TMFC 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

TMFC

Motley Fool 100 Index ETF

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$75.49

+0.06 ▲ +0.08%

🌙 7월 28일 8:56 AM ET (한국 7/28 21:56)

$75.30

-0.19 ▼ -0.25%

TMFC ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.5%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$2.0B

약 3조원

持有標的

102個

股息殖利率

0.11%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	14.79%	Total Holdings ⓘ	102	Perf Week ⓘ	-1.8%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	21.62%	AUM ⓘ	$2.0B	Perf Month ⓘ	2.12%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$75.44	Return% 5Y ⓘ	13.57%	52W High ⓘ	-4.39%	Perf Quarter ⓘ	1.81%
Dividend TTM ⓘ	$0.09 (0.11%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	0.8% -2.4%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	18.4%	Perf Half Y ⓘ	5.94%
Flows% 1M ⓘ	0.11%	Flows% YTD ⓘ	-1.78%	Return% SI ⓘ	17.4%	Volatility(W/M) ⓘ	0.96% 1.11%	Perf YTD ⓘ	5.18%
SMA20 ⓘ	-1.72%	SMA50 ⓘ	-1.56%	SMA200 ⓘ	4.32%	RSI (14) ⓘ	43.01	Beta ⓘ	1.14
IPO ⓘ	2018/1/30	Prev Close ⓘ	$75.43	Perf Year ⓘ	13.98%	Avg Volume ⓘ	0.08M	Price ⓘ	$75.49

📊 Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) 投資分析

ETF 概覽

Motley Fool 100 Index ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2018년 상장, 8년 운영 중.

Motley Fool 100 Index ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Motley Fool 100 지수의 총수익 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 목표로 합니다. 자산의 최소 80%를 Motley Fool의 분석가와 뉴스레터에서 추천한 미국의 대형 우량주 100개 종목으로 구성된 지수 종목에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 TMFC ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitylarge-cap

규모: $2.0B 약 3조원
운용사: Motley Fool
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.5%

在US Equities - Broad Market & Size類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$500K

相較類別平均,每年多付 $270K

類別中位數年度費用

$230K

依費率 0.23% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$9.0M

若無手續費可獲得的收益中，有 9.3% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

每年 -0.48%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於US Equities - Broad Market & Size상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -3.0%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$188.9M

→

累計報酬

+$88.9M

年化平均 +13.6%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +14.79%

하위 25%

年化落後基準指數 3.0%p

我的位置後 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +21.62% 累計 +79.9%

상위 5%

年化領先基準指數 2.6%p

我的位置前 5%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +13.57% 累計 +88.9%

상위 25%

年化領先基準指數 0.7%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2018年1月上市 — 不足 10 年

8年累計總報酬曲線

自 2018-01-30 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

TMFC · 僅股價 TMFC · 股價 + 累計配息 TMFC · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

TMFC S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

-6%

2018

+34%

2019

+40%

2020

+27%

2021

-31%

2022

+48%

2023

+37%

2024

+20%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

5 / 8年

穩定優於基準 (63%)

+ 2026 YTD：落後 (5.6% vs 8.5%)

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 115%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

1.14

市場上漲 10% 時 +11.4%

市場下跌 10% 時 -11.4%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±1.11%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-33.1%

回撤持續期間: 12 個月

2021-12-27 → 2022-12-28

約 12 個月後回檔

2018-01-30 最差 -32% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.66

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-8.3%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.11%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 -2.4%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

0.11%

주당 배당

$0.09

연간 기준

5년 성장률

-2.4%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2018~2025 (9건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.12

2018

$0.13 +9.6%

2019

$0.15 +17.5%

2020

$0.10 -31.1%

2021

$0.08 -18.6%

2022

$0.11 +38.6%

2023

$0.24 +110.4%

2024

$0.10 -57.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 9건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-18

$0.103

—

0.15%

2024-12-17

$0.242

—

0.39%

2023-12-13

$0.060

—

0.45%

2023-08-28

$0.055

—

0.34%

2022-12-14

$0.083

—

0.57%

2021-12-15

$0.102

—

0.57%

2020-12-16

$0.148

—

0.79%

2019-12-18

$0.126

—

0.98%

2018-12-28

$0.115

—

0.62%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $101

5년 누적 (세후) $481

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -2.4% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期定期定額・分散型投資人

✅ 강점

📈長期績效名列前茅

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率高於平均

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

광범위 시장 분산

103개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

103개

상위 10개 비중

48.3%

최대 단일 종목

8.10%

집중도(HHI)

324

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

36.4% +6%p

Communication Services

15.5% +6%p

Consumer Cyclical

12.4%

Financial

9.9% -3%p

Healthcare

7.0% -4%p

Consumer Defensive

5.1%

Industrials

4.2% -4%p

Energy

2.2%

Real Estate

1.3%

Basic Materials

0.4%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 48.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp

8.10%

#2 AAPL Apple Inc

7.28%

#3 GOOGL Alphabet Inc

7.02%

#4 MSFT Microsoft Corp

5.44%

#5 AMZN Amazon.com Inc

4.19%

#6 META Meta Platforms Inc

3.82%

#7 AVGO Broadcom Inc

3.68%

#8 TSLA Tesla Inc

3.23%

#9 V Visa Inc

3.04%

#10 WMT Walmart Inc

2.46%

同類別比較

類別：US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TMFC보다 유리, ▼ 표시는 TMFC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	0.5%	$2.0B	102	0.11%	+5.18%	+13.98%
ITOT	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	0.03% ▲	$93.4B ▲	2459	1.02% ▲	-	+16.35% ▲
SCHB	Schwab U.S. Broad Market ETF	0.03% ▲	$42.8B ▲	2363	1.05% ▲	-	+16.27% ▲
VXF	Vanguard Extended Market Index ETF	0.05% ▲	$30.4B ▲	3385	1.03% ▲	-	+18.54% ▲
OEF	iShares S&P 100 Fund	0.2% ▲	$19.7B ▲	106	0.89% ▲	-	+15.67% ▲
IWV	iShares Russell 3000 ETF	0.2% ▲	$19.4B ▲	2594	0.89% ▲	-	+16.31% ▲