유비쿼티(UI) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Ubiquiti Inc

7월 27일 1:31 PM ET (한국 7/28 02:31)

$525.70

-3.66 ▼ -0.69%

유비쿼티(UI) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。

시가총액

$31.8B

미드캡

P/E

33.8

적정 수준

배당수익률

0.61%

52주 위치

20%

저점 +38% · 고점 -52%

애널리스트

보유

B+

基本面體質

相對 Communication Equipment

수익성

前 4%

성장

前 37%

밸류에이션

前 22%

재무 안정

前 49%

💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?

與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)

非常便宜

偏便宜

接近平均

偏貴

非常貴

簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 34원 買進。過去 5년 年通常是 36원。與平常相近。

「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	33.79	EPS (ttm) ⓘ	15.56	Insider Own ⓘ	93.01%	Shs Outstand ⓘ	60.5M	Perf Week ⓘ	-3.71%
Market Cap ⓘ	31.82B	Forward P/E ⓘ	30.5	EPS next Y ⓘ	13%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	4.2M	Perf Month ⓘ	-4.42%
Enterprise Value ⓘ	31.51B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	4.03	Inst Own ⓘ	4.57%	Short Float ⓘ	10.58%	Perf Quarter ⓘ	-49.35%
Income ⓘ	0.94B	P/S ⓘ	10.28	EPS this Y ⓘ	39.16%	Inst Trans ⓘ	-6.32%	Short Ratio ⓘ	3.65	Perf Half Y ⓘ	-6.53%
Sales ⓘ	3.10B	P/B ⓘ	26.46	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	62.52%	Short Interest ⓘ	0.45M	Perf YTD ⓘ	-5%
Book/sh ⓘ	19.86	P/C ⓘ	86.3	EPS past 3/5Y ⓘ	24.23% 15.17%	ROE ⓘ	115.01%	52W High ⓘ	-52.21% ($1099.99)	Perf Year ⓘ	17.51%
Cash/sh ⓘ	6.09	P/FCF ⓘ	42.94	Sales past 3/5Y ⓘ	15.01% 14.91%	ROIC ⓘ	74.88%	52W Low ⓘ	38.34% ($380.00)	Perf 3Y ⓘ	185.1%
Dividend Est. ⓘ	$3.2 (0.61%)	EV/EBITDA ⓘ	28	EPS Y/Y TTM ⓘ	71.52%	Gross Margin ⓘ	46.02%	Volatility(W/M) ⓘ	3.87% 3.98%	Perf 5Y ⓘ	69.02%
Dividend TTM ⓘ	3.2	EV/Sales ⓘ	10.18	Sales Y/Y TTM ⓘ	33.34%	Oper. Margin ⓘ	35.75%	ATR (14) ⓘ	22.31	Perf 10Y ⓘ	1148.1%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/5/18	Quick Ratio ⓘ	1.78	EPS Q/Q ⓘ	29.58%	Profit Margin ⓘ	30.43%	RSI (14) ⓘ	38.16	Recom ⓘ	3.33
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	- 14.87%	Current Ratio ⓘ	3.56	Sales Q/Q ⓘ	18.67%	SMA20 ⓘ	-2.08% ($536.87)	Beta ⓘ	1.32	Target Price ⓘ	$826
Payout ⓘ	20.41%	Debt/Eq ⓘ	0.06	Earnings ⓘ	2026/5/8	SMA50 ⓘ	-7.25% ($566.79)	Rel Volume ⓘ	0.44	Prev Close ⓘ	$529.36
Employees ⓘ	1667	LT Debt/Eq ⓘ	0.05	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-9.51% -3.2%	SMA200 ⓘ	-22.19% ($675.62)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.12M	Price ⓘ	$525.7
IPO ⓘ	2011/10/14	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	3262	Volume ⓘ	54,466	Change ⓘ	-0.69%

季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元

24.6*

24.9

24.12

25.3

25.6*

25.9

25.12

26.3

營收淨利 최근 분기: 매출 $788M (YoY +19%) · 순이익 $234M (YoY +30%)

* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示

📊 Ubiquiti Inc (UI) 投資分析

Ubiquiti Inc 是怎樣的公司？

유비쿼티(UI)

