AFYA
Afya Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$14.20
+0.30 ▲ +2.16%
🌙 7월 27일 4:58 PM ET (한국 7/28 05:58)
$14.20
+0.00 +0.00%
에이피아(AFYA) 為 Consumer Defensive 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$1.3B
스몰캡
P/E
9.2
저평가 구간
배당수익률
4.03%
52주 위치
34%
저점 +9% · 고점 -14%
애널리스트
보유
B
基本面體質
相對 Education & Training Services
수익성 前 13%
성장 前 29%
밸류에이션 前 70%
재무 안정 前 31%
| Index | - | P/E | 9.23 | EPS (ttm) | 1.54 | Insider Own | 91% | Shs Outstand | 50.4M | Perf Week | 1.5% |
| Market Cap | 1.28B | Forward P/E | 7.11 | EPS next Y | 12.79% | Insider Trans | -0.26% | Shs Float | 8.1M | Perf Month | -3.6% |
| Enterprise Value | 1.64B | PEG | 1.74 | EPS next Q | 0.4 | Inst Own | 11.15% | Short Float | 4.55% | Perf Quarter | 1.65% |
| Income | 0.14B | P/S | 1.84 | EPS this Y | -8% | Inst Trans | -0.6% | Short Ratio | 3.78 | Perf Half Y | -3.07% |
| Sales | 0.69B | P/B | 1.39 | EPS next 5Y | 4.08% | ROA | 8.14% | Short Interest | 0.37M | Perf YTD | -7.85% |
| Book/sh | 10.21 | P/C | 5 | EPS past 3/5Y | 22.96% 19.5% | ROE | 16.68% | 52W High | -13.93% ($16.50) | Perf Year | -1.87% |
| Cash/sh | 2.84 | P/FCF | 6.2 | Sales past 3/5Y | 13.64% 23.23% | ROIC | 9.41% | 52W Low | 9.23% ($13.00) | Perf 3Y | -8.09% |
| Dividend Est. | $0.57 (4.03%) | EV/EBITDA | 5.54 | EPS Y/Y TTM | 15.9% | Gross Margin | 64.39% | Volatility(W/M) | 2.49% 3.01% | Perf 5Y | -37.94% |
| Dividend TTM | 0.66 | EV/Sales | 2.36 | Sales Y/Y TTM | 13.36% | Oper. Margin | 32.76% | ATR (14) | 0.43 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/3/25 | Quick Ratio | 1.78 | EPS Q/Q | 22.43% | Profit Margin | 20.13% | RSI (14) | 49.03 | Recom | 3.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.78 | Sales Q/Q | 20.33% | SMA20 | -1.17% ($14.37) | Beta | 0.37 | Target Price | $16.96 |
| Payout | 0.02% | Debt/Eq | 0.67 | Earnings | 2026/5/8 | SMA50 | -0.65% ($14.29) | Rel Volume | 0.72 | Prev Close | $13.9 |
| Employees | 9395 | LT Debt/Eq | 0.64 | EPS/Sales Surpr. | 0.51% 1.88% | SMA200 | -2.31% ($14.54) | Avg Volume(3M) | 0.10M | Price | $14.2 |
| IPO | 2019/7/19 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1532 | Volume | 69,819 | Change | 2.16% |
季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。
Afya Ltd (AFYA) 投資分析
Afya Ltd 是怎樣的公司？
에이피아(AFYA) 배당주
Consumer Defensive · Education & Training Services
Consumer Defensive 個股
🩺 阿菲亞（AFYA）是巴西規模最大的醫學教育集團之一。公司以醫學院學士課程為核心，整合護理、牙醫、心理學等健康相關學士學位課程，以及面向醫師的終身教育與專科醫師訓練，並延伸至臨床決策與診療管理數位解決方案，打造完整的醫療人才生態系。其關鍵在於橫跨巴西全國、從醫師培育到診療現場支援的一條龍垂直整合結構。
進一步了解 Afya Ltd →市值
$1.3B
約 1.7 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名2458位
員工數9,395人
IPO2019/07/19
目前股價$14.20 ≈ 19,454원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 8일 (금) · 장 시작 전 EPS +0.5% 매출 +1.9%
🎯 除息 2026년 3월 25일 (수)
🔔 財報公布 2026년 3월 13일 (금) · 장 시작 전 EPS +24.0% 매출 -0.2%
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
32.8%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
20.1%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
64.4%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
16.7%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
8.1%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
9.4%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.67
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.78
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.78
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$16.96
현재가 대비 +19.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
7.11배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.74
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+12.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+4.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於預期的次數略多
