씨브이알 파트너스(UAN) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

UAN

CVR Partners LP

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$120.05

-3.01 ▼ -2.45%

🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)

$120.05

+0.00 +0.00%

씨브이알 파트너스(UAN) 為 Basic Materials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。

시가총액

$1.3B

스몰캡

P/E

10.4

저평가 구간

배당수익률

10.23%

52주 위치

65%

저점 +43% · 고점 -14%

애널리스트

매수

基本面體質

相對 Basic Materials 소형주

수익성

前 15%

성장

前 42%

밸류에이션

前 62%

재무 안정

前 33%

💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?

與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)

非常便宜

偏便宜

接近平均

偏貴

非常貴

簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 11원 買進。過去 5년 年通常是 10원。比平常貴一些。

「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	10.44	EPS (ttm) ⓘ	11.49	Insider Own ⓘ	44.05%	Shs Outstand ⓘ	10.6M	Perf Week ⓘ	-0.34%
Market Cap ⓘ	1.27B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	5.9M	Perf Month ⓘ	9.58%
Enterprise Value ⓘ	1.72B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	10.58%	Short Float ⓘ	4.76%	Perf Quarter ⓘ	-8.51%
Income ⓘ	0.12B	P/S ⓘ	1.97	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	1.5%	Short Ratio ⓘ	5.3	Perf Half Y ⓘ	1.43%
Sales ⓘ	0.64B	P/B ⓘ	4.07	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	11.96%	Short Interest ⓘ	0.28M	Perf YTD ⓘ	17.12%
Book/sh ⓘ	29.49	P/C ⓘ	9.91	EPS past 3/5Y ⓘ	-29.88% -	ROE ⓘ	39.61%	52W High ⓘ	-13.94% ($139.50)	Perf Year ⓘ	34.34%
Cash/sh ⓘ	12.12	P/FCF ⓘ	11.32	Sales past 3/5Y ⓘ	-10.15% 11.61%	ROIC ⓘ	13.72%	52W Low ⓘ	42.7% ($84.13)	Perf 3Y ⓘ	30.77%
Dividend Est. ⓘ	$12.28 (10.23%)	EV/EBITDA ⓘ	7.24	EPS Y/Y TTM ⓘ	61.11%	Gross Margin ⓘ	29.29%	Volatility(W/M) ⓘ	2.13% 2.73%	Perf 5Y ⓘ	93.13%
Dividend TTM ⓘ	12.28	EV/Sales ⓘ	2.67	Sales Y/Y TTM ⓘ	19%	Oper. Margin ⓘ	23.89%	ATR (14) ⓘ	3.23	Perf 10Y ⓘ	50.06%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/5/11	Quick Ratio ⓘ	1.86	EPS Q/Q ⓘ	84.26%	Profit Margin ⓘ	18.89%	RSI (14) ⓘ	55.16	Recom ⓘ	2
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-14.87% -	Current Ratio ⓘ	2.75	Sales Q/Q ⓘ	26.03%	SMA20 ⓘ	2.29% ($117.36)	Beta ⓘ	0.12	Target Price ⓘ	$95
Payout ⓘ	127.7%	Debt/Eq ⓘ	1.86	Earnings ⓘ	2026/7/29	SMA50 ⓘ	2% ($117.7)	Rel Volume ⓘ	0.68	Prev Close ⓘ	$123.06
Employees ⓘ	320	LT Debt/Eq ⓘ	1.84	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	7.52% ($111.65)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$120.05
IPO ⓘ	2011/4/8	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	319	Volume ⓘ	36,405	Change ⓘ	-2.45%

季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

營收淨利 최근 분기: 매출 $180M (YoY +26%) · 순이익 $50M (YoY +84%)

* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示

📊 CVR Partners LP (UAN) 投資分析

CVR Partners LP 是怎樣的公司？

씨브이알 파트너스(UAN) 배당주

Basic Materials · Agricultural Inputs

Basic Materials 個股

🌾 CVR Partners(UAN)是一家生產氨和氮肥(UAN)的美國氮肥專業合資企業。公司在堪薩斯州科菲維爾(Coffeyville)和伊利諾伊州東杜布克(East Dubuque)設有兩處生產設施,其中科菲維爾工廠採用石油焦(石油焦炭)氣化製程來生產氫氣,是北美唯一採用此工藝的企業。CVR Partners是由母公司CVR Energy成立的成長型合夥企業,以股利分配為核心的資本返還機制為其特色。

進一步了解 CVR Partners LP →

市值

$1.3B

約 1.7 兆韓元

⚖️ 三星電子的 0%

市值排名2463位

員工數320人

IPO2011/04/08

目前股價$120.05 ≈ 164,469원

NYSE · USA

重要事件

⏰ 即將公布的事件

🔔 財報公布 D-1

7월 29일 (수) · 장 마감 후

🎯 除息日

目前沒有預定配息日程

📜 近期事件

🎯 除息 2026년 5월 11일 (월) 주당 $4

🔔 財報公布 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후

🎯 除息 2026년 3월 2일 (월) 주당 $0.37

🔔 財報公布 2026년 2월 18일 (수) · 장 마감 후

賺錢能力如何？

體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳

獲利能力強，財務狀況也十分穩健

獲利能力 — 賺錢效率如何

營業利益率

賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）

23.9%

✓ 우수

我的位置前 25%

後段平均前段

Basic Materials 소형주 中位數 4.5% · 前 19%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

淨利率

扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率

18.9%

✓ 우수

我的位置前 25%

後段平均前段

Basic Materials 소형주 中位數 0.2% · 前 18%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）

29.3%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Basic Materials 소형주 中位數 19.1% · 前 31%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）

39.6%

✓ 우수

我的位置前 5%

後段平均前段

Basic Materials 소형주 中位數 -3.1% · 頂尖

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司資產一年能創造多少利潤的比率

12.0%

✓ 우수

我的位置前 25%

後段平均前段

Basic Materials 소형주 中位數 -2.8% · 前 10%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入事業的資金能產生多少報酬

13.7%

✓ 우수

我的位置前 25%

後段平均前段

Basic Materials 소형주 中位數 -3.9% · 前 11%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控

負債比 D/E

相對自有資本的負債比率（越低越健全）

1.86

✓ 負債偏高

我的位置後 25%

後段平均前段

Basic Materials 소형주 中位數 0.23

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流動比率

一年內應還債務對應的現金性資產充裕度

2.75

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Basic Materials 소형주 中位數 2.94

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速動比率

扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率

1.86

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Basic Materials 소형주 中位數 2.29

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。

未來展望如何？

展望分歧

正面與負面訊號交錯

애널리스트 목표가

$95.00

현재가 대비 -20.9%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績是否符合預期？

過往業績資料不足

尚未收集到可供分析的過往業績公布資料。

是否持續成長？

成長持平

在產業中處於中間水準

衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度

📊 迄今成長多少（實際業績）

過去 3 年 EPS

過去 3 年實際 EPS 年均成長

-29.9%

부진

我的位置後 25%

後段平均前段

배당주 소형주 中位數 -4.2% · 後 17%

過去 5 年營收

過去 5 年營收成長幅度

+11.6%

양호

我的位置中間

後段平均前段

배당주 소형주 中位數 7.4% · 前 31%

⚡ 短期動能

營收 QoQ

較上一季的營收變化(短期動能)

+26.0%

우수

我的位置前 25%

後段平均前段

배당주 소형주 中位數 1.6% · 前 11%

* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。

投資術語看不懂嗎？前往經濟辭典查詢 →

股價長期是否呈上升趨勢？

5 年間小幅領先大盤 (+25% 個百分點)

