VGUS ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.07%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$1.0B
약 1조원
持有標的
91個
股息殖利率
3.61%
運作方式
Passive
| Category | Bonds - Treasury & Government | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | 3.86% | Total Holdings | 91 | Perf Week | 0.04% |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | - | AUM | $1.0B | Perf Month | 0.01% |
| Expense | 0.07% | NAV | $75.60 | Return% 5Y | - | 52W High | -0.49% | Perf Quarter | -0.03% |
| Dividend TTM | $2.73 (3.61%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 0.38% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | 0.93% | Flows% YTD | 92.79% | Return% SI | 3.96% | Volatility(W/M) | 0.01% 0.01% | Perf YTD | 0.21% |
| SMA20 | 0.09% | SMA50 | 0.08% | SMA200 | 0.1% | RSI (14) | 63.41 | Beta | -0.01 |
| IPO | 2025/2/11 | Prev Close | $75.61 | Perf Year | 0.15% | Avg Volume | 0.15M | Price | $75.62 |
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) 投資分析
ETF 概覽
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF · Bonds - Treasury & Government
인버스형 — 지수 하락에 베팅 (단기 헤지용 · 고위험)
2025년 상장, 1년 운영 중.
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Bloomberg Short Treasury 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 만기 12개월 이하의 미국 국채로 구성된 지수를 따르며, 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 지수 종목 및 지수와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 증권에 투자합니다.
📘 VGUS ETF 자세히 알아보기 →U.S.fixed-incometreasuries
- 규모
- $1.0B 약 1조원
- 운용사
- Vanguard
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2025년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
低費用 ETF — 年 0.07%
Bonds - Treasury & Government中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 70,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.07%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$70K
相較類別平均,每年節省 $80K
類別中位數年度費用
$150K
依費率 0.15% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$1.3M
若無手續費可獲得的收益中，有 1.3% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
0.03%
每年 -0.04%p
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
0.03%
每年 -0.04%p
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF
0.03%
每年 -0.04%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益數據不足
一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -13.9%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
↩️ 反向 ETF — 短線避險用途
此商品為放空指數下跌的標的。由於其「指數上漲、ETF 下跌」的特性，即使年化報酬率為負數（−）也屬正常。採每日重置機制，長期持有的複利衰減幅度較大。除避險與短線交易目的外，不建議長期持有。
若在 1 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$103.9M
→
累計報酬
+$3.9M
年化平均 +3.9%
ℹ️ 報酬構成長條圖讀法
各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。
價格上漲 價格下跌 領取股利
以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +3.86%
평균권價格 +0.15% + 股利 +3.71% = 總計 +3.86%/年
年化落後基準指數 13.9%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
2025年2月上市 — 不足 3 年
5年
2021.07 ~ 2026.07
2025年2月上市 — 不足 5 年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2025年2月上市 — 不足 10 年
1年 累計總報酬曲線
自 2025-02-12 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
VGUS · 僅股價 VGUS · 股價 + 累計配息 VGUS · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
VGUS S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2025
2026 YTD
💡 inverse ETF 屬反向結構：基準下跌的年度取得正報酬，基準上漲的年度則出現虧損。
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
—
已完結年度共 1 年 — 累積 3 年以上資料 後，將顯示勝率判定。
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 反向型僅在市場下跌的年份勝出，並不適合作為長期持有的勝率指標。
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
-2%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 反向型在基準下跌時上漲、基準上漲時下跌，此指標的一般解讀需反過來套用。
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
高風險
此商品走勢與市場相反，持有時間越久，累積損失越多，屬於短線對沖用途。
↩️ 反向 ETF — Beta 為負屬正常
因走勢與指數相反，Beta 為負或接近 −1 均屬正常。波動幅度與標的指數相近。此類產品僅適合短期避險，不建議長期持有。
Beta (市場敏感度)
상위 5%-0.01
市場上漲 10% 時 -0.1%
市場下跌 10% 時 +0.1%
我的位置前 5%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
상위 25%±0.01%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-0.3%
2025-02-12 最差 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
1.72
卓越 — 風險調整後報酬極佳
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
反向型 ETF 配息 — 年化 3.61%
屬於方向性避險用途的商品，與配息收益關聯不大。
反向型 ETF 並非以股息收益為目的，即使有配息，結構性減損（decay）也可能抵銷配息收益。
배당수익률
3.61%
주당 배당
$2.73
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$2.36
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 13건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.218
—
3.96%
2026-03-02
$0.192
—
3.67%
2026-02-02
$0.224
—
3.42%
2025-12-18
$0.234
—
3.13%
2025-12-01
$0.233
—
2.81%
2025-11-03
$0.240
—
2.50%
2025-10-01
$0.242
—
2.19%
2025-09-02
$0.240
—
1.87%
2025-08-01
$0.245
—
1.55%
2025-07-01
$0.216
—
1.23%
2025-06-02
$0.243
—
0.94%
2025-05-01
$0.208
—
0.62%
2025-04-01
$0.256
—
0.34%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $15K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
僅適合短線交易的商品 不建議長期持有，但適合用於短線交易與避險。
⚠️ 與市場反向波動的短線對沖商品。長期持有會因時間衰減而累積虧損。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
부적합
부적합
매우 적합
매우 낮음
이런 분에게 어울려요
短期避險·看跌操作
✅ 강점
- 💸低成本 — 年 0.07%
- 🛡️波動率偏低
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯年化落後基準 -13.9%p
- 🔄反向型 — 持有越久,時間衰減損失越會累積
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
파생상품 기반 ETF
실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
92개
상위 10개 비중
28.8%
최대 단일 종목
3.78%
집중도(HHI)
162
낮음 (분산)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 28.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同類別比較
類別：Bonds - Treasury & Government
같은 카테고리 3종 중 AUM 1/3위 · 보수율 2/3위
카테고리: Bonds - Treasury & Government
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VGUS보다 유리, ▼ 표시는 VGUS보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGUS | Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 0.07% | $1.0B | 91 | 3.61% | +0.21% | +0.15% |
| PIMCO Ultra Short Government Active ETF | 0.14% ▼ | $1.0B ▼ | 6 | 4.01% ▲ | - | -0.26% ▼ | |
| State Street SPDR Portfolio Ultra Short TBill ETF | 0.05% ▲ | $14M ▼ | 42 | 2.66% ▼ | - | - |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ VGUS보다 유리 · ▼ VGUS보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 VGUS 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 9 檔 (槓桿型 2 · 反向型 3 · 掩護性買權 4)
雖然並非 VGUS 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 VGUS 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 2 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
反向型 3 押注同一主題下跌的 ETF
常見問題
VGUS 是什麼類型的 ETF？
VGUS 屬於 Bonds - Treasury & Government 類別，由 Vanguard 發行管理。
VGUS 投資了多少檔標的？
VGUS 總共持有 91 檔標的，AUM 約為 $1.0B。
VGUS 有配息嗎？
VGUS 的配息殖利率約為 3.61%。
VGUS 的 52 週最高價與最低價是多少？
VGUS 在過去 52 週最高為 $76.00，最低為 $75.34。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.