IPI
Intrepid Potash Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$34.29
+0.07 ▲ +0.20%
🌙 7월 28일 4:04 AM ET (한국 7/28 17:04)
$34.29
+0.00 +0.00%
인트레피드 포타쉬(IPI) 為 Basic Materials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$461M
스몰캡
P/E
32.4
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
42%
저점 +52% · 고점 -32%
애널리스트
매도
C
基本面體質
相對 Basic Materials 소형주
수익성 前 39%
성장 前 68%
밸류에이션 前 58%
재무 안정 前 48%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 4년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 24원 買進。過去 4년 年通常是 20원。與平常相近。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 3.7 年為基準
| Index | RUT | P/E | 32.43 | EPS (ttm) | 1.06 | Insider Own | 19.27% | Shs Outstand | 13.2M | Perf Week | 0.97% |
| Market Cap | 0.46B | Forward P/E | 31.26 | EPS next Y | -46.7% | Insider Trans | -0.19% | Shs Float | 10.8M | Perf Month | 1.06% |
| Enterprise Value | 0.37B | PEG | - | EPS next Q | 0.78 | Inst Own | 60.49% | Short Float | 2.36% | Perf Quarter | -7.1% |
| Income | 0.01B | P/S | 1.54 | EPS this Y | 42.92% | Inst Trans | 0.29% | Short Ratio | 1.16 | Perf Half Y | -2.03% |
| Sales | 0.30B | P/B | 0.91 | EPS next 5Y | -16.75% | ROA | 2.17% | Short Interest | 0.26M | Perf YTD | 23.66% |
| Book/sh | 37.78 | P/C | 4.64 | EPS past 3/5Y | -45.92% - | ROE | 2.75% | 52W High | -31.88% ($50.34) | Perf Year | -4.46% |
| Cash/sh | 7.39 | P/FCF | 11.25 | Sales past 3/5Y | -4.04% 8.66% | ROIC | 2.79% | 52W Low | 52.06% ($22.55) | Perf 3Y | 24.96% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 6.18 | EPS Y/Y TTM | 106.74% | Gross Margin | 18.43% | Volatility(W/M) | 3.27% 3.97% | Perf 5Y | 14.15% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.22 | Sales Y/Y TTM | 9.55% | Oper. Margin | 5.46% | ATR (14) | 1.34 | Perf 10Y | 154% |
| Dividend Ex-Date | 2012/12/13 | Quick Ratio | 3.6 | EPS Q/Q | 58.65% | Profit Margin | 4.68% | RSI (14) | 46.2 | Recom | 3.67 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 5.26 | Sales Q/Q | 0.95% | SMA20 | -0.18% ($34.35) | Beta | 1.24 | Target Price | $35.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.01 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | -4.69% ($35.98) | Rel Volume | 0.85 | Prev Close | $34.22 |
| Employees | 478 | LT Debt/Eq | 0.01 | EPS/Sales Surpr. | 28.68% 11.76% | SMA200 | 1.69% ($33.72) | Avg Volume(3M) | 0.22M | Price | $34.29 |
| IPO | 2008/4/22 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2451 | Volume | 186,379 | Change | 0.2% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 - · 순이익 $7M (YoY +61%)
Intrepid Potash Inc (IPI) 投資分析
Intrepid Potash Inc 是怎樣的公司？
인트레피드 포타쉬(IPI) 경기민감주
Basic Materials · Agricultural Inputs
小型股 — 交易量低、波動性較大
🚜 美國境內唯一的氯化鉀（MOP）生產商，是一家提供農業用肥料與油田解決方案的資源專業企業。該公司以美國總部為據點，憑藉內陸物流優勢及專業化的水資源權利，向農業及能源產業供應關鍵原物料。
進一步了解 Intrepid Potash Inc →市值
$0.5B
約 0.6 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3271位
員工數478人
IPO2008/04/22
目前股價$34.29 ≈ 46,977원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-7
8월 4일 (화) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.38
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +28.7% 매출 +11.8%
🔔 財報公布 2026년 3월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS +48.1% 매출 +16.3%
🎯 除息 2012년 12월 13일 (목)
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
5.5%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
4.7%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
18.4%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
2.8%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
2.2%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
2.8%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.01
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
5.26
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
3.60
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$35.50
현재가 대비 +3.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
31.26배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-46.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-16.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+38.4%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $0.62 · 예상 $0.48 +28.7%
2026.03.04
상회
실적 $0.49 · 예상 $0.33 +48.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長放緩疑慮
成長速度落後產業平均
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+42.9%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
-46.7%
매우 부진
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
-16.8%
부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-45.9%
부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+8.7%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+0.9%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -54% 個百分點
IPI +14.2% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-54.2%p
大幅落後於市場
vs 原物料類股 (XLB)
-10.4%p
落後於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
-20.5%p
落後於 市場
vs 原物料類股 (XLB)
-15.7%p
落後於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-52.1%p) 最高 (-31.9%p)
目前股價較低點高52.1%，較高點低31.9%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-32.9%
年化波動率
64.7%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $34.29 位於均線($34.35) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD -0.317 · Signal -0.414 · Hist 0.097。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 46.2（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 25.5。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對盈餘來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
32.43倍
✓ 偏貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
31.26倍
✓ 偏貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.91倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.54倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
6.18倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
11.25倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$35.50 相對於現價 +3.5%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Basic Materials 소형주
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨賣超 -0.2% · 機構小幅淨買超 +0.3% · 放空壓力偏低 2.4% · 近 90 日放空比例下降 -1.1%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.2%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+0.3%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 60.5%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 19.3%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 20.2%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
2.4%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📉 減少 -1.1%p
放空回轉天數
1.2 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 13.2M주
流通股（可交易） 10.8M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
IPI 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPI 本檔 | $460.6M | 32.4 ▼ | 0.9 ▲ | 2.75% ▲ | - | +0.2% |
LIN | $234.5B | 33.6 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.28% ▼ | -1.0% |
BHP | $213.2B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.71% ▲ | +0.3% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.27% ▲ | +0.0% |
RIO | $115.4B | 15.1 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.1% ▲ | +0.8% |
NEM | $98.5B | 11.8 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.1% ▼ | +0.3% |
| 產業平均 | - | 19.7 | 2.2 | 2.13% | 1.53% | - |
常見問題
인트레피드 포타쉬(IPI) 是什麼樣的公司？
인트레피드 포타쉬(IPI) 隸屬於 Basic Materials 產業，屬於 Agricultural Inputs 類別的企業。
IPI的市值是多少？
IPI的市值約為$461M，在同類股中排名第3,271。
IPI的本益比是多少？
IPI的本益比約為32.4倍，可與Basic Materials類股平均進行比較以判斷其估值。
IPI 的 52 週最高價與最低價是多少？
IPI 在過去 52 週最高為 $50.34，最低為 $22.55。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.