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TRSY
TRSY
Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$30.20
+0.00 +0.00%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$30.20
+0.00 +0.00%

TRSY ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.06%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$80M
약 1100억원
持有標的
90個
股息殖利率
3.64%
運作方式
Passive
Category ⓘ Bonds - Treasury & GovernmentAsset Type ⓘ BondsReturn% 1Y ⓘ 3.92%Total Holdings ⓘ 90Perf Week ⓘ 0.13%
ETF Type ⓘ US BondsActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $80MPerf Month ⓘ 0.07%
Expense ⓘ 0.06%NAV ⓘ $30.17Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -0.79%Perf Quarter ⓘ 0.05%
Dividend TTM ⓘ $1.1 (3.64%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 1.27%Perf Half Y ⓘ 0.18%
Flows% 1M ⓘ 13.65%Flows% YTD ⓘ 268.08%Return% SI ⓘ 4.1%Volatility(W/M) ⓘ 0.06% 0.05%Perf YTD ⓘ 0.42%
SMA20 ⓘ 0.17%SMA50 ⓘ 0.16%SMA200 ⓘ 0.24%RSI (14) ⓘ 68.35Beta ⓘ 0.02
IPO ⓘ 2024/10/9Prev Close ⓘ $30.2Perf Year ⓘ 0.22%Avg Volume ⓘ 0.04MPrice ⓘ $30.2

📊 Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY) 投資分析

ETF 概覽

Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF · Bonds - Treasury & Government

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2024년 상장, 2년 운영 중.

Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF는 수수료 차감 전 기준으로 ICE U.S. Treasury Short Bond Index의 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 기초 지수는 잔존만기 1개월~1년의 특정 미국 국채 증권의 성과를 추종하도록 설계되었습니다. 이 ETF는 총자산의 최소 80%(보통 훨씬 그 이상)를 기초 지수 구성 증권에 투자합니다.

📘 TRSY ETF 자세히 알아보기 →
U.S.fixed-incomebondstreasuries
규모
$80M 약 1100억원
운용사
Xtrackers (DWS)
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2024년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.06%
Bonds - Treasury & Government中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 60,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.06%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$60K
相較類別平均,每年節省 $90K
類別中位數年度費用
$150K
依費率 0.15% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$1.1M
若無手續費可獲得的收益中，有 1.1% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
VGIT
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
0.03%
每年 -0.03%p
VGSH
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
0.03%
每年 -0.03%p
SCHR
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF
0.03%
每年 -0.03%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足
一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -13.9%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 1 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$103.9M
→
累計報酬
+$3.9M
年化平均 +3.9%
ℹ️ 報酬構成長條圖讀法
各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。
價格上漲 價格下跌 領取股利
以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +3.92%
상위 25%
價格 +0.22% + 股利 +3.70% = 總計 +3.92%/年
年化落後基準指數 13.9%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
2024年10月上市 — 不足 3 年
5年
2021.07 ~ 2026.07
2024年10月上市 — 不足 5 年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2024年10月上市 — 不足 10 年
2年 累計總報酬曲線
自 2024-10-09 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
TRSY · 僅股價 TRSY · 股價 + 累計配息 TRSY · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
2024-10-09 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 100 股價＋配息 106 再投資 107 vs S&P 500 (SPY) 132
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
TRSY S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+1%
2024
+4%
2025
+2%
2026 YTD
💡 股票基準指數(SPY)資產類別不同，直接比較僅供參考。
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
—
已完結年度共 2 年 — 累積 3 年以上資料 後，將顯示勝率判定。
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 與 SPY 資產類別不同的標的，勝率僅供參考。
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
🛡️ -2%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 債券與股票下跌常呈負相關，本指標的解讀因此較為有限。
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
以債券為基準
債券 ETF 本來就比股票波動小，比較時應以同類債券 ETF 為基準，並留意利率與價格呈反向變動的特性。
🏦 債券 ETF — 低波動·低 Beta 為常態
相較於股票，債券波動明顯較低；對照股票基準指數時，Beta 也偏低。「穩健」其實是理所當然的結果，若要進行有意義的比較，應以債券指數（如 AGG／TLT 等）為基準。
Beta (市場敏感度)
상위 25%
0.02
市場上漲 10% 時 +0.2%
市場下跌 10% 時 -0.2%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권
±0.05%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 0% 目前 1% 最高 4%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-0.8%
回撤持續期間: 0 個月
2025-04-28 → 2025-04-29
約 76 日後回檔
2024-10-09 最差 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.81
平均 — 風險調整後報酬一般
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

