VALQ
American Century U.S. Quality Value ETF
7월 28일 3:25 PM ET (한국 7/29 04:25)
$69.87
+0.67 ▲ +0.97%
🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)
$70.73
+0.02 ▲ +0.03%
VALQ ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.29%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$326M
약 4460억원
持有標的
224個
股息殖利率
1.79%
運作方式
Passive
| Category | US Equities - Dividend & Fundamental | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 11.51% | Total Holdings | 224 | Perf Week | 1.72% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 12.73% | AUM | $326M | Perf Month | 1.11% |
| Expense | 0.29% | NAV | $69.27 | Return% 5Y | 9.02% | 52W High | -0.54% | Perf Quarter | 5.8% |
| Dividend TTM | $1.25 (1.79%) | Div Gr. 3/5Y | -1.31% 7.1% | Return% 10Y | - | 52W Low | 14.84% | Perf Half Y | 2.55% |
| Flows% 1M | 1.61% | Flows% YTD | 8.5% | Return% SI | 8.73% | Volatility(W/M) | 0.52% 0.57% | Perf YTD | 5.64% |
| SMA20 | 0.89% | SMA50 | 1.39% | SMA200 | 4.39% | RSI (14) | 58.12 | Beta | 0.82 |
| IPO | 2018/1/16 | Prev Close | $69.2 | Perf Year | 11.1% | Avg Volume | 0.01M | Price | $69.87 |
American Century U.S. Quality Value ETF (VALQ) 投資分析
ETF 概覽
American Century U.S. Quality Value ETF · US Equities - Dividend & Fundamental
퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심
2018년 상장, 8년 운영 중.
American Century U.S. Quality Value ETF는 수수료 차감 전 기준으로 American Century U.S. Quality Value Index의 성과와 근접하게 일치하는 투자 성과를 제공하고자 합니다. 정상적인 시장 여건에서 이 ETF는 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권에 투자합니다. 기초 지수는 저평가되었거나 지속가능한 수익을 갖춘 미국 대·중형주 기업 증권을 선정하도록 설계되었습니다.
📘 VALQ ETF 자세히 알아보기 →U.S.valuequalitymid-large-cap
- 규모
- $326M 약 4460억원
- 운용사
- American Century
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2018년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
低費用 ETF — 年 0.29%
US Equities - Dividend & Fundamental中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 290,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.29%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$290K
相較類別平均,每年節省 $160K
類別中位數年度費用
$450K
依費率 0.45% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$5.3M
若無手續費可獲得的收益中，有 5.4% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF
0.04%
每年 -0.25%p
VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF
0.04%
每年 -0.25%p
DIVB
iShares Core Dividend ETF
0.05%
每年 -0.24%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益接近平均水準
接近US Equities - Dividend & Fundamental中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -6.3%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 5 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$154.0M
→
累計報酬
+$54.0M
年化平均 +9.0%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +11.51%
하위 25%年化落後基準指數 6.3%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +12.73% 累計 +43.3%
평균권年化落後基準指數 6.3%p
我的位置中間
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +9.02% 累計 +54.0%
평균권年化落後基準指數 3.9%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
2018年1月上市 — 不足 10 年
8年 累計總報酬曲線
自 2018-01-16 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
VALQ · 僅股價 VALQ · 股價 + 累計配息 VALQ · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
VALQ S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
1 / 8年
表現不及基準 (13%)
+ 2026 YTD：落後 (6.3% vs 8.5%)
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
71%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
평균권0.82
市場上漲 10% 時 +8.2%
市場下跌 10% 時 -8.2%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권±0.57%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-38.2%
2018-01-16 最差 -32% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.33