UAN +93.1% · S&P 500 +68.3%

相對市場超額報酬（以股價計算，不含股息）

5年期間

vs S&P 500

+24.8%p

優於市場

vs 原物料類股 (XLB)

+68.6%p

明顯優於類股平均

1年期間

vs S&P 500

+18.3%p

優於市場

vs 原物料類股 (XLB)

+23.1%p

優於類股平均

52週區間內目前位置

最低 (-42.7%p) 最高 (-13.9%p)

目前股價較低點高42.7%，較高點低13.9%

近期風險（最近120個交易日）

最大回撤

-22.3%

年化波動率

48.7%

技術指標

布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列

價格 · 布林通道 · 一目均衡表雲帶

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲帶 (SpanA/B)

布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。布林通道詳情 →

🟢

目前診斷 · 2026-07-27

上升趨勢區間

目前股價 $120.05 位於均線($117.36) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。

MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼

由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →

🟢

目前診斷 · 2026-07-27

維持上升動能

MACD 1.661 > Signal 0.854，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.808)。趨勢持續發展中。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼

RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →

🟢

目前診斷 · 2026-07-27

偏多區間

RSI 55.2（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 57.8。

※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。

目前投資吸引力如何？

相較同業公司處於偏低水準

以相對盈餘·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產來看屬偏貴, 以相對營收來看屬平均水準

💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。

💵 相對盈餘偏便宜

🏢 相對資產偏貴

🧾 相對營收中間

💧 相對現金流偏便宜

💵 相對盈餘

PER 本益比

股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜

10.44倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

後段平均前段

Basic Materials 소형주 中位數 17.29倍 · 業界相對便宜的前 13%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 相對資產

PBR 股價淨值比

股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜

4.07倍

✓ 偏貴

我的位置後 25%

後段平均前段

Basic Materials 소형주 中位數 1.91倍 · 業界相對昂貴的後 24%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 相對營收

PSR 股價營收比

市值相對營收——越低代表相對營收越便宜

1.97倍

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

Basic Materials 소형주 中位數 1.66倍 · 接近業界平均

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 相對現金流

EV/EBITDA 企業價值倍數

企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值

7.24倍

✓ 偏便宜

我的位置中間

後段平均前段

Basic Materials 소형주 中位數 10.14倍 · 接近業界平均

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 相對現金流

P/FCF 股價自由現金流比

股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高

11.32倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

後段平均前段

Basic Materials 소형주 中位數 15.06倍 · 業界相對便宜的前 25%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析師目標價（參考）

$95.00 相對於現價 -20.9%

* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。

截至：近期快照 · 比較對象：Basic Materials 소형주

股東組成有哪些？

資金流向正面

機構淨買超 +1.5% · 放空壓力偏低 4.8% · 放空近90日增加 +3.0%p

📈 近期買賣流向（6 個月）

🧑‍💼 內部人（管理層・董事）

0.0%

內部人士幾無變動

🏦 機構（基金・投資公司）

+1.5%

機構淨買超

💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。

👥 持股組成

🏦 機構 10.6%

散戶為主

Basic Materials 소형주 中位數 44.3%

🧑‍💼 內部人士 44.0%

創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）

Basic Materials 소형주 中位數 15.2%

👤 散戶投資者（估計） 45.4%

扣除機構與內部人後的其餘部分

機構內部人士散戶（估算）

📉 放空指標

放空比率

4.8%

偏低 — 做空押注力量弱

Basic Materials 소형주 中位數 3.9%

近 90 日 📈 增加 +3.0%p

放空回轉天數

5.3 天

以平均成交量平倉放空部位所需天數

🧮 股數

總發行股數 10.6M주

流通股（可交易） 5.9M주

* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。

UAN 成分 ETF

依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔

DIV

Global X SuperDividend U.S. ETF

2.40%

$787M

FDHY

Fidelity Enhanced High Yield ETF

0.79%

$566M

GYLD

Arrow Dow Jones Global Yield ETF

0.73%

$36M

MYHB

State Street My2028 High Yield Corporate Bond ETF

0.70%

$5M

EHLS

Even Herd Long Short ETF

0.60%

$60M

* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。

可獲得多少股息？

고배당주 — 연 10.23% 배당

股息殖利率

10.23%

產業平均 1.53%

每股股利

$12.28

以年度為基準

配息率

128%

淨利潤中配息所佔比重

5年成長率

股利年複合成長

📅 지급월 3월 · 8월 · 11월

📊 총 이력 2011~2026 (44건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$14.10 -19.2%