1
예상 상회
1
예상 부합
0
예상 하회
50%
상회 비율
+12.3%
평균 서프라이즈
2026.05.08
부합
+0.5%
2026.03.13
상회
+24.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-8.0%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+12.8%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+4.1%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+23.0%
우수
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+19.5%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+23.2%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+20.3%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -106% 個百分點
AFYA -37.9% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-106.3%p
大幅落後於市場
vs 必需消費類股 (XLP)
-57.0%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-17.9%p
落後於 市場
vs 必需消費類股 (XLP)
-6.6%p
略遜於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-9.2%p) 最高 (-13.9%p)
目前股價較低點高9.2%，較高點低13.9%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-15.9%
年化波動率
29.5%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $14.20 位於均線($14.37) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.142 < Signal -0.099，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.042)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 49.0（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 31.8。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 中間
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
9.23倍
✓ 非常便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
7.11倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.39倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.84倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
5.54倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
6.20倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$16.96 相對於現價 +19.4%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Education & Training Services
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人小幅淨賣超 -0.3% · 機構小幅淨賣超 -0.6% · 放空壓力偏低 4.5%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.3%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-0.6%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 11.2%
散戶為主
🧑💼 內部人士 91.0%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
4.5%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
3.8 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 50.4M주
流通股（可交易） 8.1M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
AFYA 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 8 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당주 — 연 4.03% 배당
股息殖利率
4.03%
產業平均 3.2%
每股股利
$0.57
以年度為基準
配息率
0%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.23
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 2건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-25
$0.656
—
5.86%
2025-03-26
$0.232
—
1.29%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3.4만원
5년 누적 (세후) 17.1만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFYA 本檔 | $1.3B | 9.2 ▲ | 1.4 ▲ | 16.68% ▲ | 4.03% ▲ | +2.2% |
WMT | $889.2B | 39.4 ▼ | 9.4 ▼ | 25.53% ▲ | 0.89% ▼ | +2.1% |
COST | $422.0B | 47.9 ▼ | 12.6 ▼ | 29.15% ▲ | 0.55% ▼ | +1.8% |
KO | $361.7B | 26.5 ▼ | 10.8 ▼ | 45.8% ▲ | 2.61% ▼ | +2.2% |
PG | $346.1B | 21.7 ▼ | 6.4 ▼ | 31.12% ▲ | 2.87% ▼ | +0.8% |
PM | $304.9B | 28.1 ▼ | - | - | 3.07% ▼ | +1.4% |
| 產業平均 | - | 19.1 | 1.9 | 5.86% | 3.2% | - |
常見問題
에이피아(AFYA) 是什麼樣的公司？
에이피아(AFYA) 隸屬於 Consumer Defensive 產業，屬於 Education & Training Services 類別的企業。
AFYA的市值是多少？
AFYA的市值約為$1.3B，在同類股中排名第2,458。
AFYA有發放股利嗎？
AFYA的股息殖利率約為4.03%，年股利為$0.57。
AFYA的本益比是多少？
AFYA的本益比約為9.2倍，可與Consumer Defensive類股平均進行比較以判斷其估值。
AFYA 的 52 週最高價與最低價是多少？
AFYA 在過去 52 週最高為 $16.50，最低為 $13.00。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.