Technology · Communication Equipment

市值 TOP 444 — 大型股

📡 這是一家設計與供應企業及服務供應商網路設備的美國通訊設備公司。公司於2003年由羅伯特·費拉（Robert Pera）創立，總部位於美國，並以 UniFi 平台為核心，營運整合無線/有線網路、監控及門禁控制的生態系統。

進一步了解 Ubiquiti Inc →

市值

$31.8B

約 43.6 兆韓元

⚖️ 三星電子的 11%

市值排名444位

員工數1,667人

IPO2011/10/14

目前股價$525.70 ≈ 720,209원

NYSE · USA

重要事件

⏰ 即將公布的事件

🔔 財報公布

下一次公布日期尚未公告

🎯 除息日

目前沒有預定配息日程

📜 近期事件

🎯 除息 2026년 5월 18일 (월) 주당 $0.8

🔔 財報公布 2026년 5월 8일 (금) · 장 시작 전 EPS -9.5% 매출 -3.2%

🎯 除息 2026년 2월 17일 (화) 주당 $0.8

🔔 財報公布 2026년 2월 6일 (금) · 장 시작 전 EPS +26.1% 매출 +12.1%

賺錢能力如何？

體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳

獲利能力強，財務狀況也十分穩健

獲利能力 — 賺錢效率如何

營業利益率

賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）

35.8%

✓ 우수

我的位置前 5%

後段平均前段

Communication Equipment 中位數 3.2% · 頂尖

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

淨利率

扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率

30.4%

✓ 우수

我的位置前 5%

後段平均前段

Communication Equipment 中位數 -0.7% · 頂尖

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）

46.0%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Communication Equipment 中位數 35.9% · 前 25%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）

115.0%

✓ 우수

我的位置前 5%

後段平均前段

Technology 대형주 中位數 14.2% · 頂尖

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司資產一年能創造多少利潤的比率

62.5%

✓ 우수

我的位置前 5%

後段平均前段

Technology 대형주 中位數 6.4% · 頂尖

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入事業的資金能產生多少報酬

74.9%

✓ 우수

我的位置前 5%

後段平均前段

Technology 대형주 中位數 9.0% · 頂尖

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控

負債比 D/E

相對自有資本的負債比率（越低越健全）

0.06

✓ 負債極低

我的位置前 25%

後段平均前段

Communication Equipment 中位數 0.23

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流動比率

一年內應還債務對應的現金性資產充裕度

3.56

✓ 우수

我的位置前 25%

後段平均前段

Communication Equipment 中位數 2.10

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速動比率

扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率

1.78

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Communication Equipment 中位數 1.70

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。

未來展望如何？

正面展望

目標價、成長率與估值皆呈正面

애널리스트 목표가

$826.00

현재가 대비 +57.1%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

30.50배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+13.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績是否符合預期？

盈餘表現平均

優於與低於預期交錯出現

예상 상회

예상 부합

예상 하회

50%

상회 비율

+8.3%

평균 서프라이즈

2026.05.08

하회

실적 $3.88 · 예상 $4.29 -9.5%

2026.02.06

상회

실적 $3.88 · 예상 $3.08 +26.1%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

是否持續成長？

穩健成長

過去與未來均優於產業平均

健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性

🔮 未來將成長多少（分析師預測）

今年 EPS 預估

今年預估每股盈餘成長率

+39.2%

우수

我的位置前 25%

後段平均前段

미분류 대형주 中位數 0.2% · 前 25%

明年 EPS 預估

明年預估 EPS 成長率(分析師共識)

+13.0%

양호

我的位置中間

後段平均前段

미분류 대형주 中位數 13.0% · 平均水準

📊 迄今成長多少（實際業績）

過去 3 年 EPS

過去 3 年實際 EPS 年均成長

+24.2%

양호

我的位置中間

後段平均前段

미분류 대형주 中位數 10.1% · 前 33%

過去 5 年 EPS

過去 5 年實際 EPS 年均成長

+15.2%

우수

我的位置前 25%

後段平均前段

미분류 대형주 中位數 -3.1% · 前 25%

過去 5 年營收

過去 5 年營收成長幅度

+14.9%

양호

我的位置中間

後段平均前段

미분류 대형주 中位數 10.6% · 前 36%

⚡ 短期動能

營收 QoQ

較上一季的營收變化(短期動能)

