UTI
Universal Technical Institute Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$38.44
+0.66 ▲ +1.75%
🌙 7월 27일 8:00 PM ET (한국 7/28 09:00)
$38.44
+0.00 +0.00%
유니버설 테크니컬 인스티튜트(UTI) 為 Consumer Defensive 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$2.1B
스몰캡
P/E
50.2
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
57%
저점 +81% · 고점 -25%
애널리스트
적극 매수
B
基本面體質
相對 Education & Training Services
수익성 前 49%
성장 前 34%
밸류에이션 前 5%
재무 안정 前 42%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 49원 買進。過去 5년 年通常是 26원。獲利下滑也有影響,目前是近 5년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | RUT | P/E | 50.18 | EPS (ttm) | 0.77 | Insider Own | 2.91% | Shs Outstand | 55.1M | Perf Week | 1.4% |
| Market Cap | 2.12B | Forward P/E | 44.94 | EPS next Y | 9.53% | Insider Trans | -67.56% | Shs Float | 53.5M | Perf Month | -3.95% |
| Enterprise Value | 2.26B | PEG | 7.18 | EPS next Q | 0.02 | Inst Own | 97.08% | Short Float | 8.6% | Perf Quarter | 8.31% |
| Income | 0.04B | P/S | 2.44 | EPS this Y | -30.89% | Inst Trans | 7.73% | Short Ratio | 3.93 | Perf Half Y | 35.64% |
| Sales | 0.87B | P/B | 6.23 | EPS next 5Y | 6.26% | ROA | 5.43% | Short Interest | 4.60M | Perf YTD | 47.11% |
| Book/sh | 6.17 | P/C | 12.57 | EPS past 3/5Y | 43.86% 84.22% | ROE | 13.47% | 52W High | -25.13% ($51.34) | Perf Year | 21.88% |
| Cash/sh | 3.06 | P/FCF | 1125.83 | Sales past 3/5Y | 25.9% 22.68% | ROIC | 6.75% | 52W Low | 80.55% ($21.29) | Perf 3Y | 435.38% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 19.62 | EPS Y/Y TTM | -26.34% | Gross Margin | 48.43% | Volatility(W/M) | 7.4% 6.52% | Perf 5Y | 547.14% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.61 | Sales Y/Y TTM | 11.03% | Oper. Margin | 6.35% | ATR (14) | 2.6 | Perf 10Y | 1508.37% |
| Dividend Ex-Date | 2016/3/17 | Quick Ratio | 1.17 | EPS Q/Q | -96.22% | Profit Margin | 4.91% | RSI (14) | 41.88 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.17 | Sales Q/Q | 6.73% | SMA20 | -11.54% ($43.45) | Beta | 1.26 | Target Price | $45.71 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.93 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -7.05% ($41.36) | Rel Volume | 0.82 | Prev Close | $37.78 |
| Employees | 4100 | LT Debt/Eq | 0.86 | EPS/Sales Surpr. | 554.55% -0.09% | SMA200 | 13.91% ($33.75) | Avg Volume(3M) | 1.17M | Price | $38.44 |
| IPO | 2003/12/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8085 | Volume | 953,077 | Change | 1.75% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9*
24.12
25.3
25.6
25.9*
25.12
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $221M (YoY +7%) · 순이익 $0M (YoY -96%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Universal Technical Institute Inc (UTI) 投資分析
Universal Technical Institute Inc 是怎樣的公司？
유니버설 테크니컬 인스티튜트(UTI) 방어주
Consumer Defensive · Education & Training Services
Consumer Defensive 個股
🔧 這是一家提供技術與職業教育的美國教育企業。該公司經營汽車、柴油機、焊接、暖通空調等專業技術領域，以及醫療保健領域的職業教育課程，透過符合產業需求的實務導向教育，協助畢業生順利就業。在技術人才短缺的背景下，該公司已成為技術與職業教育專業領域中持續成長的業者。
進一步了解 Universal Technical Institute Inc →市值
$2.1B
約 2.9 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名2067位
員工數4,100人
IPO2003/12/17
目前股價$38.44 ≈ 52,663원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.02
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +554.5% 매출 -0.1%
🔔 財報公布 2026년 2월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS +67.8% 매출 +1.8%
🎯 除息 2016년 3월 17일 (목)
賺錢能力如何？
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
6.3%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
4.9%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
48.4%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
13.5%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
5.4%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
6.8%
✓ 평균
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.93
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.17
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.17
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$45.71
현재가 대비 +18.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
44.94배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
7.18