債券配息 — 年化 3.64%
主要來源為票息利息。
ℹ️ 債券 ETF 的配息主要來自利息收入（票息）。當利率上升時配息會增加，但同時價格會下跌，須一併觀察兩者的關係。
배당수익률
3.64%
주당 배당
$1.10
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
📊 총 이력 2024~2026 (17건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
$0.29
2024
$1.20 +316.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 17건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.056
—
4.08%
2026-03-02
$0.076
—
4.21%
2026-02-02
$0.091
—
4.30%
2025-12-22
$0.099
—
4.60%
2025-12-01
$0.085
—
4.63%
2025-11-03
$0.105
—
4.35%
2025-10-01
$0.116
—
4.00%
2025-09-02
$0.102
—
3.61%
2025-08-01
$0.108
—
3.28%
2025-07-01
$0.110
—
2.92%
2025-06-02
$0.101
—
2.55%
2025-05-01
$0.078
—
2.22%
2025-04-01
$0.100
—
1.95%
2025-03-03
$0.094
—
1.62%
2025-02-03
$0.105
—
1.31%
2024-12-23
$0.179
—
0.96%
2024-12-02
$0.110
—
0.37%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $15K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 적합
👤
이런 분에게 어울려요
希望提升投資組合穩定度的投資人
✅ 강점
  • 💸低成本 — 年 0.06%
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎯年化落後基準 -13.9%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
91개
상위 10개 비중
29.0%
최대 단일 종목
3.80%
집중도(HHI)
164
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
47%Basic Materials
Basic Materials
46.7%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 29.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 USLM USLM United States Treasury Bills
3.80%
#2 USLM USLM United States Treasury Bills
3.74%
#3 USLM USLM United States Treasury Bills
3.26%
#4 USLM USLM United States Treasury Bills
3.23%
#5 USLM USLM United States Treasury Bills
2.53%
#6 USLM USLM United States Treasury Bills
2.51%
#7 USLM USLM United States Treasury Bills
2.50%
#8 USLM USLM United States Treasury Bills
2.50%
#9 USLM USLM United States Treasury Bills
2.49%
#10 USLM USLM United States Treasury Bills
2.48%

同類別比較

類別：Bonds - Treasury & Government

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: Bonds - Treasury & Government
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TRSY보다 유리, ▼ 표시는 TRSY보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
TRSY TRSY
Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF0.06% $80M 903.64% +0.42% +0.22%
GOVT GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF0.05% ▲$43.6B ▲2163.60% ▼- -0.73% ▼
SHV SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF0.15% ▼$20.7B ▲663.78% ▲- -0.05% ▼
EMB EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF0.39% ▼$14.7B ▲6175.12% ▲- +2.70% ▲
BOXX BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF0.19% ▼$13.2B ▲9- - +4.08% ▲
GBIL GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF0.12% ▼$7.6B ▲403.71% ▲- +0.01% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ TRSY보다 유리 · ▼ TRSY보다 불리
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 TRSY 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 9 檔 (槓桿型 2 · 反向型 3 · 掩護性買權 4)
雖然並非 TRSY 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 TRSY 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 2 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
TMF
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares
+1.61%
$2.3B
TYD
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X Shares
+0.92%
$32M
📉 反向型 3 押注同一主題下跌的 ETF
IAGG
IAGG
iShares International Aggregate Bond Fund
+0.20%
$10.9B
TMV
TMV
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear -3X Shares
-1.60%
$179M
TYO
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear -3X Shares
-0.91%
$12M
💰 掩護性買權・選擇權 4 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
TLTW
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.51%
$1.9B
TLTP
TLTP
Amplify TLT U.S. Treasury 12% Option Income ETF
+0.30%
$22M
LQDM
LQDM
Amplify LQD Investment Grade 12% Target Income ETF
+0.17%
$3M
HYGM
HYGM
Amplify HYG High Yield 10% Target Income ETF
+0.16%
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
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📘 ETF 介紹
TRSY ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
엑스트래커스 US 0-1년 국채 ETF(TRSY)는 만기 1년 이내 미국 단기 국채를 추종하는 초단기 채권 상품입니다. 낮은 금리 민감도와 국채 기반 안정성을 갖춰, 낮은 보수와 배당 매력이 대기 자금 파킹 수단으로서의 핵심 선택 기준이 됩니다.
📚 相關投資指南
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常見問題

TRSY 是什麼類型的 ETF？

TRSY 屬於 Bonds - Treasury & Government 類別，由 Xtrackers (DWS) 發行管理。

TRSY 投資了多少檔標的？

TRSY 總共持有 90 檔標的，AUM 約為 $80M。

TRSY 有配息嗎？

TRSY 的配息殖利率約為 3.64%。

TRSY 的 52 週最高價與最低價是多少？

TRSY 在過去 52 週最高為 $30.44，最低為 $29.82。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.