TITN
Titan Machinery Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$20.12
+0.14 ▲ +0.70%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$20.12
+0.00 +0.00%
타이탄 머시너리(TITN) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$469M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
59%
저점 +52% · 고점 -20%
애널리스트
매수
D
基本面體質
相對 Industrial Distribution· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 60%
밸류에이션 前 75%
재무 안정 前 57%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 4년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 14원 買進。過去 4년 年通常是 7원。目前是近 4년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 3.5 年為基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -2.35 | Insider Own | 11.37% | Shs Outstand | 23.3M | Perf Week | 5.07% |
| Market Cap | 0.47B | Forward P/E | - | EPS next Y | 68.69% | Insider Trans | - | Shs Float | 20.6M | Perf Month | -6.29% |
| Enterprise Value | 1.30B | PEG | - | EPS next Q | -0.36 | Inst Own | 90.4% | Short Float | 4.48% | Perf Quarter | -5.45% |
| Income | -0.05B | P/S | 0.2 | EPS this Y | 34.91% | Inst Trans | -1.49% | Short Ratio | 4.85 | Perf Half Y | 21.87% |
| Sales | 2.36B | P/B | 0.83 | EPS next 5Y | 38.36% | ROA | -3.14% | Short Interest | 0.92M | Perf YTD | 33.78% |
| Book/sh | 24.3 | P/C | 15.85 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -9.15% | 52W High | -19.52% ($25.00) | Perf Year | - |
| Cash/sh | 1.27 | P/FCF | 2.28 | Sales past 3/5Y | 3.18% 11.45% | ROIC | -6.66% | 52W Low | 52.31% ($13.21) | Perf 3Y | -36.71% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 36.69 | EPS Y/Y TTM | 10.46% | Gross Margin | 15.4% | Volatility(W/M) | 3.66% 4.43% | Perf 5Y | -28.55% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.55 | Sales Y/Y TTM | -11.72% | Oper. Margin | -0.1% | ATR (14) | 0.86 | Perf 10Y | 78.05% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.22 | EPS Q/Q | 5.2% | Profit Margin | -2.28% | RSI (14) | 55.87 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.38 | Sales Q/Q | -12.11% | SMA20 | 5.44% ($19.08) | Beta | 1.4 | Target Price | $23 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.52 | Earnings | 2026/6/9 | SMA50 | 0% ($20.12) | Rel Volume | 0.92 | Prev Close | $19.98 |
| Employees | 3114 | LT Debt/Eq | 0.42 | EPS/Sales Surpr. | 19.44% 7.57% | SMA200 | 11.22% ($18.09) | Avg Volume(3M) | 0.19M | Price | $20.12 |
| IPO | 2007/12/6 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2633 | Volume | 175,276 | Change | 0.7% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.7
24.10
25.1*
25.4
25.7
25.10
26.1*
26.4
營收 淨利 최근 분기: 매출 $522M (YoY -12%) · 순이익 $-13M (YoY +4%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Titan Machinery Inc (TITN) 投資分析
Titan Machinery Inc 是怎樣的公司？
타이탄 머시너리(TITN) 초고성장주
Industrials · Industrial Distribution
小型股 — 交易量低、波動性較大
🚜 這是一家在美國經營農機與工程機械銷售、維修及零件供應的大型設備經銷商網路企業。公司於美國及歐洲經營多家經銷門市，業務涵蓋新機銷售，並透過零件與維修等經常性收入來緩衝產業景氣循環波動，擁有相對穩健的營運結構。
進一步了解 Titan Machinery Inc →市值
$0.5B
約 0.6 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3257位
員工數3,114人
IPO2007/12/06
目前股價$20.12 ≈ 27,564원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 6월 9일 (화) · 장 시작 전 EPS +19.4% 매출 +7.6%
🔔 財報公布 2026년 3월 19일 (목) · 장 시작 전 EPS -43.0% 매출 +4.3%
賺錢能力如何？
獲利與財務狀況皆需留意
投資前請充分評估經營風險
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-0.1%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-2.3%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
15.4%
✓ 매우 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-9.2%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-3.1%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-6.7%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.52
✓ 負債偏高
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.38
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.22
✓ 위험
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$23.00
현재가 대비 +14.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+68.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+38.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘波動較大
經常低於分析師預期
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-22.9%
평균 서프라이즈
2026.06.09
하회
실적 $-0.55 · 예상 $-0.54 -2.8%
2026.03.19
하회
실적 $-1.43 · 예상 $-1.00 -43.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+34.9%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+68.7%
우수
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+38.4%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+11.4%
부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-12.1%
부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -97% 個百分點
TITN -28.6% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-96.9%p
大幅落後於市場
vs 工業類股 (XLI)
-106.4%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-16.0%p
落後於 市場
vs 工業類股 (XLI)
-18.2%p
落後於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-52.3%p) 最高 (-19.5%p)
目前股價較低點高52.3%，較高點低19.5%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-31.0%
年化波動率
55.2%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $20.12 位於均線($19.08) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD -0.148 · Signal -0.354 · Hist 0.206。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 55.9（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 92.4。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對資產·相對營收來看屬偏便宜, 以相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 中間
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.83倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.20倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
36.69倍
✓ 非常貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
2.28倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$23.00 相對於現價 +14.3%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Industrial Distribution
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
機構淨賣超 -1.5% · 放空壓力偏低 4.5%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-1.5%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 90.4%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 11.4%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
4.5%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
4.8 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 23.3M주
流通股（可交易） 20.6M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
TITN 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TITN 本檔 | $468.8M | - | 0.8 ▲ | -9.15% ▼ | - | +0.7% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 產業平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常見問題
타이탄 머시너리(TITN) 是什麼樣的公司？
타이탄 머시너리(TITN) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Industrial Distribution 類別的企業。
TITN的市值是多少？
TITN的市值約為$469M，在同類股中排名第3,257。
TITN 的 52 週最高價與最低價是多少？
TITN 在過去 52 週最高為 $25.00，最低為 $13.21。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.