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+9.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+6.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+310.4%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $0.01 · 예상 $0.00 +554.5%
2026.02.04
상회
실적 $0.23 · 예상 $0.14 +66.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-30.9%
부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+9.5%
평균
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+6.3%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+43.9%
우수
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+84.2%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+22.7%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+6.7%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 479% 個百分點
UTI +547.1% · S&P 500 +68.4%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+478.8%p
明顯優於 市場
vs 必需消費類股 (XLP)
+528.0%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+5.9%p
略優於 市場
vs 必需消費類股 (XLP)
+17.1%p
優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-80.5%p) 最高 (-25.1%p)
目前股價較低點高80.5%，較高點低25.1%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-29.7%
年化波動率
61.9%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $38.44 位於均線($43.46) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -1.224 < Signal -0.227，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.997)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 41.9（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 21.6。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏貴
相對營收 偏貴
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
50.18倍
✓ 偏貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
44.94倍
✓ 非常貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
6.23倍
✓ 非常貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
2.44倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
19.62倍
✓ 非常貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
1125.83倍
✓ 非常貴
分析師目標價 （參考）
$45.71 相對於現價 +18.9%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Education & Training Services
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人淨賣超 -67.6% · 機構淨買超 +7.7% · 放空比例中等 8.6% · 放空近90日增加 +2.1%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-67.6%
內部人士 大幅淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+7.7%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 97.1%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 2.9%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
8.6%
普通
近 90 日 📈 增加 +2.1%p
放空回轉天數
3.9 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 55.1M주
流通股（可交易） 53.5M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
UTI 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTI 本檔 | $2.1B | 50.2 ▼ | 6.2 ▼ | 13.47% ▲ | - | +1.8% |
WMT | $889.2B | 39.4 ▼ | 9.4 ▼ | 25.53% ▲ | 0.89% ▼ | +2.1% |
COST | $422.0B | 47.9 ▼ | 12.6 ▼ | 29.15% ▲ | 0.55% ▼ | +1.8% |
KO | $361.7B | 26.5 ▼ | 10.8 ▼ | 45.8% ▲ | 2.61% ▼ | +2.2% |
PG | $346.1B | 21.7 ▼ | 6.4 ▼ | 31.12% ▲ | 2.87% ▼ | +0.8% |
PM | $304.9B | 28.1 ▼ | - | - | 3.07% ▼ | +1.4% |
| 產業平均 | - | 19.1 | 1.9 | 5.86% | 3.2% | - |
UTI 相關衍生性 ETF
以原始標的為基礎的槓桿·反向·覆蓋式買權 ETF
運用 UTI 的衍生 ETF 共 9 檔 (槓桿型 7 · 反向型 1 · 掩護性買權 1)
雖以相同標的為基礎，但風險與報酬結構截然不同，請先確認下方的警告說明。
ℹ️ 什麼是衍生型 ETF？
這是一種 放大·反轉·收益化標的 ETF／股票價格走勢的特殊 ETF：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 7 追蹤 UTI 漲跌幅 2～3 倍的 ETF（波動較大）
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology 2X Shares
+0.50%
$82M
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X ETF
-3.86%
$43M
QPUX
Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF
+22.21%
$27M
PILL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X ETF
+3.15%
$21M
UPW
ProShares Ultra Utilities 2x Shares
-2.73%
$19M
SKYU
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF 2x Shares
+6.30%
$3M
XLUX
Corgi U.S. Utilities 2x Daily ETF
-2.53%
反向型 1 當 UTI 下跌時獲利（放空操作）
掩護性買權・選擇權 1 透過賣出選擇權創造月配息收益的策略
常見問題
유니버설 테크니컬 인스티튜트(UTI) 是什麼樣的公司？
유니버설 테크니컬 인스티튜트(UTI) 隸屬於 Consumer Defensive 產業，屬於 Education & Training Services 類別的企業。
UTI的市值是多少？
UTI的市值約為$2.1B，在同類股中排名第2,067。
UTI的本益比是多少？
UTI的本益比約為50.2倍，可與Consumer Defensive類股平均進行比較以判斷其估值。
UTI 的 52 週最高價與最低價是多少？
UTI 在過去 52 週最高為 $51.34，最低為 $21.29。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.