2014

$12.50 -11.3%

2015

$7.10 -43.2%

2016

$0.20 -97.2%

2017

$4.00 +1900.0%

2019

$4.65 +16.3%

2021

$19.32 +315.5%

2022

$26.62 +37.8%

2023

$6.69 -74.9%

2024

$11.92 +78.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 44건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-02

$0.370

—

11.61%

2025-11-10

$4.02

—

12.26%

2025-08-11

$3.89

—

12.28%

2025-05-12

$2.26

—

8.67%

2025-03-03

$1.75

—

9.05%

2024-11-08

$1.19

—

11.94%

2024-08-12

$1.90

—

10.05%

2024-05-10

$1.92

—

25.17%

2024-03-01

$1.68

—

42.61%

2023-11-10

$1.55

—

36.49%

2023-08-11

$4.14

—

44.76%

2023-05-12

$10.43

—

41.66%

2023-03-03

$10.50

—

29.11%

2022-11-10

$1.77

—

18.93%

2022-08-11

$10.05

—

19.14%

2022-05-12

$2.26

—

9.22%

2022-03-04

$5.24

—

8.98%

2021-11-10

$2.93

—

6.06%

2021-08-12

$1.72

—

2.98%

2019-11-01

$0.700

—

11.94%

2019-08-02

$1.40

—

8.44%

2019-05-03

$0.700

—

5.22%

2019-03-01

$1.20

—

3.07%

2017-05-04

$0.200

—

10.15%

2016-08-04

$1.70

—

16.08%

2016-05-05

$2.70

—

16.85%

2016-02-25

$2.70

—

21.65%

2015-08-06

$3.90

—

16.89%

2015-05-07

$4.50

—

13.05%

2015-02-26

$4.10

—

13.16%

2014-11-06

$2.70

—

15.26%

2014-08-07

$3.30

—

9.30%

2014-05-08

$3.80

—

8.82%

2014-02-27

$4.30

—

9.94%

2013-11-06

$3.60

—

9.76%

2013-08-05

$5.83

—

9.34%

2013-05-06

$6.10

—

7.22%

2013-02-05

$1.92

—

6.64%

2012-11-05

$4.96

—

8.27%

2012-08-03

$6.00

—

9.28%

2012-05-04

$5.23

—

7.53%

2012-02-03

$5.88

—

5.23%

2011-11-03

$5.72

—

3.91%

2011-08-03

$4.07

—

1.79%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 8.7만원

5년 누적 (세후) 43.5만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

同產業企業比較

💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)

依市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	漲跌
UAN 本檔	$1.3B	10.4 ▲	4.1 ▼	39.61% ▲	10.23% ▲	-2.5%
LIN	$234.5B	33.6 ▼	6.1 ▼	18.49% ▲	1.28% ▼	-1.0%
BHP	$213.2B	20.8 ▼	4.2 ▼	21.38% ▲	3.71% ▲	+0.3%
SCCO	$149.6B	26.5 ▼	11.8 ▼	50.07% ▲	2.27% ▲	+0.0%
RIO	$115.4B	15.1 ▲	2.4 ▼	17% ▲	5.1% ▲	+0.8%
NEM	$98.5B	11.8 ▲	2.8 ▼	25.53% ▲	1.1% ▼	+0.3%
產業平均	-	19.7	2.2	2.13%	1.53%	-