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-5.9%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
有配息但偏低 — 年化 1.79%
較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +7.1%。
配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。
배당수익률
1.79%
주당 배당
$1.25
연간 기준
5년 성장률
7.1%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.84
2018
$1.00 +18.6%
2019
$0.88 -11.9%
2020
$0.84 -5.0%
2021
$1.29 +54.3%
2022
$0.93 -27.6%
2023
$0.97 +3.4%
2024
$1.24 +28.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 33건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-10
$0.204
—
2.17%
2025-12-16
$0.322
—
2.28%
2025-09-23
$0.327
—
2.21%
2025-06-24
$0.350
—
2.19%
2025-03-25
$0.243
—
1.63%
2024-12-17
$0.268
—
1.91%
2024-09-23
$0.232
—
1.52%
2024-06-24
$0.252
—
1.55%
2024-03-21
$0.214
—
1.98%
2023-12-18
$0.232
—
1.77%
2023-09-21
$0.188
—
2.15%
2023-06-20
$0.254
—
3.18%
2023-03-23
$0.260
—
2.84%
2022-12-15
$0.344
—
3.26%
2022-09-20
$0.359
—
3.15%
2022-06-21
$0.334
—
2.78%
2022-03-22
$0.253
—
2.10%
2021-12-16
$0.267
—
2.05%
2021-09-21
$0.206
—
2.02%
2021-06-22
$0.216
—
2.09%
2021-03-23
$0.147
—
2.21%
2020-12-17
$0.224
—
2.67%
2020-09-22
$0.205
—
3.25%
2020-06-23
$0.239
—
3.35%
2020-03-24
$0.212
—
3.34%
2019-12-23
$0.248
—
2.32%
2019-09-23
$0.304
—
2.52%
2019-06-24
$0.214
—
2.30%
2019-03-20
$0.233
—
2.74%
2018-12-21
$0.273
—
2.42%
2018-09-19
$0.197
—
1.37%
2018-06-20
$0.205
—
0.93%
2018-03-21
$0.167
—
0.41%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $9K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.1% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
偏好穩健成長的投資人
✅ 강점
- 💸低成本 — 年 0.29%
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯年化落後基準 -3.9%p
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
226개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
226개
상위 10개 비중
22.1%
최대 단일 종목
3.27%
집중도(HHI)
117
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 26.5% -4%p
Healthcare 13.5%
Industrials 12.1% +4%p
Consumer Cyclical 11.4%
Consumer Defensive 10.4% +4%p
Communication Services 7.5%
Financial 3.6% -9%p
Energy 1.5%
Basic Materials 1.1%
Real Estate 1.0%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 22.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同類別比較
類別：US Equities - Dividend & Fundamental
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VALQ보다 유리, ▼ 표시는 VALQ보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALQ | American Century U.S. Quality Value ETF | 0.29% | $326M | 224 | 1.79% | +5.64% | +11.10% |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.15% ▲ | $45.9B ▲ | 130 | 0.87% ▼ | - | +16.25% ▲ | |
| Invesco S&P 500 Quality ETF | 0.15% ▲ | $19.4B ▲ | 104 | 1.10% ▼ | - | +16.62% ▲ | |
| WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 0.28% ▲ | $16.5B ▲ | 197 | 1.27% ▼ | - | +10.89% ▼ | |
| JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 0.12% ▲ | $8.1B ▲ | 313 | 1.09% ▼ | - | +17.18% ▲ | |
| WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.28% ▲ | $2.7B ▲ | 100 | 0.08% ▼ | - | +16.92% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ VALQ보다 유리 · ▼ VALQ보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 VALQ 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 1 檔 (槓桿型 1)
雖然並非 VALQ 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 VALQ 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 1 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
常見問題
VALQ 是什麼類型的 ETF？
VALQ 屬於 US Equities - Dividend & Fundamental 類別，由 American Century 發行管理。
VALQ 投資了多少檔標的？
VALQ 總共持有 224 檔標的，AUM 約為 $326M。
VALQ 有配息嗎？
VALQ 的配息殖利率約為 1.79%。
VALQ 的 52 週最高價與最低價是多少？
VALQ 在過去 52 週最高為 $70.25，最低為 $60.84。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.