+18.7%

양호

我的位置中間

後段平均前段

미분류 대형주 中位數 18.7% · 平均水準

* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。

投資術語看不懂嗎？前往經濟辭典查詢 →

股價長期是否呈上升趨勢？

5 年間與大盤水準相近

UI +69.0% · S&P 500 +68.0%

相對市場超額報酬（以股價計算，不含股息）

5年期間

vs S&P 500

+1.1%p

與市場幾乎持平

vs 科技類股 (XLK)

-58.6%p

大幅落後於類股平均

1年期間

vs S&P 500

+1.0%p

與市場幾乎持平

vs 科技類股 (XLK)

-17.1%p

落後於類股平均

相對同業排名

5年報酬率中下位（後27%）以11家公司為基準

1年報酬率中下位（後27%）以11家公司為基準

52週區間內目前位置

最低 (-38.3%p) 最高 (-52.2%p)

目前股價較低點高38.3%，較高點低52.2%

近期風險（最近120個交易日）

最大回撤

-51.6%

年化波動率

58.1%

技術指標

布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列

價格 · 布林通道 · 一目均衡表雲帶

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲帶 (SpanA/B)

布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。布林通道詳情 →

🔴

目前診斷 · 2026-07-24

下降趨勢區間

目前股價 $525.70 位於均線($536.88) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。

MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼

由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →

🟡

目前診斷 · 2026-07-24

觀望區間 — 趨勢疲弱

MACD -15.274 · Signal -18.744 · Hist 3.470。方向性不明顯。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼

RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →

🔴

目前診斷 · 2026-07-24

偏空區間

RSI 38.2（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 16.9。

※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。

目前投資吸引力如何？

相較同業公司處於偏高水準

以相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏貴, 以相對盈餘來看屬平均水準

💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。

💵 相對盈餘中間

🏢 相對資產偏貴

🧾 相對營收偏貴

💧 相對現金流偏貴

💵 相對盈餘

PER 本益比

股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜

33.79倍

✓ 偏便宜

我的位置中間

後段平均前段

Communication Equipment 中位數 33.79倍 · 接近業界平均

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 相對盈餘

Forward PER 預估本益比

以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長

30.50倍

✓ 偏貴

我的位置後 25%

後段平均前段

Communication Equipment 中位數 18.46倍 · 業界相對昂貴的後 19%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 相對資產

PBR 股價淨值比

股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜

26.46倍

✓ 非常貴

我的位置後 5%

後段平均前段

Communication Equipment 中位數 2.83倍 · 業界相對昂貴的後 1%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 相對營收

PSR 股價營收比

市值相對營收——越低代表相對營收越便宜

10.28倍

✓ 偏貴

我的位置後 25%

後段平均前段

Communication Equipment 中位數 2.19倍 · 業界相對昂貴的後 12%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 相對現金流

EV/EBITDA 企業價值倍數

企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值

28.00倍

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

Communication Equipment 中位數 14.29倍 · 接近業界平均

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 相對現金流

P/FCF 股價自由現金流比

股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高

42.94倍

✓ 偏貴

我的位置後 25%

後段平均前段

Communication Equipment 中位數 22.09倍 · 業界相對昂貴的後 24%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析師目標價（參考）

