TOK 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: TOK 有配息嗎？

TOK 的配息殖利率約為 1.32%。

TOK

iShares MSCI Kokusai ETF

7월 28일 1:05 PM ET (한국 7/29 02:05)

$149.91

+0.56 ▲ +0.38%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$149.91

+0.00 +0.00%

TOK ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.25%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$247M

약 3385억원

持有標的

1136個

股息殖利率

1.32%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.61%	Total Holdings ⓘ	1136	Perf Week ⓘ	-0.6%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.44%	AUM ⓘ	$247M	Perf Month ⓘ	1.65%
Expense ⓘ	0.25%	NAV ⓘ	$149.73	Return% 5Y ⓘ	12.13%	52W High ⓘ	-1.93%	Perf Quarter ⓘ	3.43%
Dividend TTM ⓘ	$1.97 (1.32%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-12.82% 8.3%	Return% 10Y ⓘ	13.22%	52W Low ⓘ	19.35%	Perf Half Y ⓘ	6.24%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-	Return% SI ⓘ	8.52%	Volatility(W/M) ⓘ	0.33% 0.38%	Perf YTD ⓘ	8.51%
SMA20 ⓘ	-0.3%	SMA50 ⓘ	-0.02%	SMA200 ⓘ	5.8%	RSI (14) ⓘ	50.17	Beta ⓘ	0.97
IPO ⓘ	2007/12/12	Prev Close ⓘ	$149.35	Perf Year ⓘ	16.34%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$149.91

📊 iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) 投資分析

ETF 概覽

iShares MSCI Kokusai ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2007년 상장, 19년 운영 중.

iShares MSCI Kokusai ETF는 일본을 제외한 선진국 시장의 주식들로 구성된 MSCI Kokusai Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 해당 지수 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자하여 일본을 제외한 글로벌 선진국 주식 시장에 대한 노출을 제공합니다.

📘 TOK ETF 자세히 알아보기 →

Developed-ex-Japanequity

규모: $247M 약 3385억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.25%

在Global or ExUS Equities - Broad / Regional類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.25%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$250K

相較類別平均,每年節省 $180K

類別中位數年度費用

$430K

依費率 0.43% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$4.5M

若無手續費可獲得的收益中，有 4.7% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

每年 -0.22%p

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

每年 -0.22%p

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

每年 -0.22%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於Global or ExUS Equities - Broad / Regional상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -0.2%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$346.1M

→

累計報酬

+$246.1M

年化平均 +13.2%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +17.61%

평균권

與基準指數相近

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +18.44% 累計 +66.1%

평균권

年化落後基準指數 0.8%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +12.13% 累計 +77.3%

상위 25%

年化落後基準指數 1.1%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +13.22% 累計 +246.1%

상위 5%

年化落後基準指數 1.7%p

我的位置前 5%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

TOK · 僅股價 TOK · 股價 + 累計配息 TOK · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

TOK S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+20%

2017

-8%

2018

+29%

2019

+14%

2020

+24%

2021

-18%

2022

+25%

2023

+21%

2024

+21%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：領先 (9.0% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 92%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

0.97

市場上漲 10% 時 +9.7%

市場下跌 10% 時 -9.7%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

상위 25%

±0.38%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-34.8%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-12 → 2020-03-23

約 5 個月後回檔

2015-07-31 最差 -28% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.51

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.8%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.32%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +8.3%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

1.32%

주당 배당

$1.97

연간 기준

5년 성장률

8.3%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2007~2025 (38건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.39 -10.9%

2016

$1.68 +20.5%

2017

$1.59 -5.1%

2018

$1.57 -1.4%

2019

$1.27 -18.8%

2020

$1.69 +32.5%

2021

$2.87 +69.7%

2022

$1.92 -32.8%

2023

$1.92 -0.1%

2024

$1.90 -1.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 38건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.966

—

2.11%

2025-06-16

$0.932

—

1.57%

2024-12-17

$0.993

—

2.49%

2024-06-11

$0.930

—

1.82%

2023-12-20

$1.05

—

1.98%

2023-06-07

$0.874

—

4.20%

2022-12-13

$0.786

—

4.53%

2022-06-09

$2.08

—

4.46%

2021-12-30

$0.018

—

1.66%

2021-12-13

$0.932

—

2.37%

2021-06-10

$0.738

—

2.13%

2020-12-14

$0.685

—

2.43%

2020-06-15

$0.589

—

3.16%

2019-12-16

$0.699

—

3.01%

2019-06-17

$0.870

—

3.71%

2018-12-18

$0.634

—

3.95%

2018-06-19

$0.958

—

4.04%

2017-12-19

$0.746

—

3.61%

2017-06-20

$0.932

—

3.89%

2016-12-21

$0.672

—

2.54%

2016-06-22

$0.721

—

4.38%

2015-12-21

$0.737

—

3.08%

2015-06-25

$0.826

—

4.02%

2014-12-17

$0.547

—

3.80%

2014-06-25

$0.882

—

3.84%

2013-12-18

$0.585

—

3.46%

2013-06-27

$0.671

—

2.58%

2012-12-18

$0.497

—

3.54%

2012-06-21

$0.593

—

4.06%

2011-12-20

$0.427

—

3.58%

2011-06-22

$0.529

—

3.31%

2010-12-21

$0.390

—

2.54%

2010-06-23

$0.438

—

3.91%

2009-12-22

$0.182

—

2.86%

2009-06-23

$0.731

—

3.59%

2008-12-23

$0.139

—

1.13%

2008-06-25

$0.173

—

0.46%

2007-12-20

$0.032

—

0.07%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.3% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期定期定額・分散型投資人

✅ 강점

📈長期績效名列前茅
🛡️波動率偏低

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

광범위 시장 분산

1151개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1151개

상위 10개 비중

28.5%

최대 단일 종목

5.88%

집중도(HHI)

119

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

27.6%

Financial

10.2%

Communication Services

8.5%

Consumer Cyclical

7.4%

Healthcare

6.6% -4%p

Industrials

6.5%

Consumer Defensive

3.2%

Energy

2.6%

Basic Materials

2.3%

Utilities

1.9%

Real Estate

1.4%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 28.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA CORPORATION

5.88%

#2 AAPL APPLE INC.

4.84%

#3 MSFT MICROSOFT CORPORATION

3.49%

#4 AMZN AMAZON.COM, INC.

3.09%

#5 GOOGL ALPHABET INC.

2.72%

#6 AVGO BROADCOM INC.

2.28%

#7 GOOGL ALPHABET INC.

2.26%

#8 META META PLATFORMS, INC.

1.62%

#9 TSLA TESLA, INC.

1.31%

#10 JPM JPMORGAN CHASE & CO.

1.04%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TOK보다 유리, ▼ 표시는 TOK보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TOK	iShares MSCI Kokusai ETF	0.25%	$247M	1136	1.32%	+8.51%	+16.34%
EZU	iShares MSCI EMU ETF	0.5% ▼	$9.4B ▲	229	2.70% ▲	-	+15.33% ▼
VPL	Vanguard FTSE Pacific ETF	0.07% ▲	$8.1B ▲	2337	2.84% ▲	-	+29.19% ▲
AIA	iShares Asia 50 ETF	0.5% ▼	$4.6B ▲	68	0.98% ▼	-	+52.56% ▲
ILF	iShares Latin America 40 ETF	0.47% ▼	$3.8B ▲	52	2.80% ▲	-	+40.50% ▲
BDYN	iShares Dynamic Equity Active ETF	0.4% ▼	$3.0B ▲	436	0.32% ▼	-	-