$826.00 相對於現價 +57.1%

* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。

截至：近期快照 · 比較對象：Communication Equipment

股東組成有哪些？

資金流向環境不利

機構淨賣超 -6.3% · 放空比例偏高 10.6% · 放空近90日增加 +1.1%p

📈 近期買賣流向（6 個月）

🧑‍💼 內部人（管理層・董事）

0.0%

內部人士幾無變動

🏦 機構（基金・投資公司）

-6.3%

機構淨賣超

💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。

👥 持股組成

🏦 機構 4.6%

散戶為主

Technology 대형주 中位數 87.7%

🧑‍💼 內部人士 93.0%

創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）

Technology 대형주 中位數 2.2%

👤 散戶投資者（估計） 2.4%

扣除機構與內部人後的其餘部分

機構內部人士散戶（估算）

📉 放空指標

放空比率

10.6%

偏高

Technology 대형주 中位數 4.9%

近 90 日 📈 增加 +1.1%p

放空回轉天數

3.6 天

以平均成交量平倉放空部位所需天數

🧮 股數

總發行股數 60.5M주

流通股（可交易） 4.2M주

* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。

UI 成分 ETF

依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔

RISN

Inspire Capital Appreciation ETF

3.95%

$71M

IYZ

iShares U.S. Telecommunications ETF

3.46%

$1.2B

XTL

State Street SPDR S&P Telecom ETF

3.44%

$572M

IDGT

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

2.88%

$485M

XOVR

ERShares Private-Public Crossover ETF

2.82%

$1.8B

* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。

可獲得多少股息？

배당 지급 — 연 0.61%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

股息殖利率

0.61%

產業平均 1.11%

每股股利

$3.20

以年度為基準

配息率

20%

淨利潤中配息所佔比重

5年成長率

14.9%

股利年複合成長

📅 지급월 2월 · 9월 · 11월

📊 총 이력 2012~2026 (33건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.18

2012

$0.17 -5.6%

2014

$0.50 +194.1%

2018

$1.10 +120.0%

2019

$1.40 +27.3%

2020

$2.00 +42.9%

2021

$2.40 +20.0%

2022

$2.40 +0.0%

2023

$2.40 +0.0%

2024

$2.80 +16.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 33건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-02-17

$0.800

—

0.52%

2025-11-17

$0.800

—

0.63%

2025-09-02

$0.800

—

0.61%

2025-05-19

$0.600

—

0.56%

2025-02-18

$0.600

—

0.71%

2024-11-18

$0.600

—

0.72%

2024-09-03

$0.600

—

1.23%

2024-05-17

$0.600

—

1.64%

2024-02-16

$0.600

—

1.89%

2023-11-10

$0.600

—

2.79%

2023-09-01

$0.600

—

1.69%

2023-05-12

$0.600

—

1.71%

2023-02-10

$0.600

—

1.07%

2022-11-10

$0.600

—

1.02%

2022-09-02

$0.600

—

0.99%

2022-05-13

$0.600

—

1.17%

2022-02-11

$0.600

—

1.09%

2021-11-12

$0.600

—

0.79%

2021-09-03

$0.600

—

0.54%

2021-05-14

$0.400

—

0.67%

2021-02-12

$0.400

—

0.51%

2020-11-13

$0.400

—

0.67%

2020-08-28

$0.400

—

0.71%

2020-05-15

$0.300

—

0.84%

2020-02-14

$0.300

—

0.97%

2019-11-15

$0.300

—

0.72%

2019-08-16

$0.300

—

1.18%

2019-05-17

$0.250

—

0.78%

2019-02-14

$0.250

—

0.55%

2018-11-16

$0.250

—

0.45%

2018-08-31

$0.250

—

0.28%

2014-10-15

$0.170

—

0.51%

2012-12-20

$0.180

—

1.46%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 5,174원

5년 누적 (세후) 3.5만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.87% 가정.

同產業企業比較

💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)

依市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	漲跌
UI 本檔	$31.8B	33.8 ▼	26.5 ▼	115.01% ▲	0.61% ▼	-0.7%
NVDA	$5.01T	31.7 ▼	25.6 ▼	114.29% ▲	0.31% ▼	-0.8%
AAPL	$4.89T	40.3 ▼	45.9 ▼	141.47% ▲	0.32% ▼	+3.5%
MSFT	$2.84T	22.7 ▲	6.8 ▼	34.01% ▲	0.97% ▼	+0.0%
TSM	$2.09T	29.1 ▲	11.3 ▼	40.06% ▲	1.01% ▼	-2.9%
AVGO	$1.82T	63.6 ▼	20.7 ▼	37.28% ▲	0.69% ▼	-2.7%
產業平均	-	30.9	3.0	1.72%	